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海澜之家(600398)公告正文

600398:海澜之家可转债转股结果暨股份变动公告 查看PDF原文

公告日期:2020年04月02日
证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:2020—008 转债代码:110045 转债简称:海澜转债 转股代码:190045 转股简称:海澜转股 海澜之家股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况:截至 2020 年 3 月 31 日,累计共有 626,000 元“海澜转债” 已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 50,832 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况:截至 2020 年 3 月 31 日,除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 2,949,800,000 元,占可转债发行总量的 98.3267%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9788%。 一、可转债发行上市概况 (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836 号)核准,海澜之家股份有限 公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公 司债券,每张面值 100 元,发行总额 30.00 亿元,期限 6 年。 (二)经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意,公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易,债 券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。 (三)根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换 为本公司股份,初始转股价格为 12.40 元/股。 公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整 为 12.02 元/股,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露 的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2019 —022)。 (四)公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售, 回售价格为 100.13 元人民币/张(含当期利息),回售数量为 49,574,000 元(495,740 张),回售金额为 49,638,446.20 元,回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。 二、可转债本次转股情况 (一)转股情况 公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自 2019 年 1 月 21 日起至 2020 年 3 月 31 日期间,累计共有 626,000 元“海澜转债” 转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 50,832 股,占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0011%。其中,自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日期 间,累计共有 40,000 元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量 为 3,324 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 (二)未转股情况 截至 2020 年 3 月 31 日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 2,949,800,000 元,占可转债发行总量的 98.3267%,占扣除已回售的可转债后发 行的可转债数量的 99.9788%。 三、股本变动情况 单位:股 股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后 (2019年12月31日) (2020 年 3 月 31 日) 无限售条件流通股 4,420,012,481 3,324 4,420,015,805 总股本 4,420,012,481 3,324 4,420,015,805 四、其他 联系部门:董事会办公室 咨询电话:0510-86121071 联系传真:0510-86126877 特此公告。 海澜之家股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二日
海澜之家 600398
停牌
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