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法拉电子(600563)公告正文

600563:法拉电子2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月31日
公司代码:600563 公司简称:法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人严春光、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人(会计主管人员)洪冬青保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,986,353,664.96 3,003,441,346.60 -0.57 归属于上市公司股东的净资产 2,467,700,532.79 2,455,850,910.67 0.48 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 503,602,871.23 389,558,110.46 29.28 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 营业收入 1,191,873,289.19 1,289,362,865.16 -7.56 归属于上市公司股东的净利润 304,349,622.12 324,891,423.59 -6.32 归属于上市公司股东的扣除非 287,118,599.54 325,609,968.29 -11.82 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 12.12 14.03 减少 1.91 个百分点 基本每股收益(元/股) 1.3526 1.4439 -6.32 稀释每股收益(元/股) 1.3526 1.4439 -6.32 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说 (7-9 月) 金额(1-9 月) 明 非流动资产处置损益 -150,047.83 -679,164.29 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 2,293,327.11 4,533,406.67 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 2,135,738.92 16,720,924.19 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 841,604.66 1,554,855.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -46,957.04 -427,205.72 所得税影响额 -1,857,469.99 -4,471,793.52 合计 3,216,195.83 17,231,022.58 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 10,871 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 厦门市法拉发展总公司 84,000,000 37.33 无 境内非国 有法人 厦门建发集团有限公司 24,556,924 10.91 无 国有法人 香港中央结算有限公司 7,343,383 3.26 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 7,114,921 3.16 未知 -泓德远见回报混合型证券 未知 投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 6,984,000 3.10 未知 未知 澳门金融管理局-自有资金 4,143,456 1.84 未知 未知 全国社保基金四一三组合 3,180,000 1.41 未知 未知 全国社保基金一零七组合 2,828,606 1.26 未知 未知 中国农业银行股份有限公司 2,609,115 1.16 未知 -嘉实环保低碳股票型证券 未知 投资基金 香港金融管理局-自有资金 2,470,999 1.10 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 厦门市法拉发展总公司 84,000,000 人民币普通股 84,000,000 厦门建发集团有限公司 24,556,924 人民币普通股 24,556,924 香港中央结算有限公司 7,343,383 人民币普通股 7,343,383 中国工商银行股份有限公司-泓德 7,114,921 人民币普通股 7,114,921 远见回报混合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 6,984,000 人民币普通股 6,984,000 澳门金融管理局-自有资金 4,143,456 人民币普通股 4,143,456 全国社保基金四一三组合 3,180,000 人民币普通股 3,180,000 全国社保基金一零七组合 2,828,606 人民币普通股 2,828,606 中国农业银行股份有限公司-嘉实 2,609,115 人民币普通股 2,609,115 环保低碳股票型证券投资基金 香港金融管理局-自有资金 2,470,999 人民币普通股 2,470,999 上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前 10 大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发 明 集团有限公司是公司发起人股东, 公司未知其它股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末数 期初数 变动原因 货币资金 473,346,356.91 145,211,156.20 理财、应收票据减少,存款增加 应收票据 136,708,737.98 341,633,622.40 为增加资金营运收益将部分银行 承兑票据贴现1.89亿元 其他应收款 1,699,113.47 5,150,459.54 子公司出口退税款收回 其他流动资产 20,000,000.00 952,095,220.10 根据新金融工具准则调整为交易 性金融资产 长期待摊费用 14,193,185.78 8,881,311.61 新增厂房改造,办公楼装修等工程费用 其他非流动资产 20,538,267.62 34,823,494.71 固定资产、工程费用结转 短期借款 15,000,000.00 子公司归还银行借款 衍生金融负债 9,797,178.62 远期外汇合约损失根据新金融工 具准则调整至本科目 以公允价值计量且其变动 8,738,180.63 年初远期外汇合约损失 计入当期损益的金融负债 应付职工薪酬 73,195,013.38 110,544,675.79 支付上年度奖励金 财务指标 本报告期 上年同期 财务费用 -10,694,789.18 -14,374,464.37 增加银行汇票贴现利息支出及汇 兑收益减少 公允价值变动收益(损 475,933.50 -21,534,248.39 远期外汇合约公允价值变动 失以“-”号填列) 经营活动产生的现金 503,602,871.23 389,558,110.46 本期银行汇票贴现增加现金净流 流量净额 量 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 厦门法拉电子股份有限公司 法定代表人 严春光 日期 2019 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 473,346,356.91 145,211,156.