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泰禾光电(603656)公告正文

603656:泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2017年12月05日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2017-045 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾光电”)分别于2017 年4月20日召开第二届董事会第八次会议、于2017年5月16日召开2016年年 度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高 额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为股东大会审议 通过之日起12个月内,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办 理相关事项。具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。 一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2017年12月1日分别在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中 国民生银行肥西支行购买理财产品,理财产品具体内容如下: 序 产品类 理财金额 预期年 号 受托方 产品名称 型 (万元) 起息日 到期日 期限 化收益 率 兴业银行股 “金雪球-优悦”保 保本开 1 份有限公司 本开放式人民币理 放式 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3个月 5.00% 寿春路支行 财产品 中国民生银 GS民生银行综合财 保本收 2 行肥西支行 富管理服务业务 益型 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% (2017第1286期) 公司与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国民生银行肥西支行不存在关联关系。 二、投资风险控制措施 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 理财金 预期年 是否 到期收 号 受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益(万 元) 率 回 元) 中国建设银 “乾元”保本型 1 行股份有限 人民币2017年 9,000 2017.5.17 2017.8.15 90天 4.10% 是 90.99 公司合肥黄第23期理财产 山西路支行 品 “本利盈”系列 2徽商银行肥组合投资类 11,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.10% 是 112.44 西桃花支行 CA170364(泰禾 光电专属) “本利盈”系列 3 徽商银行肥 组合投资类 10,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.30% 是 107.21 西桃花支行 CA170362(泰禾 光电专属) 中国建设银 “乾元”保本型 4 行股份有限 人民币2017年 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90天 3.95% 是 87.66 公司合肥黄第42期理财产 山西路支行 品 “本利盈”系列 5 徽商银行肥 组合投资类 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94天 4.15% 是 224.44 西桃花支行 CA170634(泰禾 光电专属) 兴业银行股 “金雪球-优 6 份有限公司 悦”保本开放式 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3个月 5.00% 否 — 寿春路支行 人民币理财产 品 GS民生银行综 7 中国民生银 合财富管理服 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 否 — 行肥西支行 务业务(2017 第1286期) 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的金额为30,000万元。 五、备查文件 1、公司与兴业银行股份有限公司签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。 2、公司与中国民生银行股份有限公司签订的《中国民生银行综合财富管理服务协议》。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2017年12月5日
泰禾光电 603656
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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