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旭光股份(600353)公告正文

600353:旭光股份2019年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
公司代码:600353 公司简称:旭光股份 成都旭光电子股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人蒲春宇及会计机构负责人(会计主管人员)倪滢保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,742,098,020.28 1,693,283,722.19 2.88 归属于上市公司股 1,041,500,500.04 1,027,050,529.46 1.41 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -45,285,848.67 30,309,616.46 -249.41 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 285,216,615.95 233,962,696.47 21.91 归属于上市公司股 14,449,970.58 10,476,508.83 37.93 东的净利润 归属于上市公司股 13,604,173.58 10,357,283.74 31.35 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 1.3971 0.9670 增加0.43个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.0275 0.0193 42.49 股) 稀释每股收益(元/ 0.0275 0.0193 42.49 股) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,926.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 365,894.46 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 584,710.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,954.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 203,333.34 少数股东权益影响额(税后) -157,048.62 所得税影响额 -176,972.75 合计 845,797.00 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 46,283 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称(全称) 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 新的集团有限公司 151,771,568 27.91 0 质押 135,500,000 境内非国有 法人 成都欣天颐投资有限 82,079,300 15.10 0 无 国有法人 责任公司 成都旭光电子股份有 境内非国有 限公司回购专用证券 18,793,267 3.46 0 无 法人 账户 匡俊富 2,223,200 0.41 0 未知 境内自然人 黄长凤 1,828,000 0.34 0 未知 境内自然人 孙琳 1,309,000 0.24 0 未知 境内自然人 高友志 1,230,000 0.23 0 未知 境内自然人 法国兴业银行 1,174,500 0.22 0 未知 未知 叶小敏 1,094,000 0.20 0 未知 境内自然人 辛英 1,089,270 0.20 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 新的集团有限公司 151,771,568 人民币普通股 151,771,568 成都欣天颐投资有限责任公司 82,079,300 人民币普通股 82,079,300 成都旭光电子股份有限公司回购专用 18,793,267 人民币普通股 18,793,267 证券账户 匡俊富 2,223,200 人民币普通股 2,223,200 黄长凤 1,828,000 人民币普通股 1,828,000 孙琳 1,309,000 人民币普通股 1,309,000 高友志 1,230,000 人民币普通股 1,230,000 法国兴业银行 1,174,500 人民币普通股 1,174,500 叶小敏 1,094,000 人民币普通股 1,094,000 辛英 1,089,270 人民币普通股 1,089,270 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与第二股东之间不存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外, 公司未知上述其他前十名股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、其他应收款较年初数减少55.89%,主要是公司及子公司储翰科技收回基建相关保证金,以及电费保证金抵减电费所致; 2、在建工程较年初数增加37.01%,主要是本期在制的自制设备增加所致; 3、应付职工薪酬较年初数减少32.39%,主要是本期支付2018年终奖金所致; 4、应交税费较年初数增加30.80%,主要是本期营业收入及利润增加导致相关税费增加所致; 5、 税金及附加较上年同期增加40.99%,主要是本期缴纳的增值税增加导致城建税及附加增加所致;6、销售费用较上年同期增加38.84%,主要是本期销售收入增加所致; 7、研发费用较上年同期增加107.17%,主要是子公司储翰科技研发投入增加所致; 8、投资收益较上年同期增加105.04%,主要是欧元远期结售汇收益增加所致; 9、营业利润较上年同期增加54.93%,主要是本期销售收入增加所致; 10、净利润较上年同期增加59.46%,主要是本期销售收入增加所致; 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少249.41%,主要是销售商品收到的现金类货款减少以及产量增长导致支付的材料款增加所致; 12、投资活动产生的现金流出净额较上年同期减少69.23%,主要是上年同期购入固定资产支付的设备款较多所致; 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1827.42%,主要是子公司储翰科技本期银行短期借款增加1000万元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司分别于2018年2月11日及2018年3月7日召开了公司第八届董事会临时会议及公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案,并分别于2018年2月12日及2018年3月22日披露了《关于回购公司股份的预案》及《回购报告书》。 2018年9月8日,公司在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《回购股份的进展公告》,自2018年5月28日至2018年9月6日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,793,267股,占公司目前总股本的比例为3.4564%。至此,根据经股东大会审议通过的股份回购方案,公司股份回购已经实施完毕。 2019年3月27日,公司召开了2019年第一次临时股东大会。审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》,将回购股份的用途调整为:用于后续员工持股计划或者股权激励计划。