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康尼机电(603111)公告正文

603111:康尼机电2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月31日
公司代码:603111 公司简称:康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人(会计主管人员)顾美华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 5,012,719,643.16 4,746,475,076.08 5.61 归属于上市公司股东 1,915,457,136.11 1,701,726,601.89 12.56 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金 -156,134,002.27 -636,536,037.23 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 2,556,600,687.67 2,708,830,394.28 -5.62 归属于上市公司股东 213,712,410.96 -532,164,067.37 不适用 的净利润 归属于上市公司股东 196,212,457.95 15,641,706.55 1,154.42 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 11.82 -14.93 增加 26.75 个百分 率(%) 点 基本每股收益(元/股) 0.22 -0.55 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.22 -0.55 不适用 经营活动产生的现金流量金额较去年同期减少 480,402,034.96 元,主要系龙昕科技上期因廖良茂违规担保事项影响致使龙昕科技银行存款被扣划或冻结,导致龙昕科技上期经营性现金流量净额为-5.56 亿元,本期为-0.02 亿元;除龙昕科技以外其他各单位本期经营性现金流量净额为-1.54亿元,上期为-0.81 亿元,导致经营性现金净流出增加 0.73 亿元。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 2,368.73 -419,037.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 1,033,456.90 14,259,184.44 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 604,297.83 215,843.77 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 20,086,593.89 9,442,057.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 629,847.95 1,102,121.93 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,112,371.50 -3,640,022.57 少数股东权益影响额(税后) -379,368.10 -2,012,346.52 所得税影响额 611,572.63 -1,447,847.85 合计 19,476,398.33 17,499,953.01 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 30,000 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 (全称) 量 比例(%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 南京工程学院资产经营有限 85,094,595 8.57 无 国有法人 责任公司 金元贵 54,625,000 5.50 质押 13,656,250 境内自然人 国信国投基金管理(北京) 31,859,860 3.21 31,859,860 22,707,784 境内非国有法人 有限公司-北京华宇瑞泰股 未知 权投资合伙企业(有限合伙) 上海北信瑞丰资产-广发银 29,824,561 3.00 境内非国有法人 行-陕国投-陕国投·金元 无 宝 12 号证券投资集合资金 信托计划 山西光大金控投资有限公司 29,446,425 2.96 无 境内非国有法人 陈颖奇 26,455,250 2.66 质押 6,613,812 境内自然人 深圳市泓锦文并购基金合伙 25,624,553 2.58 25,624,553 冻结 25,624,553 境内非国有法人 企业(有限合伙) 高文明 24,013,750 2.42 质押 6,003,437 境内自然人 东莞市众旺昕股权投资合伙 19,992,026 2.01 19,992,026 质押 19,992,026 境内非国有法人 企业(有限合伙) 钓鱼台经济开发公司 19,855,405 2.00 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 南京工程学院资产经营有限责任公司 85,094,595 人民币普通股 85,094,595 金元贵 54,625,000 人民币普通股 54,625,000 上海北信瑞丰资产-广发银行-陕国投-陕国 29,824,561 人民币普通股 29,824,561 投·金元宝 12 号证券投资集合资金信托计划 山西光大金控投资有限公司 29,446,425 人民币普通股 29,446,425 陈颖奇 26,455,250 人民币普通股 26,455,250 高文明 24,013,750 人民币普通股 24,013,750 钓鱼台经济开发公司 19,855,405 人民币普通股 19,855,405 东莞市拓思实业投资有限公司 19,649,122 人民币普通股 19,649,122 徐官南 17,761,500 人民币普通股 17,761,500 富达基金(香港)有限公司-客户资金 14,811,538 人民币普通股 14,811,538 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名持股股东与前十名无限售条件股东之间不存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系 或一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅 变动原因 度(%) 其他流动资产 100,150,334.81 50,505,459.07 98.30 系月末有用于现金管理的短期理财资金未 赎回导致月末时点数增加 在建工程 91,298,806.81 56,184,771.64 62.50 系本期康尼精机宜发花键轴叉项目增加投 入 1153 万、基建项目增加投入 878 万、康 尼精机 bmw 三孔法兰项目增加投入 585 万 预收款项 27,957,595.59 76,131,637.18 -63.28 主要系随着项目验收交付预收款结转收入 导致减少 其他应付款 105,762,813.88 78,914,156.54 34.02 主要系随着采购规模增加收取的供方质保 金、押金等增加 利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅 变动原因 (1-9 月) (1-9 月) 度(%) 税金及附加 16,996,117.85 27,469,535.51 -38.13 系剔除龙昕科技后其他单位减少 417 万,主 要系本期印花税和增值税减少所致 利息费用 18,460,944.25 12,208,015.13 51.22 主要系宏观信贷调控导致回款减缓,本期贷 款规模及融资成本上升 投资收益 1,102,021.93 2,602,215.42 -57.65 主要系本期用于短期理财的整体规模降低 导致收益减少 资产减值损失 2,902,920.60 -401,986,470.24 -100.72 主要系上期龙昕科技对逾期应收账款和廖 良茂及其关联方欠款计提大额坏账准备所 致 营业外收入 4,143,253.00 2,868,996.93 44.41 主要系收到的供应商质量罚款增加所致 营业外支出 7,033,778.20 465,957,470.71 -98.49 主要系上期龙昕科技对违规担保的债务计 提大额预计负债,另外,龙昕科技作为被告, 沈敏、高茂林作为原告的两起诉讼本期经法 院裁定,龙昕科技无需承担连带清偿责任, 本期相应冲回上期确认的预计负债和营业 外支出。 