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东方银星(600753)公告正文

600753:东方银星2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
公司代码:600753 公司简称:东方银星 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人梁衍锋、主管会计工作负责人石春兰及会计机构负责人(会计主管人员)卢海燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 495,424,580.24 234,050,296.64 111.67 归属于上市公司股东的净资 196,347,607.86 182,486,082.48 7.60 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净 -170,460,391.17 -183,414,951.23 7.06 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 1,146,113,009.0 1,583,784,391.06 -27.63 9 归属于上市公司股东的净利 13,861,525.38 5,849,190.40 136.98 润 归属于上市公司股东的扣除 10,797,768.02 4,482,434.05 140.89 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 7.32 2.47 增加 4.85 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.108 0.046 134.78 稀释每股收益(元/股) 0.108 0.046 134.78 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 21,281.60 4,141,281.60 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 105,974.78 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,859.20 -162,246.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 18,933.20 -1,021,252.45 合计 -120,644.40 3,063,757.36 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 6,563 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 (全称) 量 (%) 售条件股 股份 数量 份数量 状态 中庚地产实业集团 40,960,015 32.00 0 质押 40,960,015 境内非国有 有限公司 法人 上海杰宇资产管理 10,856,592 8.48 0 质押 10,850,000 境内非国有 有限公司 法人 王雪梅 3,524,600 2.75 0 无 0 境内自然人 王逆 2,077,855 1.62 0 无 0 境内自然人 沈芳 1,979,688 1.55 0 无 0 境内自然人 周曼丽 1,828,000 1.43 0 无 0 境内自然人 薛晴 1,609,000 1.26 0 无 0 境内自然人 曹吓华 1,476,000 1.15 0 无 0 境内自然人 李居芹 1,435,600 1.12 0 无 0 境内自然人 周捷 1,279,000 1.00 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 中庚地产实业集团有限公司 40,960,015 人民币普通股 40,960,015 上海杰宇资产管理有限公司 10,856,592 人民币普通股 10,856,592 王雪梅 3,524,600 人民币普通股 3,524,600 王逆 2,077,855 人民币普通股 2,077,855 沈芳 1,979,688 人民币普通股 1,979,688 周曼丽 1,828,000 人民币普通股 1,828,000 薛晴 1,609,000 人民币普通股 1,609,000 曹吓华 1,476,000 人民币普通股 1,476,000 李居芹 1,435,600 人民币普通股 1,435,600 周捷 1,279,000 人民币普通股 1,279,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东中庚集团与上述其他无限售流通股股东 说明 不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件股东之 间有无关联关系,也不知其相互间是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)资产负债表项目 1、应收票据期末余额较年初余额减少100.00%,主要系去年年底银行承兑汇票在本期已承兑。 2、应收账款期末余额较年初余额增加1,003.81%,主要系煤炭板块优质客户的应收账款增加,且在财务风险控制范围内。 3、其他应收款期末余额较年初余额增加675.53%,主要系本期支付业务合作意向金和代付新项目前期费用。 4、存货期末余额较年初余额增加100%,主要系柴油库存。 5、其他流动资产期末余额较年初余额减少82.23%,主要系待认证进项已认证。 6、固定资产期末余额较年初余额增加115.95%,主要系增加办公设备和运营设备。 7、无形资产期末余额较年初余额增加1,543.97%,主要是增加财务软件系统。 8、递延所得税资产期末余额较年初余额增加46.53%,主要系计提子公司的亏损。 9、短期借款期末余额较年初余额增加100.00%,主要系增加银行贷款。 10、应付账款期末余额较年初余额增加823.98%,主要系正常未结算的煤炭款。 11、预收账款期末余额较年初余额增加523.07%,主要系预收的客户煤炭款。 12、应交税费期末余额较年初余额减少48.09%,主要系本季度的增值税和企业所得税较去年四季度减少。 13、少数股东权益期末余额较年初余额增加4,516.60%,主要系控股子公司的净利润和少数股东投入的注册资本增加。 (二)利润表项目 1、营业税金及附加本期发生数较上年同期减少33.00%,主要系本期增值税留抵税额比同期增加。2、销售费用本期发生数较上年同期增加241.68&,主要系业务团队的壮大所导致的人工成本同比增加。 3、财务费用本期发生数较上年同期增加125.86%,主要系本期增加银行贷款所导致的利息支出同比增加; 4、其他收益本期发生数较上年同期增加130.07%,主要系本期收到宁波保税区拨付的流通专项资金同比增加。 5、投资收益本期发生数较上年同期减少100.00%,主要系本期未发生投资活动。 6、资产减值损失本期发生数较上年同期减少100%,主要系因应收账款的全额收回,计提的坏账准备转回; 7、营业利润本期发生数较上年同期增加118.74%,主要系本期业务毛利和其他收益同比增加。8、营业外收入本期发生数较上年同期减少100.00%,主要系本期未有债务重组收益。 9、营业外支出本期发生数较上年同期增加100.00%,主要系本期执行了以前年度发生的合同纠纷款。 10、所得税费用本期发生数较上年同期增加38.27%,主要系本期实现的营业利润同比增加。 11、净利润本期发生数较上年同期增加177.88%,主要系本期实现的营业利润同比增加。 (三)现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,450.54%,主要系本期采购固定资产、无形资产同比增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,692.38%,主要系本期短期借款和子公司注册资本同比增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 福建东方银星投资股份有 限公司 法定代表人 梁衍锋 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:福建东方银星投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 10,283,578.66 95,180,525.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 30,000,001.00 应收账款 419,270,957.38 37,983,856.81 应收款项融资 预付款项 47,013,223.71 61,385,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,814,715.17 491,885.38 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,027,477.