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南方传媒(601900)公告正文

601900:南方传媒2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
公司代码:601900 公司简称:南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谭君铁、主管会计工作负责人叶河及会计机构负责人(会计主管人员)田华保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 10,911,568,857.20 9,318,971,991.47 17.09 归属于上市公司股东的净资产 5,884,548,237.71 5,474,583,438.33 7.49 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 184,084,297.17 210,781,412.51 -12.67 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 营业收入 4,734,237,998.77 4,014,632,665.60 17.92 归属于上市公司股东的净利润 607,609,707.90 483,488,502.76 25.67 归属于上市公司股东的扣除非 437,207,497.33 429,482,865.10 1.80 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 10.64 9.55 增加 1.09 个百分 点 基本每股收益(元/股) 0.68 0.54 25.93 稀释每股收益(元/股) 0.68 0.54 25.93 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) -1,724,805.3 -2,209,131.00 资产处置收益及 非流动资产处置损益 营业外收支的处 置非流动资产净 损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正 10,497,279.38 42,571,650.03 计入当期损益的 常经营业务密切相关,符合国家政策规 政府补助扣除当 定、按照一定标准定额或定量持续享受 期税费返还 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,657,280.13 11,236,915.76 理财产品投资收 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 -45,848,304.22 119,798,315.84 长城证券有限公 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 司公允价值变动 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -580,076.86 -392,513.86 资产初始收益及 出 营业外收支中扣 除上述因素 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -104,341.95 -235,323.42 所得税影响额 -407,516.47 -367,702.77 合计 -36,510,485.29 170,402,210.58 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 31,021 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 期末持股数 比例 限售条 情况 股东性质 (全称) 量 (%) 件股份 股份 数 数量 状态 量 广东省出版集团有限公司 626,759,100 69.96 0 无 国有法人 广东樵山文化产业投资控股有限公司 7,824,136 0.87 0 无 国有法人 全国社会保障基金理事会转持二户 7,782,134 0.87 0 无 国有法人 基本养老保险基金一二零六组合 4,536,320 0.51 0 无 国有法人 基本养老保险基金一零零三组合 4,514,229 0.50 0 无 国有法人 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹 4,240,368 0.47 0 无 未知 利中国 A 股基金 广东南方报业传媒集团有限公司 3,165,450 0.35 0 无 国有法人 江门市人民政府国有资产监督管理委 3,165,045 0.35 0 无 国有法人 员会 乔楠 2,960,700 0.33 0 无 境内自然人 高州市财政局 2,749,864 0.31 0 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 广东省出版集团有限公司 626,759,100 人民币普通股 626,759,100 广东樵山文化产业投资控股有限公司 7,824,136 人民币普通股 7,824,136 全国社会保障基金理事会转持二户 7,782,134 人民币普通股 7,782,134 基本养老保险基金一二零六组合 4,536,320 人民币普通股 4,536,320 基本养老保险基金一零零三组合 4,514,229 人民币普通股 4,514,229 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 4,240,368 人民币普通股 4,240,368 A 股基金 广东南方报业传媒集团有限公司 3,165,450 人民币普通股 3,165,450 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 3,165,045 人民币普通股 3,165,045 乔楠 2,960,700 人民币普通股 2,960,700 高州市财政局 2,749,864 人民币普通股 2,749,864 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,广东省出版集团有限公司与其他股东不 构成关联关系或一致行动人,公司未知其他股东间是 否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项 2019-9-30 2018-12-31 变化额 变化率 变动原因 目 (%) 主要系根据财政部财会[2018]15 号《关 于修订印发 2018 年度一般企业财务报 交易性 表格式的通知》,公司将购买的理财产 金融资 299,143,611.55 299,143,611.55 100.00 品在交易性金融资产科目列报,对于前 产 期比较财务报表数据,公司未作调整; 另由于上年末公司将大部分理财产品 赎回,使得季末理财和资金资管产品余 额较年初数有所增长。 主要系报告期内根据财政部 2017 年 修订的《企业会计准则第 22 号—金融 工具确认和计量》,公司所属物资公司 应收票 1,370,029.47 26,720,469.99 -25,350,440.52 -94.87 管理应收票据的业务模式既以收取合 据 同现金流量为目标又以出售该金融资 产为目标,将应收票据重分类至其他流 动资产。对于前期比较财务报表数据, 公司未作调整。 应收账 1,902,184,372.26 976,689,895.32 925,494,476.94 94.76 主要系报告期内确认 19 秋教材收入尚 款 未收到货款所致。 