少数股东损益 5,630,211.30 -38,459,124.42 -114.64 主要系上期龙昕科技控股子公司大额亏损 所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅 变动原因 (1-9 月) (1-9 月) 度(%) 收到的税费返还 49,070,547.46 30,267,070.13 62.13 主要系本期出口退税及所得税退回增加 支付的各项税费 154,609,588.81 323,153,450.55 -52.16 主要系本期龙昕科技支付的税费较去年同 期大幅度减少 支付其他与经营活 213,025,023.60 482,526,255.32 -55.85 主要系龙昕科技上期被厦门国际银行擅自 动有关的现金 扣划款项及账户资金被冻结所致,本期龙昕 以外的单位用于开具银票、保函等的保证金 支出较上期增加 4610 万 收回投资收到的现 110,000,000.00 409,100,000.00 -73.11 主要系本期用于现金管理的短期理财资金 金 减少及理财产品尚未到期所致 取得投资收益收到 3,953,985.12 -100.00 主要系本期理财产品尚未到期 的现金 收到其他与投资活 13,806,814.37 10,000,000.00 38.07 主要系收到柯智强、张慧凌还款较上期增加 动有关的现金 300 万元所致 购建固定资产、无 58,923,798.60 117,493,457.19 -49.85 主要系上期支付土地价款 2120 万及龙昕科 形资产和其他长期 技本期减少投入 2100 万 资产支付的现金 投资支付的现金 184,000,000.00 1,303,521,224.96 -85.88 主要系上期支付了重大资产重组交易对象 现金对价 10.57 亿元 吸收投资收到的现 1,084,040,000.00 -100.00 主要系上期收到了定向发行的配套募集资 金 金 10.75 亿元 分配股利、利润或 14,495,823.45 117,031,053.78 -87.61 主要系上期支付了股利 1.07 亿元而本期未 偿付利息支付的现 实施利润分配 金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(苏证调查字2018076号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查,具体内容详见公司于2018年8月23日披露的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:2018-037)。目前该立案调查尚未结案,公司将积极配合中国证监会的立案调查工作,依法履行信息披露义务。 2、公司于2018年6月23日披露了《关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告》(公告编号:2018-021),公司发现原子公司龙昕科技原董事长、总经理廖良茂涉嫌存在利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保并恶意隐瞒相关担保及债务等事项。2018年8月27日,公司收到南京市公安局经济技术开发区分局出具的《立案告知单》,公安机关对廖良茂涉嫌合同诈骗罪正式立案侦查,具体内容详见公司于2018年8月28日披露的《关于公安机关对廖良茂立案侦查的公告》(公告编号:2018-039)。 廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保,累计金额巨大。该等违规担保事项引发多起诉讼,导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用。根据公司与交易对方廖良茂、田小琴、众旺昕、森昕投资、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛签订的《盈利预测补偿协议》,业绩补偿承诺方承诺龙昕科技2017 年、2018 年、2019 年合并报表口径扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别不低于23,800 万元、30,800 万元和38,766 万元(不包含本次交易募集配套资金的利息收入)。鉴于目前龙昕科技的正常生产经营已受到严重影响,龙昕科技未来盈利的实现已存在重大不确定性,龙昕科技无法实现上述已承诺业绩的可能性较大;另外,尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有限公司20%股权以及其亲属廖良镜持有的江西龙耀科技有限公司84%股权质押给公司作为资产保全,但由于廖良茂及其一致行动人所负债务金额巨大,且其所持公司全部股份已被质押或冻结,主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无力完成业绩补偿的风险。 3、公司分别于2019年6月25日、2019年7月19日召开三届三十五次董事会、四届二次董事会,审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》,同意公司出售全资子公司广东龙昕科技有限公 司(以下简称“龙昕科技”)100%股权事项。上述事项已经2019年8月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据公司与南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“纾困发展基金”)签订的《股权转让协议》及补充协议中转让价款支付的相关约定,纾困发展基金已于2019年10月18日向公司支付了第一笔转让价款24,000.00万元;龙昕科技已于2019年10月22日办理完毕工商变更登记手续,纾困发展基金已持有龙昕科技100%股权,公司已不再持有龙昕科技股权。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 因公司原全资子公司龙昕科技原董事长、总经理廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保,累计金额巨大,该等违规担保事项引发多起诉讼,导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用;龙昕科技原董事长、总经理廖良茂因涉嫌合同诈骗被采取刑事强制措施;受此影响,龙昕科技部分供应商停止供货,客户订单大幅萎缩;此外,手机行业整体下滑对龙昕科技生产经营带来进一步不利影响,结合龙昕科技当时实际情况,公司在2018年末对龙昕科技计提大额预计负债及坏账准备10.67亿元,上述因素导致龙昕科技巨额亏损,并严重影响龙昕科技的持续经营,公司对龙昕科技计提商誉减值22.71亿元,致公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-31.51亿元。 为了解决公司因龙昕科技产生的危机,保持公司原有主营业务的健康发展,经公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司向纾困发展基金出售龙昕科技100%股权。