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号百控股(600640)公告正文

600640:号百控股2019年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月27日
公司代码:600640 公司简称:号百控股 号百控股股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 报告期内传媒板块主要经营业务数据.....................................6 四、 重要事项............................................................8 五、 附录...............................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人(会计主管人员)吴加海 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,460,819,481.77 6,692,861,158.55 -3.4670 归属于上市公司 4,504,166,757.14 4,476,898,208.22 0.6091 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -137,352,268.82 555,301,319.72 -124.7347 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 883,748,572.03 832,964,825.81 6.0967 归属于上市公司 28,581,521.28 45,900,725.19 -37.7319 股东的净利润 归属于上市公司 20,080,302.54 36,993,665.41 -45.7196 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.6364 1.0632 减少0.4268个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.0359 0.0577 -37.7816 (元/股) 稀释每股收益 0.0359 0.0577 -37.7816 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -36,929.62 固定资产报废处置损失 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 8,533,420.95 高新企业奖励、研发补助等 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -114,201.85 其他营业外收支 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 3,147,878.79 其他符合非经常性损益定义的损 项目 益项目 少数股东权益影响额(税后) -735,057.00 所得税影响额 -2,293,892.53 合计 8,501,218.74 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 25,053 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称(全称) 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 中国电信集团有限公司 407,061,147 51.16 206,296,213 无 国有法人 中国电信集团实业资产 112,178,462 14.10 0 无 国有法人 管理有限公司 中国电信股份有限公司 32,823,936 4.13 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限 13,749,100 1.73 0 未知 未知 责任公司 同方投资有限公司 13,211,739 1.66 0 未知 未知 杭州顺网科技股份有限 12,503,456 1.57 0 未知 未知 公司 翁仁源(注1) 8,380,001 1.05 0 未知 未知 深圳市天正投资有限公 6,264,183 0.79 0 未知 未知 司 中文在线数字出版集团 5,142,279 0.65 0 未知 未知 股份有限公司 上海捷时达邮政专递公 3,879,383 0.49 0 未知 未知 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国电信集团有限公司 200,764,934 人民币普通股 200,764,934 中国电信集团实业资产管理有限公司 112,178,462 人民币普通股 112,178,462 中国电信股份有限公司 32,823,936 人民币普通股 32,823,936 中央汇金资产管理有限责任公司 13,749,100 人民币普通股 13,749,100 同方投资有限公司 13,211,739 人民币普通股 13,211,739 杭州顺网科技股份有限公司 12,503,456 人民币普通股 12,503,456 翁仁源 8,380,001 人民币普通股 8,380,001 深圳市天正投资有限公司 6,264,183 人民币普通股 6,264,183 中文在线数字出版集团股份有限公司 5,142,279 人民币普通股 5,142,279 上海捷时达邮政专递公司 3,879,383 人民币普通股 3,879,383 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中, 除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有 控股股东,与第二、三位中国电信集团实业资产管理有 限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外,公司未 知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售 新股约定持股期限的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 注1:股东翁仁源通过信用交易担保证券账户持有公司8,380,001股。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 报告期内传媒板块主要经营业务数据 1、游戏业务经营数据: 单位:万元币种:人民币 营业收入 营业成本 营销推广费用 占本 项目 2018年 2019年 增长率 2018年 2019年 增长率 2018年 2019年 年收 1-3月 1-3月 (%) 1-3月 1-3月 (%) 1-3月 1-3月 入比 例 (%) 游戏 7,452.30 4,879.90 -34.52 4,181.26 4,033.82 -3.53 1,183.93 521.45 10.6 业务 9 2、其它传媒板块的经营数据: 单位:万元币种:人民币 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2018年 2019年 增长率 2018年 2019年 增长率 2018年 2019年 增长率 1-3月 1-3月 (%) 1-3月 1-3月 (%) 1-3月 1-3月 (%) 视频 16,972.05 16,467.78 -2.97 10,741.94 13,009.79 21.11 36.71 21.00 -15.71 业务 数字 4,235.33 2,683.33 -36.64 2,241.09 2,181.51 -2.66 47.09 18.70 -28.38 