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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速2018年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月28日
公司代码:600350 公司简称:山东高速 山东高速股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人孙亮、主管会计工作负责人赛志毅总会计师:伊继军 及会计机构负责人(会计 主管人员)周亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 51,601,873,824.51 50,839,216,549.89 1.50 归属于上市公司股东的净 27,112,701,446.18 26,608,127,118.38 1.90 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 398,291,052.31 492,840,882.68 -19.18 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,148,763,576.90 1,594,227,099.42 -27.94 归属于上市公司股东的净 504,541,475.79 574,438,727.82 -12.17 利润 归属于上市公司股东的扣 494,304,440.77 568,994,285.96 -13.13 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 1.88 2.28 减少0.4个百分点 基本每股收益(元/股) 0.105 0.119 -11.76 稀释每股收益(元/股) 0.105 0.119 -11.76 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 主要是子公司山东高速投 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 10,794,978.72 资发展有限公司收到的政 或定量持续享受的政府补助除外 府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,722,245.31 主要是路产赔偿收入所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 99,117.00 所得税影响额 -3,379,306.01 合计 10,237,035.02 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 64,464 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 比例 持有有 质押或冻结情况 股东 数量 (%) 限售条 股份 性质 件股份 状态 数量 数量 山东高速集团有限公司 2,870,656,188 59.67 0 质押 977,000,000 国有 法人 招商局公路网络科技控股股份 770,743,473 16.02 0无 国有 有限公司 法人 山东高速集团-中金公司-17 540,970,774 11.24 0无 其他 山高EB担保及信托财产专户 国泰君安证券股份有限公司 57,912,599 1.20 0无 其他 香港中央结算有限公司 22,998,789 0.48 0无 其他 中国银河证券股份有限公司 11,728,622 0.24 0无 其他 前海人寿保险股份有限公司- 6,892,795 0.14 0无 其他 自有资金 天风证券-兴业-天风证券天 6,572,430 0.14 0无 其他 泽1号集合资产管理计划 中国工商银行股份有限公司- 南方大数据100指数证券投资 6,493,965 0.13 0无 其他 基金 中国证券金融股份有限公司 5,399,400 0.11 0无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 山东高速集团有限公司 2,870,656,188 人民币普通股 2,870,656,188 招商局公路网络科技控股股份有限公司 770,743,473 人民币普通股 770,743,473 山东高速集团-中金公司-17山高EB担保 540,970,774 人民币普通股 540,970,774 及信托财产专户 国泰君安证券股份有限公司 57,912,599 人民币普通股 57,912,599 香港中央结算有限公司 22,998,789 人民币普通股 22,998,789 中国银河证券股份有限公司 11,728,622 人民币普通股 11,728,622 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 6,892,795 人民币普通股 6,892,795 天风证券-兴业-天风证券天泽1号集合资 6,572,430 人民币普通股 6,572,430 产管理计划 中国工商银行股份有限公司-南方大数据 6,493,965 人民币普通股 6,493,965 100指数证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 5,399,400 人民币普通股 5,399,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 备注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的540,970,774 股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户,非大股东减持行为。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 金额较上 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 应收票据 5,542,111.00 0.01% 2,100,000.00 - 163.91% 主要因子公司收到商 业承兑汇票所致 预付款项 24,903,766.35 0.05% 12,145,378.35 0.02% 105.05% 主要因工程预付款增 加所致 一年内到期的 100,000,000.00 0.19% 900,000,000.00 1.77% -88.89% 主要因部分专项基金 非流动资产 到期收回所致 其他流动资产 44,744,975.03 0.09% 21,073,975.21 0.04% 112.32% 主要因房地产公司预 缴税金所致 主要因济青改扩建项 应付票据 145,925,059.46 0.28% 50,750,000.00 0.10% 187.54% 目和西城置业公司签 发票据所致 应付账款 1,047,324,457.06 2.03% 1,616,661,693.54 3.18% -35.22% 主要因济青改扩建项 目支付工程款所致 应付职工薪酬 1,888,061.89 - 3,427,006.95 0.01% -44.91% 主要因支付计提的工 会会费所致 应付利息 161,223,745.76 0.31% 80,006,601.77 0.16% 101.51% 主要因融资规模增大 所致 递延收益 306,096,875.00 0.59% 54,096,875.00 0.11% 465.83% 主要因收到政府补助 所致 单位:元 币种:人民币 项目 2018年一季度 2017年一季度 变动金额 变动比例 情况说明 (%) 税金及附加 9,663,975.57 17,714,571.25 -8,050,595.68 -45.45 主要是收入减少所致 销售费用 18,694.00 2,067,671.63 -2,048,977.63 -99.10 主要是房地产公司销售费用 减少所致 管理费用 39,511,339.29 67,448,477.94 -27,937,138.65 -41.42 主要是宣传费和职工薪酬 减少所致 资产减值损失 -858,556.15 - -858,556.15 - 主要因其他应收款收回 投资收益 89,348,138.52 59,926,562.08 29,421,576.44 49.10 主要是基金公司投资增加 所致 资产处置收益 - -150,700.52 150,700.52 -100.00 主要是因2017年处置资产 所致 营业外收入 13,531,685.63 7,781,787.29 5,749,898.34 73.89 主要是投资公司收政府补 助增加所致 营业外支出 14,461.60 436,344.86 -421,883.26 -96.69 主要因2017年处置固定资 产所致 所得税费用 147,818,673.17 216,190,900.58 -68,372,227.41 -31.63 主要因济青路收入下降所 致 少数股东损益 -32,887,744.76 -12,803,018.23 -20,084,726.53 156.87 主要因西城置业亏损所致 其他综合收益 32,852.01 -17,557.38 50,409.39 -287.11 主要因联营企业变动所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东高速股份有限公司 法定代表人 孙亮 日期 2018年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,761,665,160.06 2,906,569,129.