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601019:山东出版关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 查看PDF原文

公告日期:2018年05月09日
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2018-025 山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月25日召开 的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自股东大会审议通过之日起五个月内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。详见公司在 2018年1月10日及2018年1月26日指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》《山东出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号为 2018-005及2018-009)。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况 根据上述股东大会决议,公司于2018年1月30日通过中国工商银行济南市 中支行认购了6.70亿元工商银行工银理财共赢3号保本型(定向山东)2018年 第10期理财产品,详见公司2018年2月1日在指定媒体及上交所网站披露的《山 东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号为2018-010)。 上述理财产品已于 2018年5月7日到期,公司收回本金人民币 6.70亿元, 并收到理财收益7,929,863.01元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已 归还至募集资金账户。 二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 截至本公告日,公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额人民币17.50亿元;已到期且赎回6.70亿元;取得投资理财收益合计人民币7,929,863.01元;仍持有10.80亿元理财产品未到期。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2018年5月9日
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