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豫园股份(600655)公告正文

600655:豫园股份2019年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
公司代码:600655 公司简称:豫园股份 上海豫园旅游商城股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ....................................................3 二、 公司基本情况................................................3 三、 重要事项 ....................................................7 四、 附录 .......................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人徐晓亮董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人邹超及会计机构负 责人(会计主管人员)季文君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 上年度末 本报告 本报告 期末比 期末比 本报告期末 上年度 上年度 调整后 调整前 末增减 末调整 (%) 前增减 (%) 总资产 90,816,288,855.80 85,426,902,382.46 85,254,132,541.34 6.31 6.52 归属于上 市公司股 29,737,021,131.46 28,730,353,971.16 28,699,461,218.42 3.50 3.62 东的净资 产 上年初至上年报告期末 比上年 比上年 年初至报告期末 同期增 同期调 调整后 调整前 减(%) 整前增 减(%) 经营活动 产生的现 1,733,776,187.34 -2,108,772,148.28 176,460,319.21 182.22 882.53 金流量净 额 上年初至上年报告期末 比上年 比上年 年初至报告期末 同期增 同期调 调整后 调整前 减(%)整前增 减(%) 营业收入 8,106,065,900.37 5,822,662,680.17 5,644,419,633.31 39.22 43.61 归属于上 402,016,510.48 166,350,487.67 218,168,210.03 141.67 84.27 市公司股 东的净利 润 归属于上 市公司股 东的扣除 267,877,633.79 169,071,178.59 169,071,178.59 58.44 58.44 非经常性 损益的净 利润 加权平均 增加 减少 净资产收 1.361 0.767 1.954 0.59 0.59个 益率(%) 个百分 百分点 点 基本每股 收益(元/ 0.104 0.048 0.152 116.67 -31.58 股) 稀释每股 收益(元/ 0.104 0.048 0.152 116.67 -31.58 股) 报告期内营业收入和毛利均比上年同期增加,带来归属于上市公司股东净利润、 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润、每股收益、稀释每股收益较上年同 期增加。 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是由于销售商品及 开发物业的现金回流较上年同期增加。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -144,038.11 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 37,760,794.92 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 -8,411,224.30 益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 91,904,948.80 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 29,017.25 项、合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 -285,433.26 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 51,154,214.16 损益项目 少数股东权益影响额(税后) 233,818.73 所得税影响额 -38,103,221.50 合计 134,138,876.69 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 95,090 前十名股东持股情况 质押或冻结情 股东名称(全 期末持股 比例 持有有限售条 况 股东性 称) 数量 (%) 件股份数量 股份状 数量 质 态 上海复地投资 境内非 管理有限公司 1,023,403,90426.37%1,023,403,904 无 国有法 人 浙江复星商业 境内非 发展有限公司 365,163,041 9.41% 365,163,041 无 国有法 人 上海复星产业 境内非 投资有限公司 247,745,078 6.38% 0 无 国有法 人 上海复川投资 境内非 有限公司 190,210,308 4.90% 190,210,308 无 国有法 人 上海市黄浦区 国有法 房地产开发实 164,276,968 4.23% 164,276,968 无 人 业总公司 上海复星高科 境内非 技(集团)有限 138,987,718 3.58% 0 无 国有法 公司 人 SPREAD GRAND 131,841,042 3.40% 131,841,042 无 境外法 LIMITED 人 上海艺中投资 境内非 有限公司 120,966,012 3.12% 120,966,012 无 国有法 人 上海豫园(集 95,808,678 2.47% 0 无 国有法 团)有限公司 人 重庆润江置业 境内非 有限公司 89,257,789 2.30% 89,257,789 无 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 上海复星产业投资有限公司 247,745,078 人民币普 247,745,078 通股 上海复星高科技(集团)有限公 138,987,718 人民币普 138,987,718 司 通股 上海豫园(集团)有限公司 95,808,678 人民币普 95,808,678 通股 上海豫园商场 43,064,165 人民币普 43,064,165 通股 中央汇金资产管理有限责任公 36,990,800 人民币普 36,990,800 司 通股 全国社保基金一零五组合 27,896,828 人民币普 27,896,828 通股 上海南房(集团)有限公司 26,470,020 人民币普 26,470,020 通股 全国社保基金六零三组合 24,204,016 人民币普 24,204,016 通股 上海市黄浦区国有资产监督管 人民币普 理委员会(上海市黄浦区集体资 22,764,487 通股 22,764,487 产监督管理委员会) 百联集团有限公司 19,417,763 人民币普 19,417,763 通股 1.