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茶花股份(603615)公告正文

603615:茶花股份2018年第一次临时股东大会会议材料 查看PDF原文

公告日期:2018年05月05日
证券代码:603615 证券简称:茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一八年五月十四日 目录 茶花现代家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程......2 《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》...... 4 1 茶花现代家居用品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程 会议召开日期和时间: 1、现场会议召开时间:2018年5月14日下午14:00 2、网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室 会议主持人:陈葵生董事长 会议议程: 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。 三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。 四、股东大会审议并表决下列议案: 《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》。 注:①上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的公告》;②上述议案对中小投资者进行单独计票。 五、出席现场会议股东发言,董事会、监事会解答或说明。 六、出席现场会议股东进行投票表决,清点表决票。 七、表决票清点结束后,汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果,宣布表决结果。 八、宣读股东大会决议。 九、公司聘请的律师进行见证,宣读法律意见书。 十、主持人宣布会议结束。 《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》 各位股东和股东代表: 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“茶花股份”)拟将暂缓实施的首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“婴童用品新建项目”,变更为增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期(含 结算中心功能)”的投资,涉及募集资金金额12,222.00万元。具体情况如下:一、拟变更部分募集资金投资项目的概述 (一)募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]120号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为8.37元,募集资金总额为50,220.00万元,扣除发行费用4,798.00万元后,募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“闽华兴所(2017)验字H-002号”《验资报告》。 上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。 截至2018年3月31日,公司已累计使用募集资金6,239.79万元,占募集资金净额的13.74%。具体如下: 单位:万元 币种:人民币 计划用募集资金 已使用募集资金 项目名称 总投资额 实施主体 投入金额 投入金额 茶花家居塑料用品(连 家居塑料用品新建项 27,000.00 21,000.00 4,584.12 江)有限公司(以下简 目 称“连江茶花”) 茶花家居用品制造中 茶花现代家居用品(滁 心项目一期(含结算 10,000.00 10,000.00 957.00 州)有限公司(以下简 中心功能) 称“滁州茶花”) 婴童用品新建项目 18,600.00 12,222.00 0.00 连江茶花 研发中心建设项目 2,200.00 2,200.00 698.67 公司 (本部福州和上海) 合计 57,800.00 45,422.00 6,239.79 - (二)本次拟变更部分募集资金投资项目情况 本次拟变更募集资金投资项目“婴童用品新建项目”,涉及募集资金金额12,222.00万元,占募集资金净额的26.91%。变更后的募集资金将全部用于增加对募集资金投资项目“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”的投资。 变更后,募集资金投资项目“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”的投资情况如下: 单位:万元 币种:人民币 计划用募集资金 项目名称 总投资额 实施主体 实施地点 投入金额 变更前 茶花家居用品制造中心项 安徽省滁州市 10,000.00 10,000.00 滁州茶花 目一期(含结算中心功能) 苏滁现代产业园 变更后 茶花家居用品制造中心项 安徽省滁州市 24,000.00 22,222.00 滁州茶花 目一期(含结算中心功能) 苏滁现代产业园 二、拟变更募投项目“婴童用品新建项目”的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 募投项目“婴童用品新建项目”的实施主体为公司之全资子公司连江茶花,该项目计划总投资为18,600.00万元,其中计划用募集资金投入12,222.00万元,项目建设期为24个月,项目达产后将新增年产奶瓶800万个、奶嘴3,200万个以及婴童辅助用品309万个(套)的生产能力。截至2018年3月31日,该项目投入募集资金金额为0.00万元。 (二)变更的具体原因 由于婴童喂养产品市场发展趋势和行业格局变化,公司上市进程时间跨度较长,作为募集资金投资项目之一“婴童用品新建项目”立项较早,该项目可行性已发生了变化。且公司在婴童喂养产品的研发、技术、市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期。