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600641:万业企业2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
公司代码:600641 公司简称:万业企业 上海万业企业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏 及会计机构负责人(会计主管人员)郭瑾 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 7,081,737,747.87 8,011,275,688.58 -11.6 归属于上市公司股东的净资产 6,264,757,728.43 6,178,740,715.19 1.39 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 (1-9 月) 末(1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 136,164,980.65 75,531,350.85 80.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 (1-9 月) 末(1-9 月) (%) 营业收入 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88 -30.15 归属于上市公司股东的净利润 578,654,254.44 920,168,535.5600 -37.11 归属于上市公司股东的扣除非 491,588,001.41 887,479,460.5700 -44.61 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 9.10 14.93 减少 5.83 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.7400 1.1414 -35.17 稀释每股收益(元/股) 0.7400 1.1414 -35.17 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司 1,085,003.47 46,265,086.11 政府专项扶持 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,648,722.55 36,600,515.60 投资理财产品收入 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 -4,561,831.66 31,093,354.83 主要系交易性金融资 套期保值业务外,持有交易性金融资 产公允价值变动收益 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 874,897.08 1,061,679.80 主要系捐赠支出与违 和支出 约金收入相抵所致 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -2,493,981.53 -27,954,383.31 合计 8,552,809.91 87,066,253.03 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 35,754 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 限售条 股份 股东性质 (全称) 量 (%) 件股份 状态 数量 数量 上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 28.16 质押 227,000,000 境内非国有 法人 三林万业(上海)企业集团有 109,038,643 13.53 质押 109,000,000 境内非国有 限公司 法人 国家集成电路产业投资基金 56,431,113 7.00 无 国有法人 股份有限公司 上海万业企业股份有限公司 47,300,468 5.87 无 其他 回购专用证券账户 嘉兴慧源股权投资合伙企业 14,500,000 1.80 未知 其他 (有限合伙) 香港中央结算有限公司 9,099,909 1.13 未知 其他 申万宏源证券-四川三新创 业投资有限责任公司-证券 行业支持民企发展系列之申 8,008,920 0.99 未知 其他 万宏源三新创投单一资产管 理计划 王薇 6,505,222 0.81 未知 境内自然人 海通证券股份有限公司 3,777,793 0.47 未知 其他 沈阳森木投资管理有限公司 -森木价值发现 1 号证券投资 3,404,340 0.42 未知 其他 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 人民币普通股 227,000,000 三林万业(上海)企业集团有限公司 109,038,643 人民币普通股 109,038,643 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 56,431,113 人民币普通股 56,431,113 上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户 47,300,468 人民币普通股 47,300,468 嘉兴慧源股权投资合伙企业(有限合伙) 14,500,000 人民币普通股 14,500,000 香港中央结算有限公司 9,099,909 人民币普通股 9,099,909 申万宏源证券-四川三新创业投资有限责任公 司-证券行业支持民企发展系列之申万宏源三 8,008,920 人民币普通股 8,008,920 新创投单一资产管理计划 王薇 6,505,222 人民币普通股 6,505,222 海通证券股份有限公司 3,777,793 人民币普通股 3,777,793 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现 1 3,404,340 人民币普通股 3,404,340 号证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人的情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 附: 相关名词释义: 凯世通 上海凯世通半导体股份有限公司 临港凯世通 上海临港凯世通半导体有限公司 资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因 单位:元 2019 年 9 月 30 日合 2019年1月1日(按 项目 并 新会计准则调整 变动幅度 差异原因 后)合并 交易性金融资产 2,813,925,078.60 762,630,327.58 268.98% 主要系本期购买结构性存款所致 预付款项 28,585,517.47 8,983,629.97 218.20% 主要系凯世通预付货款增加所致 应收票据 1,868,205.08 12,128,846.95 -84.60% 主要系本期凯世通银行票据到期所致 存货 829,347,078.50 1,360,882,468.34 -39.06% 主要系本期交房结转库存成本所致 其他流动资产 70,369,557.23 144,821,910.75 -51.41% 主要系本期交房结转预缴税金所致 长期股权投资 39,784,538.86 7,971,131.45 399.11% 主要系投资设立合营公司所致 其他权益工具投资 主要系本期支付第二笔“上海集成电 801,481,198.40 401,481,198.40 99.63% 路装备和材料产业投资”基金所致 其他非流动金融资产 系本期投资安诚数盈安讯七号私募基 80,000,000.00 100.00% 金所致 在建工程 主要系本期临港凯世通项目投入增加 41,411,829.25 21,949,188.41 88.67% 所致 长期待摊费用 541,746.32 2,166,983.42 -75.00% 系本期摊销装修费所致 递延所得税资产 主要系子公司弥补亏损、预收房款结 63,010,544.64 98,348,767.90 -35.93% 转收入所致 短期借款 12,000,000.00 2,000,000.00 500.00% 主要系凯世通增加流动性借款所致 预收款项 主要系紫辰苑三期和观山泓郡二期 226,817,209.05 1,141,201,590.48 -80.12% (二标)住宅交房确认收入所致 