阅读 动漫 2,162.37 962.76 -55.48 831.69 472.07 -43.24 61.54 50.97 -10.57 业务 应用 3,742.79 1,801.57 -51.87 479.51 415.05 -13.44 87.19 76.96 -10.23 分发 3、主要传媒板块的业务数据: 视讯业务: 项目或 累计注册用户 全季用户累计使用时 全季累计付费用户 月均流量拉动(TB) 产品 数(万) 长(万小时) 数(万) 视频业务 52020.18 5540.18 1182.08 3227.26 游戏业务: 项目或 注册用户 月活跃用户数 月均付费用户 月均充值流水 月均ARPU值(元) 产品 数(万) (万) 数(万) (万元) 手机游戏 24489 3962 182 3818 21 PC游戏 31902 46 0.54 232 485 TV游戏 2951 228 34.3 776 26 阅读业务: 项目或 注册用户数 月活跃用户数(万) 付费用户数(万)月均ARPU值(元) 产品 (万) 天翼阅读 30071.03 313.21 376.20 11.73 氧气听书 2544 436.86 8.47 8.32 动漫业务: 项目或 注册用户数 月均活跃 月均付费用户 月均用户观看次数 月均ARPU值 产品 (万) 用户(万)数(万) (使用量,万次) (元) 动漫画阅读 6516 213 51.2 15040 13.4 应用分发业务: 项目或 注册用户 月活跃用 月分发用户 月分发量 月均付费用 月均ARPU值 产品 数(万) 户数(万)数(万) (万) 户数(万) (元) 天翼空间 26094.60 806.66 804.50 902.25 110.3 12.96 四、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 期初余额 (单位:万元) (或本期金 (或上年同 变动金额 变动比率 额) 期金额) 货币资金 285,083.64 384,366.35 -99,282.71 -25.83% 其他流动资产 87,667.40 3,141.02 84,526.38 2691.05% 使用权资产 7,131.00 0.00 7,131.00 - 应交税费 2,970.81 8,039.04 -5,068.23 -63.05% 其他流动负债 1,560.28 4,507.18 -2,946.90 -65.38% 租赁负债 7,648.66 0.00 7,648.66 - 销售费用 2,421.36 7,921.70 -5,500.34 -69.43% 财务费用 -1,966.28 -1,304.24 -662.04 -50.76% 信用减值损失 -12.93 201.31 -214.24 -106.42% 其他收益 851.80 404.10 447.69 110.79% 投资收益 309.21 735.72 -426.52 -57.97% 归属于母公司股东的净利润 2,858.15 4,590.07 -1,731.92 -37.73% 经营活动产生的现金流量净额 -13,735.23 55,530.13 -69,265.36 -124.73% 投资活动产生的现金流量净额 -65,183.61 -202,662.40 137,478.79 67.84% 截至2019年3月31日,公司合并总资产64.61亿元,负债14.60亿元,归属于母公司的所有者权益45.04亿元。其中,报告期内公司(含本公司及下属子公司)根据2018年6月28日召开的2017年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品,购买的银行理财产品列示为其他流动资产;使用权资产和租赁负债为报告期内根据新租赁准则针对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认使用权资产和租赁负债;应交税费较期初减少5068万元(-63.05%)为年初应交税费的正常缴纳;其他流动负债较期初减少2947万元(-65.38%)主要是公司为提高用户感知发行的统一积分于年内实现兑换的影响。 利润表项目中,销售费用同比减少5500万元(-69.43%)主要为渠道服务费的同比减少,财务费用同比减少662万元(-50.76%)主要为利息收入的同比增加,信用减值损失项目同比减少214万元(-106.42%)为计提坏账准备的减少,其他收益项目同比增加448万元(+110.79%)为报告期内政府补助的同比增加,投资收益同比减少427万元(-57.97%)为报告期及同比期间不同类型银行理财产品收益确认的差异,归属于母公司的净利润同比减少1732万元(-37.73%)主要为业务的周期性波动以及业务结构变动对报告期内业务毛利的影响。 2019年1季度经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元,同比减少6.93亿元(-124.73%),主要为去年同期视讯、炫彩、阅读、动漫和空间公司2017年年末应收集团结算款大幅收回约6.19亿元,同时视讯等业务报告期内现金流入减少、现金流出增加等因素的影响;投资活动产生的现金流量净额为-6.52亿元,同比增加13.75亿元(+67.84%),主要为报告期及同比期间三个月以上的定期存款存出以及收回同比变动的影响。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 号百控股股份有限公司 法定代表人 李安民 日期 2019年4月27日 五、 附录 1.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:号百控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 2,850,836,406.18 3,843,663,543.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 628,971,639.88 795,698,590.89 其中:应收票据 应收账款 628,971,639.88 795,698,590.89 预付款项 87,381,622.67 104,299,509.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 535,058,415.07 473,814,751.27 其中:应收利息 41,543,982.90 40,185,861.31 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,747,634.58 19,019,827.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 876,673,975.93 31,410,222.83 流动资产合计 4,998,669,694.31 5,267,906,445.96 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,207,822.29 17,263,642.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 157,234,200.30 162,960,102.63 固定资产 742,980,508.82 756,100,672.14 在建工程 76,232,535.09 80,585,182.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 71,309,984.87 无形资产 200,245,178.32 200,672,215.61 开发支出 219,997.39 商誉 95,521.99 95,521.99 长期待摊费用 172,543,982.85 183,264,963.31 递延所得税资产 24,080,055.54 24,012,411.