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 5,542,111.00 2,100,000.00 应收账款 21,515,392.94 18,502,992.86 预付款项 24,903,766.35 12,145,378.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,865,590,147.02 3,692,215,522.89 买入返售金融资产 存货 3,284,458,422.23 3,294,318,103.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 900,000,000.00 其他流动资产 44,744,975.03 21,073,975.21 流动资产合计 10,108,419,974.63 10,846,925,101.55 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 7,222,797,613.19 6,522,797,613.19 持有至到期投资 长期应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 长期股权投资 5,180,252,206.86 4,706,861,569.92 投资性房地产 357,416,212.27 363,922,335.18 固定资产 5,536,239,443.27 5,727,044,764.25 在建工程 11,141,007,027.74 10,594,661,339.69 工程物资 1,034,482.37 1,034,482.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,743,406,709.46 9,853,945,489.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,118,566.15 4,384,793.71 递延所得税资产 219,862,738.38 219,714,162.76 其他非流动资产 2,086,318,850.19 1,996,924,897.40 非流动资产合计 41,493,453,849.88 39,992,291,448.34 资产总计 51,601,873,824.51 50,839,216,549.89 流动负债: 短期借款 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 145,925,059.46 50,750,000.00 应付账款 1,047,324,457.06 1,616,661,693.54 预收款项 176,933,049.38 169,713,974.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,888,061.89 3,427,006.95 应交税费 468,652,705.58 497,199,428.80 应付利息 161,223,745.76 80,006,601.77 应付股利 其他应付款 798,679,160.67 748,324,483.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 676,560,234.46 701,814,852.80 其他流动负债 流动负债合计 5,877,186,474.26 6,267,898,041.40 非流动负债: 长期借款 15,504,148,561.50 15,074,614,247.78 应付债券 1,999,235,616.00 1,999,087,671.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 预计负债 递延收益 306,096,875.00 54,096,875.00 递延所得税负债 79,941,865.25 79,941,865.25 其他非流动负债 非流动负债合计 18,183,422,917.75 17,501,740,659.03 负债合计 24,060,609,392.01 23,769,638,700.43 所有者权益 股本 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,621,413,401.65 4,621,413,401.65 减:库存股 其他综合收益 -5,076,842.49 -5,109,694.50 专项储备 盈余公积 2,749,383,274.64 2,749,383,274.64 一般风险准备 未分配利润 14,935,815,755.38 14,431,274,279.59 归属于母公司所有者权益合计 27,112,701,446.18 26,608,127,118.38 少数股东权益 428,562,986.32 461,450,731.08 所有者权益合计 27,541,264,432.50 27,069,577,849.46 负债和所有者权益总计 51,601,873,824.51 50,839,216,549.89 法定代表人:孙亮主管会计工作负责人:赛志毅总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮 母公司资产负债表 2018年3月31日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,785,266,673.06 2,226,506,432.56 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 2,360,354.41 1,529,333.49 应收利息 应收股利 790,264,971.45 790,264,971.45 其他应收款 7,111,315,150.80 6,533,350,914.29 存货 106,941.85 106,941.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 900,000,000.00 其他流动资产 694,818.10 流动资产合计 9,789,314,091.57 10,452,453,411.74 非流动资产: 可供出售金融资产 17,614,686.36 17,614,686.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,946,445,851.36 22,200,655,213.42 投资性房地产 109,916,984.70 110,855,449.71 固定资产 2,995,370,953.99 3,092,603,629.10 在建工程 8,379,267,073.76 7,901,891,794.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,172,223,777.77 3,225,246,124.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,234,444.97 3,482,305.21 递延所得税资产 182,334,885.04 182,334,885.04 其他非流动资产 2,086,318,850.19 1,996,924,897.40 非流动资产合计 39,892,727,508.14 38,731,608,985.67 资产总计 49,682,041,599.71 49,184,062,397.41 流动负债: 短期借款 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 93,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 633,266,645.59 1,045,576,986.18 预收款项 应付职工薪酬 715,594.08 830,628.53 应交税费 195,832,959.89 207,629,183.00 应付利息 155,771,148.27 74,458,454.28 应付股利 其他应付款 4,513,129,639.65 4,665,741,066.