截止2019年3月31日,上海复星高科技(集团) 有限公司直接持有公司3.58%股份,通过上海复星 产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、 上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公 司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管 理有限公司、PhoenixPrestigeLimited、上海复 颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复 久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理 上述股东关联关系或一致行动有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌 的说明 投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川 投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread GrandLimited17家企业持有公司65%股份,合计 持有公司68.58%股份。上海复星高科技(集团)有 限公司与上述17家企业为一致行动人。 2. 上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会 授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。 表决权恢复的优先股股东及持不适用 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、主要资产负债表项目大幅度变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 报告期末 上年度末 增减 增减(%) 应付票 据及应 6,311,666,193.914,108,881,791.272,202,784,402.64 53.61 付账款 变动原因说明: 应付票据及应付账款比期初增加220,278.44万元,同比上升53.61%,主要是因为公司珠宝时尚业务季末备货以及收购星珏项目等引起的应付款项增加。 2、主要利润表项目大幅度变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减 增减 期末 (%) 营业收入 8,106,065,900.37 5,822,662,680.172,283,403,220.20 39.22 营业成本 6,641,931,851.99 4,872,862,261.591,769,069,590.40 36.30 税金及附 80,907,709.14 58,031,652.91 22,876,056.23 39.42 加 管理费用 525,383,331.38 387,331,460.39 138,051,870.99 35.64 财务费用 215,941,058.28 110,777,317.68 105,163,740.60 94.93 公允价值 84,747,138.31 13,453,377.53 71,293,760.78 529.93 变动损益 所得税费 186,318,488.23 100,043,928.66 86,274,559.57 86.24 用 变动原因说明: (1)营业收入比上年同期增加228,340.32万元,同比上升39.22%;营业成本比上年同期增加176,906.96万元,同比上升36.30%;税金及附加比上年同期增加2,287.61万元,同比上升39.42%,主要是报告期内珠宝时尚业务营业收入增长及物业开发项目交付引起营业收入、营业成本及税金及附加较上年同期增加。 (2)管理费用比上年同期增加13,805.19万元,同比上升35.64%,主要是因为公司因并购等业务规模扩大引起管理费用较上年同期增加。 (3)财务费用比上年同期增加10,516.37万元,同比上升94.93%,主要是因为报告期内外币汇率波动引起汇兑损益变动和融资费用较上年同期增加所致。 (4)公允价值变动损益比上年同期增加7,129.38万元,同比上升529.93%,主要是因为报告期二级市场股票投资公允价值上升。 (5)所得税费用比上年同期增加8,627.46万元,同比上升86.24%,主要是因为报告期应纳税所得额较上年同期增加。 3、主要现金流量表项目大幅度变动情况 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减 增减(%) 期末 经营活 动产生 的现金 1,733,776,187.34-2,108,772,148.28 3,842,548,335.62 182.22 流量净 额 投资活 动产生 的现金 -1,382,263,999.16 -497,821,801.90 -884,442,197.26 -177.66 流量净 额 筹资活 -1,925,000,608.98 1,257,067,952.07-3,182,068,561.05 -253.13 动产生 的现金 流量净 额 变动原因说明: (1)报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加384,254.83万元,同比上升182.22%,主要是报告期内销售商品及开发物业的现金回流较上年同期增加。 (2)报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 88,444.22万元,同比下降177.66%,主要是收购IGI、金豫项目引起投资活动现金流出较上年同期增加。 (3) 报 告 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 318,206.86 万 元 , 同 比 下 降253.13%,主要是本期短期融资券和部分借款到期归还引起筹资活动现金流出较上年同期增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海豫园旅游商城股份有限公司 法定代表人 徐晓亮 日期 2019年4月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 18,454,993,556.31 19,871,061,791.99 交易性金融资产 1,593,317,111.51 0.00 以公允价值计量且其变动计入 0.00 1,110,474,011.52 当期损益的金融资产 衍生金融资产 0.00 15,805,628.72 应收票据及应收账款 865,894,202.05 1,198,454,315.79 其中:应收票据 0.00 0.00 应收账款 865,894,202.05 1,198,454,315.79 预付款项 547,865,297.64 397,911,755.84 其他应收款 973,266,932.93 687,601,357.08 其中:应收利息 2,043,039.97 7,256,852.47 应收股利 279,602.18 181,238,106.79 存货 35,605,154,149.24 30,805,599,240.05 其他流动资产 4,672,967,550.85 3,982,790,540.16 流动资产合计 62,713,458,800.53 58,069,698,641.15 非流动资产: 可供出售金融资产 0.00 1,268,482,484.39 长期股权投资 6,228,376,307.23 7,294,522,757.45 其他权益工具投资 1,081,050,372.61 0.00 投资性房地产 14,509,945,710.44 13,650,358,667.19 固定资产 2,070,218,550.54 1,923,145,084.45 在建工程 55,011,273.75 22,294,310.47 无形资产 1,124,636,380.86 546,731,408.66 商誉 807,174,667.59 732,631,958.64 长期待摊费用 170,285,964.56 207,267,328.99 递延所得税资产 1,127,402,214.35 1,097,201,403.85 其他非流动资产 928,728,613.34 614,568,337.22 非流动资产合计 28,102,830,055.27 27,357,203,741.31 资产总计 90,816,288,855.80 85,426,902,382.46 流动负债: 短期借款 3,020,225,574.18 3,160,000,000.00 交易性金融负债 2,013,109,655.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入 0.00 1,826,705,620.00 当期损益的金融负债 应付票据及应付账款 6,311,666,193.91 4,108,881,791.27 预收款项 18,018,719,786.42 14,608,103,296.02 应付职工薪酬 101,015,460.70 209,218,152.64 应交税费 3,448,047,608.82 3,562,080,553.27 其他应付款 2,704,121,073.07 4,567,460,891.99 其中:应付利息 151,178,065.60 136,277,116.48 应付股利 35,761,472.33 46,215,979.27 应付短期融资券 0.00 1,000,000,000.00 一年内到期的非流动负债 3,194,401,319.89 3,198,520,163.67 其他流动负债 11,355,946.32 0.00 流动负债合计 38,822,662,618.31 36,240,970,468.86 非流动负债: 长期借款 10,623,502,676.81 8,879,318,935.95 应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 长期应付款 106,400,409.56 105,758,846.15 长期应付职工薪酬 8,601,542.08 8,453,796.94 递延收益 182,233,320.17 182,687,321.44 递延所得税负债 2,859,628,273.67 2,823,176,853.37 其他非流动负债 2,988,637,795.37 2,981,493,442.47 非流动负债合计 18,769,004,017.66 16,980,889,196.32 负债合计 57,591,666,635.97 53,221,859,665.18 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,881,063,864.00 3,881,063,864.00 资本公积 11,297,112,362.15 11,249,539,316.16 其他综合收益 1,728,452,813.33 1,103,433,570.84 盈余公积 1,362,256,462.88 1,362,256,462.88 未分配利润 11,468,135,629.10 11,134,060,757.28 归属于母公司所有者权益(或 29,737,021,131.46 28,730,353,971.16 股东权益)合计 少数股东权益 3,487,601,088.37 3,474,688,746.12 所有者权益(或股东权益) 33,224,622,219.83 32,205,042,717.28 合计 负债和所有者权益(或股 90,816,288,855.80 85,426,902,382.46 东权益)总计 法定代表人:徐晓亮 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:季文君 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产: 货币资金 3,503,552,158.88 4,689,362,043.91 交易性金融资产 1,330,290,310.62 0.00 以公允价值计量且其变动计入当 0.00 1,077,139,151.81 期损益的金融资产 应收票据及应收账款 562,022.75 1,119,128.36 其中:应收票据 0.00 0.00 应收账款 562,022.75 1,119,128.36 预付款项 2,726,216.88 4,456,219.79 其他应收款 8,157,776,690.10 5,344,882,824.42 其中:应收利息 0.00 5,213,812.50 应收股利 292,408,173.18 1,238,106.79 存货 17,586,309.27 17,609,786.06 其他流动资产 800,750,660.65 100,347,117.08 流动资产合计 13,813,244,369.15 11,234,916,271.43 非流动资产: 可供出售金融资产 0.00 593,689,022.69 长期股权投资 22,631,564,089.56 22,477,839,284.82 其他权益工具投资 132,507,989.33 0.00 投资性房地产 2,024,310,000.00 2,024,310,000.00 固定资产 312,741,979.76 316,929,978.75 在建工程 4,425,864.41 431,867.93 无形资产 4,228,476.48 