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百隆东方(601339)公告正文

601339:百隆东方关于“16百隆01”公司债券提前摘牌的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月26日
债券代码:136645 债券简称:16 百隆 01 百隆东方股份有限公司 关于“16 百隆 01”公司债券提前摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 资金发放日:2019年8月22日 ? 债券停牌日:2019年8月26日 ? 债券摘牌日:2019年9月3日 ? 原债券到期日:2021年8月22日 根据《百隆东方股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定,百隆东方股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)于2019年7月25日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券票面利率上调的公告》和《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的公告》,并分别于2019年7月26日、2019年7月29日和2019年7月30日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第二次提示性公告》和《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售的第三次提示性公告》;于2019年8月5日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售申报情况的公告》;于2019年8月16日披露了《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券回售实施结果的公告》。“16百隆01”公司债券持有人有权决定在回售登记期(2019年7月30日、2019年7月31日和2019年8月1日)内选择将持有的全部或部分“16百隆01”债券进行回售申报登记,回售价格为人民币100元/ 张(不含利息)。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)对本期债券回售情况的统计,“16百隆01”的回售有效申报数量为1,600,000手,回售金额为人民币1,600,000,000.00元(不含利息),本次回售实施完毕后,剩余托管数量为0张。公司于2019年8月22日对本次有效申报回售的“16百隆01”实施回售,并支付了2018年8月22日至2019年8月21日期间的利息。鉴于本期债券已全部回售,且资金已于2019年8月22日发放完毕,本期债券将于2019年9月3日提前摘牌。 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:百隆东方股份有限公司2016年公司债券(第一期)。 2、债券简称及代码:债券简称为“16百隆01”,债券代码为136645。 3、发行主体:百隆东方股份有限公司。 4、发行规模:人民币16亿元。 5、债券期限:债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率:本期债券票面利率为3.55%,在债券存续期内前3年固定不变。本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据本公司于2019年7月25日披露的《百隆东方股份有限公司关于“16百隆01”公司债券票面利率上调的公告》,“16百隆01”存续期后2年的票面利率为3.90%,并在其存续期后2年固定不变。 7、债券计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 8、上市时间及地点:本期债券于2016年9月20日起在上海证券交易所上市交易。 9、起息日:2016年8月22日。 10、付息日:2017年至2021年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。本次付息日为2019年8月22日。 11、兑付日:2021年8月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的8月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。 12、担保人及担保方式:本期债券无担保。 13、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中证登上海分公司。 二、本期债券停牌日及摘牌日 1、债券停牌日:2019年8月26日 2、债券摘牌日:2019年9月3日 三、本期债券的相关机构 1、发行人:百隆东方股份有限公司 地址:浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 法定代表人:杨卫新 联系人:华敬东 电话:0574-8638 9999 传真:0574-8714 9581 2、牵头主承销商:瑞银证券有限责任公司 地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 联系人:李兆俊 电话:010-5832 8888 传真:010-5832 8764 3、联席主承销商、债券受托管理人:中国中投证券有限责任公司 地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 法定代表人:高涛 联系人:毕春燕 电话:010-5082 7116 传真:010-5082 7009 4、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系人:徐瑛 电话:021-6887 0114 传真:021-6887 5802 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十六日
百隆东方 601339
停牌
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