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鹏博士(600804)公告正文

600804:鹏博士2017年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月31日
公司代码:600804 公司简称:鹏博士 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李镇保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 23,469,224,295.04 20,507,991,963.40 14.44 归属于上市公司股东的净资产 6,932,843,380.11 6,348,909,948.19 9.20 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9月) (1-9月) 经营活动产生的现金流量净额 2,721,022,476.72 2,922,581,298.90 -6.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9月) (1-9月) (%) 营业收入 6,304,741,287.70 6,630,041,678.12 -4.91 归属于上市公司股东的净利润 605,925,911.03 606,772,388.91 -0.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 592,522,563.80 595,062,561.40 -0.43 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 9.07 10.41 减少1.34个百分点 基本每股收益(元/股) 0.43 0.44 -2.27 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.43 - 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 (7-9月) (1-9月) 非流动资产处置损益 48,146.31 -82,093.97 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 2,435,318.66 2,588,522.13 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 1,999,999.14 9,895,791.61 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,536,276.18 3,246,027.79 少数股东权益影响额(税后) 118.10 -215.55 所得税影响额 -948,690.47 -2,244,684.78 合计 6,071,167.92 13,403,347.23 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 74,018 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 (全称) 量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 深圳鹏博实业集团有限 115,035,640 8.04 0 质押 115,030,000 境内非国 公司 有法人 北京通灵通电讯技术有 59,219,136 4.14 0 质押 37,680,000 境内非国 限公司 有法人 深圳市聚达苑投资有限 55,440,000 3.87 0 质押 55,280,000 境内非国 公司 有法人 上海秦砖投资管理有限 33,725,171 2.36 0 无 境内非国 公司 有法人 中国银行股份有限公司 32,070,438 2.24 0 无 其他 -华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 中原信托有限公司-中 29,597,820 2.07 0 无 其他 原信托·定向资管投资 项目集合资金信托合同 香港中央结算有限公司 29,519,824 2.06 0 无 境外法人 西部利得基金-建设银 24,548,962 1.71 0 无 其他 行-西藏信托-【顺景6 号】集合资金信托计划 安信信托股份有限公司 22,760,068 1.59 0 无 境内非国 有法人 安邦资产-平安银行- 22,680,423 1.58 0 无 其他 安邦资产-共赢2号集 合资产管理产品(第六 期) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 深圳鹏博实业集团有限公司 115,035,640 人民币普通股 115,035,640 北京通灵通电讯技术有限公司 59,219,136 人民币普通股 59,219,136 深圳市聚达苑投资有限公司 55,440,000 人民币普通股 55,440,000 上海秦砖投资管理有限公司 33,725,171 人民币普通股 33,725,171 中国银行股份有限公司-华夏新经 32,070,438 人民币普通股 32,070,438 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金 中原信托有限公司-中原信托·定向 29,597,820 人民币普通股 29,597,820 资管投资项目集合资金信托合同 香港中央结算有限公司 29,519,824 人民币普通股 29,519,824 西部利得基金-建设银行-西藏信 24,548,962 人民币普通股 24,548,962 托-【顺景6号】集合资金信托计划 安信信托股份有限公司 22,760,068 人民币普通股 22,760,068 安邦资产-平安银行-安邦资产- 22,680,423 人民币普通股 22,680,423 共赢2号集合资产管理产品(第六 期) 上述股东关联关系或一致行动的说 1、深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限 明 公司57.1429%的股权,为深圳市聚达苑投资有限公司的控 股股东,两者具有关联关系,为一致行动人。 2、根据股东方的通报,北京通灵通电讯技术有限公司和上 海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因 (单位:人民币元) 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 (%) 货币资金 5,288,011,738.39 2,629,981,089.49 101.07本期新发行债券增加了 期末货币资金 以公允价值计量且其变动计 3,226,301.37 6,830,273.97 -52.76以公允价值计量且其变 入当期损益的金融资产 动计入当期损益的金融 资产减少 应收账款 389,409,537.65 290,733,812.62 33.94 应收账款增加 应收利息 8,746,899.35 1,645,890.39 431.44 应收利息增加 可供出售金融资产 981,477,845.00 42,732,350.00 2,196.80 可供出售金融资产增加 在建工程 344,034,065.45 558,797,792.68 -38.43 在建工程投入减少 工程物资 174,790,318.40 269,005,792.21 -35.02 工程物资减少 应付票据 4,859,247.31 16,756.76 28,898.73 应付票据增加 一年内到期的非流动负债 0 1,399,183,333.53 -100.00 3月到期公司债已偿付 其他流动负债 292,828,854.44 211,876,687.26 38.21 预提费用增加 应付债券 4,248,370,738.81 0 / 发行新公司债 库存股 321,595.20 83,184,840.64 -99.61 库存股减少 其他综合收益 20,938,620.28 