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山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速2018年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018年10月26日
公司代码:600350 公司简称:山东高速 山东高速股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠总会计师:伊继军及会计机构负责人(会计 主管人员)周亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 59,248,807,260.40 50,839,216,549.89 16.54 归属于上市公司 28,475,022,516.71 26,608,127,118.38 7.02 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9月) (1-9月) 经营活动产生的 1,842,916,460.56 2,396,241,116.84 -23.09 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9月) (1-9月) (%) 营业收入 4,313,915,389.49 5,171,606,814.20 -16.58 归属于上市公司 2,727,223,797.50 2,660,764,878.12 2.50 股东的净利润 归属于上市公司 1,612,591,661.77 2,096,718,141.6 -23.09 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.92 10.30 减少0.38个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.567 0.553 2.53 (元/股) 稀释每股收益 0.567 0.553 2.53 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 (7-9月) (1-9月) -256,077,509.77 2,164,798,966.04 主要是处置璞园置业和 非流动资产处置损益 济青高速改扩建拆除部 分资产所致 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 331,740.00 11,255,123.86 主要是子公司投资公司 补助,但与公司正常经 收到的政府补助 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 5,449,372.24 19,103,218.20 主要是路赔收入 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 违约金 3,990,563.99 9,619,094.84 收取违约金 少数股东权益影响额 -1,552,471.97 -741,762,103.97 (税后) 所得税影响额 -923,541.62 -348,382,163.24 合计 -248,781,847.13 1,114,632,135.73 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 65,245 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数量 比例 限售条 股份 股东性质 (全称) (%) 件股份 状态 数量 数量 山东高速集团有限公司 2,870,656,188 59.67 0 质押 977,000,000 国有法人 招商局公路网络科技控 770,743,473 16.02 0 无 其他 股股份有限公司 山东高速集团-中金公 540,970,671 11.24 0 其他 司-17山高EB担保及 无 信托财产专户 香港中央结算有限公司 26,058,646 0.54 0 无 其他 汇天泽投资有限公司 9,297,249 0.19 0 无 其他 招商银行股份有限公司 5,922,200 0.12 0 其他 -上证红利交易型开放 无 式指数证券投资基金 中国证券金融股份有限 5,399,400 0.11 0 无 其他 公司 中国农业银行股份有限 5,263,810 0.11 0 其他 公司-中证500交易型 无 开放式指数证券投资基 金 前海人寿保险股份有限 4,608,895 0.10 0 无 其他 公司-自有资金 国信证券股份有限公司 3,978,600 0.08 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 山东高速集团有限公司 2,870,656,188 人民币普通股 2,870,656,188 招商局公路网络科技控股股份有限公司 770,743,473 人民币普通股 770,743,473 山东高速集团-中金公司-17山高EB 540,970,671 人民币普通股 540,970,671 担保及信托财产专户 香港中央结算有限公司 26,058,646 人民币普通股 26,058,646 汇天泽投资有限公司 9,297,249 人民币普通股 9,297,249 招商银行股份有限公司-上证红利交易 5,922,200 人民币普通股 5,922,200 型开放式指数证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 5,399,400 人民币普通股 5,399,400 中国农业银行股份有限公司-中证500 5,263,810 人民币普通股 5,263,810 交易型开放式指数证券投资基金 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 4,608,895 人民币普通股 4,608,895 国信证券股份有限公司 3,978,600 人民币普通股 3,978,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 备注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户,非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股期,换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末,山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户持股数为540,970,671。2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 报表项目 2018年9月30日 2018年1月1日 差异变动金额及幅度 注释 合并 合并 金额 % 货币资金 3,769,358,667.07 2,906,569,129.06 862,789,538.01 29.68 (1) 应收票据及应收 7,606,681.31 20,602,992.86 -12,996,311.55 -63.08 (2) 账款 预付款项 1,607,138,516.74 12,145,378.35 1,594,993,138.39 13132.51 (3) 存货 1,798,865,669.09 3,294,318,103.18 -1,495,452,434.09 -45.39 (4) 一年内到期的非 - 900,000,000.00 -900,000,000.00 -100 (5) 流动资产 其他流动资产 13,181,994.19 21,073,975.21 -7,891,981.02 -37.45 (6) 可供出售金融资 8,622,797,613.19 6,522,797,613.19 2,100,000,000.00 32.19 (7) 产 长期应收款 - 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100 (8) 长期股权投资 6,539,324,235.32 4,706,861,569.92 1,832,462,665.40 38.93 (9) 在建工程 14,254,222,914.66 10,595,695,822.06 3,658,527,092.60 34.53 (10) 长期待摊费用 12,920,781.62 4,384,793.71 8,535,987.91 194.67 (11) 其他非流动资产 2,597,732,573.73 1,996,924,897.40 