应付职工薪酬 14,624,047.56 28,403,395.61 -48.51% 主要系本期发放了上年度绩效奖所致 应交税费 主要系本期缴纳了上年度计提的所得 137,957,636.99 238,676,410.36 -42.20% 税所致 长期借款 15,208,024.00 - 100.00% 主要系凯世通临港增加项目贷款所致 利润表中较上年同期发生重大变化科目及原因 单位:元 项目 2019 年 1-9 月合并 2018 年 1-9 月合并 变动幅度 差异原因 营业收入 主要系本期宝山、苏州项目进入尾盘, 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88 -30.15% 交房收入较上年同期减少所致 税金及附加 主要系本期交房收入减少相应税金减 96,326,145.32 203,116,782.80 -52.58% 少所致 销售费用 主要系本期合并范围增加子公司凯世 22,654,193.05 16,962,049.87 33.56% 通的产品推广费用所致 研发费用 主要系本期合并范围增加子公司凯世 2,270,355.62 -7,401.09 30775.96% 通的研发费用所致 财务费用 -51,868,260.61 -81,726,065.19 36.53% 主要系本期利息收入减少所致 其他收益 主要系本期子公司凯世通和临港凯世 3,250,086.11 1,139,208.19 185.29% 通结转递延收益所致 投资收益 4,057,910.77 22,836,043.49 -82.23% 主要系本期银行理财规模减少所致 公允价值变动收益 31,314,082.29 -9,777.90 320353.66% 主要系本期招商银行股价上涨所致 营业外收入 主要系本期收到浦东区域性总部财政 44,923,563.58 2,402,588.53 1769.80% 扶持资金所致 所得税费用 202,198,310.78 308,938,272.23 -34.55% 主要系本期利润减少所致 现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位:元 项目 2019 年 1-9 月合并 2018 年 1-9 月合并 变动幅度 差异原因 经营活动产生的现金 主要系本期缴纳所得税税金减少所致 流量净额 136,164,980.65 75,531,350.85 80.28% 投资活动产生的现金 主要系本期投资结构性存款所致 流量净额 -2,493,765,143.14 8,556,264.48 -29245.49% 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、自公司首次实施回购至 2019 年 9 月 30 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 27,300,484 股,占公司目前总股本的比例为 3.386%,成交最高价为 13.20 元/股,成交最低价为 9.81 元/股,支付总金额为 303,137,761.27 元(不含佣金等交易费用)。详情参见公司于 2019 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:临 2019-050)。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海万业企业股份有限公司 法定代表人 朱旭东 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,406,671,658.08 4,225,165,899.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,813,925,078.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,202.38 衍生金融资产 应收票据 1,868,205.08 12,128,846.95 应收账款 55,982,194.22 57,404,419.19 应收款项融资 预付款项 28,585,517.47 8,983,629.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 52,292,837.62 48,535,231.73 其中:应收利息 7,177.15 5,601,538.36 应收股利 买入返售金融资产 存货 829,347,078.50 1,360,882,468.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 82,574,125.20 其他流动资产 70,369,557.23 824,821,910.75 流动资产合计 5,259,042,126.80 6,620,552,733.96 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 401,481,198.40 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,784,538.86 7,971,131.45 其他权益工具投资 801,481,198.40 其他非流动金融资产 80,000,000.00 投资性房地产 409,529,865.48 463,654,747.67 固定资产 63,588,085.11 68,303,493.19 在建工程 41,411,829.25 21,949,188.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 49,836,685.76 53,336,316.93 开发支出 商誉 273,511,127.25 273,511,127.25 长期待摊费用 541,746.32 2,166,983.42 递延所得税资产 63,010,544.64 98,348,767.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,822,695,621.07 1,390,722,954.62 资产总计 7,081,737,747.87 8,011,275,688.58 流动负债: 短期借款 12,000,000.00 2,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 270,156,895.24 279,882,599.67 预收款项 226,817,209.05 1,141,201,590.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,624,047.56 28,403,395.61 应交税费 137,957,636.99 238,676,410.36 其他应付款 31,167,245.19 33,177,309.89 其中:应付利息 38,763.21 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 692,723,034.03 1,723,341,306.01 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 15,208,024.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 323,336.87 423,336.87 递延收益 74,445,374.98 76,679,384.46 递延所得税负债 31,465,532.75 30,126,907.50 其他非流动负债 非流动负债合计 121,442,268.60 107,229,628.83 负债合计 814,165,302.63 1,830,570,934.84 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 191,264,874.48 191,264,874.48 减:库存股 489,413,545.01 144,820,756.08 其他综合收益 -1,116,348.84 52,838,618.54 专项储备 盈余公积 1,066,890,005.84 1,049,070,016.82 一般风险准备 未分配利润 4,690,973,993.96 4,224,229,213.43 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 6,264,757,728.43 6,178,740,715.19 少数股东权益 2,814,716.81 1,964,038.55 所有者权益(或股东权益)合计 6,267,572,445.24 6,180,704,753.74 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,081,737,747.87 8,011,275,688.58 法定代表人:朱旭东 主管会计工作负责人:邵伟宏 会计机构负责人:郭瑾 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,158,628,218.72 3,864,081,404.81 交易性金融资产 2,813,925,078.