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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速2018年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2018年08月31日
2018年半年度报告 公司代码:600350 公司简称:山东高速 山东高速股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李航 工作原因 王云泉 董事 孟杰 工作原因 韩道均 独立董事 刘剑文 工作原因 魏士荣 独立董事 王小林 工作原因 魏士荣 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠总会计师:伊继军及会计机构负责人(会 计主管人员)周亮声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2018年半年报中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告经营情况讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析,并提出了预防对策,敬请广大投资者关注。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、本集团、公司、山东高速 指 山东高速股份有限公司 山东高速集团、高速集团、集团公司 指 山东高速集团有限公司 招商局公路、招商局华建、华建 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 许禹公司 指 山东高速集集团河南许禹公路有限公司 潍莱公司 指 山东高速潍莱公路有限公司 运管公司 指 山东高速公路运营管理有限公司 投资公司 指 山东高速投资发展有限公司 济南投资公司 指 山东高速济南投资建设有限公司 章丘公司 指 山东高速章丘置业发展有限公司 实业公司 指 山东高速实业发展有限公司 盛邦公司 指 济南盛邦置业有限公司 西城置业 指 山东高速西城置业有限公司 汇博置业 指 济南汇博置业有限公司 鲁地矿业公司、锡林浩特公司 指 锡林浩特鲁地矿业有限公司 吉泰矿业 指 山东高速吉泰矿业投资有限公司 环保科技 指 山东高速环保科技有限公司 河南发展公司 指 山东高速河南发展公司 衡邵公司 指 湖南衡邵高速公路有限公司 深圳公司 指 山东高速(深圳)投资有限公司 合盛公司 指 烟台合盛房地产开发有限公司 漳州置业 指 山东高速火山岛(漳州)置业有限公司 利津大桥公司 指 山东利津黄河公路大桥有限公司 交运服务公司 指 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 威海商行 指 威海市商业银行股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 畅赢公司 指 山东高速畅赢股权投资管理有限公司 龙马环卫 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 武荆公司 指 湖北武荆高速公路发展有限公司 畅赢金海 指 济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙) 畅赢金安 指 济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙) 璞园置业 指 济南璞园置业有限公司 济青改扩建 指 济南至青岛高速公路改扩建工程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 山东高速股份有限公司 公司的中文简称 山东高速 公司的外文名称 ShandongHi-speedCompanyLimited 公司的外文名称缩写 SDHS 公司的法定代表人 赛志毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云泉 郝昱 联系地址 山东省济南市奥体中路5006号 山东省济南市奥体中路5006号 电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 sdhs@sdecl.com.cn sdhs@sdecl.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 公司注册地址的邮政编码 250014 公司办公地址 山东省济南市奥体中路5006号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http://www.sdecl.com.cn 电子信箱 sdhs@sdecl.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会秘书处 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本报告期 本报告期比 主要会计数据 (1-6月) 上年同期 上年同期增 减(%) 营业收入 2,591,461,990.92 3,346,549,157.49 -22.56 归属于上市公司股东的净利润 2,399,557,389.48 1,272,256,842.74 88.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,036,143,406.62 1,258,954,612.40 -17.70 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,350,336,305.82 1,698,601,270.11 -20.50 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 28,152,875,472.91 26,608,127,118.38 5.81 总资产 54,822,481,322.85 50,839,216,549.89 7.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 (1-6月) 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.499 0.264 89.02 稀释每股收益(元/股) 0.499 0.264 89.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.215 0.262 -17.94 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 8.72 5.01 增加3.71个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.76 4.96 减少1.2个百分点 产收益率(%) 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内,公司营业收入较上年同期降低22.56%,主要受济青改扩建影响,通行费收入下降所致;归属于上市公司股东的净利润增加88.61%,主要因公司控股子公司山东高速章丘发展有限公司出售其全资子公司济南璞园置业有限公司50%股权,剩余股权按照公允价值调增导致公司投资收益增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 2,420,876,475.81 主要是处置璞园置业和锡林 浩特公司所致 越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助,但 10,923,383.86 主要是子公司投资公司收到 与公司正常经营业务密切相 的政府补助 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 13,653,845.96 主要是路赔收入 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 违约金收入 5,628,530.85 收取锡林浩特公司违约金 少数股东权益影响额 -740,209,632.00 所得税影响额 -347,458,621.62 合计 1,363,413,982.86 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。 目前公司运营管理的公路总里程2,075公里,其中公司所辖自有路桥资产里程1233公里,包括G20青银高速济南至青岛段、G3京台高速德州到泰安段、G2京沪高速济南至莱芜段等9条高速公路,1条一级公路及利津桥和济南黄河二桥2座桥梁;受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程842公里,包括G20青银高速齐河至夏津段、G3京台泰安至枣庄段、S38枣临高速、S11烟海高速、河南省S32永登高速许昌至亳州段10条高速公路,1条一级公路及黄河三桥1座桥梁,成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。 高速公路是重要的国家资源,具有行车速度快、通行能力大、运输成本低等特点,对于促进国家经济增长、提高人民生活质量等具有重要作用。从造价看,高速公路是使用周期长、技术标准高和投资巨大的基础性设施,属于资金密集型行业;从周期看,高速公路建设周期和投资回报期均较长。其中,建设周期一般为3-5年,有的则长达5-8年,现阶段,中国高速公路的投资回收期一般为项目建成后的8-10年;从利润看,高速公路运营利润主要受收入和成本费用两方面影响,其中车流量和收费标准决定了收入水平,折旧与摊销、养护费用、利息费用等决定了当期的成本费用。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 (一)天然的区位优势 山东地处中国东部、黄河下游,位于丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路东端交汇点、东北亚和环渤海经济圈交汇点,经济发达、文化资源丰富,是我国主要沿海省市之一。2018年上半年,山东省经济运行总体保持平稳态势,经济总量排名第三,上半年全省生产总值3.97万亿元,距离4万亿大关只有一步之遥,是目前“3万亿俱乐部”的唯一成员。 (二)优质的路桥资产 公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量良好,路网完善,协同效益逐渐显现,为公司快速发展提供了充足的现金流。 (三)先进的运营管理 2018年上半年,公司坚定不移推进路桥运营机构改革,撤销分公司,成立运营事业部,直接管理基层单位,提高了运营效率和资源整合能力,在全国同行业创树了扁平化管理品牌;公司在全国率先提出和实现了“全支付”车道,保持了公司在通行费移动支付领域的全国领先地位;研发并运营的复式车道入口自动发卡车道系统为目前国内首创;公司实现了清障救援“51560”标准,即接到报警后5分钟内出动,出动后15分钟到达现场,到达现场后60分钟完成清障,恢复通行,打造了“山东高速”清障救援品牌。 (四)优质的投融资平台 公司作为区域内唯一的路桥运营A股上市公司,拥有“AAA”级信用评级,在银行、资本市场等方面具备良好的、低成本融资能力;同时,公司通过与合作伙伴强强联合,逐步培养了一支专业资本运作团队,提升了公司战略研究和投资发展能力。目前,公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台,为公司“夯实基础路桥主业、加快重点工程建设、加强资本运营”奠定了坚实的基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年,公司克服济青高速改扩建通行费下降等困难,凝心聚力、抢抓机遇,取得了良好的经济效益和社会效益,总体上呈现五个特点。 (一)主要生产经营指标稳中向好 2018年上半年,公司全年实现营业收入25.91亿元,同比降低22.56%,实现归属于母公司的净利润24亿元,同比增长88.61%;截止2018年6月30日,公司总资产达548.22亿元,比年初增长7.84%;归属于上市公司股东的净资产达281.53亿元,比年初增长5.81%。 路桥运营方面,1-6月份实现通行费拆账收入24.69亿元;资本运营方面,1-6月份共完成投资额90.1亿元,实现投资收益25.91亿元。上半年,公司整体生产经营状况稳中向好,基本实现了时间过半、任务过半的工作目标。 (二)路桥运营和智慧高速建设稳中有进 一是堵漏增收工作成效明显,上半年共增收通行费563.67万元,增收率1.59‰,超过了1.4‰的目标值;二是畅通保障和清障救援效率不断提高,实现了从“51590”到“51560”的品牌提升;三是智慧高速建设加快推进,养护检测与科学决策系统二期项目和非现金支付系统正式启用,货车ETC技术方案顺利通过交通部专家论证,收费三大系统实现了互联共享,“山东高速出行信息”微信小程序已正式上线,智能语音机器人话务与人工话务比例已提升至1:1.5,在“中国高速公路30年 信息化奖”评选活动中,公司获得创新技术奖、最佳产品奖和经典工程奖。 (三)重大工程加快推进 一是济青高速改扩建工程上半年完成投资25.39亿元,占年度投资计划的46.47%;通过调整林地不占用指标节约费用8000多万元;二是加快推进10对服务区提升改造工作。 (四)资本运营初见成效 一是完成了湖北武荆高速60%股权收购决策,预计增加运营里程186公里;二是完成璞园置业和锡林浩特项目转让工作,实现转让收益24.21亿元;三是完成119亿元人保资产融资计划前期准备工作,公司继续保持主体“AAA”最高信用级别,为低成本融资打下坚实基础;四是利用闲置资金投资保本型理财,获得收益1300万元。 (五)改革创新实现突破 一是完成了路桥运营机构扁平化改革,撤销了分公司,由总部直接管理一线基层单位,资源整合能力和运营效率大大提高,实现了路桥运营管理模式的新突破;二是济青改扩建绿色科技示范工程开展了5个科技专项、23个科技子项的科技攻关及推广工作,“基于绿色理念的济青高速公路改扩建关键技术集成与示范”项目被省厅列为全省交通运输领域新旧动能转换重点科研项目;三是大数据汇融处理平台(硬件)已建成投入使用,智慧办公3.0系统、高清视频会议系统建设加快实施,财务共享中心系统和财务信息一体化系统顺利上线,实现财务基础工作集中化、网络化、数字化,大大提高了工作效率。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,591,461,990.92 3,346,549,157.49 -22.56 营业成本 1,102,513,088.56 1,293,302,236.75 -14.75 税金及附加 22,414,787.28 33,319,047.26 -32.73 销售费用 62,709.00 6,792,796.36 -99.08 管理费用 81,879,425.40 172,031,098.43 -52.40 财务费用 280,177,215.79 246,730,172.52 13.56 经营活动产生的现金流量净额 1,350,336,305.82 1,698,601,270.11 -20.50 投资活动产生的现金流量净额 1,213,024,472.73 -945,068,165.18 228.35 筹资活动产生的现金流量净额 583,949,764.13 -435,164,557.07 234.19 研发支出 385,700.04 1,933,515.45 -80.05 投资收益 2,591,238,093.24 115,620,102.21 2,141.17 营业外收入 31,522,947.69 21,605,094.32 45.91 少数股东损益 705,217,541.59 -34,198,454.67 -2,162.13 营业收入变动原因说明:主要因济青高速改扩建交通管制导致通行费收入较低 营业成本变动原因说明:主要因房地产成本减少所致 税金及附加变动原因说明:主要因济青高速公路通行费收入下降所致 销售费用变动原因说明:主要因转让房地产项目公司所致 管理费用变动原因说明:主要因公司机构改革部分管理人员薪酬等费用调整至营业成本所致 财务费用变动原因说明:因融资规模增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因济青高速通行费收入下降所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因收回转让项目公司款项所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因融资规模增加所致 研发支出变动原因说明:主要是研发项目支出较去年减少所致 投资收益变动原因说明:主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权丧失控制权所致 营业外收入变动原因说明:主要因收取锡林浩特公司违约金所致 少数股东损益变动原因说明:主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权丧失控制权所致 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 2018年上半年,公司实现归属于母公司的净利润24亿元,同比增长88.61%,主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权后所产生的投资收益(产生投资收益2,279,930,441.18元)所致。(2)其他 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 2018年上半年,公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司出售其全资子公司济南璞园置业有限公司50%股权,并丧失对璞园置业的控制权,但仍对璞园置业具有重大影响。根据《企业会计准则》第2号、第33号、第39号等规定,在编制合并财务报表时,对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,确定因转让股权产生的投资收益为2,279,930,441.18元,对公司利润产生重大影响。 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 金额较上 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 (%) (%) (%) 货币资金 6,053,879,671.74 11.04% 2,906,569,129.06 5.72% 108.28% 主要因出售子 公司收到相关 款项所致 应收票据 - - 2,100,000.00 0.00% -100% 主要因银行承 兑汇票到期兑 付所致 应收账款 6,223,432.82 0.01% 18,502,992.86 0.04% -66.37% 主要因出售子 公司所致 存货 1,985,023,190.56 3.62% 3,294,318,103.18 6.48% -39.74% 主要因出售子 公司所致 一年内到期的非 100,000,000.00 0.18% 900,000,000.00 1.77% -88.89% 主要因认购的 流动资产 专项基金到期 收回所致 长期应收款 - - 1,000,000.00 - -100% 主要因出售子 公司所致 工程物资 - - 1,034,482.37 0.00% -100% 主要因出售子 公司所致 长期股权投资 6,539,028,282.32 11.93% 4,706,861,569.92 9.26% 38.93% 主要因出售璞 园置业50%股 权后,剩余股权 按照公允价值 调整所致 应付账款 1,094,513,743.28 2.00% 1,616,661,693.54 3.18% -32.30% 主要因支付济 青改扩建工程 款所致 预收款项 224,844,628.74 0.41% 169,713,974.13 0.33% 32.48% 主要因房地产 子公司销售款 增加所致 应交税费 260,205,682.87 0.47% 497,199,428.80 0.98% -47.67% 主要因汇算清 缴所致 应付利息 255,326,048.39 0.47% 80,006,601.77 0.16% 219.13% 主要因计提贷 款利息所致 应付股利 510,976,801.47 0.93% - - - 主要是2017年 度集团公司股 利未支付所致 递延收益 309,357,679.46 0.56% 54,096,875.00 0.11% 471.86% 主要是收到土 地补偿款所致 其他综合收益 -3,531,206.90 -0.01% -5,109,694.50 -0.01% -30.89% 主要是参股子 公司其他综合 收益变动所致 少数股东权益 1,166,668,272.67 2.13% 461,450,731.08 0.91% 152.83% 主要因出售璞 园置业50%股 权后,剩余股权 按照公允价值 调整所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 2018年上半年,公司秉承“夯实路桥主业、加强资本运营”,结合自身实际,大力开展主业投资,提升核心竞争力的同时,积极推进基金等短期投资业务,构建了产业经营推动资本运营、资本运营反哺产业经营的协同发展格局。 (1)重大的股权投资 √适用□不适用 2018年6月13日,公司第五届董事会第二十一次会议及2018年6月29日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司60%股权的预案》,会议同意,公司以协议转让方式,以现金收购高速集团所持武荆公司60%股权,受让价格27.66亿元。具体内容详见公司于2018年6月14日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司60%股权暨关联交易的公告》,公告编号:临2018-028。 (2)重大的非股权投资 √适用□不适用 1.2018年1月19日,公司第五届董事会第十六次会议(临时)审议通过了《关于追加对济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)投资的议案》,会议同意,公司开展短期结构化资金管理业务,作为有限合伙人对畅赢金海追加投资2.009亿元。追加投资后,畅赢金海总规模不超过7.025亿元,其中畅赢公司作为普通合伙人拟认缴出资10万元,公司作为有限合伙人拟认缴出资7.024亿元。具体内容详见公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于对济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)追加投资的公告》,公告编号:临2018-005。 2.2018年3月30日,公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》,在保障公司日常经营、重大项目投资建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,会议同意,公司及公司子公司联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司分别与华宝信托-通达21号集合资金信托计划(暂定名,以下简称“通达21号”)和华宝信托-通达22号集合资金信托计划(暂定名,以下简称“通达22号”)合作设立济南畅赢金泰1号有限合伙企业(暂定名,以工商登记机关核准名称为准)及济南畅赢金泰2号有限合伙企业(暂定名,以工商登记机关核准名称为准)。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于投资设立有限合伙企业的公告》,公告编号:临2018-011。 3.2018年6月13日,公司第五届董事会第二十一次会议(临时)及2018年6月29日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于认购山高(烟台)基础设施投资基金管理中心(有限合伙)基金份额的预案》,会议同意,公司、山东高速投资基金管理有限公司及高速集团全资子公司山东高速公路发展有限公司等共同认购山高(烟台)基础设施投资基金管理中心(有限合伙)基金份额,其中公司认购基金份额10亿元,占比约16.7%。具体内容详见公司于2018年6月14日披露的《山东高速关于认购山高(烟台)基础设施投资基金管理中心(有限合伙)基金份额暨关联交易的公告》,公告编号:临2018-029。 4.2018年6月21日,公司第五届董事会第二十二次会议(临时)审议通过了《关于投资济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公司出资9.99亿元入伙畅赢金安,公司出资规模由原先15.045亿元变更为15亿元,畅赢公司出资规模不变,畅赢金安总体规模增加至24.991亿元。公司、深圳公司为畅赢金安有限合伙人,畅赢公司担任普通合伙人。具体内容详见公司于2018年6月22日披露的《山东高速关于投资济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)的公告》,公告编号:临2018-032。 (3)以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位:元 业 子公司 务 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润 名称 性 质 山东高速 公 公路运营 路 1,000,000 高速公路、桥梁的管 5,278,532,555.56 4,722,132,048.62 373,304,862.49 管理有限 管 理、维护、开发经营 公司 理 山东高速 公 高速公路建设的投 集团河南 路 200,000,000 资、经营、管理与养 许禹公路 管 护、工程机械设备的 991,803,293.85 382,898,011.46 34,305,970.1 有限公司 理 销售与租赁 山东高速 公 潍莱高速公路的管理 潍莱公路 路 100,000,000 与养护;建筑材料的 2,031,385,847.51 1,962,289,707.05 36,269,545.26 有限公司 管 销售,通信设备及电 理 子设备的租赁。 山东利津 公 黄河公路 路 70,000,000 公路大桥管理与经营 191,582,989.83 183,106,113.41 36,559,880.67 大桥有限 管 公司 理 高等级公路、市政工 湖南衡邵 公 程、房地产及配套设 高速公路 路 250,000,000 施的投资、技术开发 4,591,236,531.97 -243,980,615.80 -68,998,962.34 有限公司 管 与咨询及相应配套服 理 务;建筑材料(不含 硅酮胶)销售 物业管理;公路,桥 梁,隧道港口附属设 施的管理和养护;石 材加工和销售;金属 物 材料、建筑材料、日 山东高速 业 用品、汽车配件的销 实业发展 管 19,000,000 售;仓储;广告发布、 57,108,440.74 31,883,461.88 3,829,036.41 有限公司 理 宣传及展示;车辆清 洗和装潢;装饰装修; 交通管理器材的生 产、销售;房屋租赁; 面食、炒菜、冷拼加 工及酒水零售 普通货运、货运代理、 信息配载(有效期限 以许可证为准)。客 货运站综合开发;交 通运输行业信息管 理、培训、咨询和业 务服务,汽车(不含 山东高速 小轿车)及配件的销 齐鲁建设 代 售;建筑材料、家用 交通运输 理 517,000,000 电器、计算机及耗材、 517,308,470.99 489,897,101.77 5,734,190.6 管理服务 服 办公用品、办公家具、 有限公司 务 汽车检测维修设备及 工具、机电设备、教 学设备及仪器、服装、 鞋帽、箱包、日用品、 劳保用品、消防器材 的销售;建筑设备租 赁;建筑工程、装饰 工程的施工及咨询服 务;房屋租赁 对房地产业、证券业 的投资;物业管理服 务;房屋出租;经济 投 信息咨询服务;建设 山东高速 资 工程监理;建筑设备 投资发展 开 4,000,000,000 租赁;广告设计、制 8,020,556,024.92 5,310,657,226.77 148,266,286.04 有限公司 发 作、发布(媒体广告除 外);建筑材料、花卉、 苗木的销售;园林绿 化工程施工;旅游景 点开发 房地产投资,股权投 山东高速 投 资;房地产开发与经 章丘置 资 营,酒店经营与管理, 业发展 开 100,000,000 物业经营与管理,信 1,662,278,514.1 996,478,831.54 811,638,766.75 有限公 发 息咨询,工程招投标 司 代理,工程监理,设 备租赁,广告业务等 房地产投资,市政工 程,城市基础设施投 山东高速 投 资,房地产开发与经 济南投资 资 营,酒店管理咨询, 建设有限 开 1,000,000,000 物业管理服务,房屋 3,783,376,417.58 972,360,631.89 -89,360,974.46 公司 发 出租,房地产中介服 务,工程招投标代理, 工程监理,设备租赁, 国内广告业务等 原油、成品油、化工 产品(不含化工危险 品)等石油化工产品 的贸易结算业务和交 易业务、贸易经纪、 供应链管理服务;投 资兴办实业(具体项 目另行申报);能源、 新能源、石油化工产 品的技术开发与销售 (不含限制项目); 石油运输行业的信息 咨询、经济信息咨询 (以上两项不含限制 项目);粮食贸易; 经营进出口业务(法 律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除 外,限制项目须取得 山东高速 投 许可后方可经营); (深圳) 资 国内贸易(不含专营、 投资有限 平 1,000,000,000 专控、专卖商品); 1,566,014,263.42 560,152,541.67 -3,560,515.11 公司 台 煤炭、煤化工、矿产 品和矿业的技术开发 与销售,日用百货、 体育用品、针纺织品、 橡胶制品、塑料制品、 服装、百货、皮革及 制品、文化办公用品、 办公设备、包装材料、 纸、纸制品的销售; 五金交电、金属制品、 金属材料、钢材、铜 材、不锈钢制品、通 讯产品、电讯器材、 仪器仪表、电线电缆 电子产品的购销;批 发定型包装食品、副 食品;重油、机电产 品、成套设备、建筑 材料、汽车的销售; 以上述业务相关的技 术咨询、信息服务。 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用√不适用 (二)可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济与政策风险 一方面,当前国际格局进入深刻变革期,国际形势不确定性更加凸显,全球经济未来充满未知。另一方面,国内经济已告别高速增长期,进入高质量发展阶段,宏观经济增长速度放缓,公路运输经济与宏观经济周期具有较高的耦合性,经济周期的波动会直接影响经济活动对运输资源的需求。高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。《收费公路管理条例》正在修订,不确定因素增加。 针对上述风险,一方面,公司将加强与政府有关部门,特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通,争取政府有关部门对高速公路的政策支持;密切关注政府的有关政策信息,收集、分析并综合处理外部数据,加强对政府有关方针、政策的研究,及时做出相应的经营决策;另一方面,加快转型发展,培育多元化利润增长点,减少收费依赖,以尽力规避行业政策对公司的不利影响。 2、路网效应及分流风险 山东是全国高速公路密度最高的省份之一。2018年,山东省交通运输厅继续推动高速公路升级提速,全面加快27个、2293公里高速公路建设,全省高速公路通车里程突破6000公里。从远期看,整个路网竞争压力将逐步增大,将对公司路桥通行费收入产生一定影响,与此同时,区域内逐步完善的高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的快速客运网也将不可避免地对公司经营的路段造成一定程度的分流。 针对上述风险,公司以“提高客户服务水平”为目标,依托现代科技,不断加快推进“智慧高速”建设,增强顾客体验,提高高速公路运营管理信息化水平和管理效率,提升路容路貌,提高路政救援效率,为驾乘人员打造安全、舒适、便捷的出行服务;同时,充分运用信息化数据平台,掌握车流量变动的特点和具体影响因素,提前采取有针对性的营销和引导措施。 (三)其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期 查询索引 2017年度股东大会 2018-04-20 www.sse.com.cn 2018-04-21 2018年第一次临时股东大会 2018-06-29 www.sse.com.cn 2018-06-30 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2018年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用□不适用 承 承 是否 是否 诺 诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 背 类 方 内容 及期限 行期 严格 景 型 限 履行 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事 盈 务所出具的专项审核意见,如果山东高速潍莱公路 利 山东 有限公司在2014年至2018年内对应的每年实际净 与 预 高速 利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净 重 测 集团 利润数额,则山东高速集团就其差额部分的51%对 2010年11 是 是 大 及 有限 山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公 月18日 资 补 公司 路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东 产 偿 高速集团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当 重 年年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日 组 内支付。 