东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 中国电影公告一览
中国电影(600977)公告正文

600977:中国电影关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月14日
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2020-003 中国电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 委托理财受托方:中国建设银行北京安华支行(以下简称“建设银行”) ? 本次委托理财金额:50,000 万元 ? 委托理财产品名称及期限:结构性存款,172 天 ? 履行的审议程序:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在决策有效期内该额度可滚动使用。 一、委托理财概况 (一)委托理财目的:提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,根据公司经营计划和资金情况,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)资金来源:公司的部分闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1304 号)核准,公司向社会首次公开发行普通 股(A 股)股票 46,700 万股,发行价格 8.92 元/股。扣除相关发行费用后,募 集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。 截至 2019 年 6 月 30 日,公司的募集资金使用情况详见于 2019 年 8 月 30 在上海证券交易所网站发布的临时公告《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)。 (三)委托理财产品的基本情况: 受托方名称 建设银行 产品名称 结构性存款 产品类型 银行结构性存款产品 收益类型 保本浮动收益型 预期年化收益率 1.54%-3.6% 预计收益金额(万元) 362.85-848.22 起息日 2020 年 01 月 10 日 到期日 2020 年 06 月 30 日 认购金额 50,000 万元 资金来源 暂时闲置募集资金 关联关系说明 公司与建设银行不存在关联关系 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1. 公司购买品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。 2. 公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 3. 公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。 4. 公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 受托方名称 建设银行 产品名称 结构性存款 收益类型 保本浮动收益型 预期年化收益率 1.54%-3.6% 预计收益金额(万元) 362.85-848.22 收益支付频率 到期一次性支付 起息日 2020 年 01 月 10 日 到期日 2020 年 06 月 30 日 认购金额 50,000 万元 本金赎回 存续期内,甲方不得提前赎回本金 产品本金及收益风险 本产品本金纳入建设银行内部资金统一管理,收 益部分投资于欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场欧元兑美元汇率的表现挂 钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率每个工作 日的表现,建设银行将本着公平公正的原则,依 据市场行情对每个工作日欧元兑美元汇率进行观 测,严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付 投资者产品收益。 (二)委托理财的资金投向:公司向建设银行购买的理财产品为结构性存款业务,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。 (三)相关说明:上述现金管理产品为本金保障性收益凭证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析:公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,购买品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。在上述理财产品等存续期间,公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的受托方为建设银行(经办行为北京安华支行),是上海证券交易所的上市公司(证券代码:601939),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它 关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元币种:人民币 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 17,125,320,265.03 16,337,056,155.76 负债总额 4,479,695,982.28 4,321,340,629.28 归属于上市公司股东的净资产 11,805,733,920.15 11,173,749,505.44 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月 经营活动产生的现金流量净额 1,305,665,311.34 563,324,061.71 截至 2019 年 9 月 30 日,公司的资产负债率为 26.16%,货币资金余额为 66.49 亿元。本次进行现金管理的额度为 5 亿元,占最近一期末货币资金的比例为 7.52%,对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的建设,有利于提高募集资金使用效率。 根据企业会计准则,公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金,取得收益计入利润表中的财务费用。 五、风险提示 公司本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。 六、决策程序的履行 2019 年 12 月 16 日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在决策有效期内该额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体 内容详见公司于 2019年 12 月17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 发布的临时公告《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》(公告编号:2019-034)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管 理的情况 金额:万元 单位:人民币 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 结构性存款 50,000.00 50,000.00 897.53 - 2 结构性存款 100,000.00 100,000.00 1,867.78 - 3 结构性存款 50,000.00 50,000.00 902.19 - 4 结构性存款 100,000.00 100,000.00 1,826.11 - 5 结构性存款 50,000.00 - - 50,000.00 合计 350,000.00 300,000.00 5,493.61 50,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 150,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.42 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.68 目前已使用的理财额度 50,000.00 尚未使用的理财额度 70,000.00 总理财额度 120,000.00 特此公告。 中国电影股份有限公司董事会 2020 年 1 月 14 日
中国电影 600977
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
中国电影资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
中国电影特色数据
更多
中国电影财务数据
更多
净利润走势图
中国电影股东研究
更多
中国电影核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据