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益民集团(600824)公告正文

600824:益民集团2017年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月27日
公司代码:600824 公司简称:益民集团 上海益民商业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人(会计主管人员)张海锋 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,075,240,557.48 2,832,481,055.95 8.57 归属于上市公司股东的 2,146,444,001.52 2,047,342,410.01 4.84 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9月) (1-9月) 经营活动产生的现金流 248,278,179.17 219,472,410.15 13.13 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9月) (1-9月) (%) 营业收入 1,501,799,419.27 2,202,892,550.05 -31.83 归属于上市公司股东的 144,512,440.17 136,623,277.44 5.77 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 134,470,478.72 133,569,986.66 0.67 利润 加权平均净资产收益率 6.87 6.82 增加0.05个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.137 0.130 5.38 稀释每股收益(元/股) 0.137 0.130 5.38 说明: 本报告期营业收入150,179.94万元(不含典当业利息收入),上年同期为220,289.26万元, 同比下降31.83%;本报告期利息收入金额为2,171.39万元,上年同期为2,025.30万元,同比增 长7.21%;本报告期营业总收入为152,351.33万元,上年同期为222,314.56万元,同比下降31.47%。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9月) 金额(1-9月) 非流动资产处置损益 19,750.29 24,370.29 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 主要是商业结构调整补 关,符合国家政策规定、按照 350,000.00 1,709,200.00 贴款和财政扶持资金。 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 6,045,129.95 6,141,790.98 益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业 主要是支付上海市慈善 外收入和支出 -67,366.45 -1,604,734.32 基金会黄浦区分会的捐 赠款。 其他符合非经常性损益定义 1,640,038.93 6,598,815.94 主要是利用暂时闲置资 的损益项目 金购买理财产品收益。 少数股东权益影响额(税后) 3,929.40 -125,528.81 所得税影响额 -1,577,800.27 -2,701,952.63 合计 6,413,681.85 10,041,961.45 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 72,503 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 期末持股数量 比例(%) 限售条 情况 股东 (全称) 件股份 股份 数量 性质 数量 状态 上海市黄浦区国有资产监督管理委 411,496,529 39.04 无 国家 员会 上海工艺美术有限公司 6,600,000 0.63 未知 未知 紫金财产保险股份有限公司 5,236,055 0.50 未知 未知 香港中央结算有限公司 4,965,011 0.47 未知 未知 中国工商银行-中证上海国企交易 4,009,740 0.38 未知 未知 型开放式指数证券投资基金 张红升 3,042,993 0.29 未知 未知 厦门国际信托有限公司-安盈鑫享 2,146,500 0.20 未知 未知 2号证券投资集合资金信托计划 张毅峰 2,130,000 0.20 未知 未知 钟晓玲 2,049,105 0.19 未知 未知 厦门国际信托有限公司-安盈鑫享 1,946,000 0.18 未知 未知 3号证券投资集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委 411,496,529 人民币普通股 411,496,529 员会 上海工艺美术有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 紫金财产保险股份有限公司 5,236,055 人民币普通股 5,236,055 香港中央结算有限公司 4,965,011 人民币普通股 4,965,011 中国工商银行-中证上海国企交易 4,009,740 人民币普通股 4,009,740 型开放式指数证券投资基金 张红升 3,042,993 人民币普通股 3,042,993 厦门国际信托有限公司-安盈鑫享 2,146,500 人民币普通股 2,146,500 2号证券投资集合资金信托计划 张毅峰 2,130,000 人民币普通股 2,130,000 钟晓玲 2,049,105 人民币普通股 2,049,105 厦门国际信托有限公司-安盈鑫享 1,946,000 人民币普通股 1,946,000 3号证券投资集合资金信托计划 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额(或本 年初余额(或上 变动比率(%) 变动原因 期金额) 年同期金额) 以公允价值计量且 主要是由于本报告期上海益民创 其变动计入当期损 38,525,569.00 100.00% 新投资管理有限公司新增股票投 益的金融资产 资以及所持证券公允价值变动所 致。 主要是由于上海古今内衣集团有 应收账款 104,349,076.27 66,943,015.23 55.88% 限公司受季节性销售影响,本期第 三季度销售收入比去年第四季度 增加导致应收货款增加所致。 预付款项 26,182,787.28 15,128,746.45 73.07% 主要是由于本报告期预付货款、预 付租赁费增加所致。 其他流动资产 395,771,465.14 7,054,659.80 5510.07% 主要是由于本报告期利用闲置资 金购买短期理财产品所致。 主要是由于本报告期上海东方典 发放贷款及垫款 109,149,309.16 166,352,862.56 -34.39% 当有限公司发放贷款业务同比减 少所致。 以公允价值计量且 主要是由于本报告期有新增黄金 其变动计入当期损 61,864,000.00 100.00% 租赁业务所致。 益的金融负债 应付职工薪酬 106,728.52 4,325,397.39 -97.53% 主要是由于本报告期不存在有计 提职工年终奖。 