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红豆股份(600400)公告正文

600400:红豆股份关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告(2020/03/21) 查看PDF原文

公告日期:2020年03月21日
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股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临 2020-027 江苏红豆实业股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司无锡锡山支行;交通银行股份有限公司无锡分行 本次委托理财金额:3 亿元 委托理财产品名称:挂钩型结构性存款【CSDV202001900】(机构客户);挂钩型结构性存款【CSDV202001901】(机构客户);交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看涨) 委托理财期限:挂钩型结构性存款【CSDV202001900】(机构客户)期限 90 天;挂钩型结构性存款【CSDV202001901】(机构客户)期限 90 天;交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看涨)期限 91 天 履行的审议程序:江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 12 日召开第七届董事会第四十次临时会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在一年以内,使用不超过 6.8 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过 3 个月的保本型理财产品(或结构性存款)。在上述额度范围内,购买保本型理财产品(或结构性存款)资金可以滚动使用。交由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发 表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2019-063)。 一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回情况 公司于 2019 年 12 月 17 日与交通银行股份有限公司无锡分行签署《交通银 行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》,使用闲置募集资金人民币 1 亿元购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看跌)”,具体内容详见公司于2019年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告》(公告编号:临 2019-097)。上述理财产品已于 2020 年 3 月 20 日到期,公司已按期收回本金人民币 1 亿元,取得理财收益人民币 897,534.25 元,协议履行完毕。 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品(或结构性存款),获取一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况 本次购买保本型结构性存款的资金来源为公司闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1221 号)核准,公司非公开发行人民币普通股221,271,393 股,发行价格为 8.18 元/股,募集资金总额为人民币 1,809,999,994.74元,扣除相关发行费用人民币 21,360,488.84 元后,实际募集资金净额为人民币 1,788,639,505.90 元。截至 2016 年 8 月 25 日,上述募集资金已全部到位,并由 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 26 日出具的苏公 W[2016]B146 号《验资报告》审验确认。公司在银行设立募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理。 截至 2019 年 11 月 30 日,募集资金使用情况具体如下: 单位:万元 募集资金投资项目 募集资金投资金额 累计投入金额 智慧设计 1,387.10 1,351.80 智慧供应链体系 16,910.60 13,730.60 智慧红豆 智慧全渠道 SPA 体系 70,260.46 3,692.14 建设项目 智慧管理 6,585.75 5,730.11 工程建设其他费用(管理 151.00 128.70 费、勘察设计、保险) 铺底流动资金 1,400.00 1,400.00 购买公司办公及职业装业务用房 8,112.12 8,112.12 永久补充流动资金 74,056.92 74,056.92 合计 178,863.95 108,202.39 (三)委托理财产品的基本情况 中国银行股份有限公 中国银行股份有限公 交通银行股份有限公 受托方名称 司无锡锡山支行 司无锡锡山支行 司无锡分行 产品类型 结构性存款 结构性存款 结构性存款 挂钩型结构性存款 挂钩型结构性存款 交通银行蕴通财富定 产品名称 【CSDV202001900】 【CSDV202001901】 期型结构性存款91天 (机构客户) (机构客户) (黄金挂钩看涨) 金额(万元) 10,000 10,000 10,000 预计年化收益率 1.3%-5.9% 1.3%-5.9% 1.35%-3.6% 预计收益金额(万 - - - 元) 产品期限 90 天 90 天 91 天 收益类型 保本保最低收益型 保本保最低收益型 本金完全保障 结构化安排 无 无 无 参考年化收益率 - - - 预计收益(如有) - - - 是否构成关联交易 否 否 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、为控制风险,公司委托理财选择品种为安全性高、流动性好、保本的期限不超过 3 个月的理财产品(或结构性存款),发行主体为银行等金融机构。 2、在公司董事会授权的投资额度范围内,由董事长行使委托理财投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品(或结构性存款)不得用于质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或者用作其他用途。 3、在委托理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司本次选择的产品均为有保本承诺的结构性存款,产品期限未超过 3个月,认购金额未超过董事会授权额度范围,符合公司内部资金管理的要求。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、挂钩型结构性存款【CSDV202001900】(机构客户) 公司于 2020 年 3 月 18 日与中国银行股份有限公司无锡锡山支行签署《中国 银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》及相关文件,主要条款如下: (1)收益起算日:2020 年 3 月 20 日 (2)到期日:2020 年 6 月 18 日 (3)实际收益率: ①收益率按照如下公式确定:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减 0.0310,扣除产品费用后,产品保底收益率 1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0310,扣除产品费用后,产品最高收益率 5.90%(年率)。 ②挂钩指标:美元兑瑞郎即期汇率 ③基准值:基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCHF 中间 价 ④基准日:2020 年 3 月 20 日 ⑤观察期/观察时点:2020 年 3 月 20 日北京时间 15:00 至 2020 年 6 月 16 日 北京时间 14:00 ⑥产品收益计算基础:实际天数/365 ⑦产品收益计算公式:产品收益=产品认购本金×实际收益率×收益期实际 (4)产品费用:税费、管理费 (5)收益支付和认购本金返还:本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。 2、挂钩型结构性存款【CSDV202001901】(机构客户) 公司于 2020 年 3 月 18 日与中国银行股份有限公司无锡锡山支行签署《中国 银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》及相关文件,主要条款如下: (1)收益起算日:2020 年 3 月 20 日 (2)到期日:2020 年 6 月 18 日 (3)实际收益率: ①收益率按照如下公式确定:如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0310,扣除产品费用后,产品保底收益率 1.30%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减 0.0310,扣除产品费用后,产品最高收益率 5.90%(年率)。 ②挂钩指标:美元兑瑞郎即期汇率 ③基准值:基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCHF 中间 价 ④基准日:2020 年 3 月 20 日 ⑤观察期/观察时点:2020 年 3 月 20 日北京时间 15:00 至 2020 年 6 月 16 日 北京时间 14:00 ⑥产品收益计算基础:实际天数/365 ⑦产品收益计算公式:产品收益=产品认购本金×实际收益率×收益期实际天数
红豆股份 600400
停牌
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