截止目前,公司已将龙昕科技100%股权转让给纾困发展基金,并办理完工商变更登记手续。 综上,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比,由大额亏损转为盈利。 公司名称 南京康尼机电股份有限公司 法定代表人 陈颖奇 日期 2019 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 683,933,785.53 829,584,913.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 581,788,696.63 490,287,097.63 应收账款 1,779,853,546.00 1,532,008,161.75 应收款项融资 预付款项 21,422,933.37 20,078,211.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 271,112,246.53 267,392,759.73 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 840,333,045.66 791,618,879.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,150,334.81 50,505,459.07 流动资产合计 4,278,594,588.53 3,981,475,482.91 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 3,650,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,650,000.00 投资性房地产 固定资产 498,590,930.31 546,365,807.92 在建工程 91,298,806.81 56,184,771.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 71,498,548.76 76,493,925.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 48,453,756.39 61,204,817.81 递延所得税资产 14,848,302.90 14,220,288.50 其他非流动资产 5,784,709.46 6,879,982.08 非流动资产合计 734,125,054.63 764,999,593.17 资产总计 5,012,719,643.16 4,746,475,076.08 流动负债: 短期借款 414,933,540.45 370,200,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 575,111,918.42 519,499,553.77 应付账款 1,214,849,242.84 1,224,764,905.67 预收款项 27,957,595.59 76,131,637.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 137,447,821.47 161,877,992.18 应交税费 73,388,206.78 61,080,764.82 其他应付款 105,762,813.88 78,914,156.54 其中:应付利息 381,424.32 467,401.13 应付股利 750,000.00 1,971,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,119.36 8,119.36 其他流动负债 流动负债合计 2,549,459,258.79 2,492,477,129.52 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 462,975,014.80 472,417,072.51 递延收益 31,493,750.00 32,150,000.00 递延所得税负债 1,525,769.07 1,525,769.07 其他非流动负债 非流动负债合计 495,994,533.87 506,092,841.58 负债合计 3,045,453,792.66 2,998,569,971.10 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 993,275,484.00 993,275,484.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,176,386,869.18 3,176,386,869.18 减:库存股 其他综合收益 43,278.94 25,155.68 专项储备 盈余公积 105,889,130.98 105,889,130.98 一般风险准备 未分配利润 -2,360,137,626.99 -2,573,850,037.95 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,915,457,136.11 1,701,726,601.89 少数股东权益 51,808,714.39 46,178,503.09 所有者权益(或股东权益)合计 1,967,265,850.50 1,747,905,104.98 负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,012,719,643.16 4,746,475,076.08 法定代表人:陈颖奇 主管会计工作负责人:顾美华 会计机构负责人:顾美华 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 373,616,096.38 531,729,679.67 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 412,541,605.88 343,688,899.63 应收账款 1,348,010,444.68 952,978,279.28 应收款项融资 预付款项 10,941,431.92 7,381,201.36 其他应收款 61,410,497.27 125,863,423.19 其中:应收利息 应收股利 1,250,000.00 58,125,000.00 存货 633,011,243.82 586,071,633.64 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 77,139,488.91 28,177,123.72 流动资产合计 2,916,670,808.86 2,575,890,240.49 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 3,650,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 160,793,598.91 144,434,638.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,650,000.00 投资性房地产 固定资产 305,038,855.03 324,411,322.35 在建工程 9,187,238.79 5,309,637.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 62,853,892.70 65,981,150.