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 212,560,234.46 237,814,852.80 其他流动负债 流动负债合计 8,204,276,221.94 8,682,051,171.04 非流动负债: 长期借款 11,976,148,561.50 11,496,614,247.78 应付债券 1,999,235,616.00 1,999,087,671.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 预计负债 递延收益 302,096,875.00 52,096,875.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,571,481,052.50 13,841,798,793.78 负债合计 22,775,757,274.44 22,523,849,964.82 所有者权益: 股本 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,093,801,511.75 5,093,801,511.75 减:库存股 其他综合收益 -5,076,842.49 -5,109,694.50 专项储备 盈余公积 2,721,041,384.97 2,721,041,384.97 未分配利润 14,285,352,414.04 14,039,313,373.37 所有者权益合计 26,906,284,325.27 26,660,212,432.59 负债和所有者权益总计 49,682,041,599.71 49,184,062,397.41 法定代表人:孙亮主管会计工作负责人:赛志毅总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮 合并利润表 2018年1—3月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,148,763,576.90 1,594,227,099.42 其中:营业收入 1,148,763,576.90 1,594,227,099.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 632,156,535.25 883,521,793.24 其中:营业成本 472,106,969.09 662,034,516.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,663,975.57 17,714,571.25 销售费用 18,694.00 2,067,671.63 管理费用 39,511,339.29 67,448,477.94 财务费用 111,714,113.45 134,256,555.58 资产减值损失 -858,556.15 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 89,348,138.52 59,926,562.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 43,357,784.93 34,051,562.08 资产处置收益(损失以“-”号填列) -150,700.52 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 605,955,180.17 770,481,167.74 加:营业外收入 13,531,685.63 7,781,787.29 减:营业外支出 14,461.60 436,344.86 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 619,472,404.20 777,826,610.17 减:所得税费用 147,818,673.17 216,190,900.58 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 471,653,731.03 561,635,709.59 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 471,653,731.03 561,635,709.59 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 -32,887,744.76 -12,803,018.23 2.归属于母公司股东的净利润 504,541,475.79 574,438,727.82 六、其他综合收益的税后净额 32,852.01 -17,557.38 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 32,852.01 -17,557.38 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 32,852.01 -17,557.38 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 32,852.01 -17,557.38 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 471,686,583.04 561,618,152.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 504,574,327.80 574,421,170.44 归属于少数股东的综合收益总额 -32,887,744.76 -12,803,018.23 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.105 0.119 (二)稀释每股收益(元/股) 0.105 0.119 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现 的净利润为:0元。 法定代表人:孙亮主管会计工作负责人:赛志毅总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮 母公司利润表 2018年1—3月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 574,783,912.15 807,519,000.87 减:营业成本 229,207,840.64 241,599,757.56 税金及附加 3,018,411.46 4,722,168.77 销售费用 管理费用 18,076,065.34 39,803,074.95 财务费用 70,596,485.88 16,142,382.62 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 47,229,451.60 59,926,562.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 43,357,784.93 34,051,562.08 资产处置收益(损失以“-”号填列) -149,334.00 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 301,114,560.43 565,028,845.05 加:营业外收入 728,261.00 3,866,683.03 减:营业外支出 47.96 280,270.