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交通银行(601328)公告正文

601328:交通银行H股公告(股份发行人的证券变动月报表) 查看PDF原文

公告日期:2020年02月04日
股份发行人的证券变动月报表 截至月份(日/月/年): 31/1/2020 致:香港交易及结算所有限公司 公司名称 交通银行股份有限公司(「本公司」) 呈交日期 2020 年 2 月 3 日 I. 法定股本变动 (由於本公司於中华人民共和国注册成立,下述为本公司注册股本变动(而非法定股本的变动)) 1. 普通股 (1) 股份代号: 03328 说明: H 股 面值 法定股本 普通股数目 (人民币) (人民币) 上月底结存 35,011,862,630 1.00 35,011,862,630 增加/(减少) 无 无 本月底结存 35,011,862,630 1.00 35,011,862,630 (2) 股份代号 601328 说明: A 股 面值 法定股本 普通股数目 (人民币) (人民币) 上月底结存 39,250,864,015 1.00 39,250,864,015 增加/(减少) 无 无 本月底结存 39,250,864,015 1.00 39,250,864,015 2. 优先股 2,450,000,000 美元 5.00%股息率的非累积 股份代号: 4605 说明: 永续境外优先股(「境外优先股」) 面值 法定股本 优先股数目 (人民币) (美元)(见备注 1) 上月底结存 122,500,000 100.00 2,450,000,000 增加/(减少) 无 无 本月底结存 122,500,000 100.00 2,450,000,000 45,000,000,000 人民币 3.90%股息率的非 股份代号: 360021 说明: 累积永续境内优先股(「境内优先股」) 面值 法定股本 优先股数目 (人民币) (人民币)(见备注 2) 上月底结存 450,000,000 100.00 45,000,000,000 增加/(减少) 无 无 本月底结存 450,000,000 100.00 45,000,000,000 3. 其他类别股份 股份代号: 不适用 说明: 不适用 面值 法定股本 其他类别股份数目 (请注明货币) (请注明货币) 上月底结存 无 不适用 无 增加/(减少) 无 无 本月底结存 无 不适用 无 本月底法定股本总额(注册股本和优先股总额)(人民币) 134,244,476,645(见备注 3) II. 已发行股本变动 普通股数目 优先股数目 (1) (2) (1) (2) 其他类别股份 H 股 A 股 境外优先股 境内优先股 数目 上月底结存 35,011,862,630 39,250,864,015 122,500,000 450,000,000 无 本月增加/(减少) 无 无 无 无 无 本月底结存 35,011,862,630 39,250,864,015 122,500,000 450,000,000 无 III. 已发行股本变动详情 股份期权(根据发行人的股份期权计划) 本公司未授出任何股份期权 股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行 情,包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年) 及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1. ( / / ) 股 (注 1) 2. ( / / ) 股 (注 1) 3. ( / / ) 股 (注 1) 总数 A. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 本月内因行使期权所得资金总额 (请注明货币) 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本公司未授出任何该等权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日 – 日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. ( / / ) 股份代号 (如已上市) 可发行股份类别 (注 1) 认购价 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) ( / / ) 2. ( / / ) 股份代号 (如已上市) 可发行股份类别 (注 1) 认购价 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) ( / / ) 3. ( / / ) 股份代号 (如已上市) 可发行股份类别 (注 1) 认购价 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) ( / / ) 4. ( / / ) 股份代号 (如已上市) 可发行股份类别 (注 1) 认购价 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) ( / / ) 总数 B. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 可换股票据(即可转换为将予上市的发行人股份) 本月内 因此发行的 本月底因此可 上月底 本月内已换 本月底 发行人 能发行的发行 类别及说明 发行货币 已发行总额 股款额 已发行总额 新股份数目 人新股份数目 1. 根据境外优先股的条款 与条件在发生触发事件 2,918,736,559 时可被强制转换的境外 股 H 股 优先股 美元 2,450,000,000 - 2,450,000,000 - (见备注 4) 股份代号 (如已上市) 4605 可发行股份类别 (注 1) H 股 初始转股价为 6.51 港 认购价 币,可调整 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (18/05/2015) 2. 根据境内优先股的条款 与条件在发生触发事件 7,200,000,000 时可被强制转换的境内 股 A 股 优先股 人民币 45,000,000,000 - 45,000,000,000 - (见备注 5) 股份代号 (如已上市) 360021 可发行股份类别 (注 2) A 股 初始转股价为人民币 认购价 6.25 元,可调整 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) (18/05/2015) 3. 