其他应 88,559,578.50 69,638,518.83 18,921,059.67 27.17 主要系报告期内备用金、押金及保证金 收款 有所增长所致。 存货 1,332,234,864.06 1,043,634,071.23 288,600,792.83 27.65 主要系报告期内秋季教辅正常备货所 致。 主要系报告期内根据财政部 2017 年 修订的《企业会计准则第 22 号—金融 工具确认和计量》,公司将原计入可供 出售金融资产的对长城证券股份有限 公司、广州银行股份有限公司、黑龙江 可供出 出版传媒股份有限公司的股权投资分 售金融 752,205,808.49 -752,205,808.49 -100.00 类为以公允价值计量且其变动计入当 资产 期损益的金融资产,报表列示在其他非 流动金融资产项目;将原计入可供出售 金融资产的剩余非上市公司股权投资 指定为公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的非交易性权益工具投资, 报表列式在其他权益工具项目。对于前 期比较财务报表数据,公司未作调整。 主要系根据财政部 2017 年修订的《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》,公司将原计入可供出售金融资 产的除长城证券股份有限公司、广州银 其他权 行股份有限公司、黑龙江出版传媒股份 益工具 5,133,804.00 5,133,804.00 100.00 有限公司外的其他非上市公司股权投 投资 资指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的非交易性权益工具 投资,报表列示在其他权益工具投资科 目。对于前期比较财务报表数据,公司 未作调整。 主要系根据财政部 2017 年修订的《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》,公司将原计入可供出售金融资 产的对长城证券股份有限公司、广州银 其他非 行股份有限公司、黑龙江出版传媒股份 流动金 866,439,705.15 866,439,705.15 100.00 有限公司的股权投资分类为以公允价 融资产 值计量且其变动计入当期损益的金融 资产,报表列示在其他非流动金融资产 项目。对于前期比较财务报表数据,公 司未作调整。另 2018 年长城证券股份 有限公司 IPO 上市,本报告期内公司对 应的股权投资公允价值增值 1.19 亿元。 在建工 578,060,258.87 387,591,837.83 190,468,421.04 49.14 主要系报告期内文化物业项目持续性 程 建设投入所致。 应付票 66,662,344.75 183,240,200.00 -116,577,855.25 -63.62 主要系报告期内纸张贸易采用银承结 据 算的规模下降所致。 应付账 2,903,272,575.94 1,941,604,314.78 961,668,261.16 49.53 主要系报告期内确认 19 秋教材采购及 款 生产成本所致。 应交税 主要系报告期内缴纳增值税及流转税、 费 20,995,571.68 73,860,597.75 -52,865,026.07 -71.57 个税以及秋季教材收入大部分尚未开 票所致。 其他流 132,865,988.29 16,816,626.54 116,049,361.75 690.09 主要系报告期内确认秋季教材收入大 动负债 部分尚未开具发票所致。 长期借 200,332,000.00 332,000.00 200,000,000.00 60240.96 主要系报告期内新增国家开发银行贷 款 款 2 亿元所致。 主要系报告期内根据新金融工具准则 应用指南关于新旧准则衔接的要求,将 其他综 121,730,730.86 -121,730,730.86 -100.00 被投资单位长城证券股份有限公司的 合收益 股权投资原账面价值和新准则施行日 的新账面价值的差额,调整计入年初未 分配利润所致。 主要系报告期内经营所得增加,以及根 据新金融工具准则应用指南关于新旧 未分配 3,043,449,513.89 2,511,201,919.65 532,247,594.24 21.19 准则衔接的要求,将被投资单位长城证 利润 券股份有限公司的股权投资原账面价 值和新准则施行日的新账面价值的差 额,调整计入年初未分配利润所致。 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变化额 变化率 变化原因 主要系报告期内物资贸易、教辅、电商、 机关团体、馆配等业务同比增长,以及 主营业 教材发行政策的改变,原由股份合并外 务收入 4,562,359,434.84 3,914,912,714.61 647,446,720.23 16.54 出版社通过教育书店发行的教材,报告 期内改为先通过和股份所属发行集团 结算,发行集团再和教育书店结算所 致。 其他业 171,878,563.93 99,719,950.99 72,158,612.94 72.36 主要系报告期内租金收入、纪录片收入 务收入 以及咨询、培训业务等同比增长所致。 主营业 3,238,943,690.33 2,675,218,741.20 563,724,949.13 21.07 主要系报告期内随收入增长而增长所 务成本 致。 其他业 主要系报告期内纪录片拍摄成本、租型 务成本 68,238,378.08 43,135,531.15 25,102,846.93 58.20 费成本以及咨询培训成本等同比增长 所致。 销售费 484,874,256.43 439,266,885.75 45,607,370.68 10.38 主要系报告期内人工成本、业务推广费 用 和仓储物流费同比增长所致。 管理费 437,918,381.62 395,196,433.50 42,721,948.12 10.81 主要系报告期内人工成本、折旧摊销费 用 用同比增长所致。 资产减 -47,376,032.17 -43,348,760.28 -4,027,271.89 9.29 主要系报告期内存货金额及平均库龄 值损失 增长使得跌价准备计提同比增长所致。 主要系根据财政部 2017 年修订的《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》,公司将应收账款对应计提的坏 信用减 -30,628,628.21 -30,628,628.21 -100.00 账准备计入信用减值损失。对于前期比 值损失 较财务报表数据,公司未作调整。另公 司所属物资贸易应收账款增长及个别 客户账龄变长,同比多计提 1000 多万 元。 投资收 主要系报告期内收到广州银行和长城 益 30,950,289.23 22,514,475.48 8,435,813.75 37.47 证券公司的分红款 1918 万元,以及理 财收益同比下降的综合影响所致。 其他收 49,879,662.57 72,925,688.76 -23,046,026.19 -31.60 主要系上年同期收到增值税退税,本报 益 告期大部分单位尚未收到退税款所致。 公允价 主要系本报告期末相对年初,长城证券 值变动 119,915,840.37 -26,271.98 119,942,112.35 456540.06 股份有限公司股价上涨,公司对其股权 损益 投资增值所致。 经营活 动产生 主要系销售回款、职工薪酬支付同比增 的现金 184,084,297.17 210,781,412.51 -26,697,115.34 -12.67 长,增值税退税款同比下降的综合影响 流量净 所致。 