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 765,963,393.32 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 51,682,739.71 50,147,808.22 衍生金融资产 应收票据 136,708,737.98 341,633,622.40 应收账款 493,462,277.11 495,806,492.80 应收款项融资 预付款项 2,563,417.68 4,161,035.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,699,113.47 5,150,459.54 其中:应收利息 488,973.96 应收股利 买入返售金融资产 存货 279,568,282.91 258,452,381.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,000,000.00 952,095,220.10 流动资产合计 2,224,994,319.09 2,252,658,176.32 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 216,097.64 216,097.64 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,736,213.69 29,180,129.56 固定资产 618,509,238.71 596,414,361.28 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 55,067,763.99 55,538,159.29 开发支出 商誉 19,154,867.23 19,154,867.23 长期待摊费用 14,193,185.78 8,881,311.61 递延所得税资产 5,943,711.21 6,574,748.96 其他非流动资产 20,538,267.62 34,823,494.71 非流动资产合计 761,359,345.87 750,783,170.28 资产总计 2,986,353,664.96 3,003,441,346.60 流动负债: 短期借款 15,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 8,738,180.63 衍生金融负债 9,797,178.62 应付票据 167,477,167.11 152,809,118.24 应付账款 143,496,762.31 137,860,341.92 预收款项 6,560,110.56 5,254,681.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 73,195,013.38 110,544,675.79 应交税费 39,056,847.44 36,560,271.96 其他应付款 4,183,731.73 4,597,226.89 其中:应付利息 53,027.79 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 443,766,811.15 471,364,497.30 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,538,413.79 11,499,813.79 递延所得税负债 19,602,719.25 19,602,719.25 其他非流动负债 非流动负债合计 31,141,133.04 31,102,533.04 负债合计 474,907,944.19 502,467,030.34 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减:库存股 其他综合收益 59,336.03 59,336.03 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 一般风险准备 未分配利润 1,823,547,221.00 1,811,697,598.88 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2,467,700,532.79 2,455,850,910.67 少数股东权益 43,745,187.98 45,123,405.59 所有者权益(或股东权益)合计 2,511,445,720.77 2,500,974,316.26 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,986,353,664.96 3,003,441,346.60 法定代表人:严春光 主管会计工作负责人:陈宇 会计机构负责人:洪冬青 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 445,526,515.31 111,111,671.18 交易性金融资产 765,963,393.32 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 51,682,739.71 50,147,808.22 衍生金融资产 应收票据 136,564,360.86 339,699,100.57 应收账款 457,727,156.07 451,228,339.35 应收款项融资 预付款项 2,354,456.91 3,860,358.22 其他应收款 483,809.40 910,819.18 其中:应收利息 488,973.96 应收股利 存货 242,865,113.69 207,117,780.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,000,000.00 952,091,473.54 流动资产合计 2,123,167,545.27 2,116,167,350.76 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 216,097.64 216,097.64 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,139,703.80 37,139,703.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,736,213.69 29,180,129.56 固定资产 607,751,439.28 584,648,045.34 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 54,695,777.43 55,158,423.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,707,170.78 8,724,554.11 递延所得税资产 5,531,999.68 5,920,837.10 其他非流动资产 20,538,267.62 34,577,994.71 非流动资产合计 767,316,669.92 755,565,785.27 资产总计 2,890,484,215.19 2,871,733,136.03 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 8,738,180.63 衍生金融负债 9,797,178.62 应付票据 167,477,167.11 152,809,118.24 应付账款 124,917,064.17 115,875,148.69 预收款项 6,560,110.56 5,254,681.87 应付职工薪酬 62,735,809.61 83,994,399.17 应交税费 35,140,391.41 34,024,709.87 其他应付款 3,405,509.39 3,528,321.43 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 410,033,230.87 404,224,559.90 