4,443,459.36 长期待摊费用 7,720,773.42 8,105,178.63 递延所得税资产 64,760,128.68 48,923,792.57 非流动资产合计 25,182,259,301.64 25,474,672,584.75 资产总计 38,995,503,670.79 36,709,588,856.18 流动负债: 短期借款 2,520,000,000.00 2,660,000,000.00 应付票据及应付账款 3,764,240.58 4,362,598.11 预收款项 6,021,807.07 5,460,828.62 应付职工薪酬 11,492,042.20 47,683,630.45 应交税费 41,315,878.12 84,804,693.90 其他应付款 5,333,624,300.67 2,605,621,235.93 其中:应付利息 136,974,955.57 125,592,020.08 应付股利 10,146,307.40 10,146,307.40 应付短期融资券 0.00 1,000,000,000.00 一年内到期的非流动负债 0.00 420,000,000.00 流动负债合计 7,916,218,268.64 6,827,932,987.01 非流动负债: 长期借款 700,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 递延收益 723,900.00 723,900.00 递延所得税负债 531,935,120.14 508,578,550.10 其他非流动负债 2,980,000,000.00 2,980,000,000.00 非流动负债合计 6,212,659,020.14 5,689,302,450.10 负债合计 14,128,877,288.78 12,517,235,437.11 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,881,063,864.00 3,881,063,864.00 资本公积 14,606,312,652.87 14,606,312,652.87 其他综合收益 759,558,775.11 688,793,132.03 盈余公积 947,853,448.27 947,853,448.27 未分配利润 4,671,837,641.76 4,068,330,321.90 所有者权益(或股东权益)合计 24,866,626,382.01 24,192,353,419.07 负债和所有者权益(或股东权 38,995,503,670.79 36,709,588,856.18 益)总计 法定代表人:徐晓亮 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:季文君 合并利润表 2019年1—3月 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 8,106,065,900.37 5,822,662,680.17 其中:营业收入 8,106,065,900.37 5,822,662,680.17 二、营业总成本 7,752,252,689.60 5,663,908,568.58 其中:营业成本 6,641,931,851.99 4,872,862,261.59 税金及附加 80,907,709.14 58,031,652.91 销售费用 281,190,912.06 231,766,914.83 管理费用 525,383,331.38 387,331,460.39 财务费用 215,941,058.28 110,777,317.68 其中:利息费用 211,422,462.69 98,554,233.22 利息收入 54,886,855.35 20,620,469.49 资产减值损失 0.00 3,138,961.18 信用减值损失 6,897,826.75 0.00 加:其他收益 710,943.55 1,349,401.07 投资收益(损失以“-”号填列) 99,340,620.92 79,174,040.65 其中:对联营企业和合营企业的投 9,753,885.96 34,862,422.47 资收益 公允价值变动收益(损失以“-” 84,747,138.31 13,453,377.53 号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填 -88,668.48 2,922.27 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 538,523,245.07 252,733,853.11 加:营业外收入 42,416,801.53 27,315,047.78 减:营业外支出 5,707,753.02 17,795,682.49 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 575,232,293.58 262,253,218.40 减:所得税费用 186,318,488.23 100,043,928.66 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 388,913,805.35 162,209,289.74 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 388,913,805.35 162,209,289.74 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 0.00 0.00 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净 402,016,510.48 166,350,487.67 亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-” -13,102,705.13 -4,141,197.93 号填列) 六、其他综合收益的税后净额 625,019,242.49 -111,747,502.68 归属母公司所有者的其他综合收益的 625,019,242.49 -111,747,502.68 税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合 557,556,909.27 0.00 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其他综 0.00 0.00 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 557,556,909.27 0.00 动 4.企业自身信用风险公允价值变 0.00 0.00 动 (二)将重分类进损益的其他综合收 67,462,333.22 -111,747,502.68 益 1.