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泰禾光电(603656)公告正文

603656:泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月12日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-035 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾光电”)分别于2018 年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011)。 一、本次理财产品到期赎回的情况 公司于2018年3月7日购买了兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行—“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-004),公司已于2018年6月8日赎回上述理财产品,收回本金9,000万元,获得理财收益111.16万元。 二、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况: 序 理财金 预期年 是否 到期收 号 受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益(万 元) 率 回 元) 中国建设银 “乾元”保本型 1 行股份有限 人民币2017年 9,000 2017.5.17 2017.8.15 90天 4.10% 是 90.99 公司合肥黄第23期理财产 山西路支行 品 “本利盈”系列 2徽商银行肥组合投资类 11,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.10% 是 112.44 西桃花支行 CA170364(泰禾 光电专属) “本利盈”系列 3 徽商银行肥 组合投资类 10,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.30% 是 107.21 西桃花支行 CA170362(泰禾 光电专属) 中国建设银 “乾元”保本型 4 行股份有限 人民币2017年 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90天 3.95% 是 87.66 公司合肥黄第42期理财产 山西路支行 品 “本利盈”系列 5 徽商银行肥 组合投资类 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94天 4.15% 是 224.44 西桃花支行 CA170634(泰禾 光电专属) 兴业银行股 “金雪球-优悦” 6 份有限公司 保本开放式人民 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3个月 5.00% 是 112.19 寿春路支行 币理财产品 GS民生银行综 7 中国民生银 合财富管理服务 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 否 — 行肥西支行 业务(2017第 1286期) 兴业银行股 “金雪球-优悦” 8 份有限公司 保本开放式人民 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3个月 4.90% 是 111.16 寿春路支行 币理财产品 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为21,000万元。 三、备查文件 银行业务回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月12日
泰禾光电 603656
停牌
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