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,923,153.82 41,087,333.12 递延所得税资产 4,744,809.94 4,786,845.29 其他非流动资产 非流动资产合计 576,191,549.19 589,660,927.37 资产总计 3,492,862,358.05 3,165,551,167.86 流动负债: 短期借款 240,000,000.00 230,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 324,778,200.33 355,310,444.25 应付账款 1,287,945,244.29 1,089,064,466.07 预收款项 12,586,487.60 64,004,490.84 应付职工薪酬 98,127,134.28 111,405,479.67 应交税费 8,315,802.36 3,702,390.39 其他应付款 67,929,766.05 40,546,297.41 其中:应付利息 152,960.42 321,295.83 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,039,682,634.91 1,894,033,568.63 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 8,217,162.42 8,217,162.42 递延收益 19,593,750.00 20,250,000.00 递延所得税负债 954,786.83 954,786.83 其他非流动负债 非流动负债合计 28,765,699.25 29,421,949.25 负债合计 2,068,448,334.16 1,923,455,517.88 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 993,275,484.00 993,275,484.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,188,872,298.61 3,188,872,298.61 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,889,130.98 105,889,130.98 未分配利润 -2,863,622,889.70 -3,045,941,263.61 所有者权益(或股东权益)合计 1,424,414,023.89 1,242,095,649.98 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,492,862,358.05 3,165,551,167.86 法定代表人:陈颖奇 主管会计工作负责人:顾美华 会计机构负责人:顾美华 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 737,444,424.40 900,925,253.31 2,556,600,687.67 2,708,830,394.28 其中:营业收入 737,444,424.40 900,925,253.31 2,556,600,687.67 2,708,830,394.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 619,048,656.37 825,591,256.81 2,244,930,809.24 2,394,115,086.39 其中:营业成本 445,011,928.48 636,744,589.40 1,708,208,853.93 1,857,634,613.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,408,883.92 7,407,122.72 16,996,117.85 27,469,535.51 销售费用 48,177,887.94 48,650,413.51 133,936,191.74 134,372,932.08 管理费用 62,071,661.04 66,191,048.45 207,192,499.35 182,737,342.65 研发费用 56,776,129.93 62,332,630.86 163,195,195.26 179,023,642.87 财务费用 3,602,165.06 4,265,451.87 15,401,951.11 12,877,019.99 其中:利息费用 6,766,998.56 4,806,517.21 18,460,944.25 12,208,015.13 利息收入 1,519,106.22 532,652.20 3,995,646.20 3,653,272.25 加:其他收益 8,735,504.24 16,894,381.03 37,117,986.87 37,052,084.66 投资收益(损失以 629,747.95 429,926.20 1,102,021.93 2,602,215.42 “-”号填列) 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 信用减值损失(损 -35,439,647.74 -76,743,264.52 失以“-”号填列) 资产减值损失(损 1,919,811.38 -29,150,158.33 2,902,970.60 -401,986,470.24 失以“-”号填列) 资产处置收益(损 2,368.73 401,438.11 78,120.24 247,530.31 失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 94,243,552.59 63,909,583.51 276,127,713.55 -47,369,331.96 号填列) 加:营业外收入 1,929,927.22 1,394,695.36 4,143,253.00 2,868,996.93 减:营业外支出 -7,237,347.03 -29,807,039.65 7,033,778.20 465,957,470.71 四、利润总额(亏损总额 103,410,826.84 95,111,318.52 273,237,188.35 -510,457,805.74 以“-”号填列) 减:所得税费用 22,881,898.39 14,019,055.62 53,894,566.09 60,165,386.05 五、净利润(净亏损以“-” 80,528,928.45 81,092,262.90 219,342,622.26 -570,623,191.79 号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润 80,528,928.45 81,092,262.90 219,342,622.26 -570,623,191.79 (净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股 78,251,682.67 75,727,865.84 213,712,410.96 -532,164,067.37 东的净利润(净亏损以“-” 号填列) 2.少数股东损益(净 2,277,245.78 5,364,397.06 5,630,211.30 -38,459,124.42 亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后 46,621.18 86,767.06 18,123.26 55,672.74 净额 归属母公司所有者的其 46,621.18 86,767.06 18,123.26 55,672.74 他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 (二)将重分类进损 46,621.18 86,767.06 18,123.26 55,672.74 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期储 备(现金流量套期损益的 有效部分) 8.