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泰禾光电(603656)公告正文

603656:泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月14日
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-037 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾光电”)分别于2018 年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,同意公司在不影响募集资金 投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过30,000万元 (含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品,自 股东大会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司管理层在上述额 度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰 禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011)。 一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2018年6月13日在中信银行股份有限公司合肥分行购买理财产品, 理财产品具体内容如下: 预期 序 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 起息日 到期日 期限 年化 号 (万元) 收益 率 中信银行 共赢利率结构 1 股份有限 20404期人民 保本浮动收 5,000 2018.6.13 2018.9.123个月 4.85% 公司合肥 币结构性存款 益、封闭式 分行 产品 公司与中信银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。 二、投资风险控制措施 公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 理财金 预期年 是否 到期收 号 受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益(万 元) 率 回 元) 中国建设银 “乾元”保本型人 1 行股份有限 民币2017年第 9,000 2017.5.17 2017.8.15 90天 4.10% 是 90.99 公司合肥黄 23期理财产品 山西路支行 “本利盈”系列组 2 徽商银行肥 合投资 类 11,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.10% 是 112.44 西桃花支行 CA170364(泰禾 光电专属) “本利盈”系列组 3 徽商银行肥 合投资类 10,000 2017.5.19 2017.8.18 91天 4.30% 是 107.21 西桃花支行 CA170362(泰禾 光电专属) 中国建设银 “乾元”保本型人 4 行股份有限 民币2017年第 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90天 3.95% 是 87.66 公司合肥黄 42期理财产品 山西路支行 “本利盈”系列组 5 徽商银行肥 合投资类 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94天 4.15% 是 224.44 西桃花支行 CA170634(泰禾 光电专属) 兴业银行股 “金雪球-优悦” 6 份有限公司 保本开放式人民 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3个月 5.00% 是 112.19 寿春路支行 币理财产品 GS民生银行综 7 中国民生银 合财富管理服务 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 否 — 行肥西支行 业务(2017第 1286期) 兴业银行股 “金雪球-优悦” 8 份有限公司 保本开放式人民 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3个月 4.90% 是 111.16 寿春路支行 币理财产品 中信银行股 共赢利率结构 9 份有限公司 20404期人民币 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3个月 4.85% 否 — 合肥分行 结构性存款产品 截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的金额为26,000万元。 五、备查文件 1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》; 2、中信银行单位结构性存款开户证实书。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月14日
泰禾光电 603656
停牌
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