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苏垦农发(601952)公告正文

601952:苏垦农发关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月29日
证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2019-028 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,并于2019年4月30日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-013)。 公司于2019年4月9日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,理财使用额度及授权的有效期为自议案经第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-014)。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 2019年5月10日至2019年6月27日间,公司陆续与各银行签订理财协议,截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 人民币116,000万元,具体情况如下: 预期 序 签约方 产品名称 投资金额 起止时间 年化 号 (万元) 收益 率 1 中国银行股份有限 中银保本理财-人民 3,000 2019/5/10-2019/7/15 3.05% 公司南京鼓楼支行 币按期开放理财产品 2 江苏银行股份有限 苏银宁分结构【2019】 5,000 2019/6/3-2019/9/3 3.65% 公司南京城北支行 225号 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利 3 股份有限公司南京 多多结构性对公结构 10,700 2019/6/12-2019/9/10 3.70% 分行 性存款固定持有期 JG902期 中信银行股份有限 共赢利率结构27067 4 公司南京分行 期人民币结构性存款 21,000 2019/6/25-2019/9/23 3.95% 产品 5 江苏银行股份有限 苏银宁分结构【2019】 12,000 2019/6/24-2019/9/24 3.75% 公司南京城北支行 254号 南京银行股份有限 利率挂钩型结构性存 6 公司阳光广场支行 款产品 8,300 2019/6/27-2019/9/25 3.80% (21001120192606) 7 宁波银行股份有限 单位结构性存款 40,000 2019/6/26-2019/7/26 3.70% 公司南京分行 892226号 8 宁波银行股份有限 启盈活期化理财日利 10,000 2019/6/26-活期 2.20% 公司南京分行 盈2号(保本) 9 中国银行股份有限 中银保本理财-人民 6,000 2019/6/27-2019/9/27 3.10% 公司南京鼓楼支行 币按期开放理财产品 合计 116,000 本公告中涉及的理财产品或结构性存款均为保本型投资产品,公司与各银行金融机构均不存在关联关系。 二、风险控制措施 为了严格控制现金管理风险,公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。 公司本次购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性 存款,不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品等不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 在上述理财产品等的存续期间内,公司资产财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会持续履行监督职责。 三、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不影响公司主营业务的正常发展。同时,通过适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、截至本公告披露日,公司前六个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司前六个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为2,944万元,未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下: 序 投资金 年化收 收益金 号 签约方 产品名称 额(万 起止时间 益率 额(万 元) 元) 江苏银行股份 可提前终止结构性存 2018/12/20-2 1 有限公司南京 款苏银宁分结构 12,000 019/1/10 3.35% 23.45 城北支行 【2018】554号 江苏银行股份 可提前终止结构性存 2019/1/10-20 2 有限公司南京 款苏银宁分结构 12,000 19/1/17 2.70% 6.30 城北支行 【2019】014号 江苏银行股份 可提前终止结构性存 2019/1/25-20 3 有限公司南京 款苏银宁分结构 12,000 19/2/8 3.00% 14.00 城北支行 【2019】047号 江苏银行股份 可提前终止结构性存 2018/11/16-2 4 有限公司南京 款苏银宁分结构 2,000 019/2/18 4.00% 20.44 城北支行 【2018】502号 5 中国银行股份 中银保本理财-人民 2,000 2018/12/18-2 3.30% 12.48 有限公司南京 币按期开放理财产品 019/2/25 鼓楼支行 【JS855262】 上海浦东发展 利多多对公结构性存 2018/12/12-2 6 银行股份有限 款固定持有期JG902 10,000 019/3/12 4.00% 98.89 公司南京分行 期 宁波银行股份 单位结构性存款 2018/12/13-2 7 有限公司南京 882013号 50,000 019/3/13 4.20% 517.81 分行 江苏银行股份 可提前终止结构性存 2018/12/20-2 8 有限公司南京 款苏银宁分结构 12,000 019/3/20 4.00% 120.00 城北支行 【2018】540号 中信银行股份 共赢利率结构23480 2018/12/24-2 9 有限公司南京 期人民币结构性存款 21,000 019/3/25 4.10% 214.66 分行 产品(C181T0180) 南京银行股份 利率挂钩型结构性存 2018/12/27-2 10 有限公司阳光 款产品 8,000 019/3/27 4.00% 80.00 广场支行 (21001120185206) 华夏银行股份 华夏银行慧盈人民币 2018/12/28-2 11 有限公司南京 单位结构性存款产品 15,000 019/3/29 3.96% 148.09 城东支行 (HY18230326) 中国银行股份 中银保本理财-人民 2018/12/18-2 12 有限公司南京 币按期开放理财产品 