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 301,842,773.47 568,615,257.78 减:所得税费用 55,803,732.80 133,646,719.28 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 246,039,040.67 434,968,538.50 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 246,039,040.67 434,968,538.50 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 32,852.01 -17,557.38 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 32,852.01 -17,557.38 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 32,852.01 -17,557.38 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 246,071,892.68 434,950,981.12 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:孙亮主管会计工作负责人:赛志毅总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮 合并现金流量表 2018年1—3月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 771,484,031.23 1,686,159,096.71 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 296,102,513.97 10,952,109.17 经营活动现金流入小计 1,067,586,545.20 1,697,111,205.88 购买商品、接受劳务支付的现金 228,200,130.75 605,987,972.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 157,746,435.62 159,922,736.06 支付的各项税费 258,895,160.00 359,012,357.95 支付其他与经营活动有关的现金 24,453,766.52 79,347,256.57 经营活动现金流出小计 669,295,492.89 1,204,270,323.20 经营活动产生的现金流量净额 398,291,052.31 492,840,882.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 46,256,056.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,420.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,164,315,277.29 900,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,210,571,333.90 900,001,420.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 874,566,086.57 1,226,181,909.55 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,578,632.78 22,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,130,000,000.00 6,743,214.58 投资活动现金流出小计 2,014,144,719.35 1,255,425,124.13 投资活动产生的现金流量净额 -803,573,385.45 -355,423,704.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 526,960,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 526,960,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,694,444.44 89,779,411.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,693,233.42 63,474,911.93 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,193,958.00 58,056,704.50 筹资活动现金流出小计 266,581,635.86 211,311,028.19 筹资活动产生的现金流量净额 260,378,364.14 -145,311,028.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -144,903,969.00 -7,893,849.64 加:期初现金及现金等价物余额 2,906,569,129.06 5,728,303,490.06 六、期末现金及现金等价物余额 2,761,665,160.06 5,720,409,640.42 法定代表人:孙亮主管会计工作负责人:赛志毅总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮 母公司现金流量表 2018年1—3月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 356,247,128.35 683,314,914.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 337,798,796.91 438,309,934.60 经营活动现金流入小计 694,045,925.26 1,121,624,848.88 购买商品、接受劳务支付的现金 95,200,139.28 36,277,650.18 支付给职工以及为职工支付的现金 84,189,978.73 88,487,774.35 支付的各项税费 89,089,957.87 185,175,817.48 支付其他与经营活动有关的现金 517,761,028.03 35,464,902.09 经营活动现金流出小计 786,241,103.91 345,406,144.10 经营活动产生的现金流量净额 -92,195,178.65 776,218,704.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,725,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 802,146,666.67 229,000,000.00 投资活动现金流入小计 803,871,666.67 229,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 794,794,903.88 1,134,186,972.32 的现金 投资支付的现金 702,400,000.00 512,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,578,632.78 10,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,506,773,536.66 1,656,686,972.32 投资活动产生的现金流量净额 -702,901,869.99 -1,427,686,972.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 525,000,000.00 66,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 525,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,694,444.44 29,779,411.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,254,308.42 11,319,415.52 支付其他与筹资活动有关的现金 20,193,958.00 58,056,704.50 筹资活动现金流出小计 171,142,710.86 99,155,531.78 筹资活动产生的现金流量净额 353,857,289.14 -33,155,531.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -441,239,759.50 -684,623,799.32 加:期初现金及现金等价物余额 2,226,506,432.56 5,137,076,129.98 六、期末现金及现金等价物余额 1,785,266,673.06 4,452,452,330.66 法定代表人:孙亮主管会计工作负责人:赛志毅总会计师:伊继军 会计机构负责人:周亮 4.2审计报告 □适用√不适用
山东高速 600350
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