外币财务报表折 46,621.18 86,767.06 18,123.26 55,672.74 算差额 9.其他 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的 综合收益总额 归属于少数股东的综合 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.08 0.08 0.22 -0.55 股) (二)稀释每股收益(元/ 0.08 0.08 0.22 -0.55 股) 法定代表人:陈颖奇 主管会计工作负责人:顾美华 会计机构负责人:顾美华 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 557,843,428.73 602,929,618.70 1,927,221,387.46 1,504,344,574.97 减:营业成本 413,670,860.19 490,414,981.05 1,525,269,279.58 1,193,102,819.02 税金及附加 744,095.71 4,035,481.26 7,730,788.78 12,003,911.06 销售费用 28,146,325.68 34,241,025.98 90,874,104.72 93,305,943.30 管理费用 43,769,816.12 35,695,904.02 119,540,892.78 100,565,928.96 研发费用 29,960,011.96 26,466,509.63 87,389,701.71 77,149,366.74 财务费用 2,081,926.72 2,501,870.33 9,719,108.17 7,766,500.74 其中:利息费用 3,412,457.92 2,534,616.94 11,469,110.00 6,487,842.56 利息收入 387,330.19 300,381.35 1,440,090.62 1,287,551.21 加:其他收益 218,750.00 4,501,750.00 3,592,829.38 5,650,650.00 投资收益(损失以 629,747.95 228,818.56 101,102,021.93 87,165,220.32 “-”号填列) 其中:对联营企业 100,000,000.00 85,000,000.00 和合营企业的投资收益 以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 信用减值损失(损 -668,242.93 -169,999.21 失以“-”号填列) 资产减值损失(损 54,125.37 208,820.84 370,063.83 -204,299.84 失以“-”号填列) 资产处置收益(损 407,207.74 93,005.79 333,988.04 失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-” 39,704,772.74 14,920,443.57 191,685,433.44 113,395,663.67 号填列) 加:营业外收入 295,312.31 780,371.18 1,974,327.79 2,116,519.25 减:营业外支出 3,967,876.40 199.00 5,692,222.08 786.06 三、利润总额(亏损总额以 36,032,208.65 15,700,615.75 187,967,539.15 115,511,396.86 “-”号填列) 减:所得税费用 5,262,035.70 2,355,092.35 5,649,165.25 4,576,709.53 四、净利润(净亏损以“-” 30,770,172.95 13,345,523.40 182,318,373.90 110,934,687.33 号填列) (一)持续经营净利润 30,770,172.95 13,345,523.40 182,318,373.90 110,934,687.33 (净亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净 额 (一)不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 (二)将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 6.其他债权投资信用 减值准备 7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有 效部分) 8.外币财务报表折算 差额 9.其他 六、综合收益总额 30,770,172.95 13,345,523.40 182,318,373.90 110,934,687.33 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:陈颖奇 主管会计工作负责人:顾美华 会计机构负责人:顾美华 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,961,634,144.66 2,000,818,221.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 49,070,547.46 30,267,070.13 收到其他与经营活动有关的现金 20,039,081.37 27,060,794.42 经营活动现金流入小计 2,030,743,773.49 2,058,146,085.79 购买商品、接受劳务支付的现金 1,301,531,287.80 1,385,418,155.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 517,711,875.55 503,584,261.97 支付的各项税费 154,609,588.81 323,153,450.55 支付其他与经营活动有关的现金 213,025,023.60 482,526,255.32 经营活动现金流出小计 2,186,877,775.76 2,694,682,123.02 经营活动产生的现金流量净额 -156,134,002.27 -636,536,037.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 110,000,000.00 409,100,000.00 取得投资收益收到的现金 3,953,985.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 2,199.50 292,000.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,806,814.37 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 123,809,013.87 423,345,985.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 58,923,798.60 117,493,457.19 现金 投资支付的现金 184,000,000.00 1,303,521,224.96 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 242,923,798.60 1,421,014,682.15 投资活动产生的现金流量净额 -119,114,784.73 -997,668,697.