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,462,149,787.46 1,424,954,712.59 资产总计 6,460,819,481.77 6,692,861,158.55 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 704,335,886.58 985,698,914.75 预收款项 5,139,767.71 6,336,664.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 42,820,316.91 43,972,835.91 应交税费 29,708,084.05 80,390,388.77 其他应付款 385,420,434.50 313,175,861.14 其中:应付利息 应付股利 12,821,644.04 12,821,644.04 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 180,829,221.85 225,825,555.48 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,079,477.73 4,327,316.69 其他流动负债 15,602,812.09 45,071,769.69 流动负债合计 1,367,936,001.42 1,704,799,306.75 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 76,486,554.91 长期应付款 预计负债 210,000.00 210,000.00 递延收益 14,814,916.78 15,661,471.42 递延所得税负债 766,448.01 766,448.01 其他非流动负债 非流动负债合计 92,277,919.70 16,637,919.43 负债合计 1,460,213,921.12 1,721,437,226.18 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 795,695,940.00 795,695,940.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,383,438,447.96 2,383,438,447.96 减:库存股 其他综合收益 -650,000.00 -650,000.00 盈余公积 247,414,617.85 247,414,617.85 一般风险准备 未分配利润 1,078,267,751.33 1,050,999,202.41 归属于母公司所有者权益(或股东 4,504,166,757.14 4,476,898,208.22 权益)合计 少数股东权益 496,438,803.51 494,525,724.15 所有者权益(或股东权益)合计 5,000,605,560.65 4,971,423,932.37 负债和所有者权益(或股东权 6,460,819,481.77 6,692,861,158.55 益)总计 法定代表人:李安民主管会计工作负责人:陈之超会计机构负责人:吴加海 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:号百控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 220,612,647.04 322,015,378.94 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 217,175.00 其中:应收票据 应收账款 217,175.00 预付款项 1,072,240.35 595,383.73 其他应收款 177,524,356.63 175,848,810.17 其中:应收利息 1,938,266.85 269,081.03 应收股利 175,000,000.00 175,000,000.00 存货 276,786.82 284,136.11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 145,376,060.24 69,441,810.37 流动资产合计 545,079,266.08 568,185,519.32 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,925,378,043.03 3,925,433,863.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 41,663,470.22 45,833,103.81 固定资产 26,428,551.63 24,377,505.41 在建工程 5,659,791.94 4,682,480.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,588,188.70 10,352,044.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,953,072.14 4,343,143.92 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,012,671,117.66 4,015,022,141.23 资产总计 4,557,750,383.74 4,583,207,660.55 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 9,621,670.69 13,577,851.94 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 1,451,481.43 3,784,563.52 应交税费 3,521,523.87 3,632,469.25 其他应付款 43,663,351.07 31,259,392.60 其中:应付利息 应付股利 3,552,045.02 3,552,045.02 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,608,635.99 29,063,833.64 流动负债合计 61,866,663.05 81,318,110.95 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 1,800,000.00 1,800,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,800,000.00 1,800,000.00 负债合计 63,666,663.05 83,118,110.95 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 795,695,940.00 795,695,940.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,376,247,770.39 3,376,247,770.39 减:库存股 其他综合收益 -650,000.00 -650,000.00 盈余公积 247,414,617.85 247,414,617.85 未分配利润 75,375,392.45 81,381,221.36 所有者权益(或股东权益)合计 4,494,083,720.69 4,500,089,549.60 负债和所有者权益(或股东权益) 4,557,750,383.74 4,583,207,660.55 总计 法定代表人:李安民主管会计工作负责人:陈之超会计机构负责人:吴加海 合并利润表 2019年1—3月 编制单位:号百控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 883,748,572.03 832,964,825.81 其中:营业收入 883,748,572.03 832,964,825.