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601019:山东出版关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月12日
1 证券代码: 601019 证券简称:山东出版 公告编号: 2018-029 山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 1 月 25 日召开 的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下,拟使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自股东大会审议通过之日起五个 月内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。 详见公司在指定媒 体及上交所网站披露的公告(公告编号为 2018-005 及 2018-009)。 公司于 2018 年 5 月 23 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《 关于公司使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下,拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自股东大会审议通过之 日起至下一次年度股东大会召开之日内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资 金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公 司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公 告(公告编号为 2018-017 及 2018-027)。 根据上述两次股东大会决议, 公司于 2018 年 5 月 22 日向中信银行股份有限 公司济南分行认购了 5.00 亿元(人民币,以下金额均为人民币) 中信理财之共 赢利率结构 20148 期人民币结构性理财产品( 产品编码: C185Q0148);于 2018 年 6 月 8 日向中信银行股份有限公司济南分行认购了 9.30 亿元共赢利率结构 20363 期人民币结构性存款产品( 产品编码: C185S0163) 具体如下: 一、 本次购买银行理财产品的主要情况 2 ( 一)购买中信理财之共赢利率结构 20148 期人民币结构性理财产品的情况 1.产品名称: 中信理财之共赢利率结构 20148 期人民币结构性理财产品 2.产品类型:保本浮动收益、封闭式 3.认购金额: 5.00 亿元 4.风险评级: PR1 级(谨慎型,绿色级别) 5.预期年化收益率: 4.65%或 5.15% 产品年化收益率确定方式如下: ( 1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%,产品年化收益率为 4.65%; ( 2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%,产品年化收益率为 5.15%。 联系标的观察日为 2019 年 5 月 20 日,如遇英国节假日,则调整至前一个英 国工作日。 6.产品期限: 365 天(收益计算天数) 7.产品起息日: 2018 年 5 月 22 日 8.产品到期日: 2019 年 5 月 22 日 9.投资管理人:中信银行 10. 关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系 ( 二)购买共赢利率结构 20363 期人民币结构性存款产品的情况 1.产品名称: 共赢利率结构 20363 期人民币结构性存款产品 2.产品类型:保本浮动收益、封闭式 3.认购金额: 9.30 亿元 4.风险评级: PR1 级(谨慎型,绿色级别) 5.预期年化收益率: 4.70%或 5.20% 产品预期年化收益率确定方式如下: 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%,产品年化预期收益率为 4.70%; 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%,产品年化预期收益率为 5.20%。 联系标的观察日为 2019 年 6 月 5 日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国 3 工作日。 6.产品期限: 364 天(收益计算天数) 7.产品起息日: 2018 年 6 月 8 日 8.产品到期日: 2019 年 6 月 7 日 9.投资管理人:中信银行 10. 关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系 二、 风险控制措施 1.公司本次购买的上述理财产品保证本金、风险低、期限短、流动性好。 2.公司董事会授权经理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员将 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督,发现问题及时向总经 理报告。 4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可 以聘请专业机构进行审计。 三、对公司经营的影响 在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的 募集资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一 步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。 截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 14.30 亿元。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2018 年 6 月 12 日
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