600,807,676.33 30.09 (12) 预收款项 61,156,850.73 169,713,974.13 -108,557,123.40 -63.96 (13) 一年内到期的非 2,721,596,672.46 701,814,852.80 2,019,781,819.66 287.79 (14) 流动负债 长期借款 20,077,097,194.27 15,074,614,247.78 5,002,482,946.49 33.18 (15) 应付债券 - 1,999,087,671.00 -1,999,087,671.00 -100 (16) 递延收益 311,145,381.69 54,096,875.00 257,048,506.69 475.16 (17) 递延所得税负债 277,814,656.61 79,941,865.25 197,872,791.36 247.52 (18) 其他综合收益 -9,050,571.12 -5,109,694.50 -3,940,876.62 77.13 (19) 少数股东权益 1,218,858,929.26 461,450,731.08 757,408,198.18 164.14 (20) 利润表项目 报表项目 本期数 上期数 变动比例 注释 税金及附加 41,629,409.56 73,320,995.59 -43.22 (21) 销售费用 262,352.32 8,155,295.97 -96.78 (22) 管理费用 166,740,248.39 240,855,190.06 -30.77 (23) 研发费用 441,700.04 2,386,452.80 -81.49 (24) 资产减值损失 13,345,236.80 - - (25) 投资收益 2,979,195,344.13 1,334,069,033.64 123.32 (26) 营业外支出 259,540,439.78 7,466,276.17 3376.17 (27) 少数股东损益 695,502,987.57 288,472,510.00 141.10 (28) 合并财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上的项目的说明 (1) 货币资金 主要因收到出售子公司相关款项所致 (2) 应收票据及应收账款 主要因出售子公司所致 (3) 预付款项 主要因预付武荆高速收购款所致 (4) 存货 主要因处置璞园置业公司所致 (5) 一年内到期的非流动资产 主要因认购的专项基金到期收回所致 (6) 其他流动资产 主要因章丘公司缴纳房地产税金所致 (7) 可供出售金融资产 主要因财务投资增加所致 (8) 长期应收款 主要因出售子公司所致 (9) 长期股权投资 主要因出售璞园置业50%股权后,剩余股权按照公允价值 调整所致 (10) 在建工程 主要因济青改扩建项目增加所致 (11) 长期待摊费用 主要因河南公司并购贷款费用增加所致 (12) 其他非流动资产 主要因济青改扩建项目预付工程款所致 (13) 预收款项 主要因房地产公司确认收入所致 (14) 一年内到期的非流动负债 主要因公司债券于明年到期重分类所致 (15) 长期借款 主要因济青改扩建项目贷款增加所致 (16) 应付债券 主要因公司债券于明年到期所致 (17) 递延收益 主要是收到土地补偿款所致 (18) 递延所得税负债 主要因收购济晋公司所致 (19) 其他综合收益 主要是参股子公司其他综合收益变动所致 (20) 少数股东权益 主要因出售璞园置业50%股权后,剩余股权按照公允价值 调整所致 (21) 税金及附加 主要因济青高速改扩建交通管制导致通行费收入下降所 致 (22) 销售费用 主要因转让房地产项目公司所致 (23) 管理费用 主要因公司机构改革部分管理人员薪酬等费用调整至营 业成本所致 (24) 研发费用 主要是研发项目支出较去年减少所致 (25) 资产减值损失 因2017年10月1日账龄分析法应收款项坏账计提比例所 致 (26) 投资收益 主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权丧失控制权 所致 (27) 营业外支出 主要因济青高速改扩建拆除部分资产所致 (28) 少数股东损益 主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权丧失控制权 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东高速股份有限公司 法定代表人 赛志毅 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,769,358,667.07 2,906,569,129.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 7,606,681.31 20,602,992.86 其中:应收票据 2,100,000.00 应收账款 7,606,681.31 18,502,992.86 预付款项 1,607,138,516.74 12,145,378.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,313,888,723.70 3,692,215,522.89 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,798,865,669.09 3,294,318,103.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 900,000,000.00 其他流动资产 13,181,994.19 21,073,975.21 流动资产合计 10,510,040,252.10 10,846,925,101.55 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 8,622,797,613.19 6,522,797,613.19 持有至到期投资 长期应收款 1,000,000.00 长期股权投资 6,539,324,235.32 4,706,861,569.92 投资性房地产 347,848,763.44 363,922,335.18 固定资产 4,912,002,978.70 5,727,044,764.25 在建工程 14,254,222,914.66 10,595,695,822.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,168,165,260.36 9,853,945,489.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,920,781.62 4,384,793.71 递延所得税资产 283,751,887.28 219,714,162.76 其他非流动资产 2,597,732,573.73 1,996,924,897.40 非流动资产合计 48,738,767,008.30 39,992,291,448.34 资产总计 59,248,807,260.40 50,839,216,549.89 流动负债: 短期借款 2,928,500,000.00 2,400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,424,401,646.33 1,667,411,693.54 预收款项 61,156,850.73 169,713,974.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,893,265.41 3,427,006.95 应交税费 385,372,895.08 497,199,428.80 其他应付款 1,070,947,251.85 828,331,085.18 其中:应付利息 242,824,703.67 80,006,601.77 应付股利 5,085,666.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,721,596,672.46 701,814,852.80 其他流动负债 流动负债合计 8,594,868,581.86 6,267,898,041.40 非流动负债: 长期借款 20,077,097,194.27 15,074,614,247.78 应付债券 1,999,087,671.