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,275.68 52,203.22 流动资产合计 484,419,228.47 225,093,471.55 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,980,131.28 7,164,482.69 固定资产 1,216,915.68 563,522.15 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,106,321.13 67,295.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,701,983.68 1,161,524.64 其他非流动资产 非流动资产合计 11,005,351.77 8,956,825.09 资产总计 495,424,580.24 234,050,296.64 流动负债: 短期借款 63,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 146,313,384.23 15,835,199.99 预收款项 34,347,027.19 5,512,583.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 855,085.87 1,174,617.75 应交税费 3,443,099.66 6,632,565.15 其他应付款 22,721,342.31 21,794,140.56 其中:应付利息 7,022,730.91 7,022,730.91 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 270,679,939.26 50,949,106.91 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 270,679,939.26 50,949,106.91 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -73,097,730.01 -86,959,255.39 归属于母公司所有者权益(或股东权 196,347,607.86 182,486,082.48 益)合计 少数股东权益 28,397,033.12 615,107.25 所有者权益(或股东权益)合计 224,744,640.98 183,101,189.73 负债和所有者权益(或股东权益) 495,424,580.24 234,050,296.64 总计 法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:石春兰 会计机构负责人:卢海燕 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:福建东方银星投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 12,437.56 529,941.70 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 158,979,552.65 159,037,382.84 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中:应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,275.68 25,673.34 流动资产合计 159,001,265.89 159,592,997.88 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,980,131.28 7,164,482.69 固定资产 14,939.48 18,673.04 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 56,995,070.76 57,183,155.73 资产总计 215,996,336.65 216,776,153.61 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,582,479.31 15,582,479.31 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 33,600 166,490.92 应交税费 35,028.28 2,164,334.49 其他应付款 45,248,429.90 42,678,890.79 其中:应付利息 7,022,730.91 7,022,730.91 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 60,899,537.49 60,592,195.51 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 60,899,537.49 60,592,195.51 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -114,348,538.71 -113,261,379.77 所有者权益(或股东权益)合计 155,096,799.16 156,183,958.10 负债和所有者权益(或股东权益) 215,996,336.65 216,776,153.61 总计 法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:石春兰 会计机构负责人:卢海燕 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:福建东方银星投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (7-9 月) 度(7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 546,298,918.04 463,778,123. 1,146,113,009.0 1,583,784,391.0 07 9 6 其中:营业收入 546,298,918.04 463,778,123. 1,146,113,009.0 1,583,784,391.0 07 9 6 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 535,620,417.47 460,975,502. 1,127,684,407.4 1,575,229,984.1 84 0 4 其中:营业成本 531,319,300.17 456,339,303. 1,112,620,837.6 1,563,362,505.4 85 7 1 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 责任准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 321,017.48 458,726.20 605,544.79 903,821.86 加 销售费用 1,105,404.41 207,251.50 3,100,719.62 907,501.30 管理费用 2,223,825.32 4,031,026.76 11,329,968.02 10,161,872.27 研发费用 财务费用 650,870.09 -60,805.47 27,337.30 -105,716.70 其中:利 息费用 利 息收入 加:其他收益 21,281.60 4,141,281.60 1,800,000.00 投资收益 12,341.80 (损失以“-” 号填列) 其中:对 联营企业和合营 企业的投资收益 以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益 汇兑收益 (损失以“-” 号填列) 净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值 变动收益(损失 以“-”号填列) 信用减值 损失(损失以 “-”号填列) 资产减值 105,974.78 损失(损失以 “-”号填列) 资产处置 收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏 10,699,782.17 2,802,620.23 22,675,858.07 10,366,748.72 损以“-”号填 列) 加:营业外收 10,000.00 10,000.00 入 减:营业外支 160,859.20 162,246.57 出 四、利润总额(亏 10,538,922.97 2,812,620.23 22,513,611.50 10,376,748.72 损总额以“-” 号填列) 减:所得税费 2,773,816.02 1,231,620.19 6,260,160.25 4,527,558.32 用 五、净利润(净 7,765,106.95 1,581,000.04 16,253,451.25 5,849,190.40 亏损以“-”号 填列) (一)按经营持 续性分类 1.