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,202.38 衍生金融资产 应收票据 应收账款 400,650.02 1,110,178.78 应收款项融资 预付款项 其他应收款 275,019,444.31 281,387,253.95 其中:应收利息 2,782,381.10 6,281,823.84 应收股利 存货 2,542,912.94 2,571,672.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 82,574,125.20 其他流动资产 24,546,974.16 703,517,396.55 流动资产合计 4,275,063,278.75 4,935,298,234.61 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 401,481,198.40 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,210,137,183.53 2,175,821,366.53 其他权益工具投资 801,481,198.40 其他非流动金融资产 80,000,000.00 投资性房地产 243,618,219.67 242,908,893.39 固定资产 1,733,077.07 1,918,773.68 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,197,722.16 1,241,767.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 725,237.86 724,821.63 其他非流动资产 非流动资产合计 3,338,892,638.69 2,824,096,821.25 资产总计 7,613,955,917.44 7,759,395,055.86 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,393,645.99 4,915,957.44 预收款项 350,000.00 应付职工薪酬 11,056,188.67 12,395,517.70 应交税费 3,658,996.84 20,514,313.55 其他应付款 4,982,484,974.78 4,685,267,084.69 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,005,943,806.28 4,723,092,873.38 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 25,713,842.87 17,885,322.30 其他非流动负债 非流动负债合计 25,713,842.87 17,885,322.30 负债合计 5,031,657,649.15 4,740,978,195.68 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 306,289,538.88 316,853,353.02 减:库存股 489,413,545.01 144,820,756.08 其他综合收益 -1,581,111.20 53,645,182.48 专项储备 盈余公积 1,066,890,005.84 1,049,070,016.82 未分配利润 893,954,631.78 937,510,315.94 所有者权益(或股东权益)合计 2,582,298,268.29 3,018,416,860.18 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,613,955,917.44 7,759,395,055.86 法定代表人:朱旭东 主管会计工作负责人:邵伟宏 会计机构负责人:郭瑾 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 132,809,519.57 153,242,861.84 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88 其中:营业收入 132,809,519.57 153,242,861.84 1,758,130,817.60 2,516,990,340.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 64,052,345.06 112,489,975.28 1,057,178,090.34 1,305,490,117.36 其中:营业成本 45,415,687.57 100,063,462.27 919,792,927.29 1,099,671,562.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,148,280.04 14,413,625.45 96,326,145.32 203,116,782.80 销售费用 5,485,340.40 6,783,389.81 22,654,193.05 16,962,049.87 管理费用 18,787,333.94 26,466,954.86 68,002,729.67 67,473,188.47 研发费用 2,024.58 -7,401.09 2,270,355.62 -7,401.09 财务费用 -15,786,321.47 -35,230,056.02 -51,868,260.61 -81,726,065.19 其中:利息费用 64,783.94 110,500.99 利息收入 15,976,477.54 35,268,674.98 52,297,406.16 82,371,582.85 加:其他收益 1,085,003.47 1,139,208.19 3,250,086.11 1,139,208.19 投资收益(损失以“-”号 3,185,175.45 4,269,976.50 4,057,910.77 22,836,043.49 填列) 其中:对联营企业和合营企 -289,950.70 -78,241.45 -298,962.80 -2,899.50 业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号 填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 -4,034,305.07 -19,666.81 31,314,082.29 -9,777.90 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” -313,936.89 -1,948,242.75 号填列) 资产减值损失(损失以“-” -49,698.67 -3,998,198.26 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 68,679,111.47 46,092,705.77 737,626,563.68 1,231,467,499.04 号填列) 加:营业外收入 898,397.08 367,933.45 44,923,563.58 2,402,588.53 减:营业外支出 23,500.00 35,638.30 846,883.78 1,082,100.36 四、利润总额(亏损总额以 69,554,008.55 46,425,000.92 781,703,243.48 1,232,787,987.21 “-”号填列) 减:所得税费用 17,151,798.40 10,917,108.29 202,198,310.78 308,938,272.23 五、净利润(净亏损以“-” 52,402,210.15 35,507,892.63 579,504,932.70 923,849,714.98 