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,084,040,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,700,000.00 取得借款收到的现金 460,933,540.45 420,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 269,788.97 筹资活动现金流入小计 460,933,540.45 1,504,409,788.97 偿还债务支付的现金 416,200,000.00 354,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,495,823.45 117,031,053.78 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,125,000.00 884,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,507,500.00 筹资活动现金流出小计 433,203,323.45 471,931,053.78 筹资活动产生的现金流量净额 27,730,217.00 1,032,478,735.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -310,409.23 1,044,728.51 五、现金及现金等价物净增加额 -247,828,979.23 -600,681,270.56 加:期初现金及现金等价物余额 609,455,175.68 909,222,999.42 六、期末现金及现金等价物余额 361,626,196.45 308,541,728.86 法定代表人:陈颖奇 主管会计工作负责人:顾美华 会计机构负责人:顾美华 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:南京康尼机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,233,787,846.37 1,206,667,981.47 收到的税费返还 19,424,994.97 6,116,736.67 收到其他与经营活动有关的现金 53,283,233.97 9,617,778.67 经营活动现金流入小计 1,306,496,075.31 1,222,402,496.81 购买商品、接受劳务支付的现金 930,022,950.74 934,182,341.15 支付给职工及为职工支付的现金 287,801,946.90 245,218,014.05 支付的各项税费 35,457,927.91 55,088,160.22 支付其他与经营活动有关的现金 136,581,903.67 83,776,421.80 经营活动现金流出小计 1,389,864,729.22 1,318,264,937.22 经营活动产生的现金流量净额 -83,368,653.91 -95,862,440.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 110,000,000.00 289,100,000.00 取得投资收益收到的现金 1,875,000.00 32,549,736.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资 288,300.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 124,875,000.00 331,938,036.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,963,085.82 60,618,286.82 产支付的现金 投资支付的现金 200,358,960.00 1,218,066,313.63 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 221,322,045.82 1,278,684,600.45 投资活动产生的现金流量净额 -96,447,045.82 -946,746,564.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,072,340,000.00 取得借款收到的现金 260,000,000.00 230,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 269,788.97 筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 1,302,609,788.97 偿还债务支付的现金 310,000,000.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,019,653.02 111,279,756.94 支付其他与筹资活动有关的现金 2,507,500.00 筹资活动现金流出小计 320,527,153.02 271,279,756.94 筹资活动产生的现金流量净额 -60,527,153.02 1,031,330,032.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -331,295.76 -163,363.23 五、现金及现金等价物净增加额 -240,674,148.51 -11,442,335.89 加:期初现金及现金等价物余额 472,836,418.13 253,450,352.27 六、期末现金及现金等价物余额 232,162,269.62 242,008,016.38 法定代表人:陈颖奇 主管会计工作负责人:顾美华 会计机构负责人:顾美华 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 829,584,913.64 829,584,913.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 490,287,097.63 490,287,097.63 应收账款 1,532,008,161.75 1,532,008,161.75 应收款项融资 预付款项 20,078,211.60 20,078,211.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 267,392,759.73 267,392,759.73 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 791,618,879.49 791,618,879.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,505,459.07 50,505,459.07 流动资产合计 3,981,475,482.91 3,981,475,482.91 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 3,650,000.00 -3,650,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,650,000.00 3,650,000.00 投资性房地产 固定资产 546,365,807.92 546,365,807.92 在建工程 56,184,771.64 56,184,771.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 76,493,925.22 76,493,925.