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 852,914,943.13 783,620,995.19 其中:营业成本 731,382,772.70 589,210,561.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,033,605.49 5,789,667.73 销售费用 24,213,602.11 79,216,988.28 管理费用 90,027,485.39 94,371,458.39 研发费用 20,949,021.36 26,061,595.73 财务费用 -19,662,817.71 -13,042,421.78 其中:利息费用 8,709.21 利息收入 20,575,340.09 13,626,019.18 资产减值损失 100,560.11 信用减值损失 -129,286.32 2,013,145.56 加:其他收益 8,517,974.74 4,041,046.61 投资收益(损失以“-”号填列) 3,092,058.67 7,357,242.99 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -55,820.12 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 42,443,662.31 60,742,120.22 加:营业外收入 102,372.37 156,563.11 减:营业外支出 238,057.63 274,838.49 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,307,977.05 60,623,844.84 减:所得税费用 11,813,376.42 13,544,259.85 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,494,600.63 47,079,584.99 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 30,494,600.63 47,079,584.99 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 28,581,521.28 45,900,725.19 “-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,913,079.35 1,178,859.80 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 30,494,600.63 47,079,584.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,581,521.28 45,900,725.19 归属于少数股东的综合收益总额 1,913,079.35 1,178,859.80 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0359 0.0577 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0359 0.0577 法定代表人:李安民主管会计工作负责人:陈之超会计机构负责人:吴加海 母公司利润表 2019年1—3月 编制单位:号百控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 3,304,980.97 3,320,320.52 减:营业成本 1,373,949.21 1,570,530.60 税金及附加 556,550.60 562,933.77 销售费用 684,026.46 10,101,922.46 管理费用 9,549,408.66 9,272,929.41 研发费用 财务费用 -2,378,301.76 -172,687.65 其中:利息费用 利息收入 2,390,654.01 资产减值损失 信用减值损失 20,519.36 668,835.00 加:其他收益 9,946.70 投资收益(损失以“-”号填列) 485,805.95 85,823.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -55,820.12 益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,005,418.91 -18,598,319.74 加:营业外收入 9,526.80 减:营业外支出 410.00 4,237.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,005,828.91 -18,593,030.51 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,005,828.91 -18,593,030.51 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 -6,005,828.91 -18,593,030.51 列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -6,005,828.91 -18,593,030.51 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:李安民主管会计工作负责人:陈之超会计机构负责人:吴加海 合并现金流量表 2019年1—3月 编制单位:号百控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,710,763.62 1,945,166,805.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 293,700,769.57 236,668,509.40 经营活动现金流入小计 1,449,411,533.19 2,181,835,315.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1,041,922,079.25 1,209,560,031.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 119,608,080.13 124,065,813.50 支付的各项税费 71,130,645.57 50,419,577.78 支付其他与经营活动有关的现金 354,102,997.06 242,488,572.62 经营活动现金流出小计 1,586,763,802.01 1,626,533,995.31 经营活动产生的现金流量净额 -137,352,268.82 555,301,319.72 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 10,691,135.13 取得投资收益收到的现金 344,009.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,450.00 7,250.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 710,348,597.32 51,767,435.23 投资活动现金流入小计 710,351,047.32 62,809,829.