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方大炭素(600516)公告正文

600516:方大炭素关于委托理财进展的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月14日
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证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2020—018 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●委托理财受托方: 中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、 中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)、广发银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“广发银行”)。 ●本次委托理财金额:11.4 亿元 ● 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2020 年第 11 期 R 款、中金财富私享 958 号 FOF 单一资产管理 计划、广发银行“薪加薪 16 号” W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型 2020 年第 38 期 B 款。 ●委托理财期限:186 天、180 天、299 天、94 天。 ●履行的审议程序: 方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”,公司含子公司)于2019年12月27日和2020年1月14日召开第七届董事会第二十五次临时会议和2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》,在保证正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金运营效率,同意公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资,其中,购买理财产品的额度不超过人民币59.9亿元,证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施,自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为持续提高资金使用效率,合 理利用闲置资金,创造更大的经济效益。 (二)资金来源 自有闲置资金。 (三)委托理财产品的基本情况 自2020年1月15日公司在指定媒体和网站披露的《方大炭素2020年第一次临时 股东大会决议公告》至本公告日,公司使用闲置资金购买理财产品具体情况如下: 受托 金额 预计年化 预计收益 产品期 是否构成关 方名 产品类型 产品名称 (万 收益率(%) 金额(万 限(天) 收益类型 联交易 称 元) 元) 中国工商银行挂钩汇 工 商 银行理财 率区间累计型法人人 保本浮动 银行 产品 民币结构性存款产品 30,000 1.5-4.4 672.66 186 收益型 否 -专户型 2020 年第 11 期 R 款 中 金 券商理财 中金财富私享 958 号 浮动收益 财富 产品 FOF 单一资产管理计 4,000 注 1 182 型 否 划 广发银行“薪加薪 16 广 发 银行理财 号” W 款人民币结构 保本浮动 银行 产品 性存款(机构版)(挂 70,000 1.5-4.3 2,465.729 299 收益型 否 钩欧元兑美元区间累 计结构) 中国工商银行挂钩汇 工 商 银行理财 率区间累计型法人人 保本浮动 银行 产品 民币结构性存款产品 10,000 1.3-4.4 113.32 94 收益型 否 -专户型 2020 年第 38 期 B 款 注 1:本计划不设置业绩比较基准,管理人在投资范围内以维护投资者利益为最高准则来 确定投资同一资产的比例以及投资同一或同一类资产的金额,无固定期限,收益率随市场波 动。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的投向,一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2.公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1. 工商银行委托理财 产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第11期R款 起息日期:2020年1月16日 到期日期:2020年7月20日 理财期限:186天 存入金额:30,000万元 预期年化收益率=1.50% +2.90% ×N/M, 1.50% 、2.90% 均为预期年化收益 率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数 ,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.50% ,预期可获最高年化收益率为4.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。 产品类型:保本浮动收益型 提前终止:产品到期日之前,工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。 合同签署日期:2020年1月16日 2. 中金财富委托理财 产品名称:中金财富私享958号FOF单一资产管理计划 类型:混合类单一资产管理计划 管理人:中国中金财富证券有限公司 托管人:国泰君安证券股份有限公司 初始规模: 1,000万元起 流动性安排:本计划封闭期182天,封闭期结束后可灵活赎回。 投资目标:本计划通过对宏观经济环境和各个大类资产市场的持续追踪研究,对委托资产进行大类资产的动态配置,遴选并投资于各个资产项下的资管产品,以稳定收益为目标,追求委托资产在管理期限内的持续稳健增值。 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费的收取约定:管理费按前一自然日单一计划资产净值的1%的年费率计提。 3. 广发银行委托理财 产品名称:广发银行“薪加薪 16 号” W 款人民币结构性存款(机构版)(挂 钩欧元兑美元区间累计结构) 产品编号:XJXCKJ20074 起息日期:2020年3月6日 到期日期:2020年12月30日 理财期限:299天 存入金额:70,000万元 年化收益率:1.5%或4.3% 产品类型:保本浮动收益型 提前终止:本结构性存款存续期内,结构性存款计划投资者无提前终止权利。 合同签署日期:2020年3月5日 4. 工商银行委托理财 产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第38期B款 起息日期:2020年3月13日 到期日期:2020年6月15日 理财期限:94天 存入金额:10,000万元 预期年化收益率=1.30% +3.10% ×N/M, 1.30% 、3.10% 均为预期年化收益 率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的 实际天数 ,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.30% , 预期可获最高年化收益率为4.40%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益 率为准。 产品类型:保本浮动收益型 提前终止:产品到期日之前,工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。 合同签署日期:2020年3月12日 (二)委托理财的资金投向 工商银行理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金同意运作管理,收益 部分投资于与美元对日元汇率挂钩的衍生产品。中金财富委托理财产品可根据资 金管理的需求,投资于现金、银行存款、存单、信托计划、证券公司资产管理计 划、银行理财。广发银行理财产品本金主要投资于货币市场工具(包括但不限于 银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债, 央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区 间为0%~80%,收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投 资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率在观察期内的表现。 (三)风险控制分析 公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对 理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情 况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 工商银行为已上市金融机构。中金财富和广发银行为非上市金融机构,其基 本信息如下: 成立时 法定代 注册资本 主要股东及实际控 是否为 名称 主营业务 间 表人 (万元) 制人 本次交 易专设 中 国 中 金 证券经纪;证券投资咨 中国国际金融股份 财 富 证 券 2005年 高涛 800,000.00 询;证券承销保荐;证 否
方大炭素 600516
停牌
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