额 投资活 动产生 主要系上年同期支付购买广州银行股 的现金 -489,244,241.10 -786,659,471.59 297,415,230.49 37.81 权款 4.16 亿元、报告期内增加文化物 流量净 业项目建设投入综合作用的结果。 额 筹资活 动产生 主要系报告期内新增国家开发银行贷 的现金 -2,579,366.55 -174,011,045.25 171,431,678.70 -98.52 款 2 亿元所致。 流量净 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 南方出版传媒股份有限公 司 法定代表人 谭君铁 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,120,480,485.32 1,341,307,159.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 299,143,611.55 以公允价值计量且其变动计入当期损 48,132.00 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,370,029.47 26,720,469.99 应收账款 1,902,184,372.26 976,689,895.32 应收款项融资 预付款项 88,931,661.22 82,884,983.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 88,559,578.50 69,638,518.83 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,332,234,864.06 1,043,634,071.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 188,404,005.52 163,208,468.15 流动资产合计 5,021,308,607.90 3,704,131,698.65 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 752,205,808.49 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 60,746,856.21 58,574,688.07 其他权益工具投资 5,133,804.00 其他非流动金融资产 866,439,705.15 投资性房地产 485,516,072.53 493,314,420.03 固定资产 654,584,138.64 645,149,541.98 在建工程 578,060,258.87 387,591,837.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,100,130,991.94 3,148,104,384.02 开发支出 1,934,450.42 商誉 14,813,668.17 14,813,668.17 长期待摊费用 107,549,889.63 100,481,539.87 递延所得税资产 1,455,844.56 1,115,328.81 其他非流动资产 13,894,569.18 13,489,075.55 非流动资产合计 5,890,260,249.30 5,614,840,292.82 资产总计 10,911,568,857.20 9,318,971,991.47 流动负债: 短期借款 3,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 66,662,344.75 183,240,200.00 应付账款 2,903,272,575.94 1,941,604,314.78 预收款项 445,191,786.71 381,710,163.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 234,019,383.26 213,300,939.43 应交税费 20,995,571.68 73,860,597.75 其他应付款 431,756,255.03 441,012,671.34 其中:应付利息 4,385.08 应付股利 50,658,714.46 61,603,493.26 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 132,865,988.29 16,816,626.54 流动负债合计 4,234,763,905.66 3,254,545,513.35 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 200,332,000.00 332,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 443,378,213.21 447,381,326.00 递延所得税负债 94,360,818.70 89,460,225.49 其他非流动负债 非流动负债合计 738,071,031.91 537,173,551.49 负债合计 4,972,834,937.57 3,791,719,064.84 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 895,876,566.00 895,876,566.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,782,321,920.39 1,782,321,920.39 减:库存股 552,064.00 其他综合收益 121,730,730.86 专项储备 盈余公积 163,452,301.43 163,452,301.43 一般风险准备 未分配利润 3,043,449,513.89 2,511,201,919.65 归属于母公司所有者权益(或股东权 5,884,548,237.71 5,474,583,438.33 益)合计 少数股东权益 54,185,681.92 52,669,488.30 所有者权益(或股东权益)合计 5,938,733,919.63 5,527,252,926.63 负债和所有者权益(或股东权益) 10,911,568,857.20 9,318,971,991.47 总计 法定代表人:谭君铁 主管会计工作负责人:叶河 会计机构负责人:田华 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 579,071,281.08 701,521,849.79 交易性金融资产 250,166,415.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 48,132.00 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,067,040,640.18 540,660,171.71 应收款项融资 预付款项 10,155,660.38 768,460.38 其他应收款 2,052,658,854.85 1,759,364,178.50 其中:应收利息 应收股利 209,177,903.05 73,343,078.46 存货 74,593,084.