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,538,413.79 11,499,813.79 递延所得税负债 19,602,719.25 19,602,719.25 其他非流动负债 非流动负债合计 31,141,133.04 31,102,533.04 负债合计 441,174,363.91 435,327,092.94 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减:库存股 其他综合收益 59,336.03 59,336.03 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 未分配利润 1,805,156,539.49 1,792,252,731.30 所有者权益(或股东权益)合计 2,449,309,851.28 2,436,406,043.09 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,890,484,215.19 2,871,733,136.03 法定代表人:严春光 主管会计工作负责人:陈宇 会计机构负责人:洪冬青 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度 度(7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 398,001,503.06 451,346,187.62 1,191,873,289.19 1,289,362,865.16 其中:营业收入 398,001,503.06 451,346,187.62 1,191,873,289.19 1,289,362,865.16 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 286,610,226.45 309,069,044.63 843,870,907.94 895,184,851.12 其中:营业成本 228,143,764.87 259,077,990.90 682,559,878.49 734,587,198.15 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 责任准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附加 6,106,130.73 6,311,497.95 13,703,906.97 15,401,457.65 销售费用 9,649,627.14 10,207,794.93 28,260,762.40 28,674,856.71 管理费用 26,939,977.02 24,572,201.00 77,518,775.32 75,976,104.69 研发费用 20,280,643.31 19,501,839.24 52,522,373.94 54,919,698.29 财务费用 -4,509,916.62 -10,602,279.39 -10,694,789.18 -14,374,464.37 其中:利息费用 2,640,869.18 40,070.83 2,640,869.18 370,951.25 利息收入 1,616,269.84 1,835,115.79 7,935,672.74 6,258,093.12 加:其他收益 2,293,327.11 2,516,876.10 4,533,406.67 4,298,281.07 投资收益(损失以 4,438,917.38 -4,049,798.89 16,244,990.69 16,456,845.34 “-”号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止 确认收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 净敞口套期收益 (损失以“-”号 填列) 公允价值变动收 -2,303,178.46 -7,553,564.21 475,933.50 -21,534,248.39 益(损失以“-” 号填列) 信用减值损失(损 -573,894.22 10,948.47 失以“-”号填列) 资产减值损失(损 -629,399.55 -535,241.57 -4,044,256.92 失以“-”号填列) 资产处置收益(损 -150,047.83 -279,361.90 -679,164.29 -314,302.35 失以“-”号填列) 三、营业利润(亏 115,096,400.59 132,281,894.54 368,053,254.72 389,040,332.79 损以“-”号填列) 加:营业外收入 938,446.42 50,149.53 1,708,063.19 459,871.15 减:营业外支出 96,841.76 44,465.07 153,207.94 138,938.77 四、利润总额(亏 115,938,005.25 132,287,579.00 369,608,109.97 389,361,265.17 损总额以“-” 号填列) 减:所得税费用 17,620,808.74 19,777,155.12 55,836,705.46 56,841,892.35 五、净利润(净亏 98,317,196.51 112,510,423.88 313,771,404.51 332,519,372.82 损以“-”号填 列) (一)按经营持续 性分类 1.持续经营净利 98,317,196.51 112,510,423.88 313,771,404.51 332,519,372.82 润(净亏损以 “-”号填列) 2.终止经营净利 润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归 属分类 1.归属于母公司 94,871,924.94 109,677,526.16 304,349,622.12 324,891,423.59 股东的净利润(净 亏损以“-”号填 列) 2.少数股东损益 3,445,271.57 2,832,897.72 9,421,782.39 7,627,949.23 (净亏损以“-” 号填列) 六、其他综合收益 -23,729.38 -11,864.69 -9,109.14 的税后净额 归属母公司所有 -23,729.38 -11,864.69 -9,109.14 者的其他综合收 益的税后净额 (一)不能重分类 进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能 转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具 投资公允价值变 动 4.企业自身信用 风险公允价值变 动 (二)将重分类进 -23,729.38 -11,864.69 -9,109.14 损益的其他综合 收益 1.权益法下可转 损益的其他综合 收益 2.其他债权投资 公允价值变动 3.可供出售金融 -23,729.38 -11,864.69 -9,109.14 资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损 益 6.其他债权投资 信用减值准备 7. 现金流量套期 储备(现金流量套 期损益的有效部 分) 8.外币财务报表 折算差额 9.