30,916,275.54 -32.27 其他综合收益减少 2、截止本报告期末,公司利润项目大幅度变动的情况及原因 (单位:人民币元) 项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%) 变动原因 财务费用 88,977,183.61 50,017,831.91 77.89 财务费用增加 资产减值损失 3,694,579.61 13,066,051.75 -71.72 资产减值损失减少 公允价值变动收益 -3,603,972.60 13,074,525.42 -127.56 公允价值变动收益减少 投资收益 -4,585,907.40 -16,965,065.03 -72.97 投资损失减少 营业外支出 5,991,293.99 2,855,827.71 109.79 营业外支出增加 3、截止本报告期末,公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因 (单位:人民币元) 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 (%) 收到的税费返还 7,001,691.22 10,519,437.75 -33.44 收到的税费返还减少 收回投资收到的现金 21,714,797.57 330,957,990.50 -93.44 投资收回减少 处置固定资产、无形资产和其 622,493.53 994,248.66 -37.39 处置固定资产、无形资产 他长期资产收回的现金净额 和其他长期资产减少 收到其他与投资活动有关的 234,993.60 1,345,059.59 -82.53 收到的其他投资款减少 现金 购建固定资产、无形资产和其 1,699,145,584.25 2,637,220,053.36 -35.57 购置固定资产、无形资产 他长期资产支付的现金 和其他长期资产减少 投资支付的现金 964,286,540.00 1,500,000.00 64,185.77 支付的对外投资款增加 取得子公司及其他营业单位 69,907,457.64 136,867,192.18 -48.92支付子公司及其他营业 支付的现金净额 单位收购款减少 支付其他与投资活动有关的 133,213.08 879,216.00 -84.85 支付的其他投资款减少 现金 吸收投资收到的现金 134,148,267.60 98,798,111.10 35.78 吸收投资增加 偿还债务支付的现金 1,400,000,000.00 3,229,450.00 43,251.04本期偿还已到期公司债 券 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)报告期内,在第15届中国IT用户满意度大会上,鹏博士凭借其在销售流程、产品品 质、客户服务等二十余项客户满意度指标的领先优势,连续二届荣获“宽带网络服务”和“互联网电视服务”双项客户满意度第一。鹏博士旗下长城宽带再次通过全面提升社区终端服务夺得 “2017宽带网络服务用户满意度第一”的好成绩,这是专业的权威机构再次对长城宽带深入植根社区,全面提升末端服务质量的充分肯定。 鹏博士一直将社区家庭用户作为重点目标客户,通过整合技术与资源,深度挖掘通讯技术、大数据、云计算、人工智能、机器学习等技术优势,不断完善和提升服务水平,适应和满足用户的不同需求。鹏博士秉承“为客户创造价值”的理念,将传统的社区便利服务延伸至更广的互联网生活领域,探索“综合生活家庭服务”创新商业模式,实现数字服务升级与消费升级,开启“家庭运营商战略”的全面转型。 2017年度,公司持续坚持降本增效、专注创新、精细发展,加大对于既有投资覆盖的精耕细 做,通过精细化管理、产品创新、近端服务、强化提升用户体验等进一步推动整体业务的快速发 展。截至报告期末,公司宽带业务覆盖地级以上城市212个;公司累计网络覆盖用户约10983万 户,比上年三季度末新增覆盖约622万户。报告期内,公司实现净增在网用户42万户,累计在网 用户超过1401万户。 (二)2017年9月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 发行审核 委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A 股股票的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 鹏博士电信传媒集团股份 有限公司 法定代表人 杨学平 日期 2017年10月31日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,288,011,738.39 2,629,981,089.49 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 3,226,301.37 6,830,273.97 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,010,636.94 888,800.00 应收账款 389,409,537.65 290,733,812.62 预付款项 474,301,533.93 509,510,514.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,746,899.35 1,645,890.39 应收股利 其他应收款 291,499,926.83 364,426,205.02 买入返售金融资产 存货 69,558,687.59 79,651,862.50 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 533,938,653.95 545,184,036.20 流动资产合计 7,059,703,916.00 4,428,852,485.11 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 981,477,845.00 42,732,350.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 478,328,423.92 482,914,333.17 投资性房地产 固定资产 11,211,345,599.37 11,517,509,788.66 在建工程 344,034,065.45 558,797,792.68 工程物资 174,790,318.40 269,005,792.21 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 204,611,960.41 167,752,597.98 开发支出 49,450,974.14 48,674,945.90 商誉 2,192,340,257.32 2,196,134,703.81 长期待摊费用 562,409,770.56 538,768,467.49 递延所得税资产 210,607,068.17 256,724,610.09 其他非流动资产 124,096.30 124,096.30 非流动资产合计 16,409,520,379.04 16,079,139,478.29 资产总计 23,469,224,295.04 20,507,991,963.40 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,859,247.31 16,756.76 应付账款 3,232,932,305.16 3,445,948,119.03 预收款项 7,160,566,569.89 7,239,022,949.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 395,467,231.75 452,871,505.95 应交税费 32,125,243.52 27,166,445.65 应付利息 73,360,575.09 84,583,333.33 应付股利 其他应付款 687,507,452.33 883,972,738.