持续经 7,765,106.95 1,581,000.04 16,253,451.25 5,849,190.40 营净利润(净亏 损以“-”号填 列) 2.终止经 营净利润(净亏 损以“-”号填 列) (二)按所有权 归属分类 1.归属于 5,700,607.23 1,581,000.04 13,861,525.38 5,849,190.40 母公司股东的净 利润(净亏损以 “-”号填列) 2.少数股 2,064,499.72 2,391,925.87 东损益(净亏损 以“-”号填列) 六、其他综合收 益的税后净额 归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 (一)不能 重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计 量设定受益计划 变动额 2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权 益工具投资公允 价值变动 4.企业自 身信用风险公允 价值变动 (二)将重 分类进损益的其 他综合收益 1.权益法 下可转损益的其 他综合收益 2.其他债 权投资公允价值 变动 3.可供出 售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资 产重分类计入其 他综合收益的金 额 5.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益 6.其他债 权投资信用减值 准备 7. 现金 流量套期储备 (现金流量套期 损益的有效部 分) 8.外币财 务报表折算差额 9.其他 归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总 7,765,106.95 1,581,000.04 16,253,451.25 5,849,190.40 额 归属于母公司 5,700,607.23 13,861,525.38 所有者的综合收 益总额 归属于少数股 2,064,499.72 2,391,925.87 东的综合收益总 额 八、每股收益: (一)基本每 0.045 0.012 0.108 0.046 股收益(元/股) (二)稀释每 0.045 0.012 0.108 0.046 股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。 法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:石春兰 会计机构负责人:卢海燕 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:福建东方银星投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 季度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 减:营业成本 61,450.47 61,412.64 184,351.41 184,237.92 税金及附加 1,948.03 305,597.64 -103,696.42 305,597.64 销售费用 管理费用 179,289.78 188,949.59 867,644.12 2,040,130.27 研发费用 财务费用 41.22 206.30 1,792.82 -27,858.72 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以“-” 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 “-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-” -242,729.50 -556,166.17 -950,091.93 -2,502,107.11 号填列) 加:营业外收入 10,000.00 10,000.00 减:营业外支出 160,859.20 162,246.57 三、利润总额(亏损总额以 -403,588.70 -546,166.17 -1,112,338.5 -2,492,107.11 “-”号填列) 0 减:所得税费用 -25,179.56 四、净利润(净亏损以“-” -403,588.70 -546,166.17 -1,087,158.9 -2,492,107.11 号填列) 4 (一)持续经营净利润(净 -403,588.70 -546,166.17 -1,087,158.9 -2,492,107.11 亏损以“-”号填列) 4 4 (二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 (二)将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效 部分) 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 -403,588.70 -546,166.17 -1,087,158.9 -2,492,107.11 4 4 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 股) (二)稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:石春兰 会计机构负责人:卢海燕 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:福建东方银星投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 740,715,819.09 1,663,093,876.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,172,837.21 14,156,381.33 经营活动现金流入小计 770,888,656.30 1,677,250,257.69 购买商品、接受劳务支付的现金 884,022,697.08 1,822,468,697.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 9,233,689.09 7,097,845.46 支付的各项税费 14,432,105.18 12,460,608.10 支付其他与经营活动有关的现金 33,660,556.12 18,638,058.31 经营活动现金流出小计 941,349,047.47 1,860,665,208.92 经营活动产生的现金流量净额 -170,460,391.17 -183,414,951.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 12,341.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,341.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,173,571.97 97,561.88 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,173,571.97 97,561.88 投资活动产生的现金流量净额 -2,173,571.97 -85,220.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 25,390,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 25,390,000.00 现金 取得借款收到的现金 113,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 138,390,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 356,765.07 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 652,983.34 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 50,652,983.34 356,765.07 筹资活动产生的现金流量净额 87,737,016.66 -356,765.