号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损 52,402,210.15 35,507,892.63 579,504,932.70 923,849,714.98 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 51,669,304.38 31,826,713.21 578,654,254.44 920,168,535.56 润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以 732,905.77 3,681,179.42 850,678.26 3,681,179.42 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净 1,142,862.05 10,444,643.81 1,271,326.30 4,104,130.63 额 归属母公司所有者的其他 1,142,862.05 10,444,643.81 1,271,326.30 4,104,130.63 综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 (二)将重分类进损益的其 1,142,862.05 10,444,643.81 1,271,326.30 4,104,130.63 他综合收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 10,444,643.81 4,104,130.63 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用 减值准备 7. 现金流量套期储 备(现金流量套期损益的有 效部分) 8.外币财务报表折算差额 1,142,862.05 1,271,326.30 9.其他 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 53,545,072.20 45,952,536.44 580,776,259.00 927,953,845.61 归属于母公司所有者的综 52,812,166.43 42,271,357.02 579,925,580.74 924,272,666.19 合收益总额 归属于少数股东的综合收 732,905.77 3,681,179.42 850,678.26 3,681,179.42 益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0700 0.0395 0.7400 1.1414 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0700 0.0395 0.7400 1.1414 法定代表人:朱旭东 主管会计工作负责人:邵伟宏 会计机构负责人:郭瑾 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 1,080,514.41 1,001,758.11 3,309,387.09 2,557,342.29 减:营业成本 1,183,071.34 1,159,423.99 3,529,765.29 3,313,975.16 税金及附加 4,128.73 5,501.51 226,502.13 222,694.72 销售费用 64,150.95 64,150.95 管理费用 8,868,366.63 17,308,554.21 40,055,683.81 52,332,842.01 研发费用 财务费用 -15,927,937.70 -34,539,860.64 -51,993,714.63 -79,093,914.57 其中:利息费用 利息收入 15,998,483.19 34,548,774.78 52,076,256.43 79,361,492.80 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填 3,532,848.57 4,428,844.76 4,536,504.71 22,994,911.75 列) 其中:对联营企业和合营企业 57,722.42 80,626.81 179,631.14 155,968.76 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 -4,034,305.07 -19,666.81 31,314,082.29 -9,777.90 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 5,956.95 -1,664.90 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 2,942.91 -1,541,812.82 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 二、营业利润(亏损以“-” 6,457,385.86 21,416,108.95 47,340,072.59 47,160,915.05 号填列) 加:营业外收入 43,015,000.00 1,352,050.14 减:营业外支出 9,449.57 三、利润总额(亏损总额以“-” 6,457,385.86 21,416,108.95 90,355,072.59 48,503,515.62 号填列) 减:所得税费用 867,084.93 5,433,467.87 22,001,282.84 11,996,165.78 四、净利润(净亏损以“-” 5,590,300.93 15,982,641.08 68,353,789.75 36,507,349.84 号填列) (一)持续经营净利润(净亏 5,590,300.93 15,982,641.08 68,353,789.75 36,507,349.84 损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 10,444,643.81 4,104,130.63 (一)不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 (二)将重分类进损益的其 10,444,643.81 4,104,130.63 他综合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允价值 10,444,643.81 4,104,130.63 变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7. 现金流量套期储备(现 金流量套期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 5,590,300.93 26,427,284.89 68,353,789.75 40,611,480.47 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:朱旭东 主管会计工作负责人:邵伟宏 会计机构负责人:郭瑾 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,497,678.87 1,402,874,731.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 99,981.05 收到其他与经营活动有关的现金 77,104,592.81 83,480,793.82 经营活动现金流入小计 1,094,702,252.73 1,486,355,524.91 购买商品、接受劳务支付的现金 422,645,528.92 432,872,821.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 85,365,154.96 69,672,103.90 支付的各项税费 364,711,460.08 778,972,952.02 支付其他与经营活动有关的现金 85,815,128.12 129,306,297.02 经营活动现金流出小计 958,537,272.08 1,410,824,174.06 经营活动产生的现金流量净额 136,164,980.65 75,531,350.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,895,599,379.99 2,694,901,705.03 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 57,843,992.12 86,923,579.70 投资活动现金流入小计 3,953,443,372.11 2,781,825,284.