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,712,805.92 105,006,762.45 流动资产合计 3,995,805,657.41 3,181,962,638.88 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 330,516,004.49 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,899,786,734.42 2,899,786,734.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 449,933,100.35 投资性房地产 333,083,228.69 339,855,805.28 固定资产 51,786,460.11 53,584,959.60 在建工程 66,627,082.84 54,886,523.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 603,724,335.24 615,820,798.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 669,735.39 545,023.60 递延所得税资产 其他非流动资产 445,075.86 391,267.55 非流动资产合计 4,406,055,752.90 4,295,387,117.79 资产总计 8,401,861,410.31 7,477,349,756.67 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,047,823,204.77 868,795,610.97 预收款项 226,597.63 226,597.63 应付职工薪酬 18,429,025.46 18,375,767.36 应交税费 -960,853.36 5,356,848.31 其他应付款 2,503,198,601.90 2,324,026,771.71 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 34,967,079.36 1,653,083.43 流动负债合计 3,603,683,655.76 3,218,434,679.41 非流动负债: 长期借款 200,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,605,224.12 11,437,004.52 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 211,605,224.12 11,437,004.52 负债合计 3,815,288,879.88 3,229,871,683.93 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 895,876,566.00 895,876,566.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,181,407,520.79 2,181,407,520.79 减:库存股 其他综合收益 121,730,730.86 专项储备 盈余公积 163,452,301.43 163,452,301.43 未分配利润 1,345,836,142.21 885,010,953.66 所有者权益(或股东权益)合计 4,586,572,530.43 4,247,478,072.74 负债和所有者权益(或股东权益) 8,401,861,410.31 7,477,349,756.67 总计 法定代表人:谭君铁 主管会计工作负责人:叶河 会计机构负责人:田华 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 2,130,745,325.58 1,731,056,142.01 4,734,237,998.77 4,014,632,665.60 其中:营业收入 2,130,745,325.58 1,731,056,142.01 4,734,237,998.77 4,014,632,665.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 1,829,622,466.47 1,497,564,883.62 4,242,768,047.79 3,573,882,291.74 其中:营业成本 1,476,318,263.08 1,166,094,841.94 3,307,182,068.41 2,718,354,272.35 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,950,561.44 5,172,578.86 16,016,889.54 17,315,991.69 销售费用 181,003,590.66 172,767,609.65 484,874,256.43 439,266,885.75 管理费用 170,650,400.63 150,512,149.77 437,918,381.62 395,196,433.50 研发费用 财务费用 -3,300,349.34 3,017,703.40 -3,223,548.21 3,748,708.45 其中:利息费用 2,115,291.83 3,978,419.65 4,400,446.87 12,310,371.41 利息收 315,615.71 1,497,503.18 2,818,602.79 7,915,170.92 入 加:其他收益 17,607,800.40 14,012,192.59 49,879,662.57 72,925,688.76 投资收益(损失 1,791,543.92 7,235,639.48 30,950,289.23 22,514,475.48 以“-”号填列) 其中:对联营企 100,293.26 392,695.30 164,188.14 253,927.10 业和合营企业的投资 收益 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 净敞口套期收 益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动 -45,730,779.69 -10,296.00 119,915,840.37 -26,271.98 收益(损失以“-”号 填列) 信用减值损失 -31,945,301.86 -30,628,628.21 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 -22,625,728.16 -21,993,413.73 -47,376,032.17 -43,348,760.28 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 309.16 117,766.65 39,163.38 322,151.51 (损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 220,220,702.88 232,853,147.38 614,250,246.15 493,137,657.35 “-”号填列) 加:营业外收入 163,693.20 239,876.48 1,692,117.70 2,083,185.48 减:营业外支出 2,468,884.52 2,018,353.94 4,332,925.94 4,537,193.34 四、利润总额(亏损总 217,915,511.56 231,074,669.92 611,609,437.91 490,683,649.49 额以“-”号填列) 减:所得税费用 -100,250.12 1,254,291.19 1,634,137.18 1,238,528.33 五、净利润(净亏损以 218,015,761.68 229,820,378.73 609,975,300.73 489,445,121.16 “-”号填列) (一)按经营持续性 分类 1.