相 1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山 关 解 东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合 的 决 山东 的唯一平台。 承 同 高速 2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥 2016年9 诺 业 集团 梁资产,在有关法律法规允许的前提下,山东高速 月22日 是 是 竞 有限 集团承诺如对外转让,山东高速在同等条件下享有 争 公司 优先购买权。 3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能,山东 高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的 非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营,如山东 高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市 公司权益,则山东高速集团将努力协调相关行政管 理部门,并放弃该等业务机会。除上述直接指令的 非营利性项目外,在有关法律法规允许的前提下, 山东高速集团承诺,山东高速及其控股子公司享有 相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。 4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集 团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速 集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务 与山东高速形成实质竞争,山东高速集团承诺采取 法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式 (包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、 承包等方式)加以解决,且给予山东高速选择权由 其依法选择公平、合理的解决方式。 5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期 间,不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高 速及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。以 上承诺持续有效且不可撤销,如有任何违反上述承 诺的事项发生,山东高速集团承担因此给山东高速 造成的一切损失(含直接损失和间接损失),同时, 山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山 东高速所有。 1、本次重大资产重组完成后,将尽量避免山 东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关 联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均 解 按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格 决 山东 按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规 2010年11 关 高速 以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息 月15日作 联 集团 披露义务。 出,长期 是 是 交 有限 2、山东高速集团保证严格遵守中国证监会、 有效 易 公司 上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山 东高速《公司章程》等管理制度的规定,依照合法 程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行 股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的利 益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。 如果湖北武荆高速公路发展有限公司2018- 在《关于 2020年内实际实现的净利润累计数未达到依据《评 湖北武荆 盈 估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数 高速公路 其 利 山东 960,554,869.89元的,高速集团将对公司进行补 发展有限 他 预 高速 偿,但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发 公司股权 承 测 集团 生重大变化原因导致的除外。补偿的数额为2018 转让协 是 是 诺 及 有限 -2020年内武荆高速实际实现的净利润累计数与 议》约定 补 公司 《评估报告》测算的该3个会计年度净利润累计数 的全部生 偿 之间的差额的60%。高速集团将在山东高速2020年 效条件成 度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支 就后生效 付。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用□不适用 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公司(以下简称“深圳 http://www.sse.com.cn公司”)通知,因其与深圳肯信集团有限公司及其权属单位深圳丰创贸 易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司 (前述4家公司以下统称“肯信”)开展贸易合作,形成多笔应收款未 能收回,已向山东省高级人民法院(简称“山东高院”)提起诉讼。 本案诉讼金额为68,035.68万元,其中债权本金共计46,689.46 万元,违约金共计4,311.45万元,逾期违约金共计约17,034.77万元 (截至起诉时)。山东高院受理了本案。深圳公司起诉后,肯信向山东 高院提出管辖权异议,该异议已被山东高院驳回;随后,肯信就管辖权 异议向最高人民法院(以下简称“最高院”)提起上诉。 深圳公司于2018年3月19日收到最高院关于管辖权异议终审裁 定,裁定山东省高院作为管辖法院;6月25日,肯信案件卷宗流转至 山东省高院,正式进入实质审理程序。 详见公司于2017年12月27日在上海证券交易所网站披露的《山 东高速关于全资子公司涉及诉讼的公告》,公告编号:临2017-068。 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用√不适用 (三)其他说明 □适用√不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 经查询国家企业信用信息公示系统,公司控股股东山东高速集团有限公司诚信良好,无违法和行政处罚信息。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 (1)2013年3月4日,公司第四届董事会第三十二次会议(临时)审议通过了《关于与山东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案》,会议决定,公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托管理协议(北莱公路等)》,代其管理莱州市北莱公路投资有限公司100%股权、山东利津黄河公路大桥有限公司65%股权。受托管理的标的公司独立经营,自负盈亏。委托管理期限为三年,自2013年1月1日至2015年12月31日,委托管理费每年60万元人民币,由委托方于委托期限内的每年12月31日前支付。公司已于2015年收购山东利津黄河公路大桥有限公司65%股权,目前双方正在就莱州市北莱公路投资有限公司100%股权委托管理协议续签事宜进行研究。 (2)2013年8月,公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》,租用服务区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼,总面积为11,308.88平方米,每年租金为583,401.53元,合同期限三年;续签《综合服务供应协议》,接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供综合服务,每年综合服务费用总计2,217,017.41元,协议期限三年,自2013年8月至2016年8月。 公司已于2016年8月续签上述协议,合同期限三年,每年租金为583,401.53元,每年综合服务费用为2,217,017.41元 (3)2016年12月9日,公司第四届董事会第八十二次会议(临时)审议通过了《关于签署<资产委托管理补充协议>的议案》,会议决定,公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托管理补充协议》,约定原《资产委托管理协议(烟海高速、临枣高速)》和《资产委托管理协议(菏关高速等资产)》有效期延续至2017年12月31日;除延长合同有效期外,继续执行原《资产委托管理协议(烟海高速、临枣高速)》和《资产委托管理协议(菏关高速等资产)》的相关内容。具体详见公司于2016年12月10日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》,公告编号:临2016-062。 2018年6月1日,公司第五届董事会第二十次会议(临时)及2018年6月29日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于签署<资产委托管理协议(京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线)>的预案》、《关于签署<资产委托管理协 议(烟海高速)>的预案》、《关于签署<资产委托管理协议(菏关高速、青银高速济南绕城北线)>的预案》和《关于签署<资产委托管理协议(枣临高速)>的预案》,会议同意,2018年1月1日至2018年3月31日期间,公司与高速集团继续按照双方于2016年签署的《资产委托管理补充协议》执行。2018年4月1日至2020年12月31日期间,公司与高速集团签署《资产委托管理协议(京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线)》,代其管理京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线资产;公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司与高速集团签署《资产委托管理协议(烟海高速)》,代其管理烟海高速公路资产;公司与高速集团全资子公司山东高速公路发展有限公司签署《资产委托管理协议(菏关高速、青银高速济南绕城北线)》,代其管理菏关高速、青银高速济南绕城北线公路资产;公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司与高速集团全资子公司山东高速公路发展有限公司签署《资产委托管理协议(枣临高速)》,代其管理枣临高速公路资产。具体详见公司于2018年6月2日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》,公告编号:临2018-024。 3、临时公告未披露的事项 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 关联交易关联关关联交易 关联交易内容 关联交易定关联交易关联交易 方 系 类型 价原则 价格 金额 山东省路母公司 桥集团有的控股接受劳务 济青房建施工五标合同 公开招标 8,475.99 8,475.99 限公司 子公司 母公司 济青机电工程施工监理合公开招标 685.00 685.00 山东高速的控股接受劳务同协议书 工程咨询子公司 2017年山东高速桥梁健康 有限公司 监测系统工程项目合同协议书公开招标 708.30 708.30 (济南第二黄河大桥) 山东高速2018年小修保养公开招标 3,355.18 3,355.18 项目施工合同(公司资产) 山东省高 山东高速2018年小修保养公开招标 2,129.14 2,129.14 速路桥养母公司 项目施工合同(运管公司资产) 护有限公的控股接受劳务 2018年山东高速养护维修公开招标10,575.6710,575.67 司 子公司 工施工合同(公司资产) 2018年山东高速养护维修公开招标 6,285.32 6,285.32 工施工合同(运管公司资产) 2018年山东高速养护维修 工程施工合同协议书(许禹公公开招标 624.68 624.68 司) 山东高速2018年度小修保公开招标 1,055.82 1,055.82 养项目河南衡邵段施工合同 2018年山东高速养护维修公开招标 2,136.65 2,136.65 工程KG衡绍段施工合同协议书 山东高速母公司 山东高速2018年部分桥梁 工程监测的控股接受劳务特殊检查及适应性评定项目公开招标 362.50 362.50 有限公司子公司 (济南第二黄河大桥) 合计 / /36,394.25 大额销货退回的详细情况 无 上述关联交易均通过公开招标方式进行,关联方在公司公开 关联交易的说明 招标中中标,不具有必然性和连续性。上述关联交易对公司独立 性无影响。 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 2018年6月13日,公司第五届董事会第二十一次会具体详见公司于2018年6月14日在议(临时)审议通过了《关于收购湖北武荆高速公路发展 上海证券交易所网站披露的《山东高有限公司60%股权的预案》,会议同意,为进一步做大做 速关于收购湖北武荆高速公路发展强公司路桥主业、增加公司经营收益,公司以协议转让方 有限公司60%股权暨关联交易的公 式,以现金收购高速集团所持武荆公司60%股权,受让价 告》,公告编号:临2018-028;2018格27.66亿元。收购资金的来源为:60%(16.6亿元)采 年6月30日在上海证券交易所网站用银行并购贷款,40%(11.06亿元)为自有资金。2018年 披露的《山东高速2018年第一次临6月29日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了时股东大会决议公告》,公告编号: 上述议案。 临2018-034。 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 2015年9月29日,公司第四届董事会第六十二次会议(临时),审议通过了《关于签署<房地产项目开发委托管理合同>的议案》,会议决定,将公司部分全资或控股的房地产项目委托山东高速地产集团有限公司管理。详见公司于2015年9月30日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》,公告编号:临2015-039。 2017年8月30日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于转让山东高速滨州置业有限公司100%股权的议案》、《关于转让济南盛邦置业有限公司100%股权的议案》及《关于转让济南汇博置业有限公司100%股权的议案》,会议同意,公司将上述三项股权协议转让给山东高速地产集团有限公司。详见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交易公告》,公告编号:临2017-033。 2018年5月9日,公司收到山东高速地产集团股权转让款及利息86,139.38万元及上述三家标的公司借款本息166,668.88万元。上述关联交易已实施完成。具体详见2018年5月11日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》,公告编号:临2018-021。 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 2018年6月13日,公司第五届董事会第二十一次会议(临 具体内容详见公司于2018 时)及2018年6月29日,公司2018年第一次临时股东大会审 年6月14日于上海证券交易所议通过《关于认购山高(烟台)基础设施投资基金管理中心(有 网站披露的《山东高速关于认购限合伙)基金份额的预案》,会议同意,公司、山东高速投资山高(烟台)基础设施投资基金基金管理有限公司及高速集团全资子公司山东高速公路发展有管理中心(有限合伙)基金份额限公司等共同认购山高(烟台)基础设施投资基金管理中心(有 暨关联交易的公告》,公告编号:限合伙)基金份额,其中公司认购基金份额10亿元,占比约 临2018-029。 16.7%。 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 2016年6月30日,公司第四届董事会第七十三次会议(临时)审议通过了《关于认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案》,会议决定,认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金15亿基金份额,列为优先级。 2016年12月26日,公司第五届董事会第一次会议(临时)审议通过了《关于济南恒大专项基金项目替换部分增信措施的议案》,会议同意,济南恒大专项基金项目替换部分增信措施,由济南恒大翡翠华庭置业有限公司向济南恒大专项基金提供连带责任担保,替换中国恒大集团作出的代偿承诺。详见公司于2016年12月27日在指定信息披露媒体披露的《山东高速第五届董事会第一次会议(临时)决议公告》,公告编号:临2016-066。 2017年7月,公司已收回第一期本金6亿元及利息。2018年1月,公司已收回第二期本金8亿元及利息。 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适用 2017年8月30日,公司召开第五届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于转让山东高速滨州置业有限公司100%股权的议案》、《关于转让济南盛邦置业有限公司100%股权的议案》、《关于转让济南汇博置业有限公司100%股权的议案》,同意将上述子公司转让给公司关联方山东高速地产集团有限公司,上述公司不再纳入公司合并报表。公司对山东高速滨州置业有限公司、济南盛邦置业有限公司、济南盛邦置业有限公司的借款截至2017年12月31日尚未归还完毕,导致出现关联债权债务。上述关联债权债务应于2018年6月30日之前还清。具体内容详见公司于2017年8月31日于上海证券交易所网站披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交易公告》,公告编号:临2017-033。 2018年5月9日,公司收到山东高速地产集团股权转让款及利息86,139.38万元及上述三家标的公司借款本息166,668.88万元。上述关联债权债务已实施完毕。具体详见2018年5月11 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》,公告编号:临2018-021。 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五)其他重大关联交易 □适用√不适用 (六)其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用□不适用 (1)托管情况 √适用□不适用 托管情况说明 报告期内,公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。 (2)承包情况 □适用√不适用 (3)租赁情况 √适用□不适用 租赁情况说明 报告期内,公司租赁情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露 2 担保情况 □适用√不适用 2018年3月30日,公司第五届董事会第十八次会议和2018年4月20日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的预案》,同意公司对拟设立的济南畅赢金泰1号合伙企业(暂定名,以工商登记机关核准名称为准)中有限合伙人华宝信托-通达21号集合资金信托计划(暂定名,以下简称“通达21号”)及济南畅赢金泰2号合伙企业(暂定名,以工商登记机关核准名称为准)中有限合伙人华宝信托-通达22号集合资金信托计划(暂定名,以下简称“通达22号”)在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担回购及差额补足的义务,总计金额不超过67.5亿元。由于上述合伙企业还未设立,截至2018年6月30日,公司已批准的对外担保累计金额为人民币67.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为25.37%,公司对外担保实际发生额为零。 3 其他重大合同 □适用√不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 √适用□不适用 1. 精准扶贫规划 √适用□不适用 根据山东省委、省政府要求,公司选派第三轮“第一书记”到德州市平原县前曹镇金庄村和菏泽市牡丹区李村镇油楼行政村开展精准扶贫工作。在详细了解金庄村和油楼村基本情况和群众意见的基础上,制定了2017-2018年的年度帮扶计划。 一是始终把党建摆在首位。帮助驻村健全基层党组织及各项制度,并在“七一”、春节等重大节假日开展走访慰问困难老党员和群众活动,每年11月在驻村开展寒冬送温暖活动。 二是精准扶贫、精准脱贫。委托“第一书记”积极争取上级扶贫部门政策支持帮助发展村级经济。 三是抓好基础设施改造提升。计划为驻村主要道路修建道路排水沟,以改善驻村的卫生条件,道路硬化、村水利基础设施建设。 四是精准扶贫,抓好惠民工程。为方便村民夜间出行和日常休闲,计划开展主要街道两侧安装路灯,建设村幼儿园,加强村内绿化等,帮扶规划。同时为村广场增设健身器材,丰富群众的精神文化生活。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用□不适用 根据2017-2018年帮扶计划,坚持精准发力、科学扶贫,在德州市平原县前曹镇金庄村,为村庄道路两侧及文化广场安装16个高杆灯,进一步改善村容村貌及出行环境;以反映乡风文明、鼓励勤劳致富和脱贫攻坚为主题绘制文化墙60平方米。对菏泽市牡丹区李村镇油楼行政村,在去年健全基层支部党建工作和村委会各项制度和决策程序的基础上,今年上半年重点抓好制度和程序的落实工作,进一步健全党员学习和组织生活制度,推行村务公开制度。同时,帮助建设特色种植基地一处,新建节水灌溉渠1300米,绿化村街道4公里,清理“三大堆”及脏、乱、差街道5公里,新建村两委办公场所一处,走访慰问老党员、困难群众38户,给350名小学生送去书包等学习用品;引进家具生产企业入住,通过收取租金,解决了6.4万元贫困户分红资金,同时吸纳20人(户)贫困人口就业,既学习技术,又增加了收入。 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 230.1(含扶持资金) 其中:1.资金 212.4 2.物资折款 17.7 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) 64 二、分项投入 1.产业发展脱贫 √农林产业扶贫 □旅游扶贫 其中:1.1产业扶贫项目类型 □电商扶贫 √资产收益扶贫 □科技扶贫 √其他 1.2产业扶贫项目个数(个) 1 1.3产业扶贫项目投入金额 80 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 其中:4.1资助贫困学生投入金额 0 4.2资助贫困学生人数(人) 0 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 45 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额 0 7.2帮助“三留守”人员数(人) 0 7.3帮助贫困残疾人投入金额 0.6 7.4帮助贫困残疾人数(人) 15 8.社会扶贫 9.其他项目 其中:9.1.项目个数(个) 9 9.2.投入金额 86.8 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) 64 9.4.其他项目说明 1.高杆灯安装;2文化墙绘制等 三、所获奖项(内容、级别) 公司被山东省扶贫办评为“山东省脱贫攻 坚先进单位” 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用□不适用 按照帮扶计划,2018年上半年取得阶段性进展如下: 一是始终把“抓党建,促脱贫攻坚”摆在首位。在帮助驻村健全基层党组织及各项制度的基础上,重点抓好基层支部政治建设、思想建设和组织建设,营造驻村良好政治生态。以主题党日为载体落实好“三会一课”制度,通过传达上级文件,上专题党课等方式加强教育,进一步提高党支部的凝聚力、号召力和战斗力,充分发挥党员干部在脱贫攻坚工作中的先锋模范作用;同时每月组织召开一次群众代表会专题研究村两委工作,总结上月工作,部署本月计划,使广大村民了解村里的工作,支持村里的发展,形成脱贫攻坚的合力。 二是在重大节日期间开展走访慰问和关注贫困户活动,扎实推进和谐乡村建设。春节期间对老党员、贫困户进行了慰问,四月份举行了敬老爱幼“五好家庭”评选活动,五月份组建村健身舞蹈队,丰富群众文化生活,“六一”为小学送去书包等学习用品。通过一系列的活动,村民的精神面貌有了极大改观。 三是以产业发展带动精准扶贫、精准脱贫。充分利用牡丹区优惠政策及油楼村优势,在引入一户家具生产企业基础上,又引进一家特色种植企业,实现流转土地300亩,不仅解决了贫困村民的生活困难,而且让贫困村民学到了技术,有效带动群众脱贫致富。 四是以基础设施建设为重点助力驻村乡村文明建设。帮助德州市平原县前曹镇金庄村在村庄道路两侧及文化广场安装16个高杆灯,并绘制以反映乡风文明、鼓励勤劳致富和脱贫攻坚为主题绘制文化墙60平方米。帮助菏泽市牡丹区李村镇油楼村新建设节水灌溉渠1300米,绿化村街道4公里,清理“三大堆”及脏、乱、差街道5公里,新建村两委办公场所一处,有效改善了村居环境卫生。 五是按照地方党委、政府要求,继续做好“美丽乡村”建设前期工作。 5. 后续精准扶贫计划 √适用□不适用 2018年下半年,公司将在省、市两级政府的支持和领导下,继续推进驻村精准扶贫工作。 一是坚持把“抓党建,促脱贫攻坚”工作放在首位,最大限度调动党员群众发展经济和村级文明建设积极性。 二是大力提升帮包村基础设施建设,改善两委办公条件,助力村级公办幼儿园建设,丰富村民精神文化生活。 三是持续抓好帮包村绿化、美化、亮化,努力做好“美丽乡村”建设前期基础工作,为“美丽乡村”建设打下良好基础。 四是坚持与驻村群众同呼吸共命运,撸起袖子加油干,力争全面完成省委、省政府“抓党建,促脱贫攻坚”任务。 十三、可转换公司债券情况 □适用√不适用 十四、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 (1)废水排放情况 公司 排 主要污染 排放方 排放口分 执行的污染物排放标准 超标 或子 污 物的名称 式 布情况 排放 公司 项 情况 名称 目 化学需氧 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 寒 量(COD) 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准 2次 山东 亭 ≤50mg/L 高速 区 生化需氧 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 环保 污 量(BOD5) 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准 无 科技 水 ≤10mg/L 有限 处 悬浮物 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 公司 理 (SS) 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准 无 厂 ≤10mg/L 氨氮 有组织 总出水口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 无 (NH3-N) 连续 (GB18918-2002)表1中一级A标准≤5 (以N计) (8)mg/L 总氮(以N 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 计) 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准 无 ≤15mg/L 总磷(以P 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 计) 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准 无 ≤0.5mg/L 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 动植物油 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准 无 ≤1mg/L 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 石油类 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准 无 ≤1mg/L PH值 有组织 总出水口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 正常 连续 (GB18918-2002)表1中一级A标准6-9 粪大肠菌 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 群数(个 连续 总出水口 (GB18918-2002)表1中一级A标准103 无 /L) 山东高速环保科技有限公司寒亭区污水处理厂设有一个排污口,处理后的污水集中连续排放,在排污口安装有自动在线监测设施并与区、市、省及国家环保监督部门联网。 2018年上半年,公司在节能增产改造过程期间发生2次化学需氧量(COD)日均值超标事故,分别是4月25日化学需氧量(COD)日均值56.1mg/L、4月29日化学需氧量(COD)日均值60.6mg/L。 上半年化学需氧量(COD)累计排放量125吨,氨氮(NH3-N)累计排放量2.93吨,满足标准要求。 (2)废气排放情况 公司或排污 主要污染物 排放方 执行的污染物排放标准 超标排 子公司项目 的名称 式 放情况 名称 氨 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 无 (GB18918-2002)表4中一级标准1.0mg/m3 山东高 寒亭 硫化氢 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 无 速环保 区污 (GB18918-2002)表4中一级标准0.03mg/m3 科技有 水处 臭气浓度 有组织 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 无 限公司 理厂 (无量纲) (GB18918-2002)表4中一级标准10mg/m3 甲烷(厂区 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 最高体积浓 有组织 (GB18918-2002)表4中一级标准0.5mg/m3 无 度%) (3)污泥排放情况 为确保山东高速环保科技有限公司寒亭区污水处理厂产生的污泥能够按照“稳定化、无害化、减量化、资源化、市场化”原则和“绿色、循环、低碳”的要求,做到“安全、稳定、达标”处理处置,根据相关法律、法规和《潍坊市污水厂污泥无害化处置项目污泥处理服务协议》相关规定,公司与潍坊联合环境环保科技有限公司、潍坊市寒亭区城市管理局签订三方协议,委托潍坊联合环境环保科技有限公司提供优质、持续、高效、安全的污泥处理处置服务,潍坊市寒亭区城市管理局负责相应监督管理工作。 2018年上半年期间,山东高速环保科技有限公司寒亭区污水处理厂产生的污泥均按时处置,符合当地环保监督部门要求。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用□不适用 (1)废水处理 山东高速环保科技有限公司寒亭区污水处理厂主要处理寒亭区市政污水,原设计处理规模 2.0万m3/d,上半年完成节能增产改造后,实际处理规模2.7万m3/d,总占地面积29.43亩。污水处理工艺流程:城市污水管网→进水井→粗格栅→污水泵房→细格栅→旋流沉砂池→配水井→AAO池→二沉池→高密度沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒槽→浞河,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 (2.)废气处理 采用集中收集、集中处理、集中排放工艺。采用引风机将废气集中收集,收集后的废气通过生物除臭塔的集中处理后排放。 废气处理设施均运行良好,相应检测合格,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)的排放要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 山东高速环保科技有限公司寒亭区污水处理厂在建及已经建设完成的项目均按国家有关法律法规要求,落实了环境保护“三同时”工作,所有项目均按要求进行了环境影响评价并获得环保部门批复。