权益法下可转损益的其他综合 66,717,075.35 -29,433,956.61 收益 2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00 3.可供出售金融资产公允价值变 0.00 -124,369,369.48 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 0.00 0.00 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 0.00 0.00 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00 7.现金流量套期储备(现金流量套 0.00 0.00 期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 745,257.87 9,452,903.57 9.其他 0.00 32,602,919.84 归属于少数股东的其他综合收益的税 0.00 0.00 后净额 七、综合收益总额 1,013,933,047.84 50,461,787.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,027,035,752.97 54,602,984.99 归属于少数股东的综合收益总额 -13,102,705.13 -4,141,197.93 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.104 0.048 (二)稀释每股收益(元/股) 0.104 0.048 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: -8,411,224.30元,上期被合并方实现的净利润为:-568,021.47元。 法定代表人:徐晓亮 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:季文君 母公司利润表 2019年1—3月 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 80,009,074.79 83,210,094.76 减:营业成本 27,662,116.38 23,580,309.58 税金及附加 3,480,879.17 3,656,424.07 销售费用 1,687,212.29 1,334,493.90 管理费用 40,214,633.81 68,009,828.15 财务费用 145,492,764.73 53,708,850.83 其中:利息费用 110,418,694.60 45,023,372.78 利息收入 12,567,005.64 6,469,582.11 资产减值损失 0.00 761.68 信用减值损失 -7,585.90 0.00 加:其他收益 0.00 0.00 投资收益(损失以“-”号填列) 588,267,164.53 70,255,635.01 其中:对联营企业和合营企业的投 9,373,130.50 29,106,887.66 资收益 公允价值变动收益(损失以“-” 85,312,882.30 0.00 号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填 -79,284.59 0.00 列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 534,979,816.55 3,175,061.56 加:营业外收入 377,588.29 462,894.34 减:营业外支出 115,028.84 515,741.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 535,242,376.00 3,122,214.20 减:所得税费用 -12,389,249.54 -7,061,747.44 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 547,631,625.54 10,183,961.64 (一)持续经营净利润(净亏损以 547,631,625.54 10,183,961.64 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-” 0.00 0.00 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 67,653,009.33 -101,948,986.72 (一)不能重分类进损益的其他综合收 971,394.09 0.00 益 1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其他综合 0.00 0.00 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 971,394.09 0.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00 (二)将重分类进损益的其他综合收益 66,681,615.24 -101,948,986.72 1.权益法下可转损益的其他综合收 66,681,615.24 -89,438,306.60 益 2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00 3.可供出售金融资产公允价值变动 0.00 -12,510,680.12 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 0.00 0.00 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出 0.00 0.00 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00 7.现金流量套期储备(现金流量套期 0.00 0.00 损益的有效部分 8.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 9.