持续经营净 218,015,761.68 229,848,878.73 609,975,300.73 489,492,673.04 利润(净亏损以“-” 号填列) 2.终止经营净 -28,500.00 -47,551.88 利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属 分类 1.归属于母公 217,653,649.09 227,933,468.02 607,609,707.90 483,488,502.76 司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列) 2.少数股东损 362,112.59 1,886,910.71 2,365,592.83 5,956,618.40 益(净亏损以“-”号 填列) 六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 (一)不能重分类 进损益的其他综合收 益 1.重新计量设 定受益计划变动额 2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工 具投资公允价值变动 4.企业自身信 用风险公允价值变动 (二)将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下可 转损益的其他综合收 益 2.其他债权投 资公允价值变动 3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投 资信用减值准备 7. 现金流量套 期储备(现金流量套期 损益的有效部分) 8.外币财务报 表折算差额 9.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 218,015,761.68 229,820,378.73 609,975,300.73 489,445,121.16 归属于母公司所有 217,653,649.09 227,933,468.02 607,609,707.90 483,488,502.76 者的综合收益总额 归属于少数股东的 362,112.59 1,886,910.71 2,365,592.83 5,956,618.40 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.24 0.25 0.68 0.54 (元/股) (二)稀释每股收益 0.24 0.25 0.68 0.54 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。 法定代表人:谭君铁 主管会计工作负责人:叶河 会计机构负责人:田华 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 738,327,962.26 631,238,412.38 1,345,444,831.97 1,171,645,461.18 减:营业成本 619,368,368.23 571,563,285.26 1,157,169,030.22 1,014,788,810.08 税金及附加 1,290,986.89 899,757.11 4,569,068.12 1,476,900.33 销售费用 1,363,573.66 2,132,456.78 2,682,603.01 5,635,471.08 管理费用 13,131,096.68 12,336,284.53 45,839,855.69 37,538,489.06 研发费用 财务费用 -392,352.61 5,757,312.93 9,060,501.11 16,477,625.31 其中:利息费用 6,165,109.23 6,387,074.16 15,931,729.93 18,479,835.99 利息收入 6,629,639.09 699,263.98 7,423,958.32 2,094,990.16 加:其他收益 807,493.12 718,865.85 1,081,780.40 10,963,257.13 投资收益(损失 278,496,827.53 138,650,159.94 292,654,488.50 144,098,377.83 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资收 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) 公允价值变动收 -46,142,587.86 -10,296.00 119,437,378.86 -26,271.98 益(损失以“-”号填 列) 信用减值损失 -2,172,124.05 454,880.64 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 317,007.78 -2,950,118.65 -45,348.49 -280,315.59 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 -7,012.00 (损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以 334,872,905.93 174,957,926.91 539,699,941.73 250,483,212.71 “-”号填列) 加:营业外收入 50,000.00 减:营业外支出 200,000.00 3,984,210.00 3,562,639.52 5,319,343.51 三、利润总额(亏损总 334,672,905.93 170,973,716.91 536,187,302.21 245,163,869.20 额以“-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以 334,672,905.93 170,973,716.91 536,187,302.21 245,163,869.20 “-”号填列) (一)持续经营净利 334,672,905.93 170,973,716.91 536,187,302.21 245,163,869.20 润(净亏损以“-”号 填列) (二)终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税 后净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 (二)将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期 储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 334,672,905.93 170,973,716.91 536,187,302.21 245,163,869.20 七、每股收益: (一)基本每股收 益(元/股) (二)稀释每股收 益(元/股) 法定代表人:谭君铁 主管会计工作负责人:叶河 会计机构负责人:田华 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,809,877,458.56 3,694,582,637.