其他 归属于少数股东 的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 98,293,467.13 112,510,423.88 313,759,539.82 332,510,263.68 归属于母公司所 94,848,195.56 109,677,526.16 304,337,757.43 324,882,314.45 有者的综合收益 总额 归属于少数股东 3,445,271.57 2,832,897.72 9,421,782.39 7,627,949.23 的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收 0.4215 0.4875 1.3526 1.4439 益(元/股) (二)稀释每股收 0.4215 0.4875 1.3526 1.4439 益(元/股) 法定代表人:严春光 主管会计工作负责人:陈宇 会计机构负责人:洪冬青 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度 度(7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 355,781,158.54 394,403,200.20 1,052,251,284.75 1,133,909,057.21 减:营业成本 195,800,528.76 214,398,434.49 574,060,303.91 610,575,064.82 税金及附加 5,597,095.77 5,812,429.02 12,790,325.62 13,581,576.22 销售费用 8,239,906.82 9,013,622.79 23,520,004.21 25,176,622.41 管理费用 25,488,557.60 22,467,973.81 73,365,549.58 70,920,974.22 研发费用 18,387,084.92 16,983,723.56 46,077,206.33 47,295,950.09 财务费用 -3,230,603.55 -8,292,259.39 -9,137,887.83 -12,449,183.06 其中:利息费用 2,283,491.41 2,283,491.41 利息收入 7,608,870.28 1,834,784.13 7,608,870.28 6,254,345.30 加:其他收益 2,023,828.82 2,226,382.53 3,593,371.01 3,698,281.07 投资收益(损失以 11,638,917.38 4,318,641.11 23,453,390.69 21,320,007.62 “-”号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 (损失以“-”号 填列) 公允价值变动收 -2,303,178.46 -7,070,700.00 475,933.50 -19,649,464.45 益(损失以“-” 号填列) 信用减值损失(损 -1,247,860.81 -953,162.72 失以“-”号填列) 资产减值损失(损 -168,297.04 -535,241.57 -3,435,015.79 失以“-”号填列) 资产处置收益(损 3,814.49 -279,361.90 -679,164.29 -314,302.35 失以“-”号填列) 二、营业利润(亏 115,614,109.64 133,045,940.62 356,930,909.55 380,427,558.61 损以“-”号填列) 加:营业外收入 948,894.74 152,163.34 1,697,563.19 322,856.52 减:营业外支出 94,757.99 33,132.69 143,042.61 68,300.92 三、利润总额(亏 116,468,246.39 133,164,971.27 358,485,430.13 380,682,114.21 损总额以“-”号 填列) 减:所得税费用 16,390,236.96 19,014,745.69 53,081,621.94 54,693,755.13 四、净利润(净亏 100,078,009.43 114,150,225.58 305,403,808.19 325,988,359.08 损以“-”号填列) (一)持续经营净 100,078,009.43 114,150,225.58 305,403,808.19 325,988,359.08 利润(净亏损以 “-”号填列) (二)终止经营净 利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益 -11,864.69 -9,109.14 的税后净额 (一)不能重分类 进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 (二)将重分类进 -11,864.69 -9,109.14 损益的其他综合 收益 1.权益法下可转 损益的其他综合 收益 2.其他债权投资 公允价值变动 3.可供出售金融 -11,864.69 -9,109.14 资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损 益 6.其他债权投资 信用减值准备 7. 现金流量套期 储备(现金流量套 期损益的有效部 分) 8.外币财务报表 折算差额 9.其他 六、综合收益总额 100,066,144.74 114,150,225.58 305,403,808.19 325,979,249.94 七、每股收益: (一)基本每股收 益(元/股) (二)稀释每股收 益(元/股) 法定代表人:严春光 主管会计工作负责人:陈宇 会计机构负责人:洪冬青 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度(1-9 月) 2018 年前三季度(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,408,842,009.10 1,166,573,384.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,680,427.19 20,698,164.05 收到其他与经营活动有关的现金 26,891,953.99 27,447,536.32 经营活动现金流入小计 1,450,414,390.28 1,214,719,084.52 购买商品、接受劳务支付的现金 507,419,034.60 361,056,625.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 285,939,206.19 292,864,517.39 支付的各项税费 103,129,991.71 114,622,166.47 支付其他与经营活动有关的现金 50,323,286.55 56,617,664.68 经营活动现金流出小计 946,811,519.05 825,160,974.06 经营活动产生的现金流量净额 503,602,871.23 389,558,110.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,489,136,606.68 1,211,500,000.00 取得投资收益收到的现金 16,253,390.69 15,386,238.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资 359,410.00 179,104.31 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 22,602,600.00 投资活动现金流入小计 1,505,749,407.37 1,249,667,942.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,259,464.00 81,307,553.76 产支付的现金 投资支付的现金 1,325,100,000.00 1,471,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,400.00 1,084,515.44 投资活动现金流出小计 1,364,367,864.00 1,553,692,069.20 投资活动产生的现金流量净额 141,381,543.37 -304,024,126.81 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 31,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,779,000.00 筹资活动现金流入小计 32,779,000.