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,399,183,333.53 其他流动负债 292,828,854.44 211,876,687.26 流动负债合计 11,879,647,479.49 13,744,641,870.13 非流动负债: 长期借款 应付债券 4,248,370,738.81 其中:优先股 永续债 长期应付款 38,979,159.79 46,415,562.77 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,287,473.99 2,979,308.13 递延所得税负债 334,038,432.51 326,326,834.12 其他非流动负债 非流动负债合计 4,623,675,805.10 375,721,705.02 负债合计 16,503,323,284.59 14,120,363,575.15 所有者权益 股本 1,431,676,499.00 1,414,061,819.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,330,353,759.45 2,206,544,383.16 减:库存股 321,595.20 83,184,840.64 其他综合收益 20,938,620.28 30,916,275.54 专项储备 盈余公积 270,550,284.26 270,550,284.26 一般风险准备 未分配利润 2,879,645,812.32 2,510,022,026.87 归属于母公司所有者权益合计 6,932,843,380.11 6,348,909,948.19 少数股东权益 33,057,630.34 38,718,440.06 所有者权益合计 6,965,901,010.45 6,387,628,388.25 负债和所有者权益总计 23,469,224,295.04 20,507,991,963.40 法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李镇 母公司资产负债表 2017年9月30日 编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 580,258,669.63 223,472,781.92 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 212,835,991.49 120,484,718.25 预付款项 21,510,584.46 27,856,030.96 应收利息 应收股利 250,000,000.00 250,000,000.00 其他应收款 2,250,096,091.92 1,599,006,921.29 存货 7,317,517.68 8,097,564.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,197,050.53 60,452,234.35 流动资产合计 3,370,215,905.71 2,289,370,251.34 非流动资产: 可供出售金融资产 50,000,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,468,989,703.23 3,464,658,691.28 投资性房地产 固定资产 1,833,829,697.62 1,778,333,972.54 在建工程 27,228,125.58 258,388,023.25 工程物资 8,631,664.67 16,973,080.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 90,329,998.50 71,069,558.88 开发支出 31,123,303.02 37,437,696.04 商誉 长期待摊费用 150,841,421.29 146,020,036.99 递延所得税资产 313,008.14 49,155,233.61 其他非流动资产 非流动资产合计 5,661,286,922.05 5,852,036,293.20 资产总计 9,031,502,827.76 8,141,406,544.54 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 263,669,073.55 283,672,598.10 预收款项 165,686,608.66 399,118,733.03 应付职工薪酬 82,873,659.58 79,199,583.88 应交税费 2,057,016.63 3,271,164.76 应付利息 17,500,000.00 84,583,333.33 应付股利 其他应付款 2,044,449,300.00 700,065,773.71 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,399,183,333.53 其他流动负债 16,625,456.19 10,180,613.72 流动负债合计 2,592,861,114.61 2,959,275,134.06 非流动负债: 长期借款 应付债券 992,466,666.65 其中:优先股 永续债 长期应付款 14,293,537.61 17,092,214.64 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,177,522.66 2,663,257.75 递延所得税负债 12,428,864.13 12,191,568.67 其他非流动负债 非流动负债合计 1,021,366,591.05 31,947,041.06 负债合计 3,614,227,705.66 2,991,222,175.12 所有者权益: 股本 1,431,676,499.00 1,414,061,819.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,329,398,330.35 2,205,905,475.15 减:库存股 321,595.20 83,184,840.64 其他综合收益 专项储备 270,550,284.26 270,550,284.26 盈余公积 未分配利润 1,385,971,603.69 1,342,851,631.65 所有者权益合计 5,417,275,122.10 5,150,184,369.42 负债和所有者权益总计 9,031,502,827.76 8,141,406,544.54 法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李镇 合并利润表 2017年1—9月 编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报 (7-9月) (7-9月) 期末金额(1-9 告期期末金额 月) (1-9月) 一、营业总收入 2,055,121,282.87 2,245,406,499.31 6,304,741,287.70 6,630,041,678.12 其中:营业收入 2,055,121,282.87 2,245,406,499.31 6,304,741,287.70 6,630,041,678.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,804,507,958.92 2,006,084,043.48 5,601,708,148.08 5,933,051,422.96 其中:营业成本 865,674,497.00 961,241,535.60 2,917,742,666.69 2,785,737,006.