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养元饮品(603156)公告正文

603156:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月19日
河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国农业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国光大银行 委托理财金额:13.0415亿元 委托理财投资类型:固定利率债券、非保本浮动收益型、固定收益类、保本浮动收益 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 1、2019 年 6 月 17 日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”) 通过中国农业银行成功购买产品“19 国开 03(续 7)”; 2、2019 年 7 月 1 日,公司通过中国工商银行成功购买理财产品“法人鑫得 利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品 2019 年第 1 期”; 3、2019 年 7 月 2 日,公司通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“利多 多 E 路发 B 款”; 4、2019 年 7 月 2 日,公司通过中国光大银行成功购买理财产品“阳光碧机 构盈”; 5、2019 年 7 月 4 日,公司通过中国光大银行成功购买理财产品“光银现金 A”; 6、2019 年 7 月 17 日,公司通过上海浦东发展银行购买理财产品“利多多 之步步高升理财计划”; 7、2019 年 8 月 7 日,公司通过中国农业银行成功购买产品“19 国开 08(续 3)”; 多多公司 19JG2208 期人民币对公结构性存款”。 具体情况如下: 单位:万元 委托 预期 委托 理财 受托方 产品 产品 起息日 到息日 期限 年化 理财 资金 名称 类型 (天) 收益率 金额 来源 (%) 中国农业 19 国开 03 固定利率 2019.6.17 — — 票面 1,000 银行 (续 7) 债券 3.3 法人鑫得 利固定收 益类封闭 中国工商 净值型(定 非保本浮 银行 向)(量化 动收益型 2019.7.1 2019.12.24 177 净值型 30,000 策略联动) 理财产品 2019年第1 期 上海浦东 利多多E路 非保本浮 至少持 发展银行 发 B 款 动收益型 2019.7.2 — 有 14 3.40 14,400 天 中国光大 阳光碧机 固定收益 2019.7.2 — — 净值型 10,000 自有 银行 构盈 类 资金 中国光大 光银现金 A 非保本浮 2019.7.4 — — 净值型 5,000 银行 动收益型 利多多之 根据持 上海浦东 步步高升 非保本浮 2019.7.17 — — 有期不 19,000 发展银行 理财计划 动收益型 同而变 化 中国农业 19 国开 08 固定利率 2019.8.9 — — 票面 1,015 银行 (续 3) 债券 3.42 利多多公 司 上海浦东 19JG2208 保本浮动 2019.8.15 2019.12.16 — 3.95 50,000 发展银行 期人民币 收益 对公结构 性存款 本次自有资金委托理财金额总计 130,415 以上委托理财均不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和 2018 年年 度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具 体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-015)。 二、委托理财协议主体的基本情况 公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)基本说明 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。 (二)产品说明 本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。 (三)敏感性分析 公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、风险控制措施 (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。 (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。 (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。 (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提 发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司 自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩 水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 六、自 2019 年 6 月 15 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况 单位:万元 产品 产品 委托理财 赎回 实际 受托方 赎回本金 名称 类型 金额 日期 收益 2019.6.18 227.84 2019.6.21 (2019.6.17 上海浦东 E 路发 B 款 非保本浮 76,800(总计) 2019.6.25 76,800 月中收益 发展银行 动收益型 2019.6.26 (总计) +2019.6.28 2019.6.27 赎回收益) 2019.6.28 中国光大 光银现金 A 非保本浮 2,300 2019.6.28 2,300 56.35 银行 (EB4395) 动收益型 中国光大 固定收益 2019.7.4 银行 阳光碧机构盈 类 10,000 2019.7.12 10,000 4.16 2019.7.15 中国农业 19 国开 03(续 固定利率 1,000 2019.7.4 1,000 5.92 银行 期) 债券 中国银行 中银策略-债券 非保本浮 500 2019.7.12 500 10.44 指数 1 号 动收益型 中国银行 中银日积月累- 非保本浮 