其他 0.00 0.00 六、综合收益总额 615,284,634.87 -91,765,025.08 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:徐晓亮 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:季文君 合并现金流量表 2019年1—3月 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 12,454,792,982.17 8,019,656,404.06 收到的税费返还 30,499,579.98 23,094,412.91 收到其他与经营活动有关的现金 1,367,717,951.07 2,065,705,631.09 经营活动现金流入小计 13,853,010,513.22 10,108,456,448.06 购买商品、接受劳务支付的现金 7,862,077,286.09 6,655,284,142.78 支付给职工以及为职工支付的现 608,639,976.53 393,684,368.35 金 支付的各项税费 1,414,638,336.12 866,802,482.22 支付其他与经营活动有关的现金 2,233,878,727.14 4,301,457,602.99 经营活动现金流出小计 12,119,234,325.88 12,217,228,596.34 经营活动产生的现金流量净 1,733,776,187.34 -2,108,772,148.28 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 938,382,262.20 1,041,946,104.21 取得投资收益收到的现金 180,975,001.33 7,438,015.60 处置固定资产、无形资产和其他长 134,530.05 119,019.63 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,280,132.18 10,599,661.33 投资活动现金流入小计 1,135,771,925.76 1,060,102,800.77 购建固定资产、无形资产和其他长 161,864,713.37 462,450,987.73 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,689,676,380.99 1,084,356,724.81 取得子公司及其他营业单位支付 478,789,408.12 0.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 187,705,422.44 11,116,890.13 投资活动现金流出小计 2,518,035,924.92 1,557,924,602.67 投资活动产生的现金流量净 -1,382,263,999.16 -497,821,801.90 额 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 1,676,781,556.00 2,474,597,677.04 筹资活动现金流入小计 1,676,781,556.00 2,474,597,677.04 偿还债务支付的现金 3,015,071,449.14 937,409,280.17 分配股利、利润或偿付利息支付的 560,073,680.28 279,782,509.80 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 268,454,506.94 104,128,555.21 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 26,637,035.56 337,935.00 筹资活动现金流出小计 3,601,782,164.98 1,217,529,724.97 筹资活动产生的现金流量净 -1,925,000,608.98 1,257,067,952.07 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -8,157,885.38 207,490.68 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,581,646,306.18 -1,349,318,507.43 加:期初现金及现金等价物余额 16,755,344,143.30 10,602,769,186.05 六、期末现金及现金等价物余额 15,173,697,837.12 9,253,450,678.62 法定代表人:徐晓亮 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:季文君 母公司现金流量表 2019年1—3月 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 30,787,511.39 36,175,550.21 收到的税费返还 2,835.43 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 428,982,840.40 47,032,411.78 经营活动现金流入小计 459,773,187.22 83,207,961.99 购买商品、接受劳务支付的现金 10,803,482.04 13,052,353.53 支付给职工以及为职工支付的现 42,127,054.01 24,534,138.28 金 支付的各项税费 48,315,336.35 4,006,103.22 支付其他与经营活动有关的现金 295,202,668.46 140,544,042.39 经营活动现金流出小计 396,448,540.86 182,136,637.42 经营活动产生的现金流量净 63,324,646.36 -98,928,675.43 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 938,382,262.20 1,041,946,104.21 取得投资收益收到的现金 282,975,001.33 2,263,015.60 处置固定资产、无形资产和其他长 78,600.00 38,000.00 期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 1,221,435,863.53 1,044,247,119.81 购建固定资产、无形资产和其他长 3,579,532.35 3,109,262.24 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,301,394,154.65 1,084,356,724.81 取得子公司及其他营业单位支付 11,500,000.00 0.00 的现金净额 投资活动现金流出小计 1,316,473,687.00 1,087,465,987.05 投资活动产生的现金流量净 -95,037,823.47 -43,218,867.24 额 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 500,000,000.00 1,300,000,000.00 筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 1,300,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,560,000,000.