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海南橡胶(601118)公告正文

601118:海南橡胶关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月07日
证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-008 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品,产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内 容请详见公司于 2019 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-100)。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 2019 年 12 月 31 日,公司向中国农业银行股份有限公司海口海秀支行购买 了金额人民币 1.8 亿元的现金管理产品本利丰·34 天,产品预期收益率为 2.6%/ 年。具体内容请详见公司于 2020 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《海南 橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003)。 上述现金管理产品已于近日到期赎回,公司收回本金人民币 1.8 亿元,获得 收益人民币 435,945.21 元,符合预期收益。上述本金及收益已归还至募集资金账户。 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行理财的情况 单位:万元 序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 协定存款 40,000 0 - 40,000 2 结构性存款 10,000 10,000 97.50 0 3 银行理财 18,000 18,000 43.59 0 4 结构性存款 10,000 0 - 10,000 5 结构性存款 20,000 20,000 214.86 0 6 协定存款 30,000 30,000 720.42 0 合计 128,000 78,000 1,076.37 50,000 最近12个月内单日最高投入金额 40,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.08 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.71 目前已使用的理财额度 50,000 尚未使用的理财额度 50,000 总理财额度 100,000 三、备查文件 1、账户交易明细回单 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2020年2月7日
海南橡胶 601118
停牌
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