2018年度上半年报告期间,节能增产改造工程处于试运营期间,暂未通过竣工环保验收。同时,按规定办理特许经营许可证和排污许可证。 现特许经营许可证编号:潍管许第29号,有效期自2016年9月8日至2019年9月7日。 取得潍坊市寒亭区水利局审批许可详见《关于山东高速环保科技有限公司设置混合入河排污口的复核意见》(寒水字﹝2018﹞75号)。 4. 突发环境事件应急预案 √适用□不适用 为建立健全环境污染事件应急机制,有效预防和减少突发环境事件的发生,快速、科学的进行突发环境事件的应急处置,提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力,防治突发环境事件对公共环境造成污染,依据国家相关法律法规,并结合实际情况,本着“预防为主、统一领导、分类管理,分级响应”的原则,山东高速环保科技有限公司编制了相应的突发环境事件应急预案,并向所在地环保主管部门备案(备案编号:370703-2018-095-L)。 公司内部定期开展应急预案培训,对培训内容及方式进行评估。根据预案要求,公司每年至少组织一次应急演练,以提高企业应对突发环境污染事故的能力,有效预防和控制环境污染事故的发生。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 山东高速环保科技有限公司寒亭区污水处理厂排污口安装了在线监测等自行监测系统,实时监测废水排放情况;委托具有资质的环境检测机构对进、出水质情况进行月度例行检测;委托具有资质的环境检测机构对厂区废水、废气等情况进行每季度检测;制定年度自行监测方案并上报环保局备案。定期填报国家重点监控企业自行检测信息录入系统、自行监测方案和年度报告等内容。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用□不适用 潍坊市寒亭区污水处理厂是由潍坊市寒亭区建设局于2003年投资设立;2008年8月31日,公司全资子公司山东高速投资发展有限公司与潍坊市寒亭区人民政府签订TOT协议,并于2008 年9月19日出资设立山东高速环保科技有限公司,由山东高速环保科技有限公司负责收购潍坊市寒亭区污水处理厂资产并进行经营管理。 根据潍坊市城市管理局《2018年第1季度城市管理工作标准化评价情况通报》,山东高速环保科技有限公司在全市30所污水处理厂中排名第5。 行政处罚信息:1.潍坊市寒亭区环境保护局行政处罚决定书(潍寒环罚字﹝2018﹞002号) 2.潍坊市寒亭区环境保护局行政处罚决定书(潍寒环罚字﹝2018﹞003号) 山东高速环保科技有限公司及时完成整改并通过主管部门复查验收,同时已按时足额缴纳罚款。 (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用□不适用 除山东高速环保科技有限公司寒亭区污水处理厂外,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在经营过程中为更好的保护环境,应对气候变化,采取了下列举措:一是在公路养护和新建、改建工程施工中采取防尘、降噪等环保措施;二是服务绿色出行,在服务区提供充电桩;三是推广无感支付、ETC等付费方式,提高道口通行效率,减少尾气排放。(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用√不适用 (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 十五、其他重大事项的说明 (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用√不适用 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 (三)其他 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用√不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如 有) □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用√不适用 二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 65,455 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 售条 份 股东性质 (全称) 减 (%) 件股 状 数量 份数 态 量 山东高速集团有 0 2,870,656,188 59.67 0 质 977,000,000 国有法人 限公司 押 招商局公路网络 科技控股股份有 0 770,743,473 16.02 0 无 其他 限公司 山东高速集团- 中金公司-17山 0 540,970,774 11.24 0 无 其他 高EB担保及信托 财产专户 香港中央结算有 -13,244,939 15,425,754 0.32 0 无 其他 限公司 汇天泽投资有限 9,317,249 9,317,249 0.19 0 无 其他 公司 中国工商银行股 份有限公司-南 727,200 7,221,165 0.15 0 无 其他 方大数据100指 数证券投资基金 天风证券-兴业 -天风证券天泽 -400,000 6,172,430 0.13 0 无 其他 1号集合资产管 理计划 中国证券金融股 0 5,399,400 0.11 0 无 其他 份有限公司 招商银行股份有 限公司-上证红 利交易型开放式 842,800 5,006,800 0.10 0 无 其他 指数证券投资基 金 前海人寿保险股 份有限公司-自 -2,283,900 4,608,895 0.10 0 无 其他 有资金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 山东高速集团有限公司 2,870,656,188 人民币普通股 2,870,656,188 招商局公路网络科技控股股份 770,743,473 人民币普通股 770,743,473 有限公司 山东高速集团-中金公司-17 540,970,774 人民币普通股 540,970,774 山高EB担保及信托财产专户 香港中央结算有限公司 15,425,754 人民币普通股 15,425,754 汇天泽投资有限公司 9,317,249 人民币普通股 9,317,249 中国工商银行股份有限公司- 南方大数据100指数证券投资基 7,221,165 人民币普通股 7,221,165 金 天风证券-兴业-天风证券天 6,172,430 人民币普通股 6,172,430 泽1号集合资产管理计划 中国证券金融股份有限公司 5,399,400 人民币普通股 5,399,400 招商银行股份有限公司-上证 5,006,800 5,006,800 红利交易型开放式指数证券投 人民币普通股 资基金 前海人寿保险股份有限公司- 4,608,895 人民币普通股 4,608,895 自有资金 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 说明 法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 备注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的540,970,774 股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户,非大股东减持行为。前述债 券已于2018年4月26日进入换股期,换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用√不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用√不适用 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王小林 独立董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2018年6月1日,山东高速第五届董事会第二十次会议(临时)审议通过了《关于独立董事王小林先生辞职的议案》,会议同意,公司独立董事王小林先生因个人原因辞去公司独立董事的申请。鉴于,王小林先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,在公司股东大会改选新任独立董事就任前,王小林先生将依据相关法律法规的要求,继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。 三、其他说明 □适用√不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用□不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 简称 代码 发行日 到期日 债券余 利率(%) 还本付 交易场 称 额 息方式 所 山东高速 14鲁高速 122305 2014.07. 2019.07. 2,000,00 5.84% 单利按年 上海证券 股份有限 11 11 0,000 计息,不 交易所 公司2013 计复利, 年公司债 每年付息 券 一次,到 期一次还 本,最后 一期利息 随本金的 兑付一起 支付 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司于2018年7月11日按时支付利息11,680万元。 公司债券其他情况的说明 √适用□不适用 持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)、持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 国泰君安证券股份有限公司 债券受托管理人 办公地址 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5楼 联系人 季卫、徐逸洲 联系电话 021-38676666 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区新业路599号1幢968室 其他说明: □适用√不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用□不适用 山东高速股份有限公司2013年公司债券于2014年7月11日发行,募集资金已于2015年末之前全部使用完毕,依照募集说明书中约定的募集资金使用计划,募集资金扣除发行费用后,其中14亿元用于偿还贷款,5.97亿元用于补充营运资金。 公司在威海市商业银行股份有限公司开立专项偿债账户,用于山东高速股份有限公司2013年公司债券的利息、本金偿付。由威海市商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共同监管。目前,该账户运转正常,于2018年6月30日账户余额为3,973.29元。 四、 公司债券评级情况 √适用□不适用 山东高速股份有限公司2013年公司债券于发行时及时向市场公布首次评级报告:2013年12月5日,中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司2013年公司债券信用评级报告》。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA,公开发行2013年公司债券的信用等级为AAA。 中诚信证券评估有限公司已于2016年5月19日出具了《山东高速股份有限公司2013公司债券跟踪评级报告(2016)》,2017年5月24日出具了《山东高速股份有限公司2013公司债券跟踪评级报告(2017)》,2018年5月29日出具了《山东高速股份有限公司2013公司债券跟踪评级报告(2018)》中诚信证券评估有限公司综合评定发信人的主体长期信用等级维持在AAA,2013年公司债券的信用等级维持在AAA,评级展望稳定。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用 报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司偿还本金和利息的资金来源主要为日常经营收入积累。公司已落实专门部门与人员、安排偿债资金、制定应急预案等措施,确保本期债券按时、足额还本付息。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用√不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用 “14鲁高速”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内,国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责,定期编制受托管理事务报告并及时披露。 国泰君安证券股份有限公司与2017年4月13日出具了《山东高速股份有限公司2013年公司债券2016年度受托管理人报告》,2018年1月5日出具了《山东高速股份有限公司2013年公司债券临时受托管理事务报告》,2018年4月10日出具了《山东高速股份有限公司2013年公司债券2017年度受托管理人报告》,上述报告均已于上交所网站予以披露。 国泰君安证券股份有限公司在履行职责时与公司不存在利益冲突情形。 八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 变动原因 度末增减(%) 流动比率 1.95 1.73 12.72 速动比率 1.63 1.21 34.71 主要因2017年9月出售 三家地产子公司所致 资产负债率(%) 46.52% 46.75% -0.49 贷款偿还率(%) 100% 100% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 变动原因 (1-6月) 期增减(%) EBITDA利息保障倍数 8.02 8.21 -2.31 主要因利润大幅增加所 致 利息偿付率(%) 49.03 39.14 25.27 九、 关于逾期债项的说明 □适用√不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用 截至2018年6月30日,公司综合授信额度722.81亿元(其中济青改扩建项目授信547亿元),已使用额度99.29亿元,尚未使用额度623.52亿元。公司2018年上半年按时偿还到期带息债务,无逾期、违约、展期、减免等情况。 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用 报告期内,公司严格履行了债券募集说明书中的相关承诺。 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 √适用□不适用 公司于2018年1月5日,在上交所网站披露了《关于2017年新增债务的公告》,对2017年公司累计新增债务超过2016年末净资产20%的情况进行说明。该事项对公司的经营情况和偿债能力不造成重大负面影响。 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用√不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 七·1 6,053,879,671.74 2,906,569,129.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,100,000.00 应收账款 七·5 6,223,432.82 18,502,992.86 预付款项 七·6 13,095,538.61 12,145,378.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七·9 3,772,796,694.93 3,692,215,522.89 买入返售金融资产 存货 七·10 1,985,023,190.56 3,294,318,103.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 900,000,000.00 其他流动资产 24,011,126.14 21,073,975.21 流动资产合计 11,955,029,654.80 10,846,925,101.55 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七·14 6,722,797,613.19 6,522,797,613.19 持有至到期投资 长期应收款 1,000,000.00 长期股权投资 七·17 6,539,028,282.32 4,706,861,569.92 投资性房地产 352,629,442.81 363,922,335.18 固定资产 七·19 5,359,963,680.42 5,727,044,764.25 在建工程 七·20 12,095,409,618.33 10,594,661,339.69 工程物资 1,034,482.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七·25 9,477,491,127.98 9,853,945,489.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 七·28 4,717,694.71 4,384,793.71 递延所得税资产 七·29 219,862,738.38 219,714,162.76 其他非流动资产 2,095,551,469.91 1,996,924,897.40 非流动资产合计 42,867,451,668.05 39,992,291,448.34 资产总计 54,822,481,322.85 50,839,216,549.89 流动负债: 短期借款 七·31 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七·34 55,502,307.75 50,750,000.00 应付账款 七·35 1,094,513,743.28 1,616,661,693.54 预收款项 七·36 224,844,628.74 169,713,974.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七·37 4,055,282.42 3,427,006.95 应交税费 七·38 260,205,682.87 497,199,428.80 应付利息 七·39 255,326,048.39 80,006,601.77 应付股利 七·40 510,976,801.47 其他应付款 七·41 655,904,839.28 748,324,483.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七·43 656,560,234.46 701,814,852.80 其他流动负债 流动负债合计 6,117,889,568.66 6,267,898,041.40 非流动负债: 长期借款 七·45 16,719,296,709.71 15,074,614,247.78 应付债券 七·46 1,999,385,205.00 1,999,087,671.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 七·49 294,000,000.00 294,000,000.00 预计负债 递延收益 七·51 309,357,679.46 54,096,875.00 递延所得税负债 七·29 63,008,414.44 79,941,865.25 其他非流动负债 非流动负债合计 19,385,048,008.61 17,501,740,659.03 负债合计 25,502,937,577.27 23,769,638,700.43 所有者权益 股本 七·53 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 七·55 4,621,413,401.65 4,621,413,401.65 减:库存股 其他综合收益 七·57 -3,531,206.90 -5,109,694.50 专项储备 盈余公积 七·59 2,749,383,274.64 2,749,383,274.64 一般风险准备 未分配利润 七·60 15,974,444,146.52 14,431,274,279.59 归属于母公司所有者权益合计 28,152,875,472.91 26,608,127,118.38 少数股东权益 1,166,668,272.67 461,450,731.08 所有者权益合计 29,319,543,745.58 27,069,577,849.46 负债和所有者权益总计 54,822,481,322.85 50,839,216,549.89 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,909,034,485.02 2,226,506,432.56 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 6,281,533.18 1,529,333.49 应收利息 应收股利 790,264,971.45 其他应收款 十七·2 6,301,755,512.16 6,533,350,914.29 存货 106,941.85 106,941.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 900,000,000.00 其他流动资产 694,818.10 流动资产合计 9,317,178,472.21 10,452,453,411.74 非流动资产: 可供出售金融资产 17,614,686.36 17,614,686.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七·3 23,377,516,135.64 22,200,655,213.42 投资性房地产 108,978,519.69 110,855,449.71 固定资产 2,898,161,092.18 3,092,603,629.10 在建工程 9,470,366,041.97 7,901,891,794.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,119,194,897.22 3,225,246,124.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,903,964.65 3,482,305.21 递延所得税资产 182,334,885.04 182,334,885.04 其他非流动资产 2,095,551,469.91 1,996,924,897.40 非流动资产合计 41,272,621,692.66 38,731,608,985.67 资产总计 50,589,800,164.87 49,184,062,397.41 流动负债: 短期借款 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,700,000.00 50,000,000.00 应付账款 685,550,655.94 1,045,576,986.18 预收款项 应付职工薪酬 1,822,298.28 830,628.53 应交税费 108,221,222.61 207,629,183.00 应付利息 250,484,358.35 74,458,454.28 应付股利 510,976,801.47 其他应付款 3,739,775,300.72 4,665,741,066.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 212,560,234.46 237,814,852.80 其他流动负债 流动负债合计 7,911,090,871.83 8,682,051,171.04 非流动负债: 长期借款 13,388,296,709.71 11,496,614,247.78 应付债券 1,999,385,205.00 1,999,087,671.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 预计负债 递延收益 305,357,679.46 52,096,875.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,987,039,594.17 13,841,798,793.78 负债合计 23,898,130,466.00 22,523,849,964.82 所有者权益: 股本 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,093,801,511.75 5,093,801,511.75 减:库存股 其他综合收益 -3,531,206.90 -5,109,694.50 专项储备 盈余公积 2,721,041,384.97 2,721,041,384.97 未分配利润 14,069,192,152.05 14,039,313,373.37 所有者权益合计 26,691,669,698.87 26,660,212,432.59 负债和所有者权益总计 50,589,800,164.87 49,184,062,397.41 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 合并利润表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,591,461,990.92 3,346,549,157.49 其中:营业收入 七·61 2,591,461,990.92 3,346,549,157.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,496,676,509.62 1,752,175,351.32 其中:营业成本 七·61 1,102,513,088.56 1,293,302,236.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七·62 22,414,787.28 33,319,047.26 销售费用 七·63 62,709.00 6,792,796.36 管理费用 七·64 81,879,425.40 172,031,098.43 财务费用 七·65 280,177,215.79 246,730,172.52 资产减值损失 七·66 9,629,283.59 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 七·68 2,591,238,093.24 115,620,102.21 其中:对联营企业和合营企业的投资收 72,882,433.62 63,295,102.21 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,686,023,574.54 1,709,993,908.38 加:营业外收入 七·71 31,522,947.69 21,605,094.32 减:营业外支出 七·72 2,908,952.82 3,802,112.65 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,714,637,569.41 1,727,796,890.05 减:所得税费用 七·73 609,862,638.34 489,738,501.98 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,104,774,931.07 1,238,058,388.07 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 3,104,774,931.07 1,238,058,388.07 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2,399,557,389.48 1,272,256,842.74 2.少数股东损益 705,217,541.59 -34,198,454.67 六、其他综合收益的税后净额 1,578,487.60 -3,160,231.52 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 1,578,487.60 -3,160,231.52 净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 1,578,487.60 -3,160,231.52 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 1,578,487.60 -3,160,231.52 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 3,106,353,418.67 1,234,898,156.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,401,135,877.08 1,269,096,611.22 归属于少数股东的综合收益总额 705,217,541.59 -34,198,454.67 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.499 0.264 (二)稀释每股收益(元/股) 0.499 0.264 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 母公司利润表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十七·4 1,340,146,538.90 1,834,356,289.69 减:营业成本 十七·4 572,050,356.72 530,247,944.46 税金及附加 7,128,699.05 10,221,170.70 销售费用 管理费用 37,556,615.10 104,769,406.19 财务费用 145,185,828.80 42,940,036.34 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 十七·5 447,537,869.62 115,620,102.21 其中:对联营企业和合营企业的投资 72,882,433.62 63,295,102.21 收益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 其他收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,025,762,908.85 1,261,797,834.21 加:营业外收入 8,390,810.98 6,981,462.21 减:营业外支出 1,007,123.83 2,221,326.85 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,033,146,596.00 1,266,557,969.57 减:所得税费用 146,920,647.88 292,633,441.70 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 886,225,948.12 973,924,527.87 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 1,578,487.60 -3,160,231.52 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 1,578,487.60 -3,160,231.52 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 1,578,487.60 -3,160,231.52 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 887,804,435.72 970,764,296.35 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 合并现金流量表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,608,474,094.42 3,777,742,619.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七·75 335,516,613.42 54,542,179.16 经营活动现金流入小计 2,943,990,707.84 3,832,284,799.00 购买商品、接受劳务支付的现金 289,422,407.41 821,527,855.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 311,875,696.80 395,159,010.68 支付的各项税费 974,252,244.15 843,013,281.94 支付其他与经营活动有关的现金 七·75 18,104,053.66 73,983,380.46 经营活动现金流出小计 1,593,654,402.02 2,133,683,528.89 经营活动产生的现金流量净额 1,350,336,305.82 1,698,601,270.11 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 95,168,012.31 处置固定资产、无形资产和其他长期 6,373,506.35 9,550.