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 92,518,822.62 34,995,041.38 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,806,480.00 337,935.00 筹资活动现金流出小计 1,654,325,302.62 35,332,976.38 筹资活动产生的现金流量净 -1,154,325,302.62 1,264,667,023.62 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 228,594.70 -10.04 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,185,809,885.03 1,122,519,470.91 加:期初现金及现金等价物余额 4,689,362,043.91 1,731,193,234.31 六、期末现金及现金等价物余额 3,503,552,158.88 2,853,712,705.22 法定代表人:徐晓亮 主管会计工作负责人:邹超 会计机构负责人:季文君 4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务 报表相关项目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 19,871,061,791.99 19,871,061,791.99 0.00 交易性金融资产 0.00 1,883,330,148.85 1,883,330,148.85 以公允价值计量且其变 1,110,474,011.52 0.00 -1,110,474,011.52 动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 15,805,628.72 15,805,628.72 0.00 应收票据及应收账款 1,198,454,315.79 1,198,454,315.79 0.00 其中:应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 1,198,454,315.79 1,198,454,315.79 0.00 预付款项 397,911,755.84 397,911,755.84 0.00 其他应收款 687,601,357.08 687,601,357.08 0.00 其中:应收利息 7,256,852.47 7,256,852.47 0.00 应收股利 181,238,106.79 181,238,106.79 0.00 存货 30,805,599,240.05 30,805,599,240.05 0.00 其他流动资产 3,982,790,540.16 3,982,790,540.16 0.00 流动资产合计 58,069,698,641.15 58,842,554,778.48 772,856,137.33 非流动资产: 可供出售金融资产 1,268,482,484.39 0.00 -1,268,482,484.39 长期股权投资 7,294,522,757.45 7,294,522,757.45 0.00 其他权益工具投资 0.00 1,083,032,713.14 1,083,032,713.14 投资性房地产 13,650,358,667.19 13,650,358,667.19 0.00 固定资产 1,923,145,084.45 1,923,145,084.45 0.00 在建工程 22,294,310.47 22,294,310.47 0.00 无形资产 546,731,408.66 546,731,408.66 0.00 商誉 732,631,958.64 732,631,958.64 0.00 长期待摊费用 207,267,328.99 207,267,328.99 0.00 递延所得税资产 1,097,201,403.85 1,101,859,009.31 4,657,605.46 其他非流动资产 614,568,337.22 614,568,337.22 0.00 非流动资产合计 27,357,203,741.31 27,176,411,575.52 -180,792,165.79 资产总计 85,426,902,382.46 86,018,966,354.00 592,063,971.54 流动负债: 短期借款 3,160,000,000.00 3,160,000,000.00 0.00 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 1,826,705,620.00 1,826,705,620.00 0.00 债 应付票据及应付账款 4,108,881,791.27 4,108,881,791.27 0.00 预收款项 14,608,103,296.02 14,608,103,296.02 0.00 应付职工薪酬 209,218,152.64 209,218,152.64 0.00 应交税费 3,562,080,553.27 3,562,080,553.27 0.00 其他应付款 4,567,460,891.99 4,567,460,891.99 0.00 其中:应付利息 136,277,116.48 136,277,116.48 0.00 应付股利 46,215,979.27 46,215,979.27 0.00 应付短期融资券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 一年内到期的非流动负 3,198,520,163.67 3,198,520,163.67 0.00 债 流动负债合计 36,240,970,468.86 36,240,970,468.86 0.00 非流动负债: 长期借款 8,879,318,935.95 8,879,318,935.95 0.00 应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 长期应付款 105,758,846.15 105,758,846.15 0.00 长期应付职工薪酬 8,453,796.94 8,453,796.94 0.00 递延收益 182,687,321.44 182,687,321.44 0.00 递延所得税负债 2,823,176,853.37 2,845,525,483.51 22,348,630.14 其他非流动负债 2,981,493,442.47 2,981,493,442.47 0.00 非流动负债合计 16,980,889,196.32 17,003,237,826.46 22,348,630.14 负债合计 53,221,859,665.18 53,244,208,295.32 22,348,630.14 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,881,063,864.00 3,881,063,864.00 0.00 资本公积 11,249,539,316.16 11,249,539,316.16 0.00 其他综合收益 1,103,433,570.84 1,660,377,103.70 556,943,532.86 盈余公积 1,362,256,462.88 1,362,256,462.88 0.00 未分配利润 11,134,060,757.28 11,146,832,565.82 12,771,808.54 归属于母公司所有者权 28,730,353,971.16 29,300,069,312.56 569,715,341.40 益合计 少数股东权益 3,474,688,746.12 3,474,688,746.12 0.00 所有者权益(或股东 32,205,042,717.28 32,774,758,058.68 569,715,341.40 权益)合计 负债和所有者权益 85,426,902,382.46 86,018,966,354.00 592,063,971.54 (或股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 2017年,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。