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 311,145,381.69 54,096,875.00 递延所得税负债 277,814,656.61 79,941,865.25 其他非流动负债 非流动负债合计 20,960,057,232.57 17,501,740,659.03 负债合计 29,554,925,814.43 23,769,638,700.43 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,621,413,401.65 4,621,413,401.65 减:库存股 其他综合收益 -9,050,571.12 -5,109,694.50 专项储备 盈余公积 2,749,383,274.64 2,749,383,274.64 一般风险准备 未分配利润 16,302,110,554.54 14,431,274,279.59 归属于母公司所有者权益合计 28,475,022,516.71 26,608,127,118.38 少数股东权益 1,218,858,929.26 461,450,731.08 所有者权益(或股东权益)合计 29,693,881,445.97 27,069,577,849.46 负债和所有者权益(或股东权益) 59,248,807,260.40 50,839,216,549.89 总计 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,456,534,914.51 2,226,506,432.56 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中:应收票据 应收账款 预付款项 1,542,803,918.03 1,529,333.49 其他应收款 6,660,786,175.78 7,323,615,885.74 其中:应收利息 应收股利 790,264,971.45 存货 107,210.85 106,941.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 900,000,000.00 其他流动资产 694,818.10 流动资产合计 10,660,232,219.17 10,452,453,411.74 非流动资产: 可供出售金融资产 417,614,686.36 17,614,686.36 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,780,406,193.46 22,200,655,213.42 投资性房地产 108,040,054.68 110,855,449.71 固定资产 2,547,823,610.52 3,092,603,629.10 在建工程 11,747,009,913.58 7,901,891,794.45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,066,903,983.29 3,225,246,124.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,656,104.41 3,482,305.21 递延所得税资产 244,834,885.04 182,334,885.04 其他非流动资产 2,597,732,573.73 1,996,924,897.40 非流动资产合计 43,513,022,005.07 38,731,608,985.67 资产总计 54,173,254,224.24 49,184,062,397.41 流动负债: 短期借款 2,900,000,000.00 2,400,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,094,791,184.10 1,095,576,986.18 预收款项 应付职工薪酬 821,086.45 830,628.53 应交税费 238,307,721.58 207,629,183.00 其他应付款 4,603,407,744.69 4,740,199,520.53 其中:应付利息 207,196,610.99 74,458,454.28 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,212,096,672.46 237,814,852.80 其他流动负债 流动负债合计 11,049,424,409.28 8,682,051,171.04 非流动负债: 长期借款 15,670,097,194.27 11,496,614,247.78 应付债券 1,999,087,671.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 294,000,000.00 294,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 306,988,081.69 52,096,875.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,271,085,275.96 13,841,798,793.78 负债合计 27,320,509,685.24 22,523,849,964.82 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 4,811,165,857.00 4,811,165,857.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,093,801,511.75 5,093,801,511.75 减:库存股 其他综合收益 -9,050,571.12 -5,109,694.50 专项储备 盈余公积 2,721,041,384.97 2,721,041,384.97 未分配利润 14,235,786,356.40 14,039,313,373.37 所有者权益(或股东权益)合计 26,852,744,539.00 26,660,212,432.59 负债和所有者权益(或股东权益) 54,173,254,224.24 49,184,062,397.41 总计 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 合并利润表 2018年1—9月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 年初至报告期 期末金 上年年初至报告期期末 (7-9月) (7-9月) 额(1-9月) 金额(1-9月) 一、营业总收入 1,722,453,398.57 1,825,057,656.71 4,313,915,389.49 5,171,606,814.20 其中:营业收入 1,722,453,398.57 1,825,057,656.71 4,313,915,389.49 5,171,606,814.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,330,141,352.48 840,995,926.91 2,826,817,862.1 2,593,953,278.23 其中:营业成本 1,082,270,683.22 614,057,133.64 2,184,783,771.78 1,907,359,370.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,214,622.28 40,001,948.33 41,629,409.56 73,320,995.59 销售费用 199,643.32 1,362,499.61 262,352.32 8,155,295.97 管理费用 85,246,523.03 70,757,607.08 166,740,248.39 240,855,190.06 研发费用 56,000.00 452,937.35 441,700.04 2,386,452.80 财务费用 139,437,927.42 114,363,800.90 419,615,143.21 361,875,973.42 其中:利息费用 166,485,143.07 132,297,732.40 502,897,874.92 446,158,590.79 利息收入 22,086,516.00 22,643,961.87 84,469,151.03 91,623,561.45 资产减值损失 3,715,953.21 13,345,236.80 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 387,957,250.89 1,217,666,931.43 2,979,195,344.13 1,334,069,033.64 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 