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 61,204,817.81 61,204,817.81 递延所得税资产 14,220,288.50 14,220,288.50 其他非流动资产 6,879,982.08 6,879,982.08 非流动资产合计 764,999,593.17 764,999,593.17 资产总计 4,746,475,076.08 4,746,475,076.08 流动负债: 短期借款 370,200,000.00 370,200,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 519,499,553.77 519,499,553.77 应付账款 1,224,764,905.67 1,224,764,905.67 预收款项 76,131,637.18 76,131,637.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 161,877,992.18 161,877,992.18 应交税费 61,080,764.82 61,080,764.82 其他应付款 78,914,156.54 78,914,156.54 其中:应付利息 467,401.13 467,401.13 应付股利 1,971,000.00 1,971,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,119.36 8,119.36 其他流动负债 流动负债合计 2,492,477,129.52 2,492,477,129.52 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 472,417,072.51 472,417,072.51 递延收益 32,150,000.00 32,150,000.00 递延所得税负债 1,525,769.07 1,525,769.07 其他非流动负债 非流动负债合计 506,092,841.58 506,092,841.58 负债合计 2,998,569,971.10 2,998,569,971.10 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 993,275,484.00 993,275,484.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,176,386,869.18 3,176,386,869.18 减:库存股 其他综合收益 25,155.68 25,155.68 专项储备 盈余公积 105,889,130.98 105,889,130.98 一般风险准备 未分配利润 -2,573,850,037.95 -2,573,850,037.95 归属于母公司所有者权益(或 1,701,726,601.89 1,701,726,601.89 股东权益)合计 少数股东权益 46,178,503.09 46,178,503.09 所有者权益(或股东权益) 1,747,905,104.98 1,747,905,104.98 合计 负债和所有者权益(或股 4,746,475,076.08 4,746,475,076.08 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 531,729,679.67 531,729,679.67 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 343,688,899.63 343,688,899.63 应收账款 952,978,279.28 952,978,279.28 应收款项融资 预付款项 7,381,201.36 7,381,201.36 其他应收款 125,863,423.19 125,863,423.19 其中:应收利息 应收股利 58,125,000.00 58,125,000.00 存货 586,071,633.64 586,071,633.64 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,177,123.72 28,177,123.72 流动资产合计 2,575,890,240.49 2,575,890,240.49 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 3,650,000.00 -3,650,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 144,434,638.91 144,434,638.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,650,000.00 3,650,000.00 投资性房地产 固定资产 324,411,322.35 324,411,322.35 在建工程 5,309,637.02 5,309,637.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 65,981,150.68 65,981,150.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 41,087,333.12 41,087,333.12 递延所得税资产 4,786,845.29 4,786,845.29 其他非流动资产 非流动资产合计 589,660,927.37 589,660,927.37 资产总计 3,165,551,167.86 3,165,551,167.86 流动负债: 短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 355,310,444.25 355,310,444.25 应付账款 1,089,064,466.07 1,089,064,466.07 预收款项 64,004,490.84 64,004,490.84 应付职工薪酬 111,405,479.67 111,405,479.67 应交税费 3,702,390.39 3,702,390.39 其他应付款 40,546,297.41 40,546,297.41 其中:应付利息 321,295.83 321,295.83 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,894,033,568.63 1,894,033,568.63 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 8,217,162.42 8,217,162.42 递延收益 20,250,000.00 20,250,000.00 递延所得税负债 954,786.83 954,786.83 其他非流动负债 非流动负债合计 29,421,949.25 29,421,949.25 负债合计 1,923,455,517.88 1,923,455,517.88 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 993,275,484.00 993,275,484.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,188,872,298.61 3,188,872,298.61 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,889,130.98 105,889,130.98 未分配利润 -3,045,941,263.61 -3,045,941,263.61 所有者权益(或股东权益) 1,242,095,649.98 1,242,095,649.98 合计 负债和所有者权益(或股 3,165,551,167.86 3,165,551,167.86 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
康尼机电 603111
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