营业收入 1,501,799,419.27 2,202,892,550.05 -31.83% 主要是由于本报告期黄金批发业 务同比减少所致。 营业成本 974,402,711.67 1,667,975,530.32 -41.58% 主要是由于本报告期黄金批发业 务同比减少导致成本减少所致。 资产减值损失 -511,632.62 -1,089,529.25 53.04% 主要是由于本报告期无减值准备 计提方法调整事项。 主要是由于本报告期上海益民创 公允价值变动收益 1,221,728.94 55,388.90 2105.73% 新投资管理有限公司所持证券公 允价值变动所致。 报表项目 期末余额(或本 年初余额(或上 变动比率(%) 变动原因 期金额) 年同期金额) 主要是由于本报告期利用闲置资 投资收益 10,447,772.07 753,888.14 1285.85% 金购买短期理财产品及处置交易 性金融资产取得收益同比增加所 致。 营业外收入 1,865,082.07 6,049,513.13 -69.17% 主要是由于本报告期无违约金收 入。 主要是由于本报告期控股子公司 少数股东损益 1,790,836.13 3,448,387.45 -48.07% 净利润同比减少导致少数股东损 益同比减少所致。 可供出售金融资产 -84,005.15 -294,086.19 71.44% 主要是由于本报告期持有的可供 公允价值变动损益 出售金融资产公允价值变动所致。 外币财务报表折算 主要是由于本报告期益民国际投 差额 -3,682.38 2,178.33 -269.05% 资(香港)有限公司外币财务报表 折算差额变动所致。 销售商品、提供劳 1,503,493,345.43 2,350,086,780.75 -36.02% 主要是由于本报告期销售收入同 务收到的现金 比减少所致。 购买商品、接受劳 主要是由于本报告期销售收入同 务支付的现金 997,655,996.89 1,762,795,000.64 -43.40% 比减少导致购买商品同比减少所 致。 客户贷款及垫款净 主要是由于本报告期上海东方典 增加额 -54,458,482.00 20,000,316.00 -372.29% 当有限公司发放贷款同比下降幅 度大于收回贷款下降幅度所致。 收回投资收到的现 413,128,320.68 713,983,992.77 -42.14% 主要是由于本报告期末有尚未收 金 回的短期理财产品所致。 取得投资收益收到 2,940,000.00 100.00% 主要是由于本报告期收到上海新 的现金 宇钟表集团有限公司股利所致。 购建固定资产、无 主要是由于本报告期未发生装修 形资产和其他长期 1,712,758.39 20,050,106.91 -91.46% 支出事项。 资产支付的现金 吸收投资收到的现 3,030,000.00 -100.00% 主要是由于本报告期未收到少数 金 股东投资款。 收到其他与筹资活 122,500,400.00 45,635.00 268335.19% 主要是由于本报告期有新增黄金 动有关的现金 租赁业务所致。 支付其他与筹资活 60,636,400.00 428,437.58 14052.91% 主要是由于本报告期有归还租赁 动有关的现金 的黄金所致。 汇率变动对现金及 -3,682.38 409,555.64 -100.90% 主要是由于本报告期外币资金同 现金等价物的影响 比减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海益民商业集团股份有限公司 法定代表人 杨传华 日期 2017年10月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:上海益民商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 275,919,597.52 362,737,586.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 38,525,569.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 104,349,076.27 66,943,015.23 预付款项 26,182,787.28 15,128,746.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,533,951.63 42,670,138.47 买入返售金融资产 存货 579,070,289.83 605,007,960.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 395,771,465.14 7,054,659.80 流动资产合计 1,450,352,736.67 1,099,542,106.55 非流动资产: 发放贷款和垫款 109,149,309.16 166,352,862.56 可供出售金融资产 319,250,866.02 319,362,872.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,538,215.56 13,109,321.47 投资性房地产 927,666,503.22 958,214,325.36 固定资产 196,055,125.15 205,254,669.66 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,593,156.46 43,853,814.94 开发支出 商誉 5,150,451.32 5,150,451.32 长期待摊费用 18,484,193.92 21,640,631.18 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,624,887,820.81 1,732,938,949.40 资产总计 3,075,240,557.48 2,832,481,055.95 流动负债: 短期借款 600,000,000.00 520,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 61,864,000.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 60,202,547.09 48,906,023.80 预收款项 25,177,155.53 32,499,254.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 106,728.52 4,325,397.39 应交税费 33,575,130.11 30,942,534.29 应付利息 712,916.68 622,050.00 应付股利 其他应付款 85,581,933.99 84,430,076.