若员工持股计划或者股权激励计划未能如期成功实施,公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。本次回购的股份应当在三年内转让或者注销。 截止要本报告披露日,公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户,将依法用于后续的员工持股计划或者股权激励计划。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 成都旭光电子股份有限公司 法定代表人 刘卫东 日期 2019年4月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 308,509,167.12 352,821,966.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 731,241,674.89 652,387,015.56 其中:应收票据 268,200,886.96 248,473,501.64 应收账款 463,040,787.93 403,913,513.92 预付款项 9,071,141.34 7,739,453.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,955,886.18 8,967,221.39 其中:应收利息 90,708.49 71,760.17 应收股利 买入返售金融资产 存货 270,375,971.98 252,501,615.56 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 155,702.16 173,822.61 流动资产合计 1,323,309,543.67 1,274,591,094.74 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 10,969,958.92 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,969,958.92 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 314,595,817.09 318,486,592.34 在建工程 15,297,831.57 11,165,112.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 30,493,866.51 30,910,032.76 开发支出 5,010,621.48 4,327,462.14 商誉 6,159,296.05 6,159,296.05 长期待摊费用 16,622,104.38 17,091,039.81 递延所得税资产 16,397,978.47 15,815,542.48 其他非流动资产 3,241,002.14 3,767,590.35 非流动资产合计 418,788,476.61 418,692,627.45 资产总计 1,742,098,020.28 1,693,283,722.19 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 401,017,397.79 373,323,446.88 预收款项 4,377,308.55 3,975,084.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,529,607.61 43,679,145.08 应交税费 20,887,375.96 15,969,387.05 其他应付款 14,416,832.77 15,223,070.05 其中:应付利息 144,879.16 66,724.16 应付股利 599,178.90 599,178.90 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 520,228,522.68 492,170,133.44 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 748,237.00 748,237.00 预计负债 递延收益 13,661,506.99 13,756,021.45 递延所得税负债 983,087.53 983,087.53 其他非流动负债 非流动负债合计 15,392,831.52 15,487,345.98 负债合计 535,621,354.20 507,657,479.42 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 543,720,000.00 543,720,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 113,757,697.69 113,757,697.69 减:库存股 99,116,718.25 99,116,718.25 其他综合收益 盈余公积 106,245,184.60 106,245,184.60 一般风险准备 未分配利润 376,894,336.00 362,444,365.42 归属于母公司所有者权益(或股东 1,041,500,500.04 1,027,050,529.46 权益)合计 少数股东权益 164,976,166.04 158,575,713.31 所有者权益(或股东权益)合计 1,206,476,666.08 1,185,626,242.77 负债和所有者权益(或股东权 1,742,098,020.28 1,693,283,722.19 益)总计 法定代表人:刘卫东 主管会计工作负责人:蒲春宇 会计机构负责人:倪滢 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 288,504,392.47 325,820,577.20 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 398,321,181.13 372,416,086.49 其中:应收票据 136,775,366.52 180,366,880.69 应收账款 261,545,814.61 192,049,205.80 预付款项 7,420,690.51 6,792,591.86 其他应收款 3,709,343.79 5,922,796.60 其中:应收利息 90,708.49 71,760.17 应收股利 存货 169,858,602.29 154,247,929.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,155,702.16 40,232,305.94 流动资产合计 907,969,912.35 905,432,287.67 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 10,969,958.92 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,613,710.00 30,613,710.00 其他权益工具投资 10,969,958.92 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 211,316,032.69 213,476,909.30 在建工程 13,805,477.96 9,672,758.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,961,336.01 27,323,939.