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,399,452.34 26,921,913.43 投资支付的现金 6,423,314,997.41 2,716,347,106.82 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 494,065.50 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 6,447,208,515.25 2,773,269,020.25 投资活动产生的现金流量净额 -2,493,765,143.14 8,556,264.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,208,024.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 25,208,024.00 偿还债务支付的现金 7,584,696.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,540,414.85 510,298,486.39 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 344,592,788.93 筹资活动现金流出小计 494,133,203.78 517,883,182.45 筹资活动产生的现金流量净额 -468,925,179.78 -517,883,182.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 354,343.27 -5,069.20 五、现金及现金等价物净增加额 -2,826,170,999.00 -433,800,636.32 加:期初现金及现金等价物余额 4,215,609,753.08 3,693,135,695.62 六、期末现金及现金等价物余额 1,389,438,754.08 3,259,335,059.30 法定代表人:朱旭东 主管会计工作负责人:邵伟宏 会计机构负责人:郭瑾 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季 (1-9 月) 度 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,960,318.86 4,253,213.69 收到的税费返还 45,267.53 收到其他与经营活动有关的现金 43,043,369.61 1,322,050.14 经营活动现金流入小计 49,048,956.00 5,575,263.83 购买商品、接受劳务支付的现金 864,236.27 1,502,236.86 支付给职工及为职工支付的现金 28,385,582.35 31,904,257.53 支付的各项税费 32,238,208.81 237,677,008.61 支付其他与经营活动有关的现金 34,309,751.09 47,175,261.36 经营活动现金流出小计 95,797,778.52 318,258,764.36 经营活动产生的现金流量净额 -46,748,822.52 -312,683,500.53 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,895,599,379.99 2,694,901,705.03 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 85,561,863.80 85,799,670.09 投资活动现金流入小计 3,981,161,243.79 2,780,701,375.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279,966.93 12,688,790.76 投资支付的现金 6,435,902,627.20 2,716,214,235.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 27,100,000.00 76,000,000.00 投资活动现金流出小计 6,463,282,594.13 2,804,903,026.56 投资活动产生的现金流量净额 -2,482,121,350.34 -24,201,651.44 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 542,000,000.00 筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 542,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,198,248.30 510,298,486.39 支付其他与筹资活动有关的现金 442,592,788.93 61,000,000.00 筹资活动现金流出小计 591,791,037.23 571,298,486.39 筹资活动产生的现金流量净额 -191,791,037.23 -29,298,486.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,720,661,210.09 -366,183,638.36 加:期初现金及现金等价物余额 3,864,081,404.81 3,377,924,683.90 六、期末现金及现金等价物余额 1,143,420,194.72 3,011,741,045.54 法定代表人:朱旭东 主管会计工作负责人:邵伟宏 会计机构负责人:郭瑾 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 4,225,165,899.45 4,225,165,899.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 762,630,327.58 762,630,327.58 以公允价值计量且其变动计入当期 56,202.38 -56,202.38 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,128,846.95 12,128,846.95 应收账款 57,404,419.19 57,404,419.19 应收款项融资 预付款项 8,983,629.97 8,983,629.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,535,231.73 48,535,231.73 其中:应收利息 5,601,538.36 5,601,538.36 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,360,882,468.34 1,360,882,468.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 82,574,125.20 -82,574,125.20 其他流动资产 824,821,910.75 144,821,910.75 -680,000,000.00 流动资产合计 6,620,552,733.96 6,620,552,733.96 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 401,481,198.40 -401,481,198.40 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,971,131.45 7,971,131.45 其他权益工具投资 401,481,198.40 401,481,198.40 其他非流动金融资产 投资性房地产 463,654,747.67 463,654,747.67 固定资产 68,303,493.19 68,303,493.19 在建工程 21,949,188.41 21,949,188.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 53,336,316.93 53,336,316.93 开发支出 商誉 273,511,127.25 273,511,127.25 长期待摊费用 2,166,983.42 2,166,983.42 递延所得税资产 98,348,767.90 98,348,767.