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601555:东吴证券关于当年累计新增借款的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月06日
证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2019-049 东吴证券股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2019 年 1-8 月累计新增借款情况披露如下: 一、 主要财务数据概况(合并口径) 截至2018年12月31日,公司经审计合并口径的净资产为204.26 亿元,借款余额为 272.85 亿元。截至 2019 年 8 月 31 日,公司借款 余额为 371.39 亿元,累计新增 98.54 亿元,累计新增借款占 2018 年 经审计净资产的比例为 48.24%,超过 40%。 二、 新增借款的分类披露(合并口径) (一) 银行贷款 不适用 (二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工 具 截至 2019 年 8 月 31 日,公司应付债券及应付短期融资款余额较 2018 年末增加 110 亿元,占上年末净资产比例为 53.85%,主要为公司债券余额增加 60 亿元、次级债券余额增加 20 亿元和短期融资券余额增加 30 亿元所致。 (三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用 (四) 其他借款 截至2019年8月31日,公司其他借款余额较2018年末减少11.46亿元,变动数额占上年末净资产比例为 5.61%,主要为收益凭证余额减少 21.46 亿元,两融收益权转让融资累计新增借款 10 亿元所致。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。 特此公告。 东吴证券股份有限公司董事会 2019 年 9 月 6 日
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