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红豆股份(600400)公告正文

600400:红豆股份关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告(2020/04/02) 查看PDF原文

公告日期:2020年04月02日
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股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临 2020-029 江苏红豆实业股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:江苏银行股份有限公司无锡分行 本次委托理财金额:1.7 亿元 委托理财产品名称:对公人民币结构性存款 2020 年第 12 期 90 天 委托理财期限:90 天 履行的审议程序:江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 12 日召开第七届董事会第四十次临时会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在一年以内,使用不超过 6.8 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过 3 个月的保本型理财产品(或结构性存款)。在上述额度范围内,购买保本型理财产品(或结构性存款)资金可以滚动使用。交由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发 表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2019-063)。 一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回情况 公司于 2019 年 12 月 31 日与江苏银行股份有限公司无锡分行签署《江苏银 行对公人民币结构性存款协议》,使用闲置募集资金人民币 2 亿元购买了“对公 人民币结构性存款 2020 年第 1 期 3 个月 B 款”,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的《江 苏红豆实业股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告》(公 告编号:临 2020-001)。上述理财产品已于 2020 年 3 月 31 日到期,公司已按期 收回本金人民币 2 亿元,取得理财收益人民币 1,825,000 元,协议履行完毕。 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品(或结构性存款),获取一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况 本次购买保本型结构性存款的资金来源为公司闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1221 号)核准,公司非公开发行人民币普通股221,271,393 股,发行价格为 8.18 元/股,募集资金总额为人民币 1,809,999,994.74元,扣除相关发行费用人民币 21,360,488.84 元后,实际募集资金净额为人民币 1,788,639,505.90 元。截至 2016 年 8 月 25 日,上述募集资金已全部到位,并由 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 26 日出具的苏公 W[2016]B146 号《验资报告》审验确认。公司在银行设立募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理。 截至 2019 年 11 月 30 日,募集资金使用情况具体如下: 单位:万元 募集资金投资项目 募集资金投资金额 累计投入金额 智慧设计 1,387.10 1,351.80 智慧供应链体系 16,910.60 13,730.60 智慧红豆 智慧全渠道 SPA 体系 70,260.46 3,692.14 建设项目 智慧管理 6,585.75 5,730.11 工程建设其他费用(管理 151.00 128.70 费、勘察设计、保险) 铺底流动资金 1,400.00 1,400.00 购买公司办公及职业装业务用房 8,112.12 8,112.12 永久补充流动资金 74,056.92 74,056.92 合计 178,863.95 108,202.39 (三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 江苏银行股份有限公司无锡分行 产品类型 结构性存款 产品名称 对公人民币结构性存款 2020 年第 12 期 90 天 金额(万元) 17,000 预计年化收益率 1.5%或 3.4% 预计收益金额(万元) - 产品期限 90 天 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 无 参考年化收益率 - 预计收益(如有) - 是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、为控制风险,公司委托理财选择品种为安全性高、流动性好、保本的期限不超过 3 个月的理财产品(或结构性存款),发行主体为银行等金融机构。 2、在公司董事会授权的投资额度范围内,由董事长行使委托理财投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品(或结构性存款)不得用于质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或者用作其他用途。 3、在委托理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司本次选择的产品均为有保本承诺的结构性存款,产品期限未超过 3个月,认购金额未超过董事会授权额度范围,符合公司内部资金管理的要求。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司于 2020 年 4 月 1 日与江苏银行股份有限公司无锡分行签署《江苏银行 对公人民币结构性存款协议》及相关文件,主要条款如下: 1、产品成立日:2020 年 4 月 1 日 2、产品利率起算日:2020 年 4 月 1 日 3、产品到期日:2020 年 6 月 30 日 4、收益支付日:产品到期日 5、产品挂钩指标:美元 3MLIBOR 6、产品观察期:每期产品发行首日对应到期日当日的前两个伦敦工作日伦 敦时间上午 11 点,显示彭博“US0003M”页面上公布的美元 3 个月 LIBOR 同 业拆借利率。 7、产品预期利率(年):如果在产品观察期的产品挂钩标的小于或等于 5%,则产品预期利率为 3.4%;如果在产品观察期的产品挂钩标的大于 5%,则产品预期利率为 1.5%。 8、产品收益计算方式:日利率=年利率/360;每个月 30 天,每年 360 天, 以单利计算实际收益。 9、收益支付方式:到期一次性还本付息 (二)委托理财的资金投向 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金投向为江苏银行股份有限公司无锡分行的结构性存款产品。 (三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 公司将风险控制放在首位,对理财产品(或结构性存款)投资严格把关,谨慎决策,本次使用闲置募集资金购买的期限不超过 3 个月的结构性存款,由发行主体提供保本承诺,安全性高、流动性好,不会影响募集资金投资计划正常进行,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。 在上述理财产品期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作 情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司独立董事、监事会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 江苏银行股份有限公司(股票代码:600919.SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方江苏银行股份有限公司无锡分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 公司主要财务数据如下: 单位:元 2019 年 9 月 30 日/ 2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 1-9 月(未经审计) 2018 年度(已经审计) 资产总额 5,503,728,671.17 5,483,230,748.74 负债总额 1,285,365,217.40 1,434,703,742.93 资产净额 4,218,363,453.77 4,048,527,005.81 经营活动产生的现金流量净额 -37,589,199.93 -35,959,439.21 截至2019年9月30日,公司资产负债率为23.35%,货币资金余额为76,536.49万元。本次使用闲置募集资金购买结构性存款支付的金额为 17,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的 22.21%,占公司最近一期期末资产净额的比例为4.03%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 3.09%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,以及保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行保本型理财,有利于提高募集资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 根据新金融工具准则的相关规定,公司将理财产品(结构性存款)本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,取得的理财收益计入利润表中
红豆股份 600400
停牌
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