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 12,816,574.06 55,789,089.66 收到其他与经营活动有关的现金 268,609,724.34 141,049,192.22 经营活动现金流入小计 4,091,303,756.96 3,891,420,919.48 购买商品、接受劳务支付的现金 2,593,770,069.06 2,589,188,583.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 661,568,483.95 597,604,350.10 支付的各项税费 111,178,489.20 132,150,502.30 支付其他与经营活动有关的现金 540,702,417.58 361,696,071.24 经营活动现金流出小计 3,907,219,459.79 3,680,639,506.97 经营活动产生的现金流量净额 184,084,297.17 210,781,412.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 565,806,516.09 2,337,240,000.00 取得投资收益收到的现金 32,385,966.32 22,289,825.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 -512,615.95 1,361,134.19 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 4,097.55 投资活动现金流入小计 597,679,866.46 2,360,895,057.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 215,614,412.78 146,650,796.88 付的现金 投资支付的现金 865,994,847.97 3,000,903,731.94 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 5,002,040.78 额 支付其他与投资活动有关的现金 312,806.03 投资活动现金流出小计 1,086,924,107.56 3,147,554,528.82 投资活动产生的现金流量净额 -489,244,241.10 -786,659,471.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,122,792.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,972,242.00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 76,172,229.54 116,251,790.45 筹资活动现金流入小计 279,295,021.54 116,251,790.45 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,131,651.88 201,152,508.33 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,732,659.16 5,197,766.34 支付其他与筹资活动有关的现金 60,742,736.21 84,110,327.37 筹资活动现金流出小计 281,874,388.09 290,262,835.70 筹资活动产生的现金流量净额 -2,579,366.55 -174,011,045.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,959.52 -1,944.70 五、现金及现金等价物净增加额 -307,730,350.96 -749,891,049.03 加:期初现金及现金等价物余额 1,337,434,680.23 1,720,560,917.00 六、期末现金及现金等价物余额 1,029,704,329.27 970,669,867.97 法定代表人:谭君铁 主管会计工作负责人:叶河 会计机构负责人:田华 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:南方出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 885,460,012.11 913,659,544.19 收到的税费返还 9,909,949.66 收到其他与经营活动有关的现金 441,163,900.86 611,731,847.96 经营活动现金流入小计 1,326,623,912.97 1,535,301,341.81 购买商品、接受劳务支付的现金 959,726,885.54 495,635,383.21 支付给职工及为职工支付的现金 33,910,710.31 31,170,886.65 支付的各项税费 19,945,100.33 11,001,520.39 支付其他与经营活动有关的现金 413,866,805.16 669,520,687.76 经营活动现金流出小计 1,427,449,501.34 1,207,328,478.01 经营活动产生的现金流量净额 -100,825,588.37 327,972,863.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 550,000,000.00 796,240,000.00 取得投资收益收到的现金 156,819,663.91 117,599,326.26 处置固定资产、无形资产和其他长期 500.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,097.55 投资活动现金流入小计 706,820,163.91 913,843,423.81 购建固定资产、无形资产和其他长期 1,153,573.94 25,518,669.38 资产支付的现金 投资支付的现金 800,098,000.00 1,263,877,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 801,251,573.94 1,289,395,669.38 投资活动产生的现金流量净额 -94,431,410.03 -375,552,245.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 213,024,574.45 201,801,245.46 金 支付其他与筹资活动有关的现金 14,160,995.86 筹资活动现金流出小计 227,185,570.31 201,801,245.46 筹资活动产生的现金流量净额 -27,185,570.31 -201,801,245.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -222,442,568.71 -249,380,627.23 加:期初现金及现金等价物余额 801,513,849.79 582,263,545.78 六、期末现金及现金等价物余额 579,071,281.08 332,882,918.55 法定代表人:谭君铁 主管会计工作负责人:叶河 会计机构负责人:田华 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 1,341,307,159.64 1,341,307,159.