500 2019.7.16 500 7.25 乐享天天 动收益型 中国光大 光银现金 A 非保本浮 5,000 2019.7.15 2,000(部 2.15 银行 动收益型 分赎回) 上海浦东 月添利 非保本浮 20,000 2019.7.15 20,000 69.26 发展银行 动收益型 2019.7.15 48.31 2019.7.29 (2019.7.15 上海浦东 利多多 E 路发 B 非保本浮 14,400 2019.7.31 14,400 收益 发展银行 款 动收益型 2019.8.1 +2019.8.14 2019.8.13 赎回收益) 2019.8.14 2019.6.19 2019.6.26 2019.7.3 浦发银行周周 2019.7.10 133.39(周享 上海浦东 享盈增利 1 号 非保本浮 20,000 2019.7.17 — 收益,本金未 发展银行 (公司专属) 动收益型 2019.7.24 赎回) 2019.7.29 2019.7.31 2019.8.7 2019.8.14 上海浦东 公司 19JG0340 保证收益 9,660 2019.7.23 9,660 195.62 上海浦东 公司 19JG1311 保证收益 50,000 2019.8.15 50,000 500 发展银行 期 型 七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况 单位:万元 委托 预期 委托 理财 受托方 产品 产品 起息日 到息日 期限 年化 理财 资金 名称 类型 (天) 收益率 金额 来源 (%) “安心得 中国农业 利·大有”2018 非保本 银行 年第 58 期封 浮动收 2018.11.21 2019.8.19 271 4.20 20,000 闭净值型人民 益型 币理财产品 中银集富理财 非保本 中国银行 计划 浮动收 2018.11.23 2019.11.20 362 天 4.65 1,000 2018001-HQ 益型 期 中国农业 2018 年第 30 非保本 银行 期进取专户理 浮动收 2018.11.26 2019.11.26 — 4.60 50,000 财计划 益型 法人“鑫得利” 固定收益类封 中国工商 闭净值型(定 非保本 银行 向)(量化策 浮动收 2018.12.3 2019.12.24 387 净值型 160,000 略联 益型 动)理财产品 自有 2018年第6期 资金 中国农业 18 国开 12(续 固定利 2019.1.4 — 随时赎 票面 5,000 银行 6) 率债券 回 3.68 中国农业 19 国开 02(续 固定利 2019.2.26 — — 票面 5,001 银行 2) 率债券 3.03 上海浦东 浦发银行周周 非保本 7 天为 开放式 发展银行 享盈增利 1 号 浮动收 2019.4.3 — 一个投 净值 20,000 (公司专属) 益型 资周期 非凡资产管理 非保本 中国民生 瑞赢公享普通 浮动收 2019.4.12 — — 开放式 10,000 银行 款 1M 周四 03 益型 净值 款 中国银行 中银策略-稳 非保本 衡水路北 富(定期开放) 浮动收 2019.5.21 — 6 个月 4.10 30,000 支行 6 个月(2018 益型 年 002 期) 工银理财共赢 中国工商 3号2019年第 非保本 银行 5 期 A 款(工 浮动收 2019.5.22 2020.1.7 230 4.18 10,000 行理财行专 益型 属) 中国民生 中国民生人民 保本浮 银行 币结构性存款 动收益 2019.5.22 2019.8.22 92 3.7 1,000 D-1 款 型 乾元通宝-养 非保本 中国建设 元专享 2019 浮动收 2019.5.23 2019.11.19 180 4.25 50,000 银行 年第 38 期理 益型 财产品 中国光大 结构性存款 结构性 2019.5.23 2019.9.2 100 4.0 50,000 银行 存款 中国农业银行 中国农业 “安心利得” 非保本 银行 2019 年第 279 浮动收 2019.5.30 2019.12.25 — 4.25 20,000 期人民币理财 益型 产品 中银策略-稳 非保本 中国银行 富(定期开放) 浮动收 2019.5.31 — — 净值型 30,000 6 个月(2018 益型 年 003 期) 上海浦东 财富班车进取 非保本 发展银行 4 号 浮动收 2019.5.31 — 180 4.3 50,000 益型 上海浦东 公司固定持有 保证收 2019.5.31 — 90 4.0 50,000 发展银行 期 JG902 期 益型 2019 年对公 中国光大 结构性存款定 结构性 2019.6.4 2019.10.9 — 4.05 60,000 银行 制第六期产品 存款 71 法人鑫得利固 定收益类封闭 非保本 中国工商 净值型(定向) 浮动收 2019.7.1 2019.12.24 177 净值型 30,000 银行 (量化策略联 益型 动)理财产品 2019年第1期 中国光大 非保本 银行 光银现金 A 浮动收 2019.7.4 — — 净值型 3,000 益型 非保本 根据持 上海浦东 利多多之步步 浮动收 2019.7.17 — — 有期不 19,000 发展银行 高升理财计划 益型 同而变 化 中国农业 19 国开 08(续 固定利 2019.8.9 — — 票面 1,015 银行 3) 率债券 3.42 利多多公司 上海浦东 19JG2208 期 保本浮 2019.8.15 2019.12.16 — 3.95 50,000 发展银行 人民币对公结 动收益 构性存款 截至本公告日,公司持有理财产品总计 725,016 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金 有资金理财额度不超过人民币 90 亿元的规定。 八、备查文件 1、自有资金理财产品购买凭证 2、自有资金理财产品赎回凭证 特此公告。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2019 年 8 月 19 日
养元饮品 603156
停牌
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养元饮品资金流向
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
养元饮品特色数据
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养元饮品财务数据
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