东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 滨化股份公告一览
滨化股份(601678)公告正文

601678:滨化股份委托理财进展公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月25日
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2020-012 滨化集团股份有限公司委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行 股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司(以下简 称招商银行、交通银行、平安银行、民生银行、中信银行) 委托理财金额:人民币1.5亿元 委托理财产品名称:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划、 交通银行蕴通财富活期结构型存款S款、平安银行对公结构型存款开放型31天 人民币产品、挂钩利率结构性存款、共赢利率结构32325期人民币结构性存款 产品 委托理财期限:31天、40天、无固定期限等 履行的审议程序:公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于利用公司部 分自有资金进行委托理财的议案》,自审议通过之日起连续十二个月的时间内 进行委托理财,期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元,在该 额度内资金可循环使用。本次委托理财金额在董事会审议权限内。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为实现公司资金的有效利用,增加资金收益,公司决定将部分自有资金委托商业银行开展短期理财业务。 (二)资金来源 购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。 (三)委托理财产品的基本情况 1、产品一 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 招商银行 银行理 步步生金8688号 3000 2.6%-4.35% - 财产品 保本理财计划 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 无固定期限 保本浮 - 2.6%-4.35% - 否 动收益 2、产品二 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 交通银行 银行理 蕴通财富活期结 2000 1.6%-3.05% - 财产品 构型存款S款 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮 无固定期限 动收益 - 1.6%-3.05% - 否 3、产品三 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 银行理 对公结构型存款 平安银行 开放型31天人民 2000 0.3%-3.2% 0.51-5.44 财产品 币产品 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮 31天 动收益 - 0.3%-3.2% - 否 4、产品四 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 银行理 挂钩利率结构性 民生银行 财产品 存款 3000 1%-3.7% 3.29-12.16 (SDGA200169) 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 40天 保本浮 - 1%-3.7% - 否 动收益 5、产品五 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 共赢利率结构 中信银行 银行理 32325期人民币 5000 1.5%-3.9% 6.37-16.56 财产品 结构性存款产品 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 31天 保本浮 - 1.5%-3.9% - 否 动收益 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,对理财产品进行风险评估和预测,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的短期银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及资金投向 1、产品一 产品名称: 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财 计划 收益类型: 保本浮动收益 购买金额(万元): 3000 产品期限: 无固定期限 预期收益率(年): 2.6%-4.35% 起息日: 2020 年 02 月 19 日 到期日: / 管理费: 无 是否要求提供履约担保: 否 合同签署日期: 2020 年 02 月 19 日 2、产品二 产品名称: 交通银行蕴通财富活期结构型存款 S 款 收益类型: 保本浮动收益 购买金额(万元): 2000 产品期限: 无固定期限 预期收益率(年): 1.6%-3.05% 起息日: 2020 年 02 月 19 日 到期日: / 管理费: 无 是否要求提供履约担保: 否 合同签署日期: 2020 年 02 月 19 日 3、产品三 产品名称: 平安银行对公结构型存款开放型 31 天人民币产品 收益类型: 保本浮动收益 购买金额(万元): 2000 产品期限: 31 天 预期收益率(年): 0.3%-3.2% 起息日: 2020 年 02 月 19 日 到期日: 2020 年 03 月 21 日 管理费: 0%-0.1%/年 是否要求提供履约担保: 否 合同签署日期: 2020 年 02 月 19 日 4、产品四 产品名称: 挂钩利率结构性存款(SDGA200169) 收益类型: 保本浮动收益 购买金额(万元): 3000 产品期限: 40 天 预期收益率(年): 1%-3.7% 起息日: 2020 年 02 月 20 日 到期日: 2020 年 03 月 31 日 管理费: 无 是否要求提供履约担保: 否 合同签署日期: 2020 年 02 月 20 日 5、产品五 产品名称: 共赢利率结构 32325 期人民币结构性存款产品 收益类型: 保本浮动收益 购买金额(万元): 5000 产品期限: 31 天 预期收益率(年): 1.5%-3.9% 起息日: 2020 年 02 月 21 日 到期日: 2020 年 03 月 23 日 管理费: 无 是否要求提供履约担保: 否 合同签署日期: 2020 年 02 月 21 日 资金投向:除产品一投资于债券资产、资金拆借及逆回购、银行存款等之外,产品二、产品三、产品四、产品五均为结构性存款产品,本金部分按照存款管理,存款的收益部分投资于挂钩利率的期权产品。 (二)风险控制分析 为确保资金安全,公司购买的理财产品为低风险理财产品,收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,定期关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 三、委托理财受托方的情况 公司本次购买理财产品的受托方招商银行(股票代码:600036)、交通银行(股票代码:601328)、平安银行(股票代码:000001)、民生银行(股票代码:600016)、中信银行(股票代码:601998)均为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务指标如下: 单位:万元 项目 2018年12月31日/2018 2019年9月30日/2019年 年度 1-9 月 资产总额 1,065,955.46 1,059,390.75 负债总额 446,198.21 427,813.08 净资产 613,271.72 624,935.31 经营活动产生的现金流量净额 107,810.05 71,919.20 本次委托理财金额合计1.5亿元,占最近一期期末货币资金余额的21.59%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品,资金来源为暂时闲置自有资金,不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展,同时有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响,预期投资收益具有一定的不确定性风险。 六、决策程序的履行及独立董事意见 2019年3月13日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》,自审议通过之日起连续十二个月的时间内进行委托理财,期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元,在该额度内资金可循环使用。本次委托理财金额在董事会审议权限内。 独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将自有资金用于委托理财业务,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影 响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 理财产品 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 类型 银行理财 433,600 391,100 1,180.54 71,000 产品 最近12个月内单日最高投入金额 71,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资 11.58 产(%) 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 1.68 (%) 目前已使用的理财额度 71,000 尚未使用的理财额度 79,000 总理财额度 150,000 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2020年2月24日
滨化股份 601678
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
滨化股份资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
滨化股份特色数据
更多
滨化股份财务数据
更多
净利润走势图
滨化股份股东研究
更多
滨化股份核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据