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 3,468,358,562.71 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七·75 2,339,023,485.00 944,976,626.20 投资活动现金流入小计 5,908,923,566.37 944,986,176.20 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,052,320,460.86 1,859,932,674.80 资产支付的现金 投资支付的现金 434,000,000.00 12,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 9,578,632.78 10,000,000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七·75 2,200,000,000.00 7,621,666.58 投资活动现金流出小计 4,695,899,093.64 1,890,054,341.38 投资活动产生的现金流量净额 1,213,024,472.73 -945,068,165.18 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 2,013,200,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,013,200,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 375,546,295.23 248,813,894.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,033,509,982.64 135,107,522.94 金 其中:子公司支付给少数股东的股利、 12,250,000.00 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七·75 20,193,958.00 117,243,139.61 筹资活动现金流出小计 1,429,250,235.87 501,164,557.07 筹资活动产生的现金流量净额 583,949,764.13 -435,164,557.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 3,147,310,542.68 318,368,547.86 加:期初现金及现金等价物余额 2,906,569,129.06 5,728,303,490.06 六、期末现金及现金等价物余额 6,053,879,671.74 6,046,672,037.92 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 母公司现金流量表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,620,961,949.28 2,369,233,933.51 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 324,606,442.24 265,266,053.34 经营活动现金流入小计 1,945,568,391.52 2,634,499,986.85 购买商品、接受劳务支付的现金 106,223,701.62 91,639,644.77 支付给职工以及为职工支付的现金 171,818,727.90 221,990,176.53 支付的各项税费 298,104,563.24 464,969,853.31 支付其他与经营活动有关的现金 1,567,915,868.48 1,287,588,588.35 经营活动现金流出小计 2,144,062,861.24 2,066,188,262.96 经营活动产生的现金流量净额 -198,494,469.72 568,311,723.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,163,393,768.37 825,386,171.10 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,445,846,666.67 870,000,000.00 投资活动现金流入小计 2,609,240,435.04 1,695,386,171.10 购建固定资产、无形资产和其他长 1,936,239,354.60 1,741,799,269.36 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,102,400,000.00 12,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 9,578,632.78 510,000,000.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,048,217,987.38 2,264,299,269.36 投资活动产生的现金流量净额 -438,977,552.34 -568,913,098.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,015,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,015,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 128,546,296.23 46,813,894.52 分配股利、利润或偿付利息支付的 546,259,671.25 18,386,904.34 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 20,193,958.00 117,243,139.61 筹资活动现金流出小计 694,999,925.48 182,443,938.47 筹资活动产生的现金流量净额 1,320,000,074.52 -116,443,938.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 682,528,052.46 -117,045,312.84 加:期初现金及现金等价物余额 2,226,506,432.56 5,137,076,129.98 六、期末现金及现金等价物余额 2,909,034,485.02 5,020,030,817.14 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 合并所有者权益变动表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 本期 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 其他权益工具 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计 股本 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 4,811,1 4,621,41 -5,109,6 2,749,3 14,431, 461,450,7 27,069,57 65,857. 3,401.65 94.50 83,274. 274,27 31.08 7,849.46 00 64 9.59 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 4,811,1 4,621,4 -5,109, 2,749,3 14,431, 461,450,7 27,069,57 65,857. 13,401. 694.50 83,274. 274,27 31.08 7,849.46 00 65 64 9.59 三、本期增减变动金额(减 1,578,48 1,543, 705,217,5 2,249,965 少以“-”号填列) 7.6 169,86 41.59 ,896.12 6.93 (一)综合收益总额 1,578,48 2,399,5 705,217,5 3,106,353, 7.6 57,389. 41.59 418.67 48 (二)所有者投入和减少资 本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投 入资本 3.股份支付计入所有者权 益的金额 4.其他 (三)利润分配 -856,387 -856,387,52 ,522.55 2.55 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 -856,387 -856,387,52 分配 ,522.55 2.55 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 4,811,1 4,621,4 -3,531, 2,749,3 15,974, 1,166,668, 29,319,5 65,857. 13,401. 206.90 83,274. 444,14 272.67 43,745.5 00 65 64 6.52 8 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工 减 一 项目 具 : 专 般 少数股东权益 所有者权益合计 股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 项 盈余公积 风 未分配利润 先 续 其 存 储 险 股 债 他 股 备 准 备 一、 4,811,165,857.0 4,621,413,401.6 7,006,516.36 2,535,580,739.0 12,943,883,278.0 267,609,597.7 25,186,659,389.8 上年 0 5 0 5 7 3 期末 余额 加: 会计 政策 变更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 4,811,165,857.0 4,621,413,401.6 7,006,516.36 2,535,580,739.0 12,943,883,278.0 267,609,597.7 25,186,659,389.8 本年 0 5 0 5 7 3 期初 余额 三、本 -3,160,231.5 329,268,334.77 -46,448,454.6 279,659,648.58 期增 2 7 减变 动金 额(减 少以 “-”号 填列) (一) -3,160,231.5 1,272,256,842.74 -34,198,454.6 1,234,898,156.55 综合 2 7 收益 总额 (二) 所有 者投 入和 减少 资本 1.股 东投 入的 普通 股 2.其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3.股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 4.其 他 (三) -942,988,507.97 -12,250,000.0 -955,238,507.97 利润 0 分配 1.提 取盈 余公 积 2.提 取一 般风 险准 备 3.对 -942,988,507.97 -12,250,000.0 -955,238,507.97 所有 0 者(或 股东) 的分 配 4.其 他 (四) 所有 者权 益内 部结 转 1.资 本公 积转 增资 本(或 股本) 2.盈 余公 积转 增资 本(或 股本) 3.盈 余公 积弥 补亏 损 4.其 他 (五) 专项 储备 1.本 期提 取 2.本 期使 用 (六) 其他 四、 4,811,165,857.0 4,621,413,401.6 3,846,284.84 2,535,580,739.0 13,273,151,612.8 221,161,143.1 25,466,319,038.4 本期 0 5 0 2 0 1 期末 余额 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 母公司所有者权益变动表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 本期 其他权益工具 减: 专 项目 股本 优 永 其 资本公积 库存 其他综合收益 项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 先 续 他 股 储 股 债 备 一、上年期末余额 4,811,165,857.00 5,093,801,511.75 -5,109,694.50 2,721,041,384.97 14,039,313,373.37 26,660,212,432.59 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4,811,165,857.00 5,093,801,511.75 -5,109,694.50 2,721,041,384.97 14,039,313,373.37 26,660,212,432.59 三、本期增减变动金 1,578,487.6 29,878,778.68 31,457,266.28 额(减少以“-”号填 列) (一)综合收益总额 1,578,487.6 886,266,301.23 887,844,788.83 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普通 股 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 -856,387,522.55 -856,387,522.55 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东) -856,387,522.55 -856,387,522.55 的分配 3.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏 损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 4,811,165,857.00 5,093,801,511.75 -3,531,206.9 2,721,041,384.97 14,069,192,152.05 26,691,669,698.87 上期 项目 其他权益工具 减: 专 股本 优 永 其 资本公积 库存 其他综合收益 项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 先 续 他 股 储 股 债 备 一、上年期末余额 4,811,165,857.00 5,093,801,511.75 7,006,516.36 2,507,238,849.33 13,058,079,060.61 25,477,291,795.05 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4,811,165,857.00 5,093,801,511.75 7,006,516.36 2,507,238,849.33 13,058,079,060.61 25,477,291,795.05 三、本期增减变动金 -3,160,231.52 30,936,019.90 27,775,788.38 额(减少以“-”号填 列) (一)综合收益总额 -3,160,231.52 973,924,527.87 970,764,296.35 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普通 股 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 -942,988,507.97 -942,988,507.97 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东) -942,988,507.97 -942,988,507.97 的分配 3.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏 损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 4,811,165,857.00 5,093,801,511.75 3,846,284.84 0 2,507,238,849.33 13,089,015,080.51 25,505,067,583.43 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 2018年半年度报告 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用□不适用 山东高速股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称“本集团”)前身为山东基建股份有限公司,系1999年11月16日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1073号文批准,由山东省高速公路有限责任公司(现更名为:山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”))和交通部华建交通经济开发中心(现已更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司)两家作为发起人,以发起方式设立,其中山东省高速公路有限责任公司、交通部华建交通经济开发中心分别持有209,705万股和76,175万股,分别占总股本的73.35%和26.65%,并取得注册号为3700001804559(现已变更为统一社会信用代码:91370000863134717K)的企业法人营业执照。 2002年1月,根据中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]6号文,公司向社会发行人民币普通股50,500万股,发行后公司总股本变更为336,380万股,股本结构变更为山东省高速公路有限责任公司209,705万股,占比62.34%;华建交通经济开发中心76,175股,占比22.65%,社会公众股50,500万股,占比15.01%。 2006年5月23日,根据公司2006年第1次临时股东大会决议,公司名称变更为“山东高速公路股份有限公司”,并办理了工商变更登记。 2011年7月5日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1007号)及《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2011]1008号),本公司向山东高速集团有限公司非公开发行股份1,447,365,857股。 2012年4月11日,根据公司2012年第1次临时股东大会决议,公司名称变更为“山东高速股份有限公司”,并办理了工商变更登记。 截至2018年6月30日,本公司的总股本4,811,165,857股,均为无限售条件的流通股。 公司注册资本:481,116.5857万元。 公司注册地址:济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座。 公司总部办公地址:山东省济南市奥体中路5006号。 法定代表人姓名:赛志毅。 本集团主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理及其相关业务。本集团还从事高速公路服务区及配套服务、物业管理、房地产投资开发以及旅游景点开发等业务。现公司经营范围主要为对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障;仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料的销售;对港口、公路、水路运输投资;公路信息网络管理;汽车清洗。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁: 名称 长度 经营期限 济南至青岛高速公路(“济青高速”) 318.3公里 30年,于2029年11月到期 国道主干线京沪线(辅线)济南至莱芜段高速公路 76.3公里 30年,于2034年10月到期 (“济莱高速”) 湖南衡邵高速公路(“衡邵高速”) 138.611公里 30年,于2040年12月到期 泰安至曲阜一级公路(“泰曲路”) 64.1公里 26年,于2025年11月到期 京福高速公路德齐北段(“德齐北段”) 52.2公里 25年,于2022年11月到期 许昌至禹州高速公路(“许禹高速”) 39.5公里 30年,于2036年8月到期 京福高速齐河-济南高速公路(“齐济段”) 39.47公里 25年,于2024年10月到期 京福高速济南-泰安高速公路(“济泰段”) 60.61公里 25年,于2024年10月到期 京福高速公路德齐南段(“德齐南段”) 39.08公里 25年,于2022年11月到期 威海-乳山高速公路(“威乳高速”) 79.60公里 25年,于2032年12月到期 潍坊-莱阳高速公路(“潍莱高速”) 140.64公里 25年,于2024年7月到期 济南黄河二桥(“济南二桥”) 5.750公里 30年,于2032年4月到期 利津黄河大桥(“利津大桥”) 3.171公里 28年,于2029年9月到期 2018年半年度报告 2. 合并财务报表范围 √适用□不适用 本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山东高速潍莱公路有限公司等15家公司。本年合并增加济南畅赢金海股权投资合伙企业(有限合伙)1家,因处置减少济南璞园置业有限公司、锡林浩特鲁地矿业有限公司、山东高速吉泰矿业投资有限公司共3家公司。 详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2. 持续经营 √适用□不适用 本集团近期有获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的,自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: √适用□不适用 具体会计政策和会计估计提示:本集团根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量(含特殊业务如BOT/BT/建造合同业务的存货、收入等项目的确认和计量方法)等。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3. 营业周期 √适用□不适用 本集团营业周期为一年(12个月)。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用 本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易 2018年半年度报告 分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。 对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用□不适用 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份 2018年半年度报告 额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8. 现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 □适用√不适用 10.金融工具 √适用□不适用 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 1)金融资产分类、确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前无该类金融资产。 持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。 应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。 可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。 2)金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 2018年半年度报告 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。 (2) 金融负债 1)金融负债分类、确认依据和计量方法 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。 2)金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11.应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用□不适用 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过3,000万元的应收款项视为重大 应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额,计提坏账准备 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项: □适用□不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) 关联方组合 所有关联方客户 第三方组合 所有第三方 2018年半年度报告 不同组合计提坏账准备的计提方法 按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) 关联方组合 根据实际损失率计提坏账准备 第三方组合 账龄分析法 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的 □适用□不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年) 5 5 其中:1年以内分项,可添加行 1-2年 10 10 2-3年 30 30 3年以上 3-4年 50 50 4-5年 80 80 5年以上 100 100 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的 □适用√不适用 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项: √适用□不适用 单项计提坏账准备的理由 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有 条款收回款项 坏账准备的计提方法 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有 条款收回款项 12.存货 √适用□不适用 本集团存货主要包括房地产开发成本、开发产品以及用于维修及保养公路及桥梁的物料,按成本与可变现净值孰低列示。 存货除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;除房地产开发成本和开发产品外其余存货领用或发出采加权平均法确定其实际成本。 房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑安装成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用;开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品;开发产品结转成本时按实际成本核算。 建筑安装成本中包含的公共配套设施指政府有关部门批准的公共配套项目,如道路等所发生的支出,列入开发成本,按成本核算对象和成本项目进行明细核算;开发用土地所发生的支出亦列入开发成本核算。 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。 2018年半年度报告 13.持有待售资产 □适用√不适用 14.长期股权投资 √适用□不适用 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。 本集团对子公司投资采用成本法核算,对联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置 2018年半年度报告 对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15.投资性房地产 (1). 如果采用成本计量模式的: 本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。 本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下: 类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-40年 3%-5% 2.40%-4.85% 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年末进行复核并作适当调整。 当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 16.固定资产 (1). 确认条件 √适用□不适用 本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司在进行公司制改建时,国有股东投入的固定资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。本集团固定资产包括路产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子电气及通信设备、仪器仪表及计量标准器具、其他设备。 与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 路产包括公路、桥梁及构筑物和安全设施。于2015年7月1日以前,路产按平均年限法计提折旧,即按账面净值在收费权期限内按直线法计提折旧。自2015年7月1日起,路产的折旧改按车流量法计提,即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。累计折旧于上述路产经营期满后相等于路产之总原值。其余固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。除路产采用车流量法计提折旧外,其他资产计提折旧时均采用平均年限法。除路产外,本集团其余固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下: (2). 折旧方法 √适用□不适用 类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率 1 房屋及建筑物 3-40 3-5 2.4-32.3 2 机械设备 3-25 3-5 3.8-32.3 3 运输设备 3-15 3-5 6.3-32.3 2018年半年度报告 4 电子电气及通信设备 3-30 3-5 3.2-32.3 5 仪器仪表及计量标准器具 3-10 3-5 9.5-32.3 6 其他设备 3-15 3-5 6.3-32.3 本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用□不适用 融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17.在建工程 √适用□不适用 在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18.借款费用 √适用□不适用 发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。 专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19.生物资产 □适用√不适用 20.油气资产 □适用√不适用 21.无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 本集团无形资产包括采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路经营权”)、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、采矿权、探矿权、购买的办公软件及车位使用权,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;公司制改建时国有股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设,并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务,并向公众收费的特许权经营权。于特许经营权到期日本 2018年半年度报告 集团需归还于政府的公路及构筑物和相关的土地使用权的初始构建成本作为收费公路特许经营权取得成本核算;于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费设施等作为固定资产核算。 2015年7月1日以前,收费公路特许经营权的摊销方法为年限平均法。自2015年7月1日起,将收费公路特许经营权的摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法,即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度摊销额。 除收费公路特许经营权外,本集团其余无形资产的分类预计使用寿命、摊销方法如下: 序号 资产类别 预计使用寿命(年) 摊销方法 备注 1 土地使用权 18-40 直线法 2 采矿权 预计开采量平均摊销 3 探矿权 预计使用期限平均摊销 4 办公软件 5 直线法 5 车位使用权 10-30 直线法 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。 (2).内部研究开发支出会计政策 □适用√不适用 22.长期资产减值 √适用□不适用 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。 23.长期待摊费用 √适用□不适用 本集团的长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,按实际成本计价,在受益年限内采用直线法平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24.职工薪酬 本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用 本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 2018年半年度报告 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用 离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划意外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险,均属于设定提存计划。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用 辞退福利是本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用 其他长期福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。 25.预计负债 □适用√不适用 26.股份支付 □适用√不适用 27.优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28.收入 √适用□不适用 本集团的营业收入主要包括车辆通行费收入、销售开发产品收入、销售除开发产品外其余商品销售收入、提供劳务收入,收入确认政策如下: (1)车辆通行费收入确认原则 公路及桥梁的通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。 (2)销售开发产品收入确认原则 房地产销售在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。 (3)销售除开发产品外其余商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并且不再对该商品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入本集团,相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。 (4)提供劳务收入 对外提供咨询管理等劳务,则根据完工百分比法在资产负债表日确认该劳务合同的收入与费用。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。如果单项劳务合同的结果不能可靠地估计,则区分下列情况处理: -合同成本能够收回的,合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本则在其发生的当年度确认为费用; -合同成本不可能收回的,则在发生时立即确认为当年度费用,不确认合同销售收入。 2018年半年度报告 29.政府补助 本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括税费返还、财政补贴等。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用 与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。 本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理: (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。 本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理: 1)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。 2)属于其他情况的,直接计入当期损益。 30.递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差 异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形 成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。 31.租赁 本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用 本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 2018年半年度报告 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用 本集团作为融资租赁出租方时,在租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。 本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。 32.其他重要的会计政策和会计估计 □适用√不适用 33.重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用√不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用√不适用 34.分部信息 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分布具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。 35.其他 □适用√不适用 六、 税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用□不适用 税种 计税依据 税率 增值税 销项税扣除进项税后的增值额 3%、5%、6%、17% 消费税 营业税 城市维护建设税 应纳流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 □适用√不适用 2. 税收优惠 □适用√不适用 2018年半年度报告 3. 其他 √适用□不适用 公司根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》的相关规定,“公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。”公司通行费收入暂按简易计税方法,按3%的征收率计算缴纳增值税。 七、 合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 259,003.76 253,185.67 银行存款 6,053,620,667.98 2,906,315,943.39 其他货币资金 合计 6,053,879,671.74 2,906,569,129.06 其中:存放在境外的款 项总额 其他说明 截至2018年6月30日,不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用√不适用 3、衍生金融资产 □适用√不适用 4、应收票据 (1).应收票据分类列示 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 商业承兑票据 2,100,000.00 合计 0.00 2,100,000.00 (2).期末公司已质押的应收票据 □适用√不适用 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据: □适用√不适用 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用√不适用 2018年半年度报告 其他说明 □适用√不适用 5、应收账款 (1).应收账款分类披露 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 计 类别 比 提 账面 比 提 账面 金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 应收账款 按信用风6,492,393.14100268,960.321006,223,432.8218,589,012.8910086,020.0310018,502,992.86险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款 合计 6,492,393.14/268,960.32/6,223,432.8218,589,012.89/86,020.03/18,502,992.86期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内 5,379,206.37 268,960.32 5% 1年以内小计 5,379,206.37 268,960.32 5% 1至2年 2至3年 3年以上 3至4年 4至5年 5年以上 合计 5,379,206.37 268,960.32 2018年半年度报告 确定该组合依据的说明: 所有第三方 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额182,940.29元;本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 (3).本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: √适用□不适用 本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额4,438,078.58元,占应收账款年末余额合计数的68.36%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额53,635.79元。 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款: □适用√不适用 (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 6、预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 11,403,620.11 87.08 8,260,141.56 68.01 1至2年 59,920.8 0.46 2,985,068.07 24.57 2至3年 1,355,958.5 10.35 582.72 0.005 3年以上 276,039.20 2.11 899,586.00 7.41 合计 13,095,538.61 100 12,145,378.35 100.00 2018年半年度报告 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况: √适用□不适用 截至2018年6月30日,按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额12,187,310.36元,占预付款项年末余额合计数的93.06%。 其他说明 □适用√不适用 7、应收利息 (1).应收利息分类 □适用√不适用 (2).重要逾期利息 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 8、应收股利 (1).应收股利 □适用√不适用 (2).重要的账龄超过1年的应收股利: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2018年半年度报告 9、其他应收款 (1).其他应收款分类披露 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例 金额 计提比 价值 金额 比例 金额 计提比 价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提 3,714,588,132.6894.29111,632,782.3 66.983,602,955,350.351,893,653,129.7949.20111,632,782.33 71.081,782,020,347.46 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 209,909,603.02 5.33 40,068,258.4 24.04 169,841,344.621,919,706,551.6749.8830,438,974.78 19.381,889,267,576.89 坏账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计 14,973,625.08 0.3814,973,625.08 8.98 0 35,901,223.62 0.9214,973,625.08 9.54 20,927,598.54 提坏账准备的其他应收款 合计 3,939,471,360.78 / 166,674,665.78 / 3,772,796,694.973,849,260,905.08 / 157,045,382.19 / 3,692,215,522.89 2018年半年度报告 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 其他应收款 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 (按单位) 山东交通运输厅 1,655,954,119.18 无收回风险 恒大地产集团济南 917,873,425.00 置业有限公司 深圳利天骏供应链 305,533,879.36 38,856,487.36 12.72 涉诉债权 有限公司 深圳丰创贸易有限 100,265,335.26 51,546,960.26 51.41 涉诉债权 公司 深圳市中满利贸易 71,928,084.71 21,229,334.71 29.51 涉诉债权 有限公司 济南璞园置业有限 549,455,160.16 公司 上海致达科技集团 113,578,129.01 0 无收回风险 有限公司 合计 3,714,588,132.68 111,632,782.33 / / 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 11,682,073.85 584,103.69 5 1年以内小计 11,682,073.85 584,103.69 5 1至2年 4,416,043.46 441,604.35 10 2至3年 2,867,780.00 860,334.00 30 3年以上 3至4年 31,711,298.38 15,855,649.19 50 4至5年 27,618,580.00 22,094,864.00 80 5年以上 2,317,032.09 231,703.21 100 合计 80,612,807.78 40,068,258.44 确定该组合依据的说明: 所有第三方 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 2018年半年度报告 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额9,629,283.59元;本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用√不适用 (3).本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4).其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 744,896,499.71 1,706,395,172.85 恒大地产集团济南置业有限公司 917,873,425.00 交通厅拆账款 1,655,954,119.18 1,286,398,482.00 肯信项目款(注1) 478,800,924.41 478,800,924.41 股权转让款 191,519,524.19 上海致达科技集团公司款项(注 113,578,129.01 150,454,946.99 2) 农民工工资保证金 27,600,000.00 31,398,000.00 土地投标及熟化保证金 5,700,000.00 工程款 768,263.47 1,874,765.03 合计 3,939,471,360.78 3,852,541,815.47 注1 截至2018年6月30日,应收肯信项目款项余额为项目本金46,689万元、逾期产生的利息 收入1000万元及贸易尾款190万元。根据本公司下属子公司山东高速(深圳)投资有限公司(以下简称“深圳公司”)与深圳肯信集团有限公司(以下简称“深圳肯信”)及其下属关联企业(合称“肯信集团”)签署的相关协议,肯信集团以其所持有的价值约为5.5亿元的不动产为该应收款项提供质押担保。2016年10月31日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同,保证人为债权人提供连带责任保证。2017年6月6日,公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公司分别起诉肯信集团三家权属单位丰创、利天骏、中满利及其担保人。 注2 2013年9月30日,本公司向上海致达科技(集团)股份有限公司、上海致达实业有限公 司及上海致达建设发展有限公司(以下合称“上海致达”)收购了其拥有的湖南衡邵高速公路有限公司(以下简称“湖南衡邵”)52%、2%及16%的股权。截至2018年6月30日,应收上海致达款项是根据湖南衡邵股权转让协议应由上海致达承担的负债金额为113,578,129.01元,根据本公司与上海致达签署的《支付协议》,上海致达实业有限公司以其所持有的湖南衡邵30%股权提供质押担保;上海致达科技集团有限公司的股东以其所持有的100%上海致达科技集团有限公司的股权提供质押担保;致达控股有限公司以其所持有的上海致达建设发展有限公司100%的股权提供质押担保;上海启光实业有限公司以其所持有的上海中侨科教发展有限公司100%股权提供质押担保;此外,上海中侨科教发展有限公司以其所持有不动产提供可担保数额合计不高于56,600万元的抵押担保,保证上海致达支付上述负债。 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 占其他应收款期末 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额 (%) 山东省交通运 高速公路收费 1,655,954,119.181年以内 42.03 输厅 拆账款 2018年半年度报告 恒大地产集团 股权转让款 917,873,425.001年以内 23.30 济南置业有限 公司 深圳肯信集团 债权 478,800,924.411年以内 12.15 111,632,782.33 有限公司 济南璞园置业 拆借款 549,455,160.161年以内 13.95 有限公司 山东高速集团 托管费收入 76,446,584.541年以内 1.94 有限公司 合计 / 3,678,530,213.29 / 93.37 111,632,782.33 (6).涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款: □适用√不适用 (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 10、 存货 (1).存货分类 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值 准备 准备 原材料 在产品 库存商 品 周转材 料 消耗性 生物资 产 建造合 同形成 的已完 工未结 算资产 开发成 1,637,524,489.42 1,637,524,489.42 2,926,338,541.76 2,926,338,541.76 本 开发产 346,129,294.24 346,129,294.24 366,476,179.95 366,476,179.95 品 其他 1,369,406.9 1,369,406.9 1,503,381.47 1,503,381.47 2018年半年度报告 合计1,985,023,190.56 1,985,023,190.56 3,294,318,103.18 3,294,318,103.18 开发成本 单位:元 币种:人民币 项目名称 开工时间 预计竣工 预计总投资 年初余额 年末余额 时间 腊山河东 2018年6 2021年12 1,895,772,600.00 438,503,165.40 450,715,165.40 居项目 月 月 上下河项 2,580,000,000.00 1,301,026,052.34 目 夹河岛项 尚未开工 尚未开工 4,250,480,000.00 1,186,809,324.02 1,186,809,324.02 目 合计 8,726,252,600.00 2,926,338,541.76 1,637,524,489.42 开发产品 单位:元 币种:人民币 项目名 竣工时 年初余额 本年增 本年减少 年末余额 称 间 加 玉兰花 2017年 93,519,320.99 20,346,885.71 73,172,435.28 园项目 10月 文化中 2015年 82,451,128.16 82,451,128.16 心项目 11月 雪野湖 2012年 一期住 10月 190,505,730.80 190,505,730.80 宅项目 合计 366,476,179.95 20,346,885.71 346,129,294.24 (2).存货跌价准备 □适用√不适用 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明: √适用□不适用 2018年6月30日,存货开发成本中包括借款费用资本化金额84,242,758.68元,年初计入存货开发成本的借款费用资本化金额105,643,910.68元。 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 11、持有待售资产 □适用√不适用 12、一年内到期的非流动资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 2018年半年度报告 项目 期末余额 期初余额 恒大专项基金 100,000,000.00 900,000,000.00 合计 100,000,000.00 900,000,000.0 其他说明 无 13、其他流动资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 房地产项目预缴税金 24,011,126.14 15,392,122.39 其他税金 5,681,852.82 合计 24,011,126.14 21,073,975.21 其他说明 无 2018年半年度报告 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 期末余额 期初余额 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可 1,700,000,000.00 1,700,000,000.001,500,000,000.00 1,500,000,000.00 供 出 售 债 务 工 具 : 可 5,052,797,613.1930,000,000.005,022,797,613.195,052,797,613.1930,000,000.005,022,797,613.19供 出 售 权 益 工 具 : 按 公 允 价 值 计 量 的 按5,052,797,613.1930,000,000.005,022,797,613.195,052,797,613.1930,000,000.005,022,797,613.19成 本 计 量 的 合6,752,797,613.1930,000,000.006,722,797,613.196,552,797,613.1930,000,000.006,522,797,613.19计 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用√不适用 2018年半年度报告 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 账面余额 减值准备 在被投 被投资 本 本 资单位 本期现金红利 单位 本期 本期 期 期 持股比 期初 增加 减少 期末 期初 增 减 期末 例(%) 加 少 天同证券有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 山东高速绿城莱芜雪野 5,182,926.83 5,182,926.83 10.00 湖开发有限公司 山东高速文化传媒有限 17,614,686.36 17,614,686.36 3.02 公司 恒大地产集团有限公司 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 《安信创赢53号·百步 150,000,000.00 150,000,000.00 6,525,000.00 亭流动资金贷款单-资 金信托合同》受益权 《安信创赢57号·逸合 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 39,150,000.00 流动资金贷款单-资金 信托合同》受益权 《安信创赢58号·汇吉 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 19,575,000.00 流动资金贷款单-资金 信托合同》受益权 山高(烟台)基础设施投 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 16.7 资基金 《万家共赢-贵阳综保 700,000,000.00 700,000,000.00 集团信托直接投资项目 1501期资金信托合同》 2018年半年度报告 信托受益权 合计 6,552,797,613.19 1,700,000,000.00 1,500,000,000.0 6,752,797,613.19 30,000,000.00 30,000,000.00 / 65,250,000.00 0 2018年半年度报告 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 可供出售金融资产分类 可供出售权益 可供出售债务 合计 工具 工具 期初已计提减值余额 30,000,000.00 30,000,000.00 本期计提 其中:从其他综合收益转 入 本期减少 其中:期后公允价值回升 / 转回 期末已计提减值金余额 30,000,000.00 30,000,000.00 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:□适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 15、持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况: □适用√不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资: □适用√不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 16、长期应收款 (1)长期应收款情况: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 折现率 账面余额坏账准备账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 区间 融资租赁款 其中:未实现融资 收益 分期收款销售商品 分期收款提供劳务 其他 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 / (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 2018年半年度报告 (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 2018年半年度报告 17、长期股权投资 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本期增减变动 宣告 减值 期初 减 权益法下确 其他 发放 计提 期末 准备 被投资单位 余额 追加投资 少 认的投资损 其他综合收 权益 现金 减值 其他 余额 期末 投 益 益调整 变动 股利 准备 余额 资 或利 润 一、合营企业 山东高速畅赢 4,837,833.85 4,837,833.85 股权投资管理 有限公司 小计 4,837,833.85 4,837,833.85 二、联营企业 山东高速英利 23,672,931.48 -198,589.57 23,474,341.91 新能源有限公 司 山东高速集团 50,116,256.26 3,496,241.94 53,612,498.2 工程咨询有限 公司 山东高速物流 419,532,933.87 3,847,388.35 423,380,322.22 集团有限公司 山东省环保产 7,334,316.53 -329,647.35 7,004,669.18 业股份有限公 司 东兴证券股份 2,302,180,366.12 23,466,734.16 -1,875,645.81 2,323,771,454.47 有限公司 威海市商业银 1,033,801,738.26 38,793,242.33 3,454,133.41 1,076,049,114.00 2018年半年度报告 行股份有限公 司 青岛畅赢金鹏 464,300,000.00 430,000,000.00 894,300,000.00 股权投资合伙 企业(有限合 伙) 福建龙马环卫 401,085,193.55 3,807,063.76 404,892,257.31 装备股份有限 公司 山东高速吉泰 4,000,000.00 358,041.18 4,358,041.18 矿业投资有限 公司 济南璞园置业 1,311,247,750.00 1,311,247,750.00 有限公司 深圳中然基金 10,500,000.00 10,500,000.00 管理有限公司 山东高速绿色 1,600,000.00 1,600,000.00 技术发展有限 公司 小计 4,702,023,736.07 446,100,000.00 0.00 73,240,474.80 1,578,487.60 1,311,247,750.00 6,534,190,448.47 合计 4,706,861,569.92 446,100,000.00 0.00 73,240,474.80 1,578,487.60 1,311,247,750.00 6,539,028,282.32 其他说明 无 2018年半年度报告 18、投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 单位:元 币种:人民币 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 450,058,876.63 450,058,876.63 2.本期增加金额 (1)外购 (2)存货\固定资产\ 在建工程转入 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 450,058,876.63 450,058,876.63 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 86,136,541.45 86,136,541.45 2.本期增加金额 11,292,892.37 11,292,892.37 (1)计提或摊销 11,292,892.37 11,292,892.37 3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 97,429,433.82 97,429,433.82 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3、本期减少金额 (1)处置 (2)其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 352,629,442.81 352,629,442.81 2.期初账面价值 363,922,335.18 363,922,335.18 2018年半年度报告 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 2018年半年度报告 19、固定资产 (1).固定资产情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 路产 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子电气及通信仪器仪表及计量 其他设备 合计 设备 标准器具 一、 账面 原 值: 1. 期初 13,102,891,790.28 989,701,523.44 125,608,995.92 232,937,889.89 901,224,954.02 28,913,333.93 63,340,042.41 15,444,618,529.89 余额 2. 