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -84,896,946.48 -183,856,936.38 加:期初现金及现金等价物余额 95,180,525.14 192,523,578.77 六、期末现金及现金等价物余额 10,283,578.66 8,666,642.39 法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:石春兰 会计机构负责人:卢海燕 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:福建东方银星投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,503,601.95 102,786,558.32 经营活动现金流入小计 5,503,601.95 102,786,558.32 购买商品、接受劳务支付的现金 443,234.93 支付给职工及为职工支付的现金 442,925.00 544,160.00 支付的各项税费 1,999,351.67 2,835,482.99 支付其他与经营活动有关的现金 3,578,829.42 189,117,704.13 经营活动现金流出小计 6,021,106.09 192,940,582.05 经营活动产生的现金流量净额 -517,504.14 -90,154,023.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 356,765.07 筹资活动现金流出小计 356,765.07 筹资活动产生的现金流量净额 -356,765.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -517,504.14 -90,510,788.80 加:期初现金及现金等价物余额 529,941.70 90,757,355.44 六、期末现金及现金等价物余额 12,437.56 246,566.64 法定代表人:梁衍锋 主管会计工作负责人:石春兰 会计机构负责人:卢海燕 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 95,180,525.14 95,180,525.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 30,000,001.00 30,000,001.00 应收账款 37,983,856.81 37,983,856.81 应收款项融资 预付款项 61,385,000.00 61,385,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 491,885.38 491,885.38 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 52,203.22 52,203.22 流动资产合计 225,093,471.55 225,093,471.55 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,164,482.69 7,164,482.69 固定资产 563,522.15 563,522.15 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 67,295.61 67,295.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,161,524.64 1,161,524.64 其他非流动资产 非流动资产合计 8,956,825.09 8,956,825.09 资产总计 234,050,296.64 234,050,296.64 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,835,199.99 15,835,199.99 预收款项 5,512,583.46 5,512,583.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,174,617.75 1,174,617.75 应交税费 6,632,565.15 6,632,565.15 其他应付款 21,794,140.56 21,794,140.56 其中:应付利息 7,022,730.91 7,022,730.91 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 50,949,106.91 50,949,106.91 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 50,949,106.91 50,949,106.91 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -86,959,255.39 -86,959,255.39 归属于母公司所有者权益(或 182,486,082.48 182,486,082.48 股东权益)合计 少数股东权益 615,107.25 615,107.25 所有者权益(或股东权益) 183,101,189.73 183,101,189.73 合计 负债和所有者权益(或股 234,050,296.64 234,050,296.64 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 529,941.70 529,941.70 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 159,037,382.84 159,037,382.84 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中:应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,673.34 25,673.34 流动资产合计 159,592,997.88 159,592,997.88 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,164,482.69 7,164,482.69 固定资产 18,673.04 18,673.04 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 57,183,155.73 57,183,155.73 资产总计 216,776,153.61 216,776,153.61 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,582,479.31 15,582,479.31 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 166,490.92 166,490.92 应交税费 2,164,334.49 2,164,334.49 其他应付款 42,678,890.79 42,678,890.79 其中:应付利息 7,022,730.91 7,022,730.91 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 60,592,195.51 60,592,195.51 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 60,592,195.51 60,592,195.51 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 128,000,000.00 128,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 141,445,337.87 141,445,337.87 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -113,261,379.77 -113,261,379.77 所有者权益(或股东权益) 156,183,958.10 156,183,958.10 合计 负债和所有者权益(或股 216,776,153.61 216,776,153.61 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
东方银星 600753
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