股份代号 (如已上市) 可发行股份类别 (注 1) 认购价 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) ( / / ) 4. 股份代号 (如已上市) 可发行股份类别 (注 1) 认购价 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) ( / / ) 总数 C. (普通股) 无 (境外优先股) 无 (境内优先股) 无 (其他类别股份) 无 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排,包括期权(但不包括根据股份期权计划发行的期权)本公司未订立任何发行股份的其他协议或安排 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情,包括股东特别大会通过日期 (日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. ( / / ) 普通股 (注 1) 2. ( / / ) 股 (注 1) 3. ( / / ) 股 (注 1) 总数 D. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 已发行股本的其他变动 无任何本公司已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 ________ 请 可发行股份类别 (注 1) 注 发行及配发日期: ( / / ) 1. 供股 价 明 格: 货 (日/月/年) ( / / ) 币 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 可发行股份类别 (注 1) ________ 请 价 注 发行及配发日期: ( / / ) 2. 公开招股 格: 明 (日/月/年) 货 币 股东特别大会通过日 ( / / ) 期: (日/月/年) 可发行股份类别 (注 1) ________ 请 价 注 发行及配发日期: ( / / ) 3. 配售 格: 明 (日/月/年) 货 股东特别大会通过日 币 期: ( / / ) (日/月/年) 可发行股份类别 (注 1) ________ ( / / ) 4. 红股发行 发行及配发日期: (日/月/年) ( / / ) 股东特别大会通过日 期: (日/月/年) 可发行股份类别 (注 1) ________ 请 发行及配发日期: 价 注 (日/月/年) ( / / ) 5. 以股代息 格: 明 货 股东特别大会通过日 ( / / ) 币 期: (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 所购回股份类别 (注 1) ________ 注销日期: ( / / ) 6. 购回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日 ( / / ) 期: (日/月/年) 所赎回股份类别 (注 1) ________ 赎回日期: ( / / ) 7. 赎回股份 (日/月/年) 股东特别大会通过日 ( / / ) 期: (日/月/年) 可发行股份类别 (注 1) ________ 请 发行及配发日期: 价 注 (日/月/年) ( / / ) 8. 代价发行 格: 明 货 股东特别大会通过日 币 期: ( / / ) (日/月/年) 可发行股份类别 (注 1) ________ 发行及配发日期: ( / / ) 9. 资本重组 (日/月/年) 股东特别大会通过日 ( / / ) 期: (日/月/年) 可发行股份类别 (注 1) ________ 请 发行及配发日期: 10. 其他 价 注 (日/月/年) ( / / ) (请注明) 格: 明 货 股东特别大会通过日 ( / / ) 币 期: (日/月/年) 总数 E. (普通股) 无 (优先股) 无 (其他类别股份) 无 本月普通股增加/(减少)总额(即 A至 E项的总和): (1) 无 (2) 无 本月优先股增加/(减少)总额(即 A至 E项的总和): (1) 无 (2) 无 本月其他类别股份增加/(减少)总额(即 A至 E项的总和): 无 (此数目应相等於上文第 II项(「已发行股本变动」)内的相关数字。) 备注(如有): 1. 根据境外优先股数目和每股募集金额计算,境外优先股的每股募集金额为 20 美元。 2. 根据境内优先股数目和每股募集金额计算,境内优先股的每股募集金额为人民币 100 元。 3. 根据普通股股本和境外优先股及境内优先股的募集资金总额计算,其中境外优先股募集资金总额根据 2015 年 7 月 29 日中国人民银行公布的美元滙率中间价进行折算,即 1.00美元兑人民币 6.1150 元。 4. 境外优先股以审议通过其发行方案的董事会决议之日(2015 年 3 月 26 日)前二十个交易日本行 H 股股票交易 均价作为初始转股价格,即每股 H 股港币 6.51 元。全部境外优先股转股时可发行的 H 股的数量等於全部境外 优先股的清算优先金额总额(即每股境外优先股 20 美元,按照 1.00 美元兑港币 7.7555 元的固定汇率兑换为港 币)除以初始转股价格向下取整至最接近的 H股整数股数。 5. 境内优先股以审议通过其发行方案的董事会决议之日(2015 年 3 月 26 日)前二十个交易日本行 A 股股票交易 均价作为初始强制转股价格,即每股人民币 6.25 元。全部境内优先股转股时可发行的 A 股的数量等於全部境 内优先股的票面金额总额(即每股境内优先股人民币 100 元)除以初始强制转股价格。 呈交者:_顾生______________________________ 职衔:___公司秘书____________________________ (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注: 1. 请注明股份类别 (如普通股、优先股或其他类别股份) 。 2. 如空位不敷应用,请附加指定的续页。
交通银行 601328
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