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国检集团(603060)公告正文

603060:国检集团委托理财公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月22日
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2020-004 中国建材检验认证集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行北京建国路支行 本次委托理财金额:人民币 8,000 万元。 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)。 委托理财期限:自 2020 年 2 月 21 日至 2020 年 3 月 22 日,共 30 天。 履行的审议程序:公司分别于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于 公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司为提高闲置资金使用效率,获得一定投资收益,在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,使用暂时闲置自有资金人民币8,000 万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行发行的保本浮动收益型结构性存款产品。 (二)资金来源 公司本次委托理财的资金来源是暂时闲置自有资金。 本次委托理财不构成关联交易。 (三)委托理财产品的基本情况 1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结 构性存款(30 天) 单位:万元 预计年化 受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计收益金额 收益率 上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 上海浦东发展银行 银行理财 3.70%或 有期JG6003期人民 8,000.00 24.67或9.33 北京建国路支行 产品 1.40% 币对公结构性存款 (30天) 参考年化 是否构成 产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益 收益率 关联交易 保本浮动 30天 无 不适用 不适用 否 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断 有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体 财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。 2. 公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况 进行审计、监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查。 3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。 4. 公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定,在定 期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1. 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结 构性存款(30 天) (1)产品代码:1201206003 (2)本金及利息:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。 (3)存款期限:30 天 (4)产品收益起算日;2020 年 2 月 21 日 (5)产品到期日:2020 年 3 月 22 日 (6)收益支付日:2020 年 3 月 22 日 (7)观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日 (8)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布。 (9)产品预期收益率(年):如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.70%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 1.40%/年。 (10)产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年360 天,以单利计算实际收益。 (11)违约责任: a. 本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。 b. 甲乙双方就违约责任若有其他约定,应在本合同第十条第 3 款其他约定 条款中进行约定或签订补充协议,并按照双方约定内容执行。 (二)委托理财的资金投向 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 (三)风险控制分析 为控制投资风险,公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司,属于国内股份制商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。 四、对公司的影响 公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生 产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收 益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果 和现金流量等产生重大影响。主要财务指标如下: 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,602,915,749.91 1,657,798,284.52 负债总额 320,693,783.88 306,908,499.76 净资产 1,282,221,966.03 1,350,889,784.76 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 125,445,090.34 66,531,504.44 截至 2019 年 9 月 30 日,本公司货币资金余额为 15,316.80 万元,银行理财 产品余额为 37,800.00 万元,公司货币资金和银行理财产品余额合计为 53,116.80 万元;公司本次委托理财共计人民币 8,000 万元,占公司 2019 年第三季度期末 货币资金和银行理财产品余额合计数的 15.06%。同时,上述结构性存款产品均 为公司以往理财产品到期赎回后的再次购买,且仍为短期、保本的低风险理财产 品。综上可见,公司本次购买银行结构性存款产品对本公司未来主营业务、财务 状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,将该资产 通过资产负债表其他流动资产列报,利息收益计入投资收益。 五、风险提示 上海浦东发展银行结构性存款产品具有政策风险、市场风险、延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件 风险等。 六、决策程序的履行 公司分别于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十次 会议、2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 15,000 万元的暂时 闲置募集资金和最高额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理,购买安 全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年 内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财 的情况 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 113,800.00 142,800.00 1,104.05 8,000.00 合计 113,800.00 142,800.00 1,104.05 8,000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额 18,800.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.66% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.33% 目前已使用的理财额度 8,000.00 尚未使用的理财额度 52,000.00 总理财额度 60,000.00 特此公告。 中国建材检验认证集团股份有限公司 董 事 会 2020 年 2 月 21 日
国检集团 603060
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