如按计划投入募集资金生产和销售奶瓶、奶嘴等婴童喂养产品,项目的投资回报存在较大不确定性。2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议已同意暂缓实施“婴童用品新建项目”。 基于契合市场需求的变化、满足公司业务发展的需要,进一步开拓区域市场,同时利用滁州地区的区位优势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势,完善公司整体规划布局,公司拟对已暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更,将变更的募集资金增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”的投资,有利于更加充分利用滁州茶花现有的土地资源,加快滁州茶花募投项目形成产能,进一步优化公司产品结构,提升公司核心竞争力。本次变更符合当前市场环境,有利于公司对募集资金的合理配置,提高募集资金的使用效率,对公司具有积极的战略意义。 三、变更后募集资金投资项目的具体情况 公司对已暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更,增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”的投资后,该项目建成达产后的产能将由年产0.8万吨日用塑料制品增加至年产1.8万吨日用塑料制品。具体投资情况如下: 单位:万元 币种:人民币 序号 项目 投资金额 1 建设投资 21,680.00 1.1 建筑工程费 10,485.00 1.2 设备购置费 8,921.00 1.3 工程建设其他费用 1,241.00 1.4 基本预备费 1,033.00 2 铺底流动资金 2,320.00 3 总投资 24,000.00 本项目建设期为24个月,项目达产后可新增年均销售收入47,372.58万元,新增年均税后利润10,385.74万元,财务内部收益率(所得税后)为32.42%,动态投资回收期为5.91年(所得税后)。 四、增资方案 公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金 12,222.00 万元及其孳息向其全 资子公司滁州茶花进行增资,滁州茶花的基本情况及增资计划如下: (一)滁州茶花基本情况 1、名称:茶花现代家居用品(滁州)有限公司。 2、统一社会信用代码:91341192MA2RBMDK1F。 3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。 4、住所:安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块。 5、法定代表人:陈葵生。 6、注册资本:5,000万元整。 7、出资方式及资金来源:连江茶花以募集资金现金出资人民币 10,000.00 万元,连江茶花持有其100%股权。 8、成立日期:2017年12月13日。 9、营业期限:自2017年12月13日至2029年12月12日。 10、经营范围:塑料日用制品、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售;生产、销售乳胶制品、竹木餐具;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 11、财务状况:截至2018年3月31日,滁州茶花资产总额为102,236,505.92 元,净资产为100,357,715.88元,2018年1-3月营业收入为0.00元,净利润 为391,840.88元。(以上数据未经审计) (二)滁州茶花增资前后的股权结构情况 公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金 12,222.00 万元及其孳息对滁州 茶花进行增资,其中计入注册资本5,000.00万元,剩余金额计入资本公积。增 资完成后,滁州茶花注册资本增至10,000.00万元,滁州茶花仍为公司及连江茶 花的全资子公司。 五、拟变更项目的市场前景和风险提示 在居民收入和消费稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下,随着消费的换代升级,日用塑料制品具备巨大的市场增长潜力。滁州是泛长三角经济区腹地,具有独特的区位优势,有利于公司进一步开拓华东市场,更加高效地满足区域消费者的需求。公司将变更的募集资金增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”的投资,调整后滁州生产基地将能够实现产能、效益贡献的集约化,有利于公司华东区域的生产布局,形成集约化的供应链优势。但该项目可能受到宏观经济环境变化、市场竞争环境、项目经营管理水平等因素影响,导致公司新增产能难以被市场消化,存在可能无法在预期时间内实现预期收益的风险。公司将利用自身经验及管理优势,密切关注政策变化及市场动态,强化项目计划管理及风险控制,确保项目顺利实施。 公司此次拟将变更的募集资金增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”的投资,不构成关联交易,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。 公司将继续严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,加强募集资金使用监督和管理,确保募集资金使用的合法有效,维护公司与全体股东的合法权益。 六、拟变更项目尚需有关部门审批的情况 公司此次变更募投项目“婴童用品新建项目”后,将增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)的投资,公司之全资子公司连江茶花拟以募集资金12,222.00万元及其孳息对滁州茶花进行增资,并办理工商变更登记手续。同时,滁州茶花尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。 本议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会予以审议。 茶花现代家居用品股份有限公司 2018年5月14日
茶花股份 603615
停牌
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