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,390,722,954.62 1,390,722,954.62 资产总计 8,011,275,688.58 8,011,275,688.58 流动负债: 短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 279,882,599.67 279,882,599.67 预收款项 1,141,201,590.48 1,141,201,590.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,403,395.61 28,403,395.61 应交税费 238,676,410.36 238,676,410.36 其他应付款 33,177,309.89 33,177,309.89 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,723,341,306.01 1,723,341,306.01 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 423,336.87 423,336.87 递延收益 76,679,384.46 76,679,384.46 递延所得税负债 30,126,907.50 30,126,907.50 其他非流动负债 非流动负债合计 107,229,628.83 107,229,628.83 负债合计 1,830,570,934.84 1,830,570,934.84 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 191,264,874.48 191,264,874.48 减:库存股 144,820,756.08 144,820,756.08 其他综合收益 52,838,618.54 -2,387,675.14 -55,226,293.68 专项储备 盈余公积 1,049,070,016.82 1,060,115,275.56 11,045,258.74 一般风险准备 未分配利润 4,224,229,213.43 4,268,410,248.37 44,181,034.94 归属于母公司所有者权益(或股东 6,178,740,715.19 6,178,740,715.19 权益)合计 少数股东权益 1,964,038.55 1,964,038.55 所有者权益(或股东权益)合计 6,180,704,753.74 6,180,704,753.74 负债和所有者权益(或股东权益)总 8,011,275,688.58 8,011,275,688.58 计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》,5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具系列 准则”),境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。按要求,本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上 述四项会计准则,并进行会计报表披露,不重述 2018 年比较期间数据。本次执行四项新会计准则 将使得公司需调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益,即公司 2019 年期初留存收益增加 5522.63 万元,其他综合收益减少 5522.63 万元。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 3,864,081,404.81 3,864,081,404.81 交易性金融资产 762,630,327.58 762,630,327.58 以公允价值计量且其变动计入当期损 56,202.38 -56,202.38 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,110,178.78 1,110,178.78 应收款项融资 预付款项 其他应收款 281,387,253.95 281,387,253.95 其中:应收利息 6,281,823.84 6,281,823.84 应收股利 存货 2,571,672.94 2,571,672.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 82,574,125.20 -82,574,125.20 其他流动资产 703,517,396.55 23,517,396.55 -680,000,000.00 流动资产合计 4,935,298,234.61 4,935,298,234.61 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 401,481,198.40 -401,481,198.40 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,175,821,366.53 2,175,821,366.53 其他权益工具投资 401,481,198.40 401,481,198.40 其他非流动金融资产 投资性房地产 242,908,893.39 242,908,893.39 固定资产 1,918,773.68 1,918,773.68 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,241,767.62 1,241,767.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 724,821.63 724,821.63 其他非流动资产 非流动资产合计 2,824,096,821.25 2,824,096,821.25 资产总计 7,759,395,055.86 7,759,395,055.86 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,915,957.44 4,915,957.44 预收款项 应付职工薪酬 12,395,517.70 12,395,517.70 应交税费 20,514,313.55 20,514,313.55 其他应付款 4,685,267,084.69 4,685,267,084.69 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,723,092,873.38 4,723,092,873.38 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 17,885,322.30 17,885,322.30 其他非流动负债 非流动负债合计 17,885,322.30 17,885,322.30 负债合计 4,740,978,195.68 4,740,978,195.68 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 806,158,748.00 806,158,748.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 316,853,353.02 316,853,353.02 减:库存股 144,820,756.08 144,820,756.08 其他综合收益 53,645,182.48 -1,581,111.20 -55,226,293.68 专项储备 盈余公积 1,049,070,016.82 1,060,115,275.56 11,045,258.74 未分配利润 937,510,315.94 981,691,350.88 44,181,034.94 所有者权益(或股东权益)合计 3,018,416,860.18 3,018,416,860.18 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,759,395,055.86 7,759,395,055.86 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
停牌
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当日资金流向 主力净流入:0.00万元
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