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 867,220,411.92 721,725,336.29 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,508,745.71 1,508,745.71 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,415,536.46 6,443,538.20 其他非流动负债 非流动负债合计 7,924,282.17 7,952,283.91 负债合计 875,144,694.09 729,677,620.20 所有者权益 股本 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 156,400,478.97 156,400,478.97 减:库存股 其他综合收益 462,813.04 550,500.57 专项储备 盈余公积 198,761,636.94 198,761,636.94 一般风险准备 未分配利润 736,791,999.57 637,602,720.53 归属于母公司所有者权益合计 2,146,444,001.52 2,047,342,410.01 少数股东权益 53,651,861.87 55,461,025.74 所有者权益合计 2,200,095,863.39 2,102,803,435.75 负债和所有者权益总计 3,075,240,557.48 2,832,481,055.95 法定代表人:杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:张海锋 母公司资产负债表 2017年9月30日 编制单位:上海益民商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 117,275,650.12 173,704,129.74 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 614,760.84 58,201.21 应收利息 应收股利 其他应收款 656,198,674.24 632,067,757.01 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 292,460,134.79 2,533,852.79 流动资产合计 1,066,549,219.99 808,363,940.75 非流动资产: 可供出售金融资产 276,535,741.71 276,535,741.71 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 985,666,433.11 986,237,554.35 投资性房地产 407,583,969.93 422,413,896.60 固定资产 127,680,459.26 133,272,631.59 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,325,063.21 11,228,999.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,227,752.80 1,518,536.32 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,807,019,420.02 1,831,207,359.76 资产总计 2,873,568,640.01 2,639,571,300.51 流动负债: 短期借款 600,000,000.00 520,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 1,612,779.55 694,834.59 应付职工薪酬 28,997.64 1,213,143.84 应交税费 5,332,524.89 7,511,537.94 应付利息 320,208.35 133,721.81 应付股利 其他应付款 599,265,914.96 490,556,884.54 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,206,560,425.39 1,020,110,122.72 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,206,560,425.39 1,020,110,122.72 所有者权益: 股本 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 217,033,497.40 217,033,497.40 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 198,761,636.94 198,761,636.94 未分配利润 197,186,007.28 149,638,970.45 所有者权益合计 1,667,008,214.62 1,619,461,177.79 负债和所有者权益总计 2,873,568,640.01 2,639,571,300.51 法定代表人:杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:张海锋 合并利润表 2017年1—9月 编制单位:上海益民商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告 项目 (7-9月) (7-9月) 期末金额(1-9 期期末金额(1-9 月) 月) 一、营业总收入 460,951,734.07 726,813,029.66 1,523,513,299.37 2,223,145,575.58 其中:营业收入 453,261,622.76 720,296,614.38 1,501,799,419.27 2,202,892,550.05 利息收入 7,690,111.31 6,516,415.28 21,713,880.10 20,253,025.53 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 408,383,843.60 676,949,612.48 1,342,901,193.46 2,048,580,623.74 其中:营业成本 291,182,395.36 554,060,471.56 974,402,711.67 1,667,975,530.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,534,436.01 8,042,947.84 24,682,671.38 32,223,862.91 销售费用 65,254,093.68 66,232,866.73 207,480,531.64 205,218,948.28 管理费用 37,898,036.20 42,007,326.88 120,278,207.67 125,010,018.96 财务费用 6,667,456.08 5,704,182.43 16,568,703.72 19,241,792.52 资产减值损失 -152,573.73 901,817.04 -511,632.62 -1,089,529.25 加:公允价值变动收益(损失以“-” 1,649,727.52 2,246,850.00 1,221,728.94 55,388.90 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 4,902,177.29 334,196.55 10,447,772.07 753,888.14 列) 其中:对联营企业和合营企业 -1,133,264.07 -288,903.69 -2,571,105.91 -1,495,188.98 