本期 44,560.00 2,119,646.91 1,066,303.26 1,742,425.53 12,000.00 286,284.93 5,271,220.63 增加 金额 ( 1)购 2,119,646.91 1,066,303.26 1,742,425.53 12,000.00 286,284.93 5,226,660.63 置 ( 2)在 建工 44,560.00 44,560.00 程转 入 ( 3)企 业合 并增 加 3 1,475,396.55 524,400.00 9,824,343.27 4,228,966.00 23,973,917.12 2,312,386.6 718,433.75 43,057,843.29 2018年半年度报告 .本期 减少 金额 ( 1)处 1,475,396.55 524,400.00 9,824,343.27 4,228,966.00 23,973,917.12 2,312,386.6 718,433.75 43,057,843.29 置或 报废 4. 期末 13,101,416,393.73 989,221,683.44 117,904,299.56 229,775,227.15 878,993,462.43 26,612,947.33 62,907,893.59 15,406,831,907.23 余额 二、 累计 折旧 1. 期初 8,395,423,452.63 346,476,700.85 95,345,935.23 177,989,722.95 624,248,425.34 22,423,377.75 55,666,150.89 9,717,573,765.64 余额 2. 本期 330,006,121.68 14,121,804.44 3,197,299.51 5,453,290.51 32,262,665.18 1,016,866.29 862,843.01 386,920,890.62 增加 金额 ( 1)计 330,006,121.68 14,121,804.44 3,197,299.51 5,453,290.51 32,262,665.18 1,016,866.29 862,843.01 386,920,890.62 提 3. 本期 1,655,193.79 5,225,182.56 14,841,125.81 5,370,664.82 26,568,414.27 2,390,572.72 1,575,275.48 57,626,429.45 减少 金额 ( 1)处 1,655,193.79 5,225,182.56 14,841,125.81 5,370,664.82 26,568,414.27 2,390,572.72 1,575,275.48 57,626,429.45 置或 报废 2018年半年度报告 4. 期末 8,723,774,380.52 355,373,322.73 83,702,108.93 178,072,348.64 629,942,676.25 21,049,671.32 54,953,718.42 10,046,868,226.81 余额 三、 减值 准备 1. 期初 余额 2. 本期 增加 金额 ( 1)计 提 3. 本期 减少 金额 ( 1)处 置或 报废 4. 期末 余额 四、 账面 价值 1. 4,377,642,013.21 633,848,360.71 34,202,190.63 51,702,878.51 249,050,786.18 5,563,276.01 7,954,175.17 5,359,963,680.42 2018年半年度报告 期末 账面 价值 2. 期初 4,707,468,337.65 643,224,822.59 30,263,060.69 54,948,166.94 276,976,528.68 6,489,956.18 7,673,891.52 5,727,044,764.25 账面 价值 2018年半年度报告 (2).暂时闲置的固定资产情况 □适用√不适用 (3).通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用√不适用 (4).通过经营租赁租出的固定资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 机器设备 1,215,065.29 房屋建筑物(加油站) 197,301.32 (5).未办妥产权证书的固定资产情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 商铺、车库等 39,526,690.8 正在办理中 其他说明: □适用√不适用 20、在建工程 (1).在建工程情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 减 项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 准 备 文化中心2,595,545,467.43 2,595,545,467.43 2,533,624,728.90 2,533,624,728.90 酒店项目 锡林浩特 169,575,561.9710,478,155.63 159,097,406.34 矿山坑道 工程 济青高速9,465,853,474.72 9,465,853,474.72 7,898,610,884.05 7,898,610,884.05 公路项目 改扩建工 程 京台高速 4,258,111.37 4,258,111.37 公路德齐 段改扩建 工程 齐河生态 29,023,699.77 29,023,699.77 城互通立 交工程 2018年半年度报告 其他 728,865.04 728,865.04 3,328,320.40 3,328,320.40 合计 12,095,409,618.33 12,095,409,618.3310,605,139,495.3210,478,155.6310,594,661,339.69 2018年半年度报告 (2).重要在建工程项目本期变动情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本期 工程累工 其中:本本期 项目名 期初 转入 本期其他减少 期末 计投入程 利息资本化累 期利息 利息资金 称 预算数 余额 本期增加金额 固定 金额 余额 占预算进 计金额 资本化 资本来源 资产 比例(%)度 金额 化率 金额 (%) 文化中 3,645,000,000.00 2,533,624,728.46 61,920,738.97 2,595,545,467.43 7070 318,916,008.09 4.5借款 心酒店 项目 锡林浩 180,000,000.00 169,575,561.97 169,575,561.97 0 特矿山 坑道工 程 济青高 30,000,000,000.00 7,898,610,884.051,567,242,590.67 9,465,853,474.72 2626 1.2借款 速公路 和自 项目改 有资 扩建工 金 程 京台高 11,400,000,000.00 4,258,111.37 4,258,111.37 速公路 德齐段 改扩建 工程 齐河生 30,000,000.00 29,023,699.77 29,023,699.77 态城互 通立交 工程 合计 45,255,000,000.0010,601,811,174.481,662,445,140.78 169,575,561.9712,094,680,753.29 / / 318,916,008.09 / / 2018年半年度报告 (3).本期计提在建工程减值准备情况: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 21、工程物资 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 工程物资 0.00 1,034,482.37 合计 0.00 1,034,482.37 其他说明: 无 22、固定资产清理 □适用√不适用 23、生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 24、油气资产 □适用√不适用 2018年半年度报告 25、无形资产 (1).无形资产情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非 专 专 收费公路特许经营 项目 土地使用权 利 利 权 办公软件 采矿权 探矿权 车位使用权 合计 权 技 术 一、账 面原值 1.期初 955,228,480.75 12,404,332,183.52 45,359,422.10 185,593,300.00 4,461,200.00 17,229,240.00 13,612,203,826.37 余额 2.本期 163,275.23 163,275.23 增加金 额 (1)购 163,275.23 163,275.23 置 (2)内 部研发 (3)企 业合并 增加 3.本期 8,990,889.75 287,134,697.59 296,125,587.34 减少金 额 (1)处 8,990,889.75 287,134,697.59 296,125,587.34 置 2018年半年度报告 4.期 946,237,591.00 12,117,197,485.93 45,522,697.33 185,593,300.00 4,461,200.00 17,229,240.00 13,316,241,514.26 末余额 二、累 计摊销 1.期初 593,608,704.29 2,998,854,557.59 25,876,537.88 17,229,240.00 3,635,569,039.76 余额 2.本期 15,715,284.24 185,851,762.87 2,378,585.41 203,945,632.52 增加金 额 (1)计 15,715,284.24 185,851,762.87 2,378,585.41 203,945,632.52 提 3.本期 764,286 764,286 减少金 额 (1)处 764,286 764,286 置 4.期末 608,559,702.53 3,184,706,320.46 28,255,123.29 17,229,240.00 3,838,750,386.28 余额 三、减 值准备 1.期初 118,228,096.74 4,461,200.00 122,689,296.74 余额 2.本期 增加金 额 (1)计 提 3.本期 118,228,096.74 4,461,200.00 122,689,296.74 减少金 2018年半年度报告 额 (1)处 118,228,096.74 4,461,200.00 122,689,296.74 置 4.期末 0.00 0.00 0.00 余额 四、账 面价值 1.期末 337,677,888.47 8,932,491,165.47 17,267,574.04 185,593,300.00 4,461,200.00 9,477,491,127.98 账面价 值 2.期初 361,619,776.46 9,405,477,625.93 19,482,884.22 67,365,203.26 9,853,945,489.87 账面价 值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0% 2018年半年度报告 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 26、开发支出 □适用√不适用 27、商誉 (1).商誉账面原值 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本期增加 本期减少 被投资单位名称或 企业 形成商誉的事项 期初余额 合并 处置 期末余额 形成 的 锡林浩特鲁地矿业 31,417,703.40 31,417,703.40 0 有限公司 合计 31,417,703.40 31,417,703.40 0 (2).商誉减值准备 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 本期增加 本期减少 期末余 或形成商誉的事 期初余额 计提 处置 额 项 锡林浩特鲁地矿 31,417,703.40 31,417,703.40 0 业有限公司 合计 31,417,703.40 31,417,703.40 0 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 28、长期待摊费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 3,562,571.93 339,000.00 598,407.2 3,303,164.73 其他 822,221.78 1,548,287.27 133,757.29 822,221.78 1,414,529.98 合计 4,384,793.71 1,887,287.27 732,164.49 822,221.78 4,717,694.71 2018年半年度报告 其他说明: 无 29、递延所得税资产/递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税 异 资产 差异 资产 资产减值准备 150,260,492.09 37,565,123.02 140,631,208.5 35,157,802.13 0 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 长期资产折旧摊销 127,826,248.94 31,956,562.24 127,826,248.9 31,956,562.24 4 房地产企业预计毛利 4,645,524.51 1,161,381.13 拆除损失 544,698,255.69 136,174,563.92 544,698,255.6 136,174,563.92 9 递延收益 50,000,000.00 12,500,000.00 50,000,000.00 12,500,000.00 资本化利息 6,665,956.80 1,666,489.20 9,462,384.60 2,365,596.15 其他 1,593,028.74 398,257.19 合计 879,450,953.52 219,862,738.38 878,856,650.9 219,714,162.76 8 (2).未经抵销的递延所得税负债 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债 异 负债 非同一控制企业合并资 67,733,803.24 16,933,450.81 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 长期资产折旧摊销 252,033,657.76 63,008,414.44 252,033,657.76 63,008,414.44 合计 252,033,657.76 63,008,414.44 319,767,461.00 79,941,865.25 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债: □适用√不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 □适用√不适用 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2018年半年度报告 30、其他非流动资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 预付工程款 2,095,551,469.91 1,996,924,897.40 合计 2,095,551,469.91 1,996,924,897.40 其他说明: 无 31、短期借款 (1).短期借款分类 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 合计 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 短期借款分类的说明: 无 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用√不适用 33、衍生金融负债 □适用√不适用 34、应付票据 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 55,502,307.75 50,750,000.00 银行承兑汇票 合计 55,502,307.75 50,750,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。 2018年半年度报告 35、应付账款 (1).应付账款列示 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付账款 1,094,513,743.28 1,616,661,693.54 合计 1,094,513,743.28 1,616,661,693.54 (2).账龄超过1年的重要应付账款 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 中国建筑第八工程局 26,514,836.27 工程尚未办理竣工决算 中建八局第二建设有限公司 49,508,853.68 工程尚未办理竣工决算 中建八局第一建设有限公司 36,799,399.12 工程尚未办理竣工决算 山东省高速路桥养护有限公司 17,900,953.56 专项工程应付款未结算 山东省公路建设(集团)有限公司 6,127,920.86 扣留工程质保金和农民工工资 保证金 紫光捷通科技股份有限公司 7,503,037.23 应付收费系统改造款 合计 144,355,000.72 / 其他说明 □适用√不适用 36、预收款项 (1).预收账款项列示 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 预收款项 224,844,628.74 169,713,974.13 合计 224,844,628.74 169,713,974.13 (2).账龄超过1年的重要预收款项 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 管孔租赁费 11,138,761.91 合计 11,138,761.91 / (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 2018年半年度报告 37、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 3,292,981.11 283,111,332.32 282,482,647.17 3,921,666.26 二、离职后福利-设定提存 134,025.84 59,476,391.92 59,476,801.60 133,616.16 计划 三、辞退福利 747,985.97 747,985.97 四、一年内到期的其他福 利 合计 3,427,006.95 343,335,710.21 342,707,434.74 4,055,282.42 (2). 短期薪酬列示: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和 525,845.71 204,107,753.59 204,517,737.30 115,862.00 补贴 二、职工福利费 19,002,498.31 19,002,498.31 三、社会保险费 187,819.33 28,373,037.95 28,373,488.37 187,368. 91 其中:医疗保险费 30,834.32 17,228,950.62 17,229,378.63 30,406.31 工伤保险费 263.10 1,484,954.82 1,484,984.45 233.47 生育保险费 1,410.60 1,927,119.37 1,927,112.15 1,417.82 补充保险 155,311.31 7,732,013.14 7,732,013.14 155,311.31 四、住房公积金 922,657.18 25,948,260.39 25,946,490.39 924,427.18 五、工会经费和职工教育 1,605,209.30 3,470,516.52 2,433,167.24 2,642,558.58 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 非货币性福利 871,211.36 871,211.36 劳务费 51,449.59 1,338,054.2 1,338,054.2 51,449.59 合计 3,292,981.11 283,111,332.32 282,482,647.17 3,921,666.26 (3). 设定提存计划列示 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 123,030.99 39,587,903.28 39,588,230.2 122,704.07 2、失业保险费 10,994.85 1,722,361.09 1,722,443.85 10,912.09 3、企业年金缴费 18,166,127.55 18,166,127.55 2018年半年度报告 合计 134,025.84 59,476,391.92 59,476,801.60 133,616.16 其他说明: □适用√不适用 38、应交税费 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 25,743,452.53 31,366,103.08 消费税 营业税 61,952.05 62,148.56 企业所得税 223,550,338.60 449,986,449.45 个人所得税 2,736,225.25 4,327,927.80 城市维护建设税 1,870,069.57 3,267,914.18 房产税 3,732,277.97 3,713,060.43 教育费附加 1,095,189.56 2,615,798.77 土地使用税 930,843.66 1,032,864.93 印花税 113,663.52 786,833.59 其他 371,670.16 40,328.01 合计 260,205,682.87 497,199,428.80 其他说明: 无 39、应付利息 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 198,348,253.95 76,557,474.00 企业债券利息 短期借款应付利息 56,977,794.44 3,449,127.77 划分为金融负债的优先股\永续债利 息 合计 255,326,048.39 80,006,601.77 重要的已逾期未支付的利息情况: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 40、应付股利 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 2018年半年度报告 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 510,976,801.47 划分为权益工具的优先股\永续 债股利 优先股\永续债股利-XXX 优先股\永续债股利-XXX 应付股利-XXX 应付股利-XXX 合计 510,976,801.47 其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因: 无 41、其他应付款 (1).按款项性质列示其他应付款 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 高速公路施工款 120,820,562.95 往来款及代垫款 444,416,208.12 352,738,637.66 合并范围外关联方往来款 81,397,511.98 98,400,489.59 代山东高速集团电子收费中心 42,826,087.39 4,177,191.68 收取的通行款 工程保证金 28,743,381.52 工程款 25,494,801.27 17,120,878.78 通行费返还款 112,640.35 路政交警经费 30,270,230.52 25,860,846.63 应付股权转让款 31,500,000.00 44,279,483.59 其他 56,070,370.66 合计 655,904,839.28 748,324,483.41 (2).账龄超过1年的重要其他应付款 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 山东高速绿城莱芜雪野湖开发 93,236,774.64 借款尚未归还 有限公司 上海致达科技集团有限公司 31,500,000.00 尚未结算 山东高速集团有限公司 11,207,955.62 尚未结算 二十三冶建设集团金格工程有 9,715,396.63 尚未结算 限公司 合计 145,660,126.89 / 其他说明 □适用√不适用 42、持有待售负债 □适用√不适用 2018年半年度报告 43、1年内到期的非流动负债 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 1年内到期的长期借款 656,560,234.46 661,331,492.62 1年内到期的应付债券 1年内到期的长期应付款 40,025,860.18 政府补助 457,500.00 合计 656,560,234.46 701,814,852.80 其他说明: 无 44、其他流动负债 其他流动负债情况 □适用√不适用 短期应付债券的增减变动: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 45、长期借款 (1).长期借款分类 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 9,830,296,709.71 8,185,614,247.78 抵押借款 保证借款 589,000,000.00 589,000,000.00 信用借款 6,300,000,000.00 6,300,000,000.00 合计 16,719,296,709.71 15,074,614,247.78 长期借款分类的说明: 无 其他说明,包括利率区间: √适用□不适用 注:长期借款利率区间为1.2%至5.84%。 46、应付债券 (1). 应付债券 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 公司债券 1,999,385,205.00 1,999,087,671.00 2018年半年度报告 合计 1,999,385,205.00 1,999,087,671.00 (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 债 债券面 发行 券 发行 期初 本期按面值计提利溢折价摊 本期 期末 名称值 日期 期 金额 余额 发行 息 销 偿还 余额 限 山东1002014.7.115 2,000,000,000 1,999,087,671 113,600,000.00297,534.00 1,999,385,205.00 高速 年 股份 有限 公司 2013 年公 司债 券 合计 / / /2,000,000,000 1,999,087,671 113,600,000.00297,534.00 1,999,385,205.00 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明: □适用√不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明: 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款: □适用√不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用√不适用 49、专项应付款 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 专项应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 2018年半年度报告 合计 294,000,000.00 294,000,000.00 / 其他说明: 专项应付款系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发【2005】182号文,该专项资金所投建的资产进入正常运营后,该资金将转为山东省交通运输厅的投资,由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权,与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至2018年6月30日,山东省公路局出资比例尚待确定,且尚未与本公司签订出资合同。 50、预计负债 □适用√不适用 51、递延收益 递延收益情况 √适用□不适用 单位:元币种人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 54,096,875.00 250,000,000.0 304,096,875.00政府补助 其他 5,260,804.46 5,260,804.46 合计 54,096,875.00255,260,804.46 309,357,679.46 / 涉及政府补助的项目: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 负债项目 期初余额 本期新增补助金本期计入营其他变动 期末余额 与资产相关/ 额 业外收入金 与收益相关 额 节能减排 2,096,875.00 2,096,875.00资产相关 专项资金 企业集聚 2,000,000.00 2,000,000.00收益相关 扶持金 济青高速 50,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00资产相关 公路改扩 建工程小 许家枢纽 互通立交 至零点立 交段建设 补偿款 合计 54,096,875.00 250,000,000.00 304,096,875.00 / 其他说明: □适用√不适用 2018年半年度报告 52、其他非流动负债 □适用√不适用 53、股本 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本次变动增减(+、一) 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额 新股 转股 股份总数 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他说明: 无 54、其他权益工具 (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 55、资本公积 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢 4,621,413,401.65 4,621,413,401.65 价) 其他资本公积 合计 4,621,413,401.65 4,621,413,401.65 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无 56、库存股 □适用√不适用 57、其他综合收益 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 2018年半年度报告 本期发生金额 减:前期 期初 本期所得 计入其 减: 税后归 期末 项目 余额 税前发生 他综合 所得 税后归属 属于少 余额 额 收益当 税费 于母公司 数股东 期转入 用 损益 一、以后不能 重分类进损 益的其他综 合收益 其中:重新计 算设定受益 计划净负债 和净资产的 变动 权益法下 在被投资单 位不能重分 类进损益的 其他综合收 益中享有的 份额 二、以后将重 -5,109,694.50 1,578,487.6 1,578,487.6 -3,531,206.9 分类进损益 的其他综合 收益 其中:权益法 -5,109,694.50 1,578,487.6 1,578,487.6 -3,531,206.9 下在被投资 单位以后将 重分类进损 益的其他综 合收益中享 有的份额 可供出售 金融资产公 允价值变动 损益 持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益 现金流量 套期损益的 有效部分 外币财务 报表折算差 额 2018年半年度报告 其他综合收 -5,109,694.50 1,578,487.6 1,578,487.6 -3,531,206.9 益合计 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 无 58、专项储备 □适用√不适用 59、盈余公积 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 2,749,383,274.64 2,749,383,274.64 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 2,749,383,274.64 2,749,383,274.64 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无 60、未分配利润 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 14,431,274,279.59 12,943,883,278.05 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) 调整后期初未分配利润 14,431,274,279.59 12,943,883,278.05 加:本期归属于母公司所有者的净利润 2,399,557,389.48 1,272,256,842.74 减:提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 856,387,522.55 942,988,507.97 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 15,974,444,146.52 13,273,151,612.82 调整期初未分配利润明细: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。 