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 29,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301,550,405.56 279,970,951.25 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 316,550,405.56 308,970,951.25 筹资活动产生的现金流量净额 -316,550,405.56 -276,191,951.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -298,808.33 701,988.31 五、现金及现金等价物净增加额 328,135,200.71 -189,955,979.29 加:期初现金及现金等价物余额 145,211,156.20 305,431,972.46 六、期末现金及现金等价物余额 473,346,356.91 115,475,993.17 法定代表人:严春光 主管会计工作负责人:陈宇 会计机构负责人:洪冬青 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度金 (1-9 月) 额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,252,013,050.97 1,022,003,826.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 23,611,261.91 20,203,578.95 经营活动现金流入小计 1,275,624,312.88 1,042,207,405.40 购买商品、接受劳务支付的现金 441,315,888.77 300,791,239.22 支付给职工及为职工支付的现金 226,096,966.50 187,779,777.06 支付的各项税费 93,360,540.33 94,946,723.42 支付其他与经营活动有关的现金 37,349,424.12 42,247,358.08 经营活动现金流出小计 798,122,819.72 625,765,097.78 经营活动产生的现金流量净额 477,501,493.16 416,442,307.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,489,136,606.68 1,187,300,000.00 取得投资收益收到的现金 23,453,390.69 21,535,284.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 157,800.00 179,104.31 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 22,602,600.00 投资活动现金流入小计 1,512,747,797.37 1,231,616,989.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,040,733.00 78,314,281.85 投资支付的现金 1,325,100,000.00 1,471,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,363,140,733.00 1,549,614,281.85 投资活动产生的现金流量净额 149,607,064.37 -317,997,292.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,779,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 292,500,000.00 270,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 292,500,000.00 270,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -292,500,000.00 -268,221,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -193,713.40 -1,262,662.35 五、现金及现金等价物净增加额 334,414,844.13 -171,038,647.35 加:期初现金及现金等价物余额 111,111,671.18 256,778,261.72 六、期末现金及现金等价物余额 445,526,515.31 85,739,614.37 法定代表人:严春光 主管会计工作负责人:陈宇 会计机构负责人:洪冬青 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 145,211,156.20 145,211,156.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 950,000,000.00 950,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 50,147,808.22 50,147,808.22 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 341,633,622.40 341,633,622.40 应收账款 495,806,492.80 495,806,492.80 应收款项融资 预付款项 4,161,035.39 4,161,035.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,150,459.54 5,150,459.54 其中:应收利息 488,973.96 488,973.96 应收股利 买入返售金融资产 存货 258,452,381.67 258,452,381.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 952,095,220.10 2,095,220.10 -950,000,000.00 流动资产合计 2,252,658,176.32 2,252,658,176.32 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 216,097.64 216,097.64 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,180,129.56 29,180,129.56 固定资产 596,414,361.28 596,414,361.28 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 55,538,159.29 55,538,159.29 开发支出 商誉 19,154,867.23 19,154,867.23 长期待摊费用 8,881,311.61 8,881,311.61 递延所得税资产 6,574,748.96 6,574,748.96 其他非流动资产 34,823,494.71 34,823,494.71 非流动资产合计 750,783,170.28 750,783,170.28 资产总计 3,003,441,346.60 3,003,441,346.60 流动负债: 短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 8,738,180.63 -8,738,180.63 期损益的金融负债 衍生金融负债 8,738,180.63 8,738,180.63 应付票据 152,809,118.24 152,809,118.24 应付账款 137,860,341.92 137,860,341.92 预收款项 5,254,681.87 5,254,681.