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 其他收益 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,119,795.28 52,444,463.73 192,281,606.92 175,374,228.88 加:营业外收入 479,610.61 3,132,945.74 1,865,082.07 6,049,513.13 其中:非流动资产处置利得 19,750.29 960.00 24,370.29 3,671.56 减:营业外支出 177,226.77 156,796.08 1,736,246.10 1,851,037.31 其中:非流动资产处置损失 452.96 41,396.27 四、利润总额(亏损总额以“-”号 59,422,179.12 55,420,613.39 192,410,442.89 179,572,704.70 填列) 减:所得税费用 14,006,839.79 11,443,481.07 46,107,166.59 39,501,039.81 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,415,339.33 43,977,132.32 146,303,276.30 140,071,664.89 归属于母公司所有者的净利润 44,759,064.97 42,590,240.50 144,512,440.17 136,623,277.44 少数股东损益 656,274.36 1,386,891.82 1,790,836.13 3,448,387.45 六、其他综合收益的税后净额 -30,884.16 26,018.42 -87,687.53 -291,907.86 归属母公司所有者的其他综合收益 -30,884.16 26,018.42 -87,687.53 -291,907.86 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 (二)以后将重分类进损益的其 -30,884.16 26,018.42 -87,687.53 -291,907.86 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 -29,441.11 25,520.83 -84,005.15 -294,086.19 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 -1,443.05 497.59 -3,682.38 2,178.33 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 45,384,455.17 44,003,150.74 146,215,588.77 139,779,757.03 归属于母公司所有者的综合收益总 44,728,180.81 42,616,258.92 144,424,752.64 136,331,369.58 额 归属于少数股东的综合收益总额 656,274.36 1,386,891.82 1,790,836.13 3,448,387.45 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.137 0.130 (二)稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.137 0.130 法定代表人:杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:张海锋 母公司利润表 2017年1—9月 编制单位:上海益民商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告 项目 (7-9月) (7-9月) 金额(1-9月) 期期末金额(1-9 月) 一、营业收入 23,170,689.88 19,261,349.54 62,841,821.45 58,979,743.70 减:营业成本 4,943,308.89 4,943,308.89 14,829,926.67 14,829,925.47 税金及附加 2,278,632.36 2,419,239.80 7,339,113.65 9,031,417.12 销售费用 139,645.02 195,715.44 429,969.55 616,303.37 管理费用 12,742,958.72 8,914,361.11 29,991,478.49 26,544,137.06 财务费用 4,273,957.96 2,172,535.43 10,094,951.96 5,746,345.66 资产减值损失 190.72 2,992.73 -1,813.38 3,623.82 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 1,240,635.84 231,211.83 94,625,455.11 124,944,346.95 “-”号填列) 其中:对联营企业和 -129,402.67 -138,903.69 -604,057.47 -798,870.86 合营企业的投资收益 其他收益 0.00 二、营业利润(亏损以“-” 32,632.05 844,407.97 94,783,649.62 127,152,338.15 号填列) 加:营业外收入 22,495.50 522,805.50 1,515,000.00 其中:非流动资产处 置利得 减:营业外支出 51,000.00 30,000.00 1,551,000.00 1,530,882.18 其中:非流动资产处 置损失 三、利润总额(亏损总额以 4,127.55 814,407.97 93,755,455.12 127,136,455.97 “-”号填列) 减:所得税费用 34,056.34 37,425.37 885,257.16 819,236.53 四、净利润(净亏损以“-” -29,928.79 776,982.60 92,870,197.96 126,317,219.44 号填列) 五、其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 -29,928.79 776,982.60 92,870,197.96 126,317,219.44 七、每股收益: (一)基本每股收益(元 /股) (二)稀释每股收益(元 /股) 法定代表人:杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:张海锋 合并现金流量表 2017年1—9月 编制单位:上海益民商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,503,493,345.43 2,350,086,780.