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旭光股份(600353)公告正文

600353:旭光股份:华林证券股份有限公司关于旭光股份差异化分红事项的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2019年05月16日
华林证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)担任2018年成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“旭光股份”)以集中竞价方式回购社会公众股的独立财务顾问。根据相关规定,上市公司累计已回购股份不参与2018年度现金分红,故本独立财务顾问针对该事项发表如下核查意见,具体情况如下: 一、本次差异化分红的原因 根据旭光股份2018年年度股东大会会议审议通过的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,经四川华信(集团)会计师事务(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为56,388,305.36元,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积5,391,232.70元,加上以前年度未分配利润319,846,120.49元,扣除已实施的分配2017年度现金红利8,398,827.73元,本年度可供分配的利润为362,444,365.42元。 根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,董事会拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:拟以2018年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份18,793,267股,即524,926,733股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),合计发放现金红利31,495,603.98元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的55.85%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 2018年3月7日,旭光股份召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年3月22日披露了《以集中竞价方式回购股份报告书》。公司拟以自有资金不超过2亿元以集中交 易竞价交易方式回购部分股份,并将根据证券市场变化情况以及公司经营情况择机实施员工激励(不超过2,718.60万股)、注销减少注册资本,若员工激励未能如期成功实施,公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。 2018年9月8日,旭光股份披露了《回购股份的进展公告》,自2018年5月28日至2018年9月6日期间,公司股份回购专用账户累计回购股份18,793,267股,占公司目前总股本的比例为3.4564%,成交的最高价为5.58元/股,成交的最低价为4.80元/股,支付的资金总金额为99,116,718.25元。至此,公司回购股份实施完毕。 2019年3月27日,旭光股份召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》,将回购股份的用途调整为:用于后续员工持股计划或者股权激励计划。若员工持股计划或者股权激励计划未能如期成功实施,公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。本次回购的股份应当在三年内转让或者注销。 公司回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户,将依法用于后续的员工持股计划或者股权激励计划。 截至本核查意见出具之日,公司累计回购股份数量为18,793,267股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条之规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。因此,公司回购专用证券账户持有的18,793,267股不享受利润分配权。 二、本次差异化分红方案 根据旭光股份2018年年度股东大会决议,公司拟以2018年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份18,793,267股,即524,926,733股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),合计发放现金红利31,495,603.98元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的55.85%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 三、本次差异化分红计算依据 旭光股份目前股本总数为543,720,000股,本次实际参与分配的股数为524,926,733股,公司累计回购的18,793,267股不参与本次分配。 公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价: 除权除息参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)。 根据公司2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不进行资本公积转增股本和送红股,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。 每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷总股本=524,926,733×0.06÷543,720,000≈0.06元/股 根据2018年年度股东大会决议通过的分配方案,按照扣除累计已回购股份后的股份数524,926,733股为基数进行分配:如前收盘价格为6.26元,除权除息参考价格:[(6.26-0.06)+0]÷[1+0]=6.20元/股 如果按照截至2018年12月31日的公司总股本数543,720,000股为基数进行分配,如前收盘价格为6.26元,除权除息参考价格:([ 6.26-0.06)+0]÷[1+0]=6.20元/股。 除权除息参考价格影响=|6.20—6.20|÷6.20=0,小于1%。 因此,公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于1%,影响较小。 四、独立财务顾问核查意见 综上所述,本独立财务顾问认为,本次差异化分红事项不存在违反《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的情形,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。 (本页无正文,为《华林证券股份有限公司关于成都旭光电子股份有限公司差异化分红事项的核查意见》之签章页) 华林证券股份有限公司 年 月 日
旭光股份 600353
停牌
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