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,169,609.33 19,552,912.97 产支付的现金 投资支付的现金 800,000,000.00 1,179,820,397.87 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 501,017,500.00 890,060,504.05 投资活动现金流出小计 1,362,187,109.33 2,089,433,814.89 投资活动产生的现金流量净额 -651,836,062.01 -2,026,623,985.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,299.98 7,404.45 筹资活动现金流出小计 2,299.98 7,404.45 筹资活动产生的现金流量净额 -2,299.98 -7,404.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26.59 -889.84 五、现金及现金等价物净增加额 -789,190,657.40 -1,471,330,959.57 加:期初现金及现金等价物余额 2,070,905,046.19 2,143,268,059.64 六、期末现金及现金等价物余额 1,281,714,388.79 671,937,100.07 法定代表人:李安民主管会计工作负责人:陈之超会计机构负责人:吴加海 母公司现金流量表 2019年1—3月 编制单位:号百控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,456,980.77 4,165,848.62 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 687,164.77 341,294.59 经营活动现金流入小计 4,144,145.54 4,507,143.21 购买商品、接受劳务支付的现金 5,682,654.19 533,677.11 支付给职工以及为职工支付的现金 6,648,302.60 6,876,546.09 支付的各项税费 3,027.72 3,450.00 支付其他与经营活动有关的现金 17,745,665.98 3,649,187.70 经营活动现金流出小计 30,079,650.49 11,062,860.90 经营活动产生的现金流量净额 -25,935,504.95 -6,555,717.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 805,995.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 805,995.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,093,222.76 1,727,832.13 产支付的现金 投资支付的现金 75,180,000.00 288,820,397.87 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 175,000,000.00 投资活动现金流出小计 251,273,222.76 290,548,230.00 投资活动产生的现金流量净额 -250,467,226.95 -290,548,230.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -276,402,731.90 -297,103,947.69 加:期初现金及现金等价物余额 322,015,378.94 336,826,694.56 六、期末现金及现金等价物余额 45,612,647.04 39,722,746.87 法定代表人:李安民主管会计工作负责人:陈之超会计机构负责人:吴加海 1.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 3,843,663,543.52 3,843,663,543.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 795,698,590.89 795,698,590.89 其中:应收票据 应收账款 795,698,590.89 795,698,590.89 预付款项 104,299,509.68 102,686,743.80 -1,612,765.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 473,814,751.27 473,814,751.27 其中:应收利息 40,185,861.31 40,185,861.31 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,019,827.77 19,019,827.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,410,222.83 31,410,222.83 流动资产合计 5,267,906,445.96 5,266,293,680.08 -1,612,765.88 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,263,642.41 17,263,642.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 162,960,102.63 162,960,102.63 固定资产 756,100,672.14 756,100,672.14 在建工程 80,585,182.74 80,585,182.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 72,218,052.75 72,218,052.75 无形资产 200,672,215.61 200,672,215.61 开发支出 商誉 95,521.99 95,521.99 长期待摊费用 183,264,963.31 183,264,963.31 递延所得税资产 24,012,411.76 24,368,580.52 356,168.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,424,954,712.59 1,497,528,934.10 72,574,221.51 资产总计 6,692,861,158.55 6,763,822,614.18 70,961,455.63 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 985,698,914.75 982,754,737.87 -2,944,176.88 预收款项 6,336,664.32 6,336,664.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,972,835.91 43,972,835.91 应交税费 80,390,388.77 80,390,388.77 其他应付款 313,175,861.14 313,175,861.14 其中:应付利息 应付股利 12,821,644.04 12,821,644.04 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 225,825,555.48 225,825,555.48 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,327,316.69 4,309,295.41 -18,021.28 其他流动负债 45,071,769.69 45,071,769.69 流动负债合计 1,704,799,306.75 1,701,837,108.59 -2,962,198.16 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 75,236,626.15 75,236,626.15 长期应付款 预计负债 210,000.00 210,000.00 递延收益 15,661,471.42 15,661,471.42 递延所得税负债 766,448.01 766,448.01 其他非流动负债 非流动负债合计 16,637,919.43 91,874,545.58 75,236,626.15 负债合计 1,721,437,226.18 1,793,711,654.17 72,274,427.99 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 795,695,940.00 795,695,940.