61、营业收入和营业成本 √适用□不适用 2018年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,577,722,006.40 1,096,292,753.03 3,336,086,566.03 1,280,284,030.09 其他业务 13,739,984.52 6,220,335.53 10,462,591.46 13,018,206.66 合计 2,591,461,990.92 1,102,513,088.56 3,346,549,157.49 1,293,302,236.75 62、税金及附加 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 营业税 1,943,961.03 573,054.73 城市维护建设税 6,720,787.67 8,862,571.55 教育费附加 2,895,235.55 6,396,553.22 资源税 7,653.00 房产税 4,518,526.99 4,580,040.17 土地使用税 2,374,108.11 3,841,322.94 车船使用税 117,860.24 92,758.86 印花税 145,964.95 1,136,233.85 土地增值税 809,049.81 6,616,787.73 其他 2,881,639.93 1,219,724.21 合计 22,414,787.28 33,319,047.26 其他说明: 无 63、销售费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 房地产营销费用 6,284,586.21 职工薪酬费用 287,545.08 其他 62,709.00 220,665.07 合计 62,709.00 6,792,796.36 其他说明: 无 64、管理费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬费用 41,878,258.65 114,296,211.72 折旧与摊销 5,681,832.02 8,810,621.54 其他 34,319,334.73 48,924,265.17 合计 81,879,425.40 172,031,098.43 2018年半年度报告 其他说明: 无 65、财务费用 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 336,412,731.85 313,860,858.39 利息收入 -62,382,635.03 -68,979,599.58 其他 6,147,118.97 1,848,913.71 合计 280,177,215.79 246,730,172.52 其他说明: 无 66、资产减值损失 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 9,629,283.59 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 9,629,283.59 0.00 其他说明: 无 67、公允价值变动收益 □适用√不适用 68、投资收益 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 72,882,433.62 63,295,102.21 处置长期股权投资产生的投资收益 1,279,397,258.27 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 2018年半年度报告 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收 89,947,395.87 益 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 丧失控制权后,剩余股权按公允价值 1,143,376,005.48 重新计量产生的利得 其他(委贷项目收益) 5,635,000.00 52,325,000.00 合计 2,591,238,093.24 115,620,102.21 其他说明: 无 69、资产处置收益 □适用√不适用 70、其他收益 □适用√不适用 71、营业外收入 营业外收入情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得 572.00 586,228.18 572.00 合计 其中:固定资产处置 572.00 586,228.18 572.00 利得 无形资产处置 利得 债务重组利得 非货币性资产交换利 得 接受捐赠 政府补助 10,923,383.86 9,577,000.00 10,923,383.86 路产赔偿收入 6,313,806.62 10,201,509.98 6,313,806.62 其他 14,285,185.21 1,240,356.16 14,285,185.21 合计 31,522,947.69 21,605,094.32 31,522,947.69 计入当期损益的政府补助 2018年半年度报告 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 奖励基金 10,923,383.86 9,577,000.00与收益相关 合计 10,923,383.86 9,577,000.00 / 其他说明: □适用√不适用 72、营业外支出 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置损失 1,897,359.94 1,979,458.60 1,897,359.94 合计 其中:固定资产处置 1,897,359.94 1,979,458.60 1,897,359.94 损失 无形资产处置 损失 债务重组损失 非货币性资产交换损 失 对外捐赠 451,170.00 451,170.00 其他损失 560,422.88 1,822,654.05 560,422.88 合计 2,908,952.82 3,802,112.65 2,908,952.82 其他说明: 无 73、所得税费用 (1)所得税费用表 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 610,011,213.96 486,559,159.83 递延所得税费用 -148,575.62 3,179,342.15 合计 609,862,638.34 489,738,501.98 (2)会计利润与所得税费用调整过程: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 利润总额 3,714,637,569.41 2018年半年度报告 按法定/适用税率计算的所得税费用 928,659,392.35 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的 影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 11,232,464.96 或可抵扣亏损的影响 处置股权公允价值与账面的差异 307,564,289.05 所得税费用 609,862,638.34 其他说明: □适用√不适用 74、其他综合收益 √适用□不适用 详见附注七、57。 75、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收到济青 250,000,000.00 收到代山东高速集团电子收费中心收 31,479,528.64 9,079,363.74 取的预存通行费 收到的政府补助 10,923,383.86 9,577,000.00 收到的路产路权赔偿收入 6,313,806.62 10,201,509.93 其他 36,799,894.30 25,684,305.49 合计 335,516,613.42 54,542,179.16 收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付工程保证金 43,435,841.02 支付宣传费 921,745.00 15,180,000.00 房地产促销费用 252,129.82 3,173,078.28 支付办公及运杂费用 2,314,388.68 988,480.12 其他 14,615,790.16 11,205,981.04 合计 18,104,053.66 73,983,380.46 支付的其他与经营活动有关的现金说明: 2018年半年度报告 无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收到绣源河BT项目款 944,976,626.20 收到安信创赢收益权投资款 1,500,000,000.00 收回恒大专项基金 802,146,667.02 收回上海致达资金 36,876,817.98 合计 2,339,023,485.00 944,976,626.20 收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付绣源河建设移交项目工程款 7,621,666.58 支付山高基金 1,000,000,000.00 支付《万家共赢-贵阳综保集团信托直 接投资项目1501期资金信托合同》信 托受益权 700,000,000.00 支付济南璞园股东借款 500,000,000.00 合计 2,200,000,000.00 7,621,666.58 支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用√不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付售后融资租回资产租金及手续费 20,193,958.00 117,243,139.61 合计 20,193,958.00 117,243,139.61 支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无 2018年半年度报告 76、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 3,104,774,931.07 1,238,058,388.07 加:资产减值准备 9,629,283.59 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 398,213,782.99 419,290,696.63 性生物资产折旧 无形资产摊销 203,945,632.52 145,548,805.47 长期待摊费用摊销 732,164.49 248,428.72 处置固定资产、无形资产和其他长期 1,896,787.94 1,393,230.42 资产的损失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填 列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填 列) 财务费用(收益以“-”号填列) 336,412,731.85 313,860,858.39 投资损失(收益以“-”号填列) -2,591,238,093.24 115,620,102.21 递延所得税资产减少(增加以“-”号 -148,575.62 3,179,342.15 填列) 递延所得税负债增加(减少以“-”号 填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) 1,309,294,912.62 -386,796,105.44 经营性应收项目的减少(增加以“-” -730,748,227.74 240,926,938.29 号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“-” -692,429,024.65 -392,729,414.8 号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,350,336,305.82 1,698,601,270.11 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 6,053,879,671.74 6,046,672,037.92 减:现金的期初余额 2,906,569,129.06 5,728,303,490.06 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,147,310,542.68 318,368,547.86 (2)本期支付的取得子公司的现金净额 □适用√不适用 2018年半年度报告 (3)本期收到的处置子公司的现金净额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1,626,176,925.00 济南璞园置业有限公司 1,349,250,225.00 锡林浩特鲁地矿业有限公司 275,726,700.00 山东高速吉泰矿业投资有限公司 1,200,000.00 减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 16,126,193.47 济南璞园置业有限公司 7,263,495.69 锡林浩特鲁地矿业有限公司 1,373,541.43 山东高速吉泰矿业投资有限公司 7,489,156.35 加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1,858,307,831.18 济南盛邦置业有限公司 1,093,099,787.71 山东高速滨州置业有限公司 172,995,146.43 济南汇博置业有限公司 575,283,097.04 山东高速火山岛(漳州)置业有限公司 16,929,800.00 处置子公司收到的现金净额 3,468,358,562.71 其他说明: 无 (4)现金和现金等价物的构成 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 6,053,879,671.74 2,906,569,129.06 其中:库存现金 259,003.76 253,185.67 可随时用于支付的银行存款 6,053,620,667.98 2,906,315,943.39 可随时用于支付的其他货币资 金 可用于支付的存放中央银行款 项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 6,053,879,671.74 2,906,569,129.06 其中:母公司或集团内子公司使用受 限制的现金和现金等价物 其他说明: □适用√不适用 77、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: □适用√不适用 2018年半年度报告 78、所有权或使用权受到限制的资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 应收票据 存货 固定资产 319,027,592.49质押贷款 无形资产 7,147,543,620.46质押贷款 合计 7,466,571,212.95 / 其他说明: 无 79、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目: □适用√不适用 (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 80、套期 □适用√不适用 81、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 节能减排专项资金 2,096,875.00 递延收益 企业集聚扶持金 2,000,000.00 递延收益 济青高速公路改扩建工 300,000,000.00 递延收益 程小许家枢纽互通立交 至零点立交段建设补偿 款 2. 政府补助退回情况 □适用√不适用 其他说明 无 82、其他 □适用√不适用 2018年半年度报告 八、 合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用√不适用 2、同一控制下企业合并 □适用√不适用 3、反向购买 □适用√不适用 2018年半年度报告 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 丧 失 丧失控与原子 控 制权之公司股 股 制 丧失控 日剩余权投资 子公 股权处权丧失权处置价款与处置投资对制权之丧失控制权之日 按照公允价值重新计股权公相关的 司名 股权处置价款 置比例处控制时应的合并财务报表层面日剩余剩余股权的账面丧失控制权之日剩量剩余股权产生的利允价值其他综 称 (%)置权的点享有该子公司净资产份股权的 价值 余股权的公允价值 得或损失 的确定合收益 方时点的 额的差额 比例(%) 方法及转入投 式 确 主要假资损益 定 设 的金额 依 据 济南1,311,247,750.00 50 转2018变更 1,137,949,614.60 50169,266,923.421,311,247,750.00 1,141,980,826.58 璞园 让年 6工商 30登且记 置业 月 完 有限 日 成产 公司 权交 割 锡林 124,800,000.00 60 转2018已收 141,134,629.96 0 浩特 让年 6到转 30让价 鲁地 月 款 矿业 日 有限 公司 山东 1,200,000.00 11 转2018变更 313,013.71 40 2,968,457.46 4,363,636.36 1,395,178.90 高速 让年 2工商 28登记 吉泰 月 2018年半年度报告 矿业 日 且完 投资 成产 有限 权交 公司 割 其他说明: □适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: √适用□不适用 济南畅贏金海投资合伙企业(有限合伙)为有限合伙企业,公司合营企业山东高速畅赢股权投资管理有限公司为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人,受全体合伙人委托对该合伙企业进行管理。同时,本公司在该合伙企业合伙人会议中根据实缴出资比例拥有99.99%的表决权,故从2017年月12月26日设起,2018年1月22日收到注册资金并将其纳入本公司合并范围 6、其他 □适用√不适用 2018年半年度报告 九、 在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用□不适用 子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 名称 直接 间接 方式 山东高速 山东省 山东省 投资开发 100.00 投资设立 投资发展 有限公司 山东高速 山东省 山东省 环保产业 100.00 投资设立 环保科技 有限公司 山东高速 山东省 山东省 投资开发 60.00 投资设立 章丘置业 发展有限 公司 山东高速 山东省 山东省 投资开发 60.00 投资设立 济南投资 建设有限 公司 山东高速 山东省 山东省 投资开发 60.00 投资设立 西城置业 有限公司 山东高速 广东省 广东省 投资平台 100.00 投资设立 (深圳)投 资有限公 司 烟台合盛 山东省 山东省 投资开发 100.00 非同一控制下 房地产开 企业合并 发有限公 司 山东高速 山东省 山东省 物业管理 100.00 投资设立 实业发展 有限公司 山东高速 山东省 山东省 公路管理 100.00 同一控制下企 潍莱公路 业合并 有限公司 山东利津 山东省 山东省 公路管理 65.00 同一控制下企 黄河公路 业合并 大桥有限 公司 山东高速 山东省 山东省 公路管理 100.00 同一控制下企 公路运营 业合并 管理有限 公司 山东高速 河南省 河南省 投资开发 100.00 投资设立 河南发展 有限公司 山东高速 河南省 河南省 公路管理 100.00 投资设立 集团河南 许禹公路 2018年半年度报告 有限公司 湖南衡邵 湖南省 湖南省 公路管理 70.00 非同一控制下 高速公路 企业合并 有限公司 山东高速 湖南省 湖南省 投资开发 100.00 投资设立 湖南发展 有限公司 山东高速 山东省 山东省 代理服务 100.00 同一控制下企 齐鲁建设 业合并 交通运输 管理服务 有限公司 济南畅贏 山东省 山东省 股权投资 99.9998 投资设立 金程股权 投资合伙 企业(有限 合伙) 济南畅赢 山东省 山东省 信托投资 99.99 投资设立 金安投资 合伙企业 (有限合 伙) 济南畅贏金 山东省 山东省 信托投资 99.99 投资设立 海投资合伙 企业(有限 合伙)为有 限合伙企业 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 无 确定公司是代理人还是委托人的依据: 无 其他说明: 无 (2). 重要的非全资子公司 □适用□不适用 单位:元 币种:人民币 子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权 比例(%) 东的损益 告分派的股利 益余额 山东高速章丘 40.00% 置业发展有限 公司 山东高速济南 40.00% 投资建设有限 2018年半年度报告 公司 湖南衡邵高速 30.00% 公路有限公司 山东利津黄河 35.00% 公路大桥有限 公司 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2018年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 子公司 期末余额 期初余额 名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 山东高 1,600,024,149.55 41,126,168.8 1,641,150,318.35 1,545,012,184.2 1,545,012,18 1,756,356,040. 41,402,465.6 1,797,758,506. 1,684,823,922.31 1,684,823,922.31 速章丘 6 4.26 48 9 17 置业发 展有限 公司 山东高 1,024,589,330.44 2,758,787,087.14 3,783,376,417.58 2,811,015,785.6 2,811,015,78 1,569,364,904. 2,697,575,62 4,266,940,533. 3,205,218,926.76 3,205,218,926.76 速济南 9 5.69 83 8.28 11 投资建 设有限 公司 湖南衡 141,239,356.51 4,449,997,175.46 4,591,236,531.97 2,093,217,147.7 2,742,000, 4,835,217,14 195,990,621.88 4,429,380,17 4,625,370,792. 1,984,914,533.84 2,989,000,00 4,973,914,533.84 邵高速 7 000 7.77 0.98 86 0.00 公路有 限公司 山东利 106,355,015.56 85,227,974.27 191,582,989.83 8,476,876.42 8,476,876.42 64,955,240.25 89,072,693.2 154,027,933.45 7,481,700.71 7,481,700.71 津黄河 0 公路大 桥有限 公司 2018年半年度报告 本期发生额 上期发生额 子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现 流量 金流量 山东高速章丘置业发展 18,270,230.95 -17,608,140.22 -17,608,140.22 -138,962,152.83 177,916,287 -4,070,839 -4,070,839 -13,333,862 有限公司 山东高速济南投资建设 2,700,295.52 9,196,668.53 9,196,668.53 -575,395,848.71 842,407.47 -48,889,744 -48,889,744 31,929,295 有限公司 湖南衡邵高速公路有限 110,909,715.61 -68,998,962.34 -68,998,962.34 80,464,188.8 100,301,510.78 -67,898,336 -67,898,336 29,583,150 公司 山东利津黄河公路大桥 59,300,252.38 36,559,880.67 36,559,880.67 -24,497,948.21 53,208,910 30,391,717 30,391,717 34,491,423 有限公司 其他说明: 无 2018年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制: □适用√不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用√不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用□不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 合营企业或 持股比例(%) 对合营企业或联 联营企业名 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会 称 直接 间接 计处理方法 威海市商业 山东省 山东省 商业银行 7.59 权益法 银行股份有 限公司 山东高速物 山东省 山东省 物流管理 25.00 权益法 流集团有限 公司(以下 简称“物流 集团”) 东兴证券股 北京 北京 证券公司 4.35 权益法 份有限公司 福建龙马环 福建 福建 环卫装备 4.93 权益法 卫装备股份 有限公司 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 1)本公司对威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海商行”)的持股比例虽然低于20%,但是本公司有权在威海商行董事会中任命1名董事,从而本公司能够对威海商行施加重大影响,故将其作为联营企业核算。 (2)本公司对东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)的持股比例虽然低于20%。但是本公司有权在东兴证券董事会中任命1名董事,且是东兴证券的第二大股东,从而本公司能够对东兴证券施加重大影响,故将其作为联营企业核算。 (3)本公司对福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“龙马环卫”)的持股例虽然低于20%。但是本公司有权在龙马环卫董事会中任命1名董事,且是龙马环卫的第三大股东,从而本公司能够对龙马环卫施加重大影响,故将其作为联营企业核算。 2018年半年度报告 (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3).重要联营企业的主要财务信息 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 威海商行 物流集团 东 龙 威海商行 物流集团 东 龙 兴 马 兴 马 证 环 证 环 券 卫 券 卫 51,325,342,811.41 2,703,933,164.18 43,453,816,138.21 2,933,973,104.84 流动资产 146,640,147,997.41 1,397,683,486.06 161,044,104,863.59 1,362,477,531.30 非流动资产 197,965,490,808.82 4,101,616,650.24 204,497,921,001.80 4,296,450,636.14 资产合计 流动负债 140,943,155,353.6 1,402,882,181.26 154,601,565,178.71 1,497,638,444.72 非流动负债 45,252,619,376.74 781,025,863.18 38,825,248,645.72 895,738,688.81 负债合计 186,195,774,730.34 2,183,908,044.44 193,426,813,824.43 2,393,377,133.53 少数股东权益 414,887,468.18 224,187,316.92 387,593,191.74 224,941,768.94 归属于母公司股东权 11,354,828,610.3 1,693,521,288.88 10,683,513,985.63 1,678,131,733.67 益 按持股比例计算的净 865,268,632.41 423,380,322.22 811,199,216.93 419,532,933.42 资产份额 调整事项 213,876,977.62 222,602,521.33 --商誉 84,054,761.12 84,054,761.12 --内部交易未实现利润 --其他 129,822,216.50 138,547,760.21 2018年半年度报告 对联营企业权益投资 1,076,049,114.00 423,380,322.22 1,033,801,738.26 419,532,933.87 的账面价值 存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值 营业收入 5,388,308,841.34 1,461,206,830.65 4,853,640,796.3 2,090,416,284.70 净利润 745,413,603.49 15,162,862.98 894,453,840.83 -22,746,678.63 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 790,904,626.91 15,389,553.39 852,641,470.69 -26,277,351.68 本年度收到的来自联 营企业的股利 其他说明 无 2018年半年度报告 (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业: 投资账面价值合计 4,837,833.85 4,837,833.85 下列各项按持股比例计算的合 计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业: 投资账面价值合计 994,849,550.47 545,423,504.27 下列各项按持股比例计算的合 计数 --净利润 7,173,434.55 541,498.4 --其他综合收益 --综合收益总额 7,173,434.55 541,498.4 其他说明 无 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明: □适用√不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用√不适用 (7).与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用√不适用 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用√不适用 4、重要的共同经营 □适用√不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: □适用√不适用 6、其他 □适用√不适用 2018年半年度报告 十、 与金融工具相关的风险 √适用□不适用 本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1. 各类风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。 (1)市场风险 1) 汇率风险 本集团的经营收支和资本性支出均主要以人民币结算,汇率波动对本集团业绩无重大影响。 2)利率风险 本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同。 本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。 本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。 于2018年6月30日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为 12,075,399,444.17元,及人民币计价的固定利率合同,金额为7,700,000,000.00元。 (2)信用风险 于2018年6月30日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括: 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。 此外,对于应收账款、其他应收款和应收票据,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催函、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控范围内。 (3)流动风险 流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用√不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用√不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用 2018年半年度报告 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 √适用□不适用 本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券。 