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,437,198.48 2,682,947.20 13,954,264.70 11,893,207.88 销售费用 558,392,908.38 695,413,820.72 1,693,666,762.02 2,122,106,536.95 管理费用 321,787,219.04 327,335,638.89 883,672,691.45 950,230,788.44 财务费用 54,632,049.87 18,100,241.42 88,977,183.61 50,017,831.91 资产减值损失 -1,415,913.85 1,309,859.65 3,694,579.61 13,066,051.75 加:公允价值变动收益 3,226,301.37 -1,835,095.89 -3,603,972.60 13,074,525.42 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 -2,738,522.45 -932,159.54 -4,585,907.40 -16,965,065.03 “-”号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 其他收益 三、营业利润(亏损以“-” 251,101,102.87 236,555,200.40 694,843,259.62 693,099,715.55 号填列) 加:营业外收入 10,115,011.72 9,371,260.42 21,639,541.55 24,336,700.12 其中:非流动资产 处置利得 减:营业外支出 3,095,271.43 1,283,686.59 5,991,293.99 2,855,827.71 其中:非流动资产 处置损失 四、利润总额(亏损总额 258,120,843.16 244,642,774.23 710,491,507.18 714,580,587.96 以“-”号填列) 减:所得税费用 42,756,301.98 44,108,237.79 106,626,405.87 112,097,697.89 五、净利润(净亏损以“-” 215,364,541.18 200,534,536.44 603,865,101.31 602,482,890.07 号填列) 归属于母公司所有者的 215,411,816.33 202,641,789.31 605,925,911.03 606,772,388.91 净利润 少数股东损益 -47,275.15 -2,107,252.87 -2,060,809.72 -4,289,498.84 六、其他综合收益的税后 -3,987,357.79 2,676,925.13 20,938,620.28 8,243,303.08 净额 归属母公司所有者的其 -3,987,357.79 2,676,925.13 20,938,620.28 8,243,303.08 他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分 类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 (二)以后将重分类 -3,987,357.79 2,676,925.13 20,938,620.28 8,243,303.08 进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 -3,987,357.79 2,676,925.13 20,938,620.28 8,243,303.08 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 211,377,183.39 203,211,461.57 624,803,721.59 610,726,193.15 归属于母公司所有者的 211,424,458.54 205,318,714.44 626,864,531.31 615,015,691.99 综合收益总额 归属于少数股东的综合 -47,275.15 -2,107,252.87 -2,060,809.72 -4,289,498.84 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元 0.15 0.14 0.43 0.44 /股) (二)稀释每股收益(元 0.15 0.14 0.43 0.43 /股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李镇 母公司利润表 2017年1—9月 编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报 项目 (7-9月) (7-9月) 期末金额 告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、营业收入 447,047,617.95 440,424,662.24 1,301,188,570.93 1,311,591,889.51 减:营业成本 202,927,213.69 212,951,216.09 629,935,101.89 586,707,342.46 税金及附加 766,945.67 676,293.09 2,099,775.59 3,007,147.03 销售费用 66,545,522.68 76,720,373.98 189,302,446.94 258,567,944.91 管理费用 50,272,104.08 51,887,784.37 115,787,452.91 145,338,265.22 财务费用 13,759,127.95 26,249,630.93 37,827,729.35 71,611,094.92 资产减值损失 -1,613,998.22 -1,006,703.82 2,679,155.10 2,227,684.95 加:公允价值变动收益 -438,082.20 9,417,950.07 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 -2,736,093.94 4,267,732.13 -2,171,312.65 328,247,317.60 “-”号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 其他收益 二、营业利润(亏损以“-” 111,654,608.16 76,775,717.53 321,385,596.50 581,797,677.69 号填列) 加:营业外收入 2,921,783.30 4,107,476.11 7,333,832.68 8,710,165.86 其中:非流动资产 处置利得 减:营业外支出 20,863.78 60,500.02 217,810.63 119,470.33 其中:非流动资产 处置损失 三、利润总额(亏损总额以 114,555,527.68 80,822,693.62 328,501,618.55 590,388,373.22 “-”号填列) 减:所得税费用 17,593,743.29 11,483,577.56 49,079,520.93 39,765,556.65 四、净利润(净亏损以“-” 96,961,784.39 69,339,116.06 279,422,097.62 550,622,816.57 号填列) 五、其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额 (二)以后将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 六、综合收益总额 96,961,784.39 69,339,116.06 279,422,097.62 550,622,816.57 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李镇 合并现金流量表 2017年1—9月 编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期 (1-9月) 末金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,659,940,979.88 7,394,259,415.