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601019:山东出版关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月04日
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2018-028 山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月25日召开 的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自股东大会审议通过之日起五个月内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。详见公司在 2018年1月10日及2018年1月26日指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》《山东出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号为 2018-005及2018-009)。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况 根据上述股东大会决议,公司于2018年1月30日通过中国银行济南阳光新 路支行认购了4.90亿元(人民币,以下金额均为人民币金额)中国银行中银保 本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】,于2018年2月1日向中国农业银 行股份有限公司济南英雄山支行认购了2.50亿元中国农业银行“本利丰”定向 人民币理财产品(BFDG180125),于2018年2月2日向中信银行股份有限公司济 南分行认购了3.40亿元中信理财之共赢利率结构19028期人民币结构性理财产 品。详见公司2018年2月1日及2月6日在指定媒体及上交所网站披露的《山 东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号为2018-010、2018-11)。 上述中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】理财产品已于 2018年 5月 31 日到期,公司收回本金 4.90 亿元,并收到理财收益7,147,287.67元;中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG180125)于5月31日到期,公司收回本金2.50亿元,理财收益3,636,986.30元;中信理财之共赢利率结构19028期人民币结构性理财产品已于6月1日到期,公司收回本金3.40亿元,理财收益4,877,369.86元。上述理财产品收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至募集资金账户。 二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 截至本公告日,公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已到期且赎回17.50亿元,取得投资理财收益合计人民币23,591,506.84元。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2018年6月4日
停牌
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