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,677,583.30 12,013,084.63 其他非流动资产 3,241,002.14 3,767,590.35 非流动资产合计 309,585,101.02 307,837,951.19 资产总计 1,217,555,013.37 1,213,270,238.86 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 172,231,549.43 176,881,910.95 预收款项 4,377,308.55 3,953,398.02 合同负债 应付职工薪酬 18,373,236.78 31,539,220.42 应交税费 17,955,548.35 12,038,946.49 其他应付款 11,546,765.81 7,052,886.17 其中:应付利息 应付股利 599,178.90 599,178.90 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 224,484,408.92 231,466,362.05 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 748,237.00 748,237.00 预计负债 递延收益 8,012,906.99 8,107,421.45 递延所得税负债 983,087.53 983,087.53 其他非流动负债 非流动负债合计 9,744,231.52 9,838,745.98 负债合计 234,228,640.44 241,305,108.03 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 543,720,000.00 543,720,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 89,425,693.20 89,425,693.20 减:库存股 99,116,718.25 99,116,718.25 其他综合收益 盈余公积 106,245,184.60 106,245,184.60 未分配利润 343,052,213.38 331,690,971.28 所有者权益(或股东权益)合计 983,326,372.93 971,965,130.83 负债和所有者权益(或股东权益) 1,217,555,013.37 1,213,270,238.86 总计 法定代表人:刘卫东 主管会计工作负责人:蒲春宇 会计机构负责人:倪滢 合并利润表 2019年1—3月 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 285,216,615.95 233,962,696.47 其中:营业收入 285,216,615.95 233,962,696.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 261,199,333.95 218,366,373.03 其中:营业成本 230,043,020.01 199,426,109.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,722,360.44 1,221,578.27 销售费用 5,062,895.73 3,646,496.81 管理费用 13,624,781.64 11,591,700.09 研发费用 5,256,439.90 2,537,299.26 财务费用 1,512,415.18 1,898,555.06 其中:利息费用 755,082.63 814,617.30 利息收入 775,505.97 905,119.38 资产减值损失 3,977,421.05 -1,955,366.05 信用减值损失 加:其他收益 95,894.46 投资收益(损失以“-”号填列) 203,333.34 99,167.52 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,316,509.80 15,695,490.96 加:营业外收入 952,590.57 174,320.78 减:营业外支出 72,000.00 113,895.45 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,197,100.37 15,755,916.29 减:所得税费用 4,346,677.06 2,680,195.28 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,850,423.31 13,075,721.01 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 20,850,423.31 13,075,721.01 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 14,449,970.58 10,476,508.83 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 6,400,452.73 2,599,212.18 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 20,850,423.31 13,075,721.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,449,970.58 10,476,508.83 归属于少数股东的综合收益总额 6,400,452.73 2,599,212.18 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0275 0.0193 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0275 0.0193 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 法定代表人:刘卫东 主管会计工作负责人:蒲春宇 会计机构负责人:倪滢 母公司利润表 2019年1—3月 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 140,387,374.38 110,909,702.18 减:营业成本 109,211,117.99 86,172,743.39 税金及附加 980,802.16 833,634.41 销售费用 3,341,476.82 2,658,364.15 管理费用 8,641,566.77 8,228,794.25 研发费用 387,828.05 财务费用 1,041,003.60 2,051,611.68 其中:利息费用 利息收入 694,308.93 776,076.01 资产减值损失 4,524,505.59 信用减值损失 加:其他收益 95,894.46 投资收益(损失以“-”号填列) 654,748.43 406,359.19 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,397,544.34 10,983,085.44 加:营业外收入 678,664.57 172,356.68 减:营业外支出 72,000.00 80,470.45 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,004,208.91 11,074,971.67 减:所得税费用 2,642,966.81 1,852,789.84 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,361,242.10 9,222,181.83 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 11,361,242.10 9,222,181.83 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 11,361,242.10 9,222,181.83 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.022 0.017 (二)稀释每股收益(元/股) 0.022 0.017 法定代表人:刘卫东 主管会计工作负责人:蒲春宇 会计机构负责人:倪滢 合并现金流量表 2019年1—3月 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 136,940,198.38 245,270,148.