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 110,544,675.79 110,544,675.79 应交税费 36,560,271.96 36,560,271.96 其他应付款 4,597,226.89 4,597,226.89 其中:应付利息 53,027.79 53,027.79 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 471,364,497.30 471,364,497.30 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,499,813.79 11,499,813.79 递延所得税负债 19,602,719.25 19,602,719.25 其他非流动负债 非流动负债合计 31,102,533.04 31,102,533.04 负债合计 502,467,030.34 502,467,030.34 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减:库存股 其他综合收益 59,336.03 59,336.03 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 一般风险准备 未分配利润 1,811,697,598.88 1,811,697,598.88 归属于母公司所有者权益(或股 2,455,850,910.67 2,455,850,910.67 东权益)合计 少数股东权益 45,123,405.59 45,123,405.59 所有者权益(或股东权益)合计 2,500,974,316.26 2,500,974,316.26 负债和所有者权益(或股东权益) 3,003,441,346.60 3,003,441,346.60 总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工 具准则),本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将 前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产,将前期远期外汇合约划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)重分类为衍生金融资产(负债)。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 111,111,671.18 111,111,671.18 交易性金融资产 950,000,000.00 950,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 50,147,808.22 50,147,808.22 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 339,699,100.57 339,699,100.57 应收账款 451,228,339.35 451,228,339.35 应收款项融资 预付款项 3,860,358.22 3,860,358.22 其他应收款 910,819.18 910,819.18 其中:应收利息 488,973.96 488,973.96 应收股利 存货 207,117,780.50 207,117,780.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 952,091,473.54 2,091,473.54 -950,000,000.00 流动资产合计 2,116,167,350.76 2,116,167,350.76 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 216,097.64 216,097.64 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,139,703.80 37,139,703.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,180,129.56 29,180,129.56 固定资产 584,648,045.34 584,648,045.34 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 55,158,423.01 55,158,423.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,724,554.11 8,724,554.11 递延所得税资产 5,920,837.10 5,920,837.10 其他非流动资产 34,577,994.71 34,577,994.71 非流动资产合计 755,565,785.27 755,565,785.27 资产总计 2,871,733,136.03 2,871,733,136.03 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 8,738,180.63 -8,738,180.63 当期损益的金融负债 衍生金融负债 8,738,180.63 8,738,180.63 应付票据 152,809,118.24 152,809,118.24 应付账款 115,875,148.69 115,875,148.69 预收款项 5,254,681.87 5,254,681.87 应付职工薪酬 83,994,399.17 83,994,399.17 应交税费 34,024,709.87 34,024,709.87 其他应付款 3,528,321.43 3,528,321.43 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 404,224,559.90 404,224,559.90 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,499,813.79 11,499,813.79 递延所得税负债 19,602,719.25 19,602,719.25 其他非流动负债 非流动负债合计 31,102,533.04 31,102,533.04 负债合计 435,327,092.94 435,327,092.94 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 减:库存股 其他综合收益 59,336.03 59,336.03 专项储备 盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 未分配利润 1,792,252,731.30 1,792,252,731.30 所有者权益(或股东权益)合计 2,436,406,043.09 2,436,406,043.09 负债和所有者权益(或股东权 2,871,733,136.03 2,871,733,136.03 益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工 具准则),本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将 前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产,将前期远期外汇合约划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)重分类为衍生金融资产(负债)。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
法拉电子 600563
停牌
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