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603160:汇顶科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/04/07) 查看PDF原文

公告日期:2020年04月07日
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证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2020-035 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理受托方:中信银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限 公司深圳金谷支行、杭州银行股份有限公司深圳分行 现金管理金额:在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合 计 5,000 万元;在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产 品合计 15,000 万元;在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产 品分别为 10,000 万元及 50,000 万元 现金管理产品名称:共赢利率结构 32398 期人民币结构性存款产品、广 发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款、杭州银行“添利宝”结构性 存款产品 现金管理期限:共赢利率结构 32398 期人民币结构性存款产品自 2020.02.20-2020.03.30,共 39 天;广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构 性存款产品自 2020.02.27-2020.03.30,共 32 天;杭州银行“添利宝”结 构性存款产品自 2020.03.05-2020.03.31,共 26 天;杭州银行“添利宝” 结构性存款产品自 2020.04.03-2020.09.24,共 174 天 履行的审议程序:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇 顶科技”)于 2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第十二次会议、于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司对最高额度不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以 上资金额度自股东大会审议通过之日起两年内有效,可以滚动使用。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 现金管理的目的 通过选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融 机构现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公 司股东谋取更多的投资回报。 (二) 资金来源 公司闲置自有流动资金。 (三) 现金管理产品基本信息 1、中信银行共赢利率结构32398期人民币结构性存款产品 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额 (万元) 中信银行股 银行理 共赢利率结构 份有限公司 财产品 32398 期人民币结 5,000 1.5%-4.15% 20.03 深圳分行 构性存款产品 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限(天) 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮 39 动收益 无 不适用 不适用 否 型 2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额 (万元) 广发银行股 广发银行“薪加薪 16 份有限公司 银行理 号”人民币结构性存 15,000 1.5%或 48.66 深圳金谷支 财产品 款 3.70% 行 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限(天) 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮 32 动收益 无 不适用 不适用 否 型 3、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额 (万元) 杭州银行股 银行理 杭州银行“添利宝” 1.755%或 份有限公司 财产品 结构性存款产品 10,000 3.6% 25.64 深圳分行 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限(天) 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮 26 动收益 无 不适用 不适用 否 型 4、杭州银行“添利宝”结构性存款产品 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额 (万元) 杭州银行股 银行理 杭州银行“添利宝” 1.54%或 份有限公司 财产品 结构性存款产品 50,000 3.95% 941.51 深圳分行 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限(天) 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 保本浮 174 动收益 无 不适用 不适用 否 型 (四) 公司对现金管理相关风险的控制 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。 2、建立台账对购买的产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、 本次现金管理的具体情况 (一)现金管理合同主要条款 1、中信理财之共赢利率结构 32398 期人民币结构性存款产品(2020 年 2 月 20 日购买 5,000 万元) 产品名称 共赢利率结构 32398 期人民币结构性存款产品 产品编码 C206S01BV 产品类型 保本浮动收益、封闭式。 风险评级 PR1 级(谨慎型) 收益计算天数 39 天 收益起计日 2020 年 02 月 20 日 到期日 2020 年 03 月 30 日 到账日 如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情 况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。 联系标的定义 美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路 透终端“LIBOR01”页面。 联系标的观察 2020 年 03 月 26 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。 日 产品预期年化收益率确定方式如下: 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 产品预期年化 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%,产品年化预期收益 收益率确定方 率为 3.75%; 式 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.15%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%,产品年化预期收益率为 1.5%。 费用 1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。 2. 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(2020 年 2 月 27 日购买 15,000 万元) 产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 产品简码 XJXCKJ9570 风险评级 PR1 产品期限 32天 产品类型 保本浮动收益型 产品成立日 2020 年 2 月 27 日 产品到期日 2020 年 3 月 30 日 挂钩标的 美元兑港币的最终汇率水平 挂钩标的定义 美元兑港币的最终汇率是指2020年03月09日路透页面香港时间上午
汇顶科技 603160
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