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,665,918.48 收到其他与经营活动有关的现金 4,836,002.98 4,085,294.46 经营活动现金流入小计 143,442,119.84 249,355,442.55 购买商品、接受劳务支付的现金 106,854,220.66 151,154,543.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 52,719,113.85 45,810,467.97 支付的各项税费 11,348,948.43 8,924,465.11 支付其他与经营活动有关的现金 17,805,685.57 13,156,349.80 经营活动现金流出小计 188,727,968.51 219,045,826.09 经营活动产生的现金流量净额 -45,285,848.67 30,309,616.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 233,750.00 57,174,384.00 取得投资收益收到的现金 27,084.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 100,342.52 投资活动现金流入小计 260,834.91 57,274,726.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,940,589.06 21,837,101.99 产支付的现金 投资支付的现金 57,217,776.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,416.66 30,416.66 投资活动现金流出小计 6,971,005.72 79,085,294.65 投资活动产生的现金流量净额 -6,710,170.81 -21,810,568.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 695,410.96 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 538,641.66 筹资活动现金流出小计 20,695,410.96 20,538,641.66 筹资活动产生的现金流量净额 9,304,589.04 -538,641.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,795,475.07 五、现金及现金等价物净增加额 -42,691,430.44 5,164,931.60 加:期初现金及现金等价物余额 340,304,182.54 444,077,252.82 六、期末现金及现金等价物余额 297,612,752.10 449,242,184.42 法定代表人:刘卫东 主管会计工作负责人:蒲春宇 会计机构负责人:倪滢 母公司现金流量表 2019年1—3月 编制单位:成都旭光电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 58,262,442.18 149,195,287.06 收到的税费返还 1,665,918.48 收到其他与经营活动有关的现金 3,896,256.30 1,280,103.91 经营活动现金流入小计 63,824,616.96 150,475,390.97 购买商品、接受劳务支付的现金 47,670,204.55 105,811,503.02 支付给职工以及为职工支付的现金 29,208,857.81 25,162,779.17 支付的各项税费 4,463,565.77 4,351,905.82 支付其他与经营活动有关的现金 16,699,476.80 9,472,918.28 经营活动现金流出小计 98,042,104.93 144,799,106.29 经营活动产生的现金流量净额 -34,217,487.97 5,676,284.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 233,750.00 57,174,384.00 取得投资收益收到的现金 478,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 407,534.19 投资活动现金流入小计 712,250.00 57,581,918.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,556,986.97 2,945,209.57 产支付的现金 投资支付的现金 77,217,776.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,416.66 30,416.66 投资活动现金流出小计 2,587,403.63 80,193,402.23 投资活动产生的现金流量净额 -1,875,153.63 -22,611,484.04 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,795,475.07 五、现金及现金等价物净增加额 -36,092,641.60 -19,730,674.43 加:期初现金及现金等价物余额 325,820,577.20 421,456,447.96 六、期末现金及现金等价物余额 289,727,935.60 401,725,773.53 法定代表人:刘卫东 主管会计工作负责人:蒲春宇 会计机构负责人:倪滢 4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 352,821,966.07 352,821,966.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 652,387,015.56 652,387,015.56 其中:应收票据 248,473,501.64 248,473,501.64 应收账款 403,913,513.92 403,913,513.92 预付款项 7,739,453.55 7,739,453.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,967,221.39 8,967,221.39 其中:应收利息 71,760.17 71,760.17 应收股利 买入返售金融资产 存货 252,501,615.56 252,501,615.56 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 173,822.61 173,822.61 流动资产合计 1,274,591,094.74 1,274,591,094.74 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 10,969,958.92 -10,969,958.92 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 10,969,958.92 10,969,958.92 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 318,486,592.34 318,486,592.34 在建工程 11,165,112.60 11,165,112.