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,348,132.00 4,348,132.00 以公允价值计量且其 48,132.00 -48,132.00 变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 26,720,469.99 4,000,000.00 -22,720,469.99 应收账款 976,689,895.32 976,689,895.32 应收款项融资 预付款项 82,884,983.49 82,884,983.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,638,518.83 69,638,518.83 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,043,634,071.23 1,043,634,071.23 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 163,208,468.15 181,628,938.14 18,420,469.99 流动资产合计 3,704,131,698.65 3,704,131,698.65 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 752,205,808.49 -752,205,808.49 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58,574,688.07 58,574,688.07 其他权益工具投资 5,133,804.00 5,133,804.00 其他非流动金融资产 747,072,004.49 747,072,004.49 投资性房地产 493,314,420.03 493,314,420.03 固定资产 645,149,541.98 645,149,541.98 在建工程 387,591,837.83 387,591,837.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,148,104,384.02 3,148,104,384.02 开发支出 商誉 14,813,668.17 14,813,668.17 长期待摊费用 100,481,539.87 100,481,539.87 递延所得税资产 1,115,328.81 1,115,328.81 其他非流动资产 13,489,075.55 13,489,075.55 非流动资产合计 5,614,840,292.82 5,614,840,292.82 资产总计 9,318,971,991.47 9,318,971,991.47 流动负债: 短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 183,240,200.00 183,240,200.00 应付账款 1,941,604,314.78 1,941,604,314.78 预收款项 381,710,163.51 381,710,163.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 213,300,939.43 213,300,939.43 应交税费 73,860,597.75 73,860,597.75 其他应付款 441,012,671.34 441,012,671.34 其中:应付利息 4,385.08 4,385.08 应付股利 61,603,493.26 61,603,493.26 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 16,816,626.54 16,816,626.54 流动负债合计 3,254,545,513.35 3,254,545,513.35 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 332,000.00 332,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 447,381,326.00 447,381,326.00 递延所得税负债 89,460,225.49 89,460,225.49 其他非流动负债 非流动负债合计 537,173,551.49 537,173,551.49 负债合计 3,791,719,064.84 3,791,719,064.84 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 895,876,566.00 895,876,566.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,782,321,920.39 1,782,321,920.39 减:库存股 其他综合收益 121,730,730.86 -121,730,730.86 专项储备 盈余公积 163,452,301.43 163,452,301.43 一般风险准备 未分配利润 2,511,201,919.65 2,632,932,650.51 121,730,730.86 归属于母公司所有者 5,474,583,438.33 5,474,583,438.33 权益(或股东权益)合计 少数股东权益 52,669,488.30 52,669,488.30 所有者权益(或股东 5,527,252,926.63 5,527,252,926.63 权益)合计 负债和所有者权 9,318,971,991.47 9,318,971,991.47 益(或股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 1. 根据财政部财会[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,公司将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票投资调整为在交易性金融资产列报;2019年年初数较 2018 年审定数调增交易性金融资产 48,132.00 元,调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 48,132.00 元。 2. 根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,公司将购买的 理财产品从其他流动资产列报调整为交易性金融资产列报。2019 年年初数较 2018 年审定数调增交易性金融资产 4,300,000.00 元,调减其他流动资产 4,300,000.00 元。 3.根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,公司将原计入可供出售金融资产的对长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版传媒股份有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,报表列示在其他非流动金融资产项目;将原计入可供出售金融资产的剩余非上市公司股权投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,报表列式在其他权益工具项目。