29,318,744.20 42,242,586.71 102,201,177.82 134,856,433.12 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -27,243.60 -27,243.60 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 780,242,053.38 2,201,728,661.23 4,466,265,627.92 3,911,722,569.61 加:营业外收入 9,943,676.23 12,552,907.31 41,466,623.92 34,158,001.63 减:营业外支出 256,631,486.96 3,664,163.52 259,540,439.78 7,466,276.17 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 533,554,242.65 2,210,617,405.02 4,248,191,812.06 3,938,414,295.07 减:所得税费用 215,602,388.65 499,438,404.97 825,465,026.99 989,176,906.95 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 317,951,854.00 1,711,179,000.05 3,422,726,785.07 2,949,237,388.12 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 317,951,854.00 1,711,179,000.05 3,422,726,785.07 2,949,237,388.12 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 327,666,408.02 1,388,508,035.38 2,727,223,797.50 2,660,764,878.12 2.少数股东损益 -9,714,554.02 322,670,964.67 695,502,987.57 288,472,510.00 六、其他综合收益的税后净额 -5,519,364.22 -16,538.25 -3,940,876.62 -3,176,769.77 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -5,519,364.22 -16,538.25 -3,940,876.62 -3,176,769.77 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -5,519,364.22 -16,538.25 -3,940,876.62 -3,176,769.77 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -5,519,364.22 -16,538.25 -3,940,876.62 -3,176,769.77 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 312,432,489.78 1,711,162,461.80 3,418,785,908.45 2,946,060,618.35 归属于母公司所有者的综合收益总额 322,147,043.80 1,388,491,497.13 2,723,282,920.88 2,657,588,108.35 归属于少数股东的综合收益总额 -9,714,554.02 322,670,964.67 695,502,987.57 288,472,510.00 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.068 0.289 0.567 0.553 (二)稀释每股收益(元/股) 0.068 0.289 0.567 0.553 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (7-9月) (7-9月) (1-9月) 金额 (1-9月) 一、营业收入 795,194,653.68 1,115,627,996.70 2,135,341,192.58 2,949,984,286.39 减:营业成本 502,371,590.71 360,714,284.75 1,074,421,947.43 890,962,229.21 税金及附加 4,583,542.75 5,523,271.12 11,712,241.80 15,744,441.82 销售费用 管理费用 51,905,094.09 51,370,014.82 89,076,009.15 154,205,905.56 研发费用 56,000.00 452,937.35 441,700.04 2,386,452.80 财务费用 60,133,411.76 32,316,416.56 205,319,240.56 74,474,452.90 其中:利息费用 110,098,804.30 87,966,749.90 368,048,824.62 297,687,797.64 利息收入 50,131,535.30 57,598,005.75 163,390,773.20 230,122,879.25 资产减值损失 338,417.16 338,417.16 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填列) 376,977,126.89 44,519,586.71 824,514,996.51 159,357,688.92 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 29,318,744.20 42,242,586.71 102,201,177.82 105,537,688.92 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 552,783,724.10 709,770,658.81 1,578,546,632.95 1,971,568,493.02 加:营业外收入 2,060,660.02 3,101,229.44 10,451,471.00 10,082,691.65 减:营业外支出 256,233,933.57 1,962,465.03 257,241,057.40 4,183,791.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 298,610,450.55 710,909,423.22 1,331,757,046.55 1,977,467,392.79 减:所得税费用 131,975,893.09 166,975,304.12 278,896,540.97 459,608,745.82 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 166,634,557.46 543,934,119.10 1,052,860,505.58 1,517,858,646.97 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 166,634,557.46 543,934,119.10 1,052,860,505.58 1,517,858,646.97 列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) 五、其他综合收益的税后净额 -5,519,364.22 -16,538.25 -3,940,876.62 -3,176,769.77 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 -5,519,364.22 -16,538.25 -3,940,876.62 -3,176,769.77 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -5,519,364.22 -16,538.25 -3,940,876.62 -3,176,769.77 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 161,115,193.24 543,917,580.85 1,048,919,628.96 1,514,681,877.20 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,794,926,207.88 5,558,755,767.