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 22,170,089.13 20,381,456.91 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 179,105,347.22 170,069,209.80 经营活动现金流入小计 1,704,768,781.78 2,540,537,447.46 购买商品、接受劳务支付的现金 997,655,996.89 1,762,795,000.64 客户贷款及垫款净增加额 -54,458,482.00 20,000,316.00 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 194,461,760.02 200,710,217.54 支付的各项税费 142,102,033.52 152,559,897.61 支付其他与经营活动有关的现金 176,729,294.18 184,999,605.52 经营活动现金流出小计 1,456,490,602.61 2,321,065,037.31 经营活动产生的现金流量净额 248,278,179.17 219,472,410.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 413,128,320.68 713,983,992.77 取得投资收益收到的现金 2,940,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,740.00 20,671.56 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 416,093,060.68 714,004,664.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,712,758.39 20,050,106.91 产支付的现金 投资支付的现金 826,987,308.76 871,735,393.26 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 828,700,067.15 891,785,500.17 投资活动产生的现金流量净额 -412,607,006.47 -177,780,835.84 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,030,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 3,030,000.00 现金 取得借款收到的现金 500,000,000.00 420,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 122,500,400.00 45,635.00 筹资活动现金流入小计 622,500,400.00 423,075,635.00 偿还债务支付的现金 420,000,000.00 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,349,479.25 81,535,713.73 其中:子公司支付给少数股东的股利、 3,600,000.00 5,533,317.30 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 60,636,400.00 428,437.58 筹资活动现金流出小计 544,985,879.25 481,964,151.31 筹资活动产生的现金流量净额 77,514,520.75 -58,888,516.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,682.38 409,555.64 五、现金及现金等价物净增加额 -86,817,988.93 -16,787,386.36 加:期初现金及现金等价物余额 362,737,586.45 315,490,378.05 六、期末现金及现金等价物余额 275,919,597.52 298,702,991.69 法定代表人:杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:张海锋 母公司现金流量表 2017年1—9月 编制单位:上海益民商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 额(1-9月) 末金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 310,911,574.16 177,407,732.13 经营活动现金流入小计 310,911,574.16 177,407,732.13 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18,973,429.47 20,192,242.81 支付的各项税费 12,615,833.77 16,172,988.32 支付其他与经营活动有关的现金 169,927,985.03 39,982,053.44 经营活动现金流出小计 201,517,248.27 76,347,284.57 经营活动产生的现金流量净额 109,394,325.89 101,060,447.56 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 233,729,652.76 470,436,101.81 取得投资收益收到的现金 91,466,923.59 125,222,227.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 325,196,576.35 595,658,329.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 725,357.20 16,809,995.01 投资支付的现金 520,000,000.00 585,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 520,725,357.20 601,809,995.01 投资活动产生的现金流量净额 -195,528,780.85 -6,151,665.23 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000,000.00 420,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 420,000,000.00 偿还债务支付的现金 420,000,000.00 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,294,024.66 60,970,200.71 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 470,294,024.66 460,970,200.71 筹资活动产生的现金流量净额 29,705,975.34 -40,970,200.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,428,479.62 53,938,581.62 加:期初现金及现金等价物余额 173,704,129.74 98,588,896.95 六、期末现金及现金等价物余额 117,275,650.12 152,527,478.57 法定代表人:杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:张海锋 4.2审计报告 □适用√不适用
益民集团 600824
停牌
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