因会计政策变更而产生的影响,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产: 货币资金 4,689,362,043.91 4,689,362,043.91 0.00 交易性金融资产 0.00 1,618,266,481.39 1,618,266,481.39 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 1,077,139,151.81 0.00 -1,077,139,151.81 的金融资产 应收票据及应收账 1,119,128.36 1,119,128.36 0.00 款 其中:应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 1,119,128.36 1,119,128.36 0.00 预付款项 4,456,219.79 4,456,219.79 0.00 其他应收款 5,344,882,824.42 5,344,882,824.42 0.00 其中:应收利息 5,213,812.50 5,213,812.50 0.00 应收股利 1,238,106.79 1,238,106.79 0.00 存货 17,609,786.06 17,609,786.06 0.00 其他流动资产 100,347,117.08 100,347,117.08 0.00 流动资产合计 11,234,916,271.43 11,776,043,601.01 541,127,329.58 非流动资产: 可供出售金融资产 593,689,022.69 0.00 -593,689,022.69 长期股权投资 22,477,839,284.82 22,477,839,284.82 0.00 其他权益工具投资 0.00 130,531,495.80 130,531,495.80 投资性房地产 2,024,310,000.00 2,024,310,000.00 0.00 固定资产 316,929,978.75 316,929,978.75 0.00 在建工程 431,867.93 431,867.93 0.00 无形资产 4,443,459.36 4,443,459.36 0.00 长期待摊费用 8,105,178.63 8,105,178.63 0.00 递延所得税资产 48,923,792.57 51,749,276.72 2,825,484.15 非流动资产合计 25,474,672,584.75 25,014,340,542.01 -460,332,042.74 资产总计 36,709,588,856.18 36,790,384,143.02 80,795,286.84 流动负债: 短期借款 2,660,000,000.00 2,660,000,000.00 0.00 应付票据及应付账 4,362,598.11 4,362,598.11 0.00 款 预收款项 5,460,828.62 5,460,828.62 0.00 应付职工薪酬 47,683,630.45 47,683,630.45 0.00 应交税费 84,804,693.90 84,804,693.90 0.00 其他应付款 2,605,621,235.93 2,605,621,235.93 0.00 其中:应付利息 125,592,020.08 125,592,020.08 0.00 应付股利 10,146,307.40 10,146,307.40 0.00 应付短期融资券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 一年内到期的非流 420,000,000.00 420,000,000.00 0.00 动负债 流动负债合计 6,827,932,987.01 6,827,932,987.01 0.00 非流动负债: 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 递延收益 723,900.00 723,900.00 0.00 递延所得税负债 508,578,550.10 530,896,484.93 22,317,934.83 其他非流动负债 2,980,000,000.00 2,980,000,000.00 0.00 非流动负债合计 5,689,302,450.10 5,711,620,384.93 22,317,934.83 负债合计 12,517,235,437.11 12,539,553,371.94 22,317,934.83 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,881,063,864.00 3,881,063,864.00 0.00 资本公积 14,606,312,652.87 14,606,312,652.87 0.00 其他综合收益 688,793,132.03 691,394,789.72 2,601,657.69 盈余公积 947,853,448.27 947,853,448.27 0.00 未分配利润 4,068,330,321.90 4,124,206,016.22 55,875,694.32 所有者权益(或股 24,192,353,419.07 24,250,830,771.08 58,477,352.01 东权益)合计 负债和所有者 权益(或股东权益)总 36,709,588,856.18 36,790,384,143.02 80,795,286.84 计 各项目调整情况的说明: √适用□不适用 2017年,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。因会计政策变更而产生的影响,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。 4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 4.4审计报告 □适用√不适用
豫园股份 600655
停牌
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