不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。 持有至到期投资和存在活跃市场的应付债券,以活跃市场中的报价确定其公允价值,属于第一层次。长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券,以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值,属于第三层次。 9、其他 □适用√不适用 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 母公司对本企业 的持股比例(%) 的表决权比例(%) 山东高速集 中国山东 收费公路之建 2,005,641.516 70.91 70.91 团有限公司 省济南市 设及经营管理 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是山东高速集团有限公司 其他说明: 无 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用□不适用 2018年半年度报告 本企业子公司的情况详见附注九、1.(1)企业集团的构成 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用□不适用 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.(1) 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用□不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 山东省环保产业股份有限公司 联营企业 山东高速工程咨询有限公司 联营企业 其他说明 □适用√不适用 4、其他关联方情况 √适用□不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 山东省路桥集团有限公司 母公司的控股子公司 山东鲁桥建设有限公司 母公司的控股子公司 山东高速路桥养护有限公司 母公司的控股子公司 山东高速服务区管理有限公司 母公司的全资子公司 山东高速信息工程有限公司 母公司的全资子公司 山东高速工程检测有限公司 母公司的全资子公司 山东润元高速公路油气管理有限公司 母公司的控股子公司 山东高速石化有限公司 母公司的控股子公司 山东高速国际旅游有限公司 母公司的全资子公司 山东高速科技发展集团有限公司 母公司的全资子公司 山东高速齐鲁建设集团有限公司 母公司的全资子公司 山东高速标准箱物流有限公司 母公司的全资子公司 山东高速路桥集团股份有限公司 母公司的控股子公司 山东省公路桥梁建设有限公司 母公司的控股子公司 山东高速篮球俱乐部有限公司 母公司的全资子公司 湖北武荆高速公路发展有限公司 母公司的控股子公司 济青高速铁路有限公司 母公司的控股子公司 山东高速信威信息科技有限公司 母公司的控股子公司 山东高速地产集团有限公司 母公司的全资子公司 山东高速置业发展有限公司 母公司的全资子公司 山东高速建设材料有限公司 母公司的控股子公司 山东高速生物工程有限公司 母公司的全资子公司 云南锁蒙高速公路有限公司 母公司的控股子公司 山东省农村经济开发投资公司 母公司的全资子公司 山东高速文化传媒有限公司 母公司的全资子公司 山东高速尼罗投资发展有限公司 母公司的全资子公司 山东高速潍日公路有限公司 母公司的控股子公司 齐鲁建设集团实业发展公司 母公司的全资子公司 山东高速物业管理有限公司 母公司的全资子公司 山东高速信业城市发展股权投资基金管理 其他 2018年半年度报告 有限公司 上海致达实业有限公司 参股股东 上海致达科技集团有限公司 参股股东 上海致达建设发展有限公司 参股股东 其他说明 无 5、关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 山东高速路桥集团有限公 工程款 359,663,524.10 191,092,860.55 司 山东高速路桥养护有限公 工程款 3,358,546.21 18,978,222.04 司 山东高速工程咨询有限公 监理费 2,556,207.13 1,622,903.10 司 山东省公路桥梁建设有限 工程款 289,280,689.36 204,444,204.34 公司 山东高速工程检测有限公 路面检测 66,029.50 司 山东高速物业管理有限公 物业费 27,992.27 司 山东高速服务区管理有限 综合服务费、房屋租赁 1,400,208.58 7,104,475.71 公司 费 山东高速齐鲁建设集团有 工程款 2,172,010.44 限公司 山东高速篮球俱乐部有限 宣传费 10,000,000.00 公司 威海市商业银行 利息 93,567,950.00 山东高速信息工程有限公 工程款 1,362,743.98 司 山东高速集团有限公司 租赁费及综合服务费 5,000,000.00 出售商品/提供劳务情况表 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 山东高速集团有限公司 托管收入 73,564,487.18 44,781,100.00 山东高速公路发展有限公司 托管收入 36,912,982.67 山东高速科技发展集团有限公司租赁收入 1,037,799.38 山东高速尼罗投资发展有限公司租赁收入 355,722.30 济青高速铁路有限公司 综合服务费 374,708.43 3,394,340.56 山东高速地产集团有限公司 综合服务费 6,862.64 山东高速科技发展集团有限公司综合服务费 339,550.51 1,451,879.53 山东高速服务区管理有限公司 车位费 3,396.23 山东高速尼罗投资发展有限公司综合服务费 83,894.60 2018年半年度报告 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用√不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 委托方/出受托方/承包方名受托/承包资受托/承包 受托/承包 托管收益/承本期确认的托管 包方名称 称 产类型 起始日 终止日 包收益定价依收益/承包收益 据 山东高速 山东高速股份有限其他资产托2018年4月2020年12 协议约定 50,481,731.40 集团 公司 管 1日 月31日 山东高速 山东高速股份有限其他资产托2018年4月2020年12 协议约定 20,661,163.52 公路发展 公司 管 1日 月31日 有限公司 山东高速 山东高速公路运营其他资产托2018年4月2020年12 协议约定 20,931,857.55 集团 管理有限公司 管 1日 月31日 山东高速 山东高速公路运营其他资产托2018年4月2020年12 协议约定 14,058,633.17 公路发展 管理有限公司 管 1日 月31日 有限公司 关联托管/承包情况说明 □适用√不适用 本公司委托管理/出包情况表: □适用√不适用 关联管理/出包情况说明 □适用√不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 山东高速服务区管服务区租赁 166,666.65 250,000.00 理有限公司许禹路 郭店停车区 山东省高速路桥养机械租赁 407,931.03 85,470.10 护有限公司 山东高速文化传媒广告位租赁 345,714.30 有限公司 本公司作为承租方: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 山东高速集团有限京福高速公路沿线房 5,000,000.00 公司 屋及土地 山东高速服务区管济青高速沿线办公楼 291,699.92 291,701.00 理有限公司 2018年半年度报告 山东高速服务区管公用设施 1,108,508.66 1,108,508.48 理有限公司 关联租赁情况说明 □适用√不适用 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 □适用√不适用 本公司作为被担保方 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 山东高速集团有 621,000,000.002007年1月23日 2026年1月22日 否 限公司 山东高速集团有 10,000,000.002010年7月8日 2026年1月22日 否 限公司 山东高速集团有 8,000,000.002010年7月21日 2026年1月22日 否 限公司 关联担保情况说明 □适用√不适用 (5).关联方资金拆借 □适用√不适用 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用√不适用 (7).关键管理人员报酬 □适用√不适用 (8).其他关联交易 □适用√不适用 6、关联方应收应付款项 (1).应收项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 山东高速集团 151,151.01 151,151.01 有限公司 应收账款 山东高速路桥 0.00 7,631,483.25 养护有限公司 山东高速吉泰 122,160.93 应收账款 矿业投资有限 公司 山东高速尼罗 7,016.3 应收账款 投资发展有限 公司 应收账款 山东高速石化 112,707.11 2018年半年度报告 有限公司 山东省环保产 259,967.25 应收账款 业股份有限公 司 应收账款 山东高速建筑 426,567.95 设计有限公司 山东高速齐鲁 0.00 2,911,945.72 应收账款 建设集团有限 公司 应收账款 山东省路桥集 0.00 6,174,032.42 团有限公司 其他应收款 济南璞园置业 549,455,160.16 有限公司 其他应收款 上海致达科技 113,578,129.01 150,454,946.99 集团有限公司 其他应收款 山东高速集团 76,446,584.54 331,161.47 有限公司 其他应收款 山东高速公路 37,250,651.32 发展有限公司 其他应收款 山东高速潍日 1,852,427.70 公路有限公司 其他应收款 山东高速文化 13,900,000.00 13,900,000.00 13,900,000.00 13,900,000.00 传媒有限公司 山东高速服务 342,895.19 318,839.05 318,839.05 其他应收款 区管理有限公 司 其他应收款 山东高速湖北 117,955.38 发展有限公司 湖北武荆高速 183,575.96 其他应收款 公路发展有限 公司 其他应收款 山东高速路桥 768,263.47 126,288.13 养护有限公司 山东高速齐鲁 31,465.00 其他应收款 建设集团有限 公司 其他应收款 山东高速石化 82,636.00 64,942.00 有限公司 其他应收款 济青高速铁路 42,725.17 有限公司 其他应收款 山东高速物业 1,550.00 管理有限公司 山东高速标准 5,034.00 其他应收款 箱物流有限公 司 其他应收款 云南锁蒙高速 100,721.00 100,721.00 公路有限公司 其他应收款 山东高速置业 112,326,767.71 发展有限公司 其他应收款 山东省路桥集 250,000.00 团有限公司 其他应收款 济南汇博置业 509,616,666.67 2018年半年度报告 有限公司 其他应收款 济南盛邦置业 965,199,686.67 有限公司 其他应收款 山东高速滨州 166,056,083.35 置业有限公司 其他应收款 山东高速地产 62,262,956.48 集团有限公司 预付账款 山东高速路桥 7,946,809.81 79,850.64 养护有限公司 预付账款 山东省路桥集 435,291,110.21 团有限公司 山东省公路桥 260,024,813.93 340,120,196.23 预付账款 梁建设有限公 司 威海市商业银 742,852,992.32 1,055,751,957.00 活期银行存款 行股份有限公 司 (2).应付项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 山东高速路桥养护有 99,580,399.54 248,374,996.95 限公司 应付账款 山东省路桥集团有限 3,861,550.29 86,887,329.93 公司 应付账款 山东省公路桥梁建设 51,946,625.99 有限公司 应付账款 山东高速信息工程有 16,407,103.34 21,089,194.12 限公司 应付账款 山东鲁桥建设有限公 403,871.42 403,871.42 司 应付账款 山东高速齐鲁建设集 3,182,697.54 5,354,707.98 团有限公司 应付账款 山东高速工程咨询有 5,017,854.36 6,429,178.38 限公司 应付账款 山东高速建设材料有 253,166.65 限公司 应付账款 山东省环保产业股份 298,046.58 有限公司 应付账款 山东高速服务区管理 97,581.93 有限公司 应付账款 山东高速石化有限公 65,969.01 65,969.01 司 应付账款 山东高速工程检测有 2,073,096.33 2,202,840.63 限公司 应付账款 山东高速路桥集团股 526,847.89 1,688,902.16 份有限公司 其他应付款 山东高速集团有限公 65,793,566.12 39,469,426.68 司 其他应付款 山东高速服务区管理 1,463,553.28 2,863,763.64 2018年半年度报告 有限公司 其他应付款 山东高速信息工程有 2,089,268 1,968,268.00 限公司 其他应付款 山东高速路桥养护有 47,295,970.42 30,029,066.98 限公司 其他应付款 山东省路桥集团有限 1,098,640 公司 其他应付款 山东高速工程检测有 400,093.2 163,839.52 限公司 其他应付款 山东高速文化传媒有 100,000.00 100,000.00 限公司 其他应付款 山东高速工程咨询有 147,291.39 153,806.51 限公司 其他应付款 山东鲁桥建设有限公 10,000.00 司 其他应付款 山东高速齐鲁建设集 318,345.63 13,893,147.07 团有限公司 其他应付款 山东省环保产业股份 27,000.00 有限公司 其他应付款 山东高速国际旅游有 33,350.00 限公司 其他应付款 山东高速标准箱物流 6,000.00 有限公司 其他应付款 山东高速置业发展有 5,509,044.57 5,509,044.57 限公司 其他应付款 山东高速路桥集团股 4,157,097.08 份有限公司 其他应付款 山东省公路桥梁建设 1,094,088.05 有限公司 其他应付款 山东绿城投资置业有 30,000.00 限公司 其他应付款 上海致达科技集团有 31,500,000.00 31,500,000.00 限公司 其他应付款 山东高速潍日公路有 14,947,440.00 限公司 其他应付款 山东高速信联支付有 257.48 限公司 预收账款 山东高速信息工程有 11,777,365.07 限公司 预收账款 山东高速服务区管理 166,666.65 有限公司 预收账款 山东高速科技发展集 98,166.68 293,715.76 团有限公司 预收账款 山东省环保产业股份 75,464.26 有限公司 预收账款 山东高速石化有限公 11,138,761.91 291,133.54 司 预收账款 山东高速尼罗投资发 477,289.65 22,747.22 展有限公司 长期借款 威海市商业银行股份 4,220,000,000.00 4,220,000,000.00 有限公司 2018年半年度报告 7、关联方承诺 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用√不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用√不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、其他 □适用√不适用 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用√不适用 2、或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用□不适用 2017年6月6日,公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公司分别起诉肯信集团三家权属单位丰创、利天骏、中满利及其担保人。诉讼金额为68,035.68万元,其中债权本金共计46,689.46万元,违约金共计4,311.45万元,逾期违约金共计约17,034.77万元(截至起诉时)。上述涉诉债权有股权、房产等抵押担保,但案件审理时间较长,诉讼结果具有一定不确定性。 (2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: □适用√不适用 3、其他 □适用√不适用 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用√不适用 2、利润分配情况 □适用√不适用 2018年半年度报告 3、销售退回 □适用√不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用□不适用 1、2018年7月3日,济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)投资15亿元受让《安信安赢16号深圳东门城市更新集合资金信托计划之资金信托合同》。 2、2018年7月9日,济南畅赢金程股权投资合伙企业收恒大地产集团分红收益334,070,757.83元,归属于母公司净利润为250,553,068.37元。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用√不适用 (2).未来适用法 □适用√不适用 2、债务重组 □适用√不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、年金计划 □适用√不适用 5、终止经营 □适用√不适用 6、分部信息 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。 (1). 报告分部的确定依据与会计政策: √适用□不适用 本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的,本集团根据服务和产品类别及各业务分部的发展划分了五个报告分部。 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 2018年半年度报告 (2). 报告分部的财务信息 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项 山东地区收费路桥 河南地区收费路 湖南地区收费路 房地产开发 其他 分部间抵销 合计 目 业务 桥业务 桥业务 营 2,310,077,302.35 86,328,706.25 110,909,715.61 44,051,169.03 48,466,801.17 8,371,703.49 2,591,461,990.92 业 收 入 营 957,161,732.89 25,143,880.83 59,516,424.55 30,816,956.36 31,235,632.54 1,361,538.61 1,102,513,088.56 业 成 本 利 1,620,258,216.33 43,467,509.49 -68,998,962.34 2,200,168,682.17 96,267,219.42 176,525,095.66 3,714,637,569.41 润 总 额 资 55,507,484,069.3 1,096,313,137.4 4,693,934,056.4 15,720,003,784.5 10,409,969,616. 32,605,223,341.2 54,822,481,322.8 产 8 1 6 7 3 7 5 总 额 负 22,153,474,851.2 613,754,024.97 5,019,271,759.6 7,725,619,123.72 1,062,208,010.4 11,071,390,192.8 25,502,937,577.2 债 6 6 7 1 7 总 额 2018年半年度报告 (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用√不适用 (4). 其他说明: □适用√不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露: □适用√不适用 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: □适用√不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款: □适用√不适用 2018年半年度报告 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:□适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2018年半年度报告 2、其他应收款 (1).其他应收款分类披露: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面 金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值 (%) (%) 单项金额 1,655,954,119.1826.28 1,655,954,119.18 1,265,470,883.4719.32 1,265,470,883.47 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款 按信用风4,631,901,392.9873.50 322,702.752.274,631,578,690.23 5,268,780,255.5580.47 900,224.73 6.08 5,267,880,030.82 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款 单项金额 13,900,000.000.2213,900,000.0097.73 0 13,900,000.00 0.21 13,900,000.0093.92 0 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款 合计 6,301,755,512.16 / 14,222,702.75 / 6,287,532,809.41 6,548,151,139.02 / 14,800,224.73 / 6,533,350,914.29 2018年半年度报告 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 其他应收款(按单位) 其他应收款 坏账准 计提比例 计提理由 备 山东省交通运输厅 1,655,954,119.18 无收回风险 合计 1,655,954,119.18 / / 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内 其中:1年以内分项 1年以内小计 2,163,094.25 108,154.71 5% 1至2年 860,507.46 86,050.75 10% 2至3年 3年以上 3至4年 33,422.5 16,711.25 50% 4至5年 5年以上 111,786.04 111,786.04 100% 合计 3,168,810.25 322,702.75 确定该组合依据的说明: 所有第三方 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额40,353.11元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用√不适用 (3).本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 2018年半年度报告 (4).其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 子公司代垫款 4,568,338,011.09 5,260,563,377.88 交通厅拆账款 1,655,954,119.18 1,265,470,883.47 工程材料代垫款 1,440,351.54 其他 77,463,381.89 20,676,526.13 合计 6,301,755,512.16 6,548,151,139.02 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 山东高速投资本金及利息 2,220,625,365.16 1-6年 35.24 发展有限公司 湖南衡邵高速本金及利息 1,046,387,642.2 1-5年 16.60 公路有限公司 山东交通运输代收通行费 1,655,954,119.18 1年以内 26.28 厅 山东高速(深 圳)投资有限公本金及利息 999,000,000.00 1年以内 15.85 司 山东高速章丘 置业发展有限本金及利息 302,325,003.73 1-5年 4.80 公司 合计 / 6,224,292,130.27 / 98.77 (6).涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款: □适用√不适用 (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 3、长期股权投资 √适用□不适用 2018年半年度报告 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 减 减 项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值 准 准 备 备 对子公司 19,065,331,478.35 19,065,331,478.35 17,962,931,477.35 17,962,931,477.35 投资 对联营、合 4,312,184,657.29 4,312,184,657.29 4,237,723,736.07 4,237,723,736.07 营企业投 资 合计 23,377,516,135.64 23,377,516,135.64 22,200,655,213.42 22,200,655,213.42 (1)对子公司投资 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本 期 计 减值 被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 提 准备 减少 减 期末 值 余额 准 备 山东高速投 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 资发展有限 公司 山东高速实 19,000,000.00 19,000,000.00 业发展有限 公司 山东高速潍 1,015,352,236.26 400,000,000.00 1,415,352,236.26 莱公路有限 公司 山东高速公 4,858,515,814.09 4,858,515,814.09 路运营管理 有限公司 山东高速河 505,063,427.00 505,063,427.00 南发展有限 公司 湖南衡邵高 455,000,000.00 455,000,000.00 速公路有限 公司 山东高速湖 100,000,000.00 100,000,000.00 南发展有限 公司 山东高速齐 500,000,000.00 500,000,000.00 鲁建设交通 运输管理服 务有限公司 济南畅赢金 5,010,000,000.00 5,010,000,000.00 程股权投资 2018年半年度报告 合伙企业 (有限合 伙) 济南畅赢金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 安投资合伙 企业(有限 合伙) 济南畅贏金 702,400,000.00 702,400,000.00 海投资合伙 企业(有限 合伙) 合计 17,962,931,477.35 1,102,400,000.00 19,065,331,477.35 2018年半年度报告 (2)对联营、合营企业投资 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本期增减变动 减值准 投资 期初 减少投 权益法下确 其他综合收 其他权 宣告发放 计提减值 期末 备期末 单位 余额 追加投资 资 认的投资损 益调整 益变动 现金股利 准备 其他 余额 余额 益 或利润 一、合营 企业 小计 二、联营 企业 山东高速 23,672,931.48 -198,589.57 23,474,341.91 英利新能 源有限公 司 山东高速 50,116,256.26 3,496,241.94 53,612,498.20 集团工程 咨询有限 公司 山东高速 419,532,933.87 3,847,388.35 423,380,322.22 物流集团 有限公司 山东省环 7,334,316.53 -329,647.35 7,004,669.18 保产业股 份有限公 司 东兴证券 2,302,180,366.12 23,466,734.16 -1,875,645.81 2,323,771,454.47 股份有限 公司 2018年半年度报告 威海市商 1,033,801,738.26 38,793,242.33 3,454,133.41 1,076,049,114.00 业银行股 份有限公 司 福建龙马 401,085,193.55 3,807,063.76 404,892,257.31 环卫装备 股份有限 公司 小计 4,237,723,736.07 72,882,433.62 1,578,487.6 4,312,184,657.29 合计 4,237,723,736.07 72,882,433.62 1,578,487.6 4,312,184,657.29 其他说明: □适用√不适用 2018年半年度报告 4、营业收入和营业成本: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,333,986,791.61 570,159,876.70 1,826,817,146.06 527,603,241.85 其他业务 6,159,747.29 1,890,480.02 7,539,143.63 2,644,702.61 合计 1,340,146,538.90 572,050,356.72 1,834,356,289.69 530,247,944.46 其他说明: 无 5、投资收益 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 369,020,436 权益法核算的长期股权投资收益 72,882,433.62 63,295,102.21 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得 委贷收益 5,635,000.00 52,325,000.00 合计 447,537,869.62 115,620,102.21 6、其他 □适用√不适用 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 2,420,876,475.81 主要是处置璞园置业和锡 林浩特公司所致 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 10,923,383.86 主要是子公司投资公司收 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 到的政府补助 政府补助除外) 2018年半年度报告 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,653,845.96 主要是路赔收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 违约金收入 5,628,530.85 收取锡林浩特公司违约金 所得税影响额 -347,458,621.62 少数股东权益影响额 -740,209,632 合计 1,363,413,982.86 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用□不适用 报告期利润 加权平均净资产收 每股收益 益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利 8.72 0.499 0.499 润 扣除非经常性损益后归属于公 3.76 0.215 0.215 司普通股股东的净利润 2018年半年度报告 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 4、其他 □适用√不适用 2018年半年度报告 第十一节备查文件目录 山东高速股份有限公司2018年半年度财务报表 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定媒体及网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿 董事长:赛志毅 董事会批准报送日期:2018年8月31日 修订信息 □适用√不适用
山东高速 600350
停牌
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