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养元饮品(603156)公告正文

603156:养元饮品关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月19日
证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-042 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 购买产品交易对方:交通银行、上海浦东发展银行 购买产品金额:2亿元 购买产品类型:结构性存款、保本浮动收益型 一、购买产品概述 (一)购买产品的基本情况 1、2019 年 8 月 5 日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”) 通过交通银行成功购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 147 天”; 2、2019 年 8 月 5 日,公司通过上海浦东发展银行成功购买“上海浦东发展 银行利多多公司 19JG2098 期人民币对公结构性存款”。 具体情况如下: 单位:万元 购买 预期 产品 交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 期限 年化 购买 资金 (天) 收益率 金额 来源 (%) 交通银行 蕴通财富 结构性存 4.00%- 交通银行 定期型结 款 2019.8.5 2019.12.29 147 4.10% 10,000 构性存款 147 天 募集 上海浦东 资金 发展银行 上海浦东 利多多公 保本浮动 2 个月 4.00% 发展银行 司 收益型 2019.8.5 2019.11.4 零 30 天 或 10,000 19JG2098 4.10% 期人民币 对公结构 性存款 本次募集资金购买产品金额总计 20,000 以上购买产品不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和 2018 年年 度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具 体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元 饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-014)。 二、购买产品协议主体的基本情况 公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面的其它关系。 三、购买产品合同的主要内容 (一)基本说明 本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金,购买产品金额未超过公司 2018 年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的产品均属于保本的产品投资。 (三)敏感性分析 公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司 募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改 变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不 会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时 可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)公司购买银行产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个 月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律 责任等。 (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行专项审计。 (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披 露报告期内产品的购买以及损益情况。 五、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变 相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进 度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展; 同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水 平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自 2019 年 6 月 15 日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况 单位:万元 产品 产品 委托理财 赎回 受托方 赎回本金 实际收益 名称 类型 金额 日期 2019.6.17 交通银行蕴 2019.6.18 交通银行 通财富活期 价格结构型 7,500 2019.6.25 6,700 30.38 结构性存款 S 2019.7.12 款 2019.7.22 2019.7.23 交通银行股份 交通银行蕴 有限公司衡水 通财富结构 期限结构型 20,000 2019.8.2 20,000 630.58 分行 性存款 274 天 七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况 单位:万元 购买 预期 产品 交易对方 产品名称 产品 起息日 到息日 期限 年化 购买 资金 类型 (天) 收益率 金额 来源 (%) 交通银行股 交通银行 价格结 2018.8.8 — 最短 1 随持有 5,000 份有限公司 蕴通财富 构型 天,可 期限浮 衡水分行 活期结构 长期持 动 性存款S款 有 中国工商 中国工商银 银行保本 保本浮 行股份有限 “随心 E” 动收益 2018.10.30 2019.10.21 356 3.55 10,000 公司 二号法人 型 拓户理财 产品 “汇利丰” 中国农业银 2018 年第 行股份有限 5588 期对 保本浮 4.05 公司衡水城 公定制人 动收益 2018.10.31 2019.10.25 359 或 4 50,000 中支行 民币结构 型 性存款产 品 募集 交通银行股 交通银行 最短 1 资金 份有限公司 蕴通财富 价格结 2018.10.30 — 天,可 1.65- 6,500 衡水分行 活期结构 构型 长期持 3.1 性存款S款 有 交通银行股 交通银行 份有限公司 蕴通财富 期限结 2018.11.1 2019.11.1 365 4.30 60,000 衡水分行 结构性存 构型 款 365 天 交通银行 交通银行 蕴通财富 价格结 2019.4.1 2019.9.30 — 3.83-3 10,000 结构性存 构型 .93 款 6 个月 上海浦东发 公司固定 保证收 展银行 持有期 益型 2019.4.23 2019.10.20 180 3.75 5,000 JG903 期 交通银行 最短 1 蕴通财富 价格结 天,可 1.65- 交通银行 活期结构 构型 2019.5.5 — 长期持 3.1 800 性存款 S 有 款 交通银行 交通银行 蕴通财富 期限结 2019.5.6 2020.5.4 364 3.83 40,000 结构性存 构型 款 364 天 上海浦东发 公司固定 保证收 展银行 持有期 益型 2019.5.21 — 90 3.8 4,000 JG902 期 交通银行 3.95 交通银行 “领汇财 结构性 2019.6.6 2019.12.6 183 或 20,000 富”结构性 存款 4.06 存款 交通银行 结构性 4.00%- 交通银行 蕴通财富 存款 2019.8.5 2019.12.29 147 4.10% 10,000 定期型结 构性存款 147 天 上海浦东 发展银行 利多多公 保本浮 2 个月 4.00% 上海浦东发 司 动收益 2019.8.5 2019.11.4 零 30 或 10,000 展银行 19JG2098 型 天 4.10% 期人民币 对公结构 性存款 截至本公告日,公司持有产品总计 231,300 截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金 额合计 23.13 亿元(含本次)。符合公司 2018 年年度股东大会审议批准的募集 资金理财额度不超过人民币 26 亿元的规定。 八、备查文件 1、募集资金理财产品购买凭证 2、募集资金理财产品赎回凭证 特此公告。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2019 年 8 月 19 日
养元饮品 603156
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
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