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,001,691.22 10,519,437.75 收到其他与经营活动有关的现金 249,427,818.51 220,681,131.33 经营活动现金流入小计 6,916,370,489.61 7,625,459,984.15 购买商品、接受劳务支付的现金 1,505,472,861.11 1,383,199,716.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,653,934,955.35 2,117,891,865.12 支付的各项税费 177,845,242.43 176,320,264.31 支付其他与经营活动有关的现金 858,094,954.00 1,025,466,839.61 经营活动现金流出小计 4,195,348,012.89 4,702,878,685.25 经营活动产生的现金流量净额 2,721,022,476.72 2,922,581,298.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 21,714,797.57 330,957,990.50 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 622,493.53 994,248.66 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,755.73 收到其他与投资活动有关的现金 234,993.60 1,345,059.59 投资活动现金流入小计 22,580,040.43 333,297,298.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,699,145,584.25 2,637,220,053.36 付的现金 投资支付的现金 964,286,540.00 1,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69,907,457.64 136,867,192.18 支付其他与投资活动有关的现金 133,213.08 879,216.00 投资活动现金流出小计 2,733,472,794.97 2,776,466,461.54 投资活动产生的现金流量净额 -2,710,892,754.54 -2,443,169,162.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 134,148,267.60 98,798,111.10 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 4,395,850,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,529,998,267.60 98,798,111.10 偿还债务支付的现金 1,400,000,000.00 3,229,450.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,202,125.58 331,181,421.08 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 81,814,410.71 2,477,735.39 筹资活动现金流出小计 1,827,016,536.29 336,888,606.47 筹资活动产生的现金流量净额 2,702,981,731.31 -238,090,495.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,080,804.59 3,382,169.40 五、现金及现金等价物净增加额 2,658,030,648.90 244,703,810.14 加:期初现金及现金等价物余额 2,629,981,089.49 2,409,256,830.53 六、期末现金及现金等价物余额 5,288,011,738.39 2,653,960,640.67 法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李镇 母公司现金流量表 2017年1—9月 编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期 (1-9月) 期末金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 978,365,717.90 1,081,591,936.65 收到的税费返还 98,157.08 957,567.50 收到其他与经营活动有关的现金 2,056,323,199.69 950,915,527.71 经营活动现金流入小计 3,034,787,074.67 2,033,465,031.86 购买商品、接受劳务支付的现金 433,348,023.18 328,358,281.25 支付给职工以及为职工支付的现金 190,885,880.99 249,483,555.42 支付的各项税费 17,060,411.46 30,337,786.28 支付其他与经营活动有关的现金 1,262,211,408.22 1,225,444,162.02 经营活动现金流出小计 1,903,505,723.85 1,833,623,784.97 经营活动产生的现金流量净额 1,131,281,350.82 199,841,246.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 225,957,990.50 取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 95,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 80,653.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,400,000.00 321,238,643.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 127,909,487.15 358,620,255.74 付的现金 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,936,324.60 212,959,064.00 支付其他与投资活动有关的现金 125,265.40 879,216.00 投资活动现金流出小计 158,971,077.15 572,458,535.74 投资活动产生的现金流量净额 -156,571,077.15 -251,219,892.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 134,148,267.60 98,798,111.10 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,134,148,267.60 98,798,111.10 偿还债务支付的现金 1,400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341,302,125.58 331,173,091.04 支付其他与筹资活动有关的现金 10,770,527.98 2,477,679.35 筹资活动现金流出小计 1,752,072,653.56 333,650,770.39 筹资活动产生的现金流量净额 -617,924,385.96 -234,852,659.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 356,785,887.71 -286,231,304.64 加:期初现金及现金等价物余额 223,472,781.92 730,404,729.51 六、期末现金及现金等价物余额 580,258,669.63 444,173,424.87 法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李镇 4.2审计报告 □适用√不适用