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,383,438,447.96 2,383,438,447.96 减:库存股 其他综合收益 -650,000.00 -650,000.00 盈余公积 247,414,617.85 247,414,617.85 一般风险准备 未分配利润 1,050,999,202.41 1,049,686,230.05 -1,312,972.36 归属于母公司所有者权益合计 4,476,898,208.22 4,475,585,235.86 -1,312,972.36 少数股东权益 494,525,724.15 494,525,724.15 所有者权益(或股东权益) 4,971,423,932.37 4,970,110,960.01 -1,312,972.36 合计 负债和所有者权益(或股 6,692,861,158.55 6,763,822,614.18 70,961,455.63 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用√不适用 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 322,015,378.94 322,015,378.94 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中:应收票据 应收账款 预付款项 595,383.73 595,383.73 其他应收款 175,848,810.17 175,848,810.17 其中:应收利息 269,081.03 269,081.03 应收股利 175,000,000.00 175,000,000.00 存货 284,136.11 284,136.11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 69,441,810.37 69,441,810.37 流动资产合计 568,185,519.32 568,185,519.32 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,925,433,863.15 3,925,433,863.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 45,833,103.81 45,833,103.81 固定资产 24,377,505.41 24,377,505.41 在建工程 4,682,480.28 4,682,480.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,352,044.66 10,352,044.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,343,143.92 4,343,143.92 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,015,022,141.23 4,015,022,141.23 资产总计 4,583,207,660.55 4,583,207,660.55 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 13,577,851.94 13,577,851.94 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 3,784,563.52 3,784,563.52 应交税费 3,632,469.25 3,632,469.25 其他应付款 31,259,392.60 31,259,392.60 其中:应付利息 应付股利 3,552,045.02 3,552,045.02 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 29,063,833.64 29,063,833.64 流动负债合计 81,318,110.95 81,318,110.95 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 1,800,000.00 1,800,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,800,000.00 1,800,000.00 负债合计 83,118,110.95 83,118,110.95 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 795,695,940.00 795,695,940.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,376,247,770.39 3,376,247,770.39 减:库存股 其他综合收益 -650,000.00 -650,000.00 盈余公积 247,414,617.85 247,414,617.85 未分配利润 81,381,221.36 81,381,221.36 所有者权益(或股东权益)4,500,089,549.60 4,500,089,549.60 合计 负债和所有者权益(或股 4,583,207,660.55 4,583,207,660.55 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用√不适用 1.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 √适用□不适用 在新租赁准则实施日,本集团按照新租赁准则的规定对租赁进行分类和计量,不调整比较期间信息。对于首次执行日前本集团作为承租人的租赁,根据剩余租赁付款额折现计量租赁负债,并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则计量使用权资产。新租赁准则施行日各资产负债调整后账面价值之间的差额,计入新租赁准则施行日所在年度报告期间的起初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更影响本集团2019年期初留存收益-1312972.36元,其中:预付账款期初减少1612765.88元,使用权资产期初增加72218052.75元,递延所得税资产期初增加356168.76元,应付账款期初减少2944176.88元,一年内到期的非流动负债期初减少18021.28元,租赁负债期初增加75236626.15元,未分配利润期初减少1312972.36元。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的折现率为3.6%。 1.4审计报告 □适用√不适用
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