2019 年年初数较 2018 年审定数调减可供出售金融资产 752,205,808.49 元,调增其他权益工具投资 5,133,804.00 元,调增其他非流动金融资产 747,072,004.49 元。 4. 根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,公司以法人为 单位,将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标进行管理的应收票据从应收票据及应收账款项目列报,调整为其他流动资产列报。2019 年年初数较 2018 年审定数调减应收票据及应收账款 22,720,469.99 元,调增其他流动资产 22,720,469.99 元。 5. 根据新金融工具准则应用指南关于新旧准则衔接的要求,将被投资单位长城证券股份有限公司的股权投资原账面价值和新准则施行日的新账面价值的差额,调整计入年初未分配利润。2019 年 年初数较 2018 年审定数调减其他综合收益 121,730,730.86 元,调增未分配利润 121,730,730.86 元。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 701,521,849.79 701,521,849.79 交易性金融资产 48,132.00 48,132.00 以公允价值计量且其 48,132.00 -48,132.00 变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 540,660,171.71 540,660,171.71 应收款项融资 预付款项 768,460.38 768,460.38 其他应收款 1,759,364,178.50 1,759,364,178.50 其中:应收利息 应收股利 73,343,078.46 73,343,078.46 存货 74,593,084.05 74,593,084.05 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 105,006,762.45 105,006,762.45 流动资产合计 3,181,962,638.88 3,181,962,638.88 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 330,516,004.49 -330,516,004.49 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,899,786,734.42 2,899,786,734.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 330,516,004.49 330,516,004.49 投资性房地产 339,855,805.28 339,855,805.28 固定资产 53,584,959.60 53,584,959.60 在建工程 54,886,523.88 54,886,523.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 615,820,798.97 615,820,798.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 545,023.60 545,023.60 递延所得税资产 其他非流动资产 391,267.55 391,267.55 非流动资产合计 4,295,387,117.79 4,295,387,117.79 资产总计 7,477,349,756.67 7,477,349,756.67 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 868,795,610.97 868,795,610.97 预收款项 226,597.63 226,597.63 应付职工薪酬 18,375,767.36 18,375,767.36 应交税费 5,356,848.31 5,356,848.31 其他应付款 2,324,026,771.71 2,324,026,771.71 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 1,653,083.43 1,653,083.43 流动负债合计 3,218,434,679.41 3,218,434,679.41 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,437,004.52 11,437,004.52 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,437,004.52 11,437,004.52 负债合计 3,229,871,683.93 3,229,871,683.93 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 895,876,566.00 895,876,566.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,181,407,520.79 2,181,407,520.79 减:库存股 其他综合收益 121,730,730.86 -121,730,730.86 专项储备 盈余公积 163,452,301.43 163,452,301.43 未分配利润 885,010,953.66 1,006,741,684.52 121,730,730.86 所有者权益(或股东 4,247,478,072.74 4,247,478,072.74 权益)合计 负债和所有者权 7,477,349,756.67 7,477,349,756.67 益(或股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 1. 根据财政部财会[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,公司将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票投资调整为在交易性金融资产列报;2019年年初数较 2018 年审定数调增交易性金融资产 48,132.00 元,调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 48,132.00 元。 2. 根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,公司将原计入 可供出售金融资产的对长城证券股份有限公司、黑龙江出版传媒股份有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,报表列示在其他非流动金融资产项目。2019年年初数较 2018 年审定数调减可供出售金融资产 330,516,004.49 元,调增其他非流动金融资产330,516,004.49 元。 3. 根据新金融工具准则应用指南关于新旧准则衔接的要求,将被投资单位长城证券股份有限公司的股权投资原账面价值和新准则施行日的新账面价值的差额,调整计入年初未分配利润。2019 年 年初数较 2018 年审定数调减其他综合收益 121,730,730.86 元,调增未分配利润 121,730,730.86 元。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
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