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 386,649,193.24 149,106,005.81 经营活动现金流入小计 4,181,575,401.12 5,707,861,773.06 购买商品、接受劳务支付的现金 377,439,125.85 1,025,593,345.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 584,446,241.26 577,609,400.49 支付的各项税费 1,205,914,489.63 1,150,058,847.96 支付其他与经营活动有关的现金 170,859,083.82 558,359,062.15 经营活动现金流出小计 2,338,658,940.56 3,311,620,656.22 经营活动产生的现金流量净额 1,842,916,460.56 2,396,241,116.84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 512,798,286.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,373,806.35 30,093.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 3,866,054,056.24 386,044,413.44 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,439,023,485.00 1,744,976,626.20 投资活动现金流入小计 6,824,249,634.32 2,131,051,132.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,593,658,131.08 3,524,122,280.77 产支付的现金 投资支付的现金 442,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 1,536,695,647.98 37,500,000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,600,000,000.00 9,573,488.75 投资活动现金流出小计 11,172,453,779.06 3,571,195,769.52 投资活动产生的现金流量净额 -4,348,204,144.74 -1,440,144,636.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 5,346,200,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,346,200,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 433,305,811.66 1,755,063,894.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,512,623,008.15 1,221,876,817.35 其中:子公司支付给少数股东的股利、 7,064,333.19 12,250,000.00 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 32,193,958.00 176,031,342.22 筹资活动现金流出小计 1,978,122,777.81 3,152,972,054.09 筹资活动产生的现金流量净额 3,368,077,222.19 -3,086,972,054.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 862,789,538.01 -2,130,875,574.13 加:期初现金及现金等价物余额 2,906,569,129.06 5,728,303,490.06 六、期末现金及现金等价物余额 3,769,358,667.07 3,597,427,915.93 法定代表人:赛志毅主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位:山东高速股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,619,114,460.00 3,215,267,900.37 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 451,968,156.60 281,801,762.68 经营活动现金流入小计 3,071,082,616.60 3,497,069,663.05 购买商品、接受劳务支付的现金 137,443,936.89 132,087,419.68 支付给职工以及为职工支付的现金 327,476,746.45 328,566,925.27 支付的各项税费 395,495,908.68 624,727,849.28 支付其他与经营活动有关的现金 1,815,002,175.79 831,280,101.59 经营活动现金流出小计 2,675,418,767.81 1,916,662,295.82 经营活动产生的现金流量净额 395,663,848.79 1,580,407,367.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 999,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,536,445,639.88 826,881,171.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资 627.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,769,404,967.21 1,582,556,000.00 投资活动现金流入小计 4,304,850,607.09 2,409,437,798.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,382,295,658.58 3,277,219,387.59 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 3,018,531,680.78 537,500,000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 投资活动现金流出小计 7,800,827,339.36 3,814,719,387.59 投资活动产生的现金流量净额 -3,495,976,732.27 -1,405,281,589.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,825,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,825,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 156,745,811.67 1,553,063,894.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,317,718,864.90 1,157,965,045.99 支付其他与筹资活动有关的现金 20,193,958.00 176,031,342.22 筹资活动现金流出小计 1,494,658,634.57 2,887,060,282.73 筹资活动产生的现金流量净额 3,330,341,365.43 -2,821,060,282.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 230,028,481.95 -2,645,934,504.99 加:期初现金及现金等价物余额 2,226,506,432.56 5,137,076,129.98 六、期末现金及现金等价物余额 2,456,534,914.51 2,491,141,624.99 法定代表人:赛志毅 主管会计工作负责人:吕思忠总会计师:伊继军会计机构负责人:周亮 4.2审计报告 □适用√不适用
山东高速 600350
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