6,000 019/3/29 3.80% 63.09 鼓楼支行 【JS855290】 华夏银行股份 华夏银行慧盈人民币 2019/1/3-201 13 有限公司南京 单位结构性存款产品 17,000 9/4/4 3.96% 167.84 大行宫支行 (HY18230340) 中国银行股份 中银保本理财-人民 2019/3/6-201 14 有限公司南京 币按期开放理财产品 3,000 9/5/9 3.10% 16.31 鼓楼支行 【JS874989】 江苏银行股份 可提前终止结构性存 2019/2/18-20 15 有限公司南京 款苏银宁分结构 5,000 19/6/1 3.90% 56.33 城北支行 【2019】086号 上海浦东发展 上海浦东发展银行利 16 银行股份有限 多多结构性对公结构 11,000 2019/3/13-20 3.85% 105.88 公司南京分行 性存款固定持有期 19/6/11 JG902期 江苏银行股份 可提前终止结构性存 2019/3/20-20 17 有限公司南京 款苏银宁分结构 12,000 19/6/24 3.90% 122.20 城北支行 【2019】124号 中信银行股份 共赢利率结构25286 2019/3/25-20 18 有限公司南京 期人民币结构性存款 21,000 19/6/25 3.90% 206.43 分行 产品 19 宁波银行股份 单位结构性存款 51,000 2019/3/15-20 3.90% 555.83 有限公司南京 891060号 19/6/25 分行 南京银行股份 利率挂钩型结构性存 2019/3/28-20 20 有限公司阳光 款产品 8,000 19/6/26 3.90% 78.00 广场支行 (21001120191306) 中国银行股份 中银保本理财-人民 2019/4/1-201 21 有限公司南京 币按期开放理财产品 6,000 9/6/26 3.10% 43.82 鼓楼支行 【JS880824】 华夏银行股份 慧盈人民币单位结构 2019/4/3-201 22 有限公司南京 性存款产品 14,000 9/6/28 3.90% 128.65 城东支行 (HY19230725) 华夏银行股份 慧盈人民币单位结构 2019/4/10-20 23 有限公司南京 性存款产品 17,000 19/6/28 3.90% 143.50 大行宫支行 (HY19230810) 合计 2,944 五、截至本公告披露日,公司前六个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 1、在董事会的授权额度和时限内,公司使用暂时闲置自有资金与多家银行签订理财协议,购买保本型理财产品,截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币10,000万元,具体情况如下: 预期 序 签约方 产品名称 投资金额 起止时间 年化 号 (万元) 收益 率 兴业银行股份有限 兴业银行企业金 1 公司南京城南支行 融结构性存款协 10,000 2019/6/6-2019/7/6 3.70% 议 合计 10,000 2、截至本公告披露日,公司前六个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益总额为721.75万元,未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下: 序 投资金 预期年 收益金 号 签约方 产品名称 额(万 起止时间 化收益 额(万 元) 率 元) 宁波银行股份 单位结构性存款 2018/12/7-20 1 有限公司南京 881968号 15,000 19/1/7 3.90% 49.68 分行 江苏银行股份 苏银宁分结构 2019/1/4-201 2 有限公司南京 【2019】003号 5,000 9/3/5 4.20% 35.58 新街口支行 宁波银行股份 单位结构性存款 2019/1/10-20 3 有限公司南京 195083号 10,000 19/3/11 4.15% 68.22 分行 上海浦东发展银 上海浦东发展 行利多多公司 2018/12/28-2 4 银行股份有限 18JG2805期人民 20,000 019/3/18 4.26% 184.60 公司南京分行 币对公结构性存 款 兴业银行股份 兴业银行企业金 2019/3/20-20 5 有限公司南京 融结构性存款协 5,000 19/3/27 3.03% 2.90 城南支行 议 江苏银行股份 苏银宁分结构 2018/12/28-2 6 有限公司南京 【2018】568号 10,000 019/4/2 4.43% 116.90 新街口支行 杭州银行股份 杭州银行“添利 2019/3/14-20 7 有限公司南京 宝”结构性存款产 5,000 19/4/14 3.77% 16.01 分行 品(TLB20190730) 江苏银行股份 苏银宁分结构 2019/3/6-201 8 有限公司南京 【2019】110号 10,000 9/4/19 3.82% 45.63 新街口支行 杭州银行股份 杭州银行“添利 2019/3/21-20 9 有限公司南京 宝”结构性存款产 15,000 19/4/21 3.77% 48.03 分行 品(TLB20190809) 中信银行股份 共赢利率结构 2019/3/28-20 10 有限公司南京 25386期人民币结 5,000 19/5/10 3.80% 22.38 分行 构性存款产品 兴业银行股份 兴业银行企业金 2019/4/3-201 11 有限公司南京 融结构性存款协 5,000 9/5/3 3.776% 15.52 城南支行 议 上海浦东发展银 上海浦东发展 行利多多公司 2019/4/12-20 12 银行股份有限 19JG1053期人民 5,000 19/5/22 3.72% 20.67 公司南京分行 币对公结构性存 款 中信银行股份 共赢利率结构 2019/4/19-20 13 有限公司南京 25677期人民币结 5,000 19/5/31 3.72% 21.40 分行 构性存款产品 宁波银行股份 单位结构性存款 2019/4/24-20 14 有限公司南京 891528号 15,000 19/5/22 3.80% 43.73 分行 兴业银行股份 兴业银行企业金 2019/4/30-20 15 有限公司南京 融结构性存款协 5,000 19/5/14 3.228% 6.19 城南支行 议 兴业银行股份 兴业银行企业金 2019/5/8-201 16 有限公司南京 融结构性存款协 10,000 9/5/22 3.345% 12.83 城南支行 议 杭州银行股份 杭州银行“添利 2019/5/17-20 17 有限公司南京 宝”结构性存款产 10,000 19/5/27 3.10% 8.49 分行 品(TLB20191492) 兴业银行股份 兴业银行企业金 2019/6/12-20 18 有限公司南京 融结构性存款协 5,000 19/6/19 3.114% 2.99 城南支行 议 合计 721.75 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2019年6月29日
苏垦农发 601952
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