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 30,910,032.76 30,910,032.76 开发支出 4,327,462.14 4,327,462.14 商誉 6,159,296.05 6,159,296.05 长期待摊费用 17,091,039.81 17,091,039.81 递延所得税资产 15,815,542.48 15,815,542.48 其他非流动资产 3,767,590.35 3,767,590.35 非流动资产合计 418,692,627.45 418,692,627.45 资产总计 1,693,283,722.19 1,693,283,722.19 流动负债: 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 373,323,446.88 373,323,446.88 预收款项 3,975,084.38 3,975,084.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,679,145.08 43,679,145.08 应交税费 15,969,387.05 15,969,387.05 其他应付款 15,223,070.05 15,223,070.05 其中:应付利息 66,724.16 66,724.16 应付股利 599,178.90 599,178.90 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 492,170,133.44 492,170,133.44 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 748,237.00 748,237.00 预计负债 递延收益 13,756,021.45 13,756,021.45 递延所得税负债 983,087.53 983,087.53 其他非流动负债 非流动负债合计 15,487,345.98 15,487,345.98 负债合计 507,657,479.42 507,657,479.42 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 543,720,000.00 543,720,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 113,757,697.69 113,757,697.69 减:库存股 99,116,718.25 99,116,718.25 其他综合收益 盈余公积 106,245,184.60 106,245,184.60 一般风险准备 未分配利润 362,444,365.42 362,444,365.42 归属于母公司所有者权益合计 1,027,050,529.46 1,027,050,529.46 少数股东权益 158,575,713.31 158,575,713.31 所有者权益(或股东权益) 1,185,626,242.77 1,185,626,242.77 合计 负债和所有者权益(或股 1,693,283,722.19 1,693,283,722.19 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 325,820,577.20 325,820,577.20 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 372,416,086.49 372,416,086.49 其中:应收票据 180,366,880.69 180,366,880.69 应收账款 192,049,205.80 192,049,205.80 预付款项 6,792,591.86 6,792,591.86 其他应收款 5,922,796.60 5,922,796.60 其中:应收利息 71,760.17 71,760.17 应收股利 存货 154,247,929.58 154,247,929.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,232,305.94 40,232,305.94 流动资产合计 905,432,287.67 905,432,287.67 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 10,969,958.92 -10,969,958.92 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,613,710.00 30,613,710.00 其他权益工具投资 10,969,958.92 10,969,958.92 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 213,476,909.30 213,476,909.30 在建工程 9,672,758.99 9,672,758.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,323,939.00 27,323,939.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,013,084.63 12,013,084.63 其他非流动资产 3,767,590.35 3,767,590.35 非流动资产合计 307,837,951.19 307,837,951.19 资产总计 1,213,270,238.86 1,213,270,238.86 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 176,881,910.95 176,881,910.95 预收款项 3,953,398.02 3,953,398.02 合同负债 应付职工薪酬 31,539,220.42 31,539,220.42 应交税费 12,038,946.49 12,038,946.49 其他应付款 7,052,886.17 7,052,886.17 其中:应付利息 应付股利 599,178.90 599,178.90 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 231,466,362.05 231,466,362.05 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 748,237.00 748,237.00 预计负债 递延收益 8,107,421.45 8,107,421.45 递延所得税负债 983,087.53 983,087.53 其他非流动负债 非流动负债合计 9,838,745.98 9,838,745.98 负债合计 241,305,108.03 241,305,108.03 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 543,720,000.00 543,720,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 89,425,693.20 89,425,693.20 减:库存股 99,116,718.25 99,116,718.25 其他综合收益 盈余公积 106,245,184.60 106,245,184.60 未分配利润 331,690,971.28 331,690,971.28 所有者权益(或股东权益) 971,965,130.83 971,965,130.83 合计 负债和所有者权益(或股 1,213,270,238.86 1,213,270,238.86 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。 4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 √适用□不适用 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据新金融工具准则的相关规定,公司首次执行新金融工具准则无需对前期比较数据进行追溯调整。 4.4审计报告 □适用√不适用
旭光股份 600353
停牌
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