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皖天然气(603689)公告正文

603689:皖天然气2017年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月31日
公司代码:603689 公司简称:皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 石强 独立董事 因工作原因未能亲自出席 尹宗成 1.3公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人(会计主管人员)牛景义 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 3,049,834,056.03 2,768,833,961.16 10.1 归属于上市公司股东的净资产 1,841,580,716.41 1,116,121,368.74 65.0 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 (1-9月) (1-9月) 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 189,800,542.83 202,926,249.59 -6.5 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 (1-9月) (1-9月) 增减(%) 营业收入 1,888,662,559.73 1,521,560,005.81 24.1 归属于上市公司股东的净利润 91,587,810.21 69,711,555.41 31.4 归属于上市公司股东的扣除非 86,235,495.53 64,190,657.67 34.34 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 5.3 6.1 减少0.8个 百分点 基本每股收益(元/股) 0.28 0.28 - 稀释每股收益(元/股) 0.28 0.28 - 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9月) 金额(1-9月) 非流动资产处置损益 - -120,473.83 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 - - 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 1,035,999.98 4,214,481.03 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 - - 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 - - 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,415,146.03 3,337,658.30 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 - - 的各项资产减值准备 债务重组损益 - - 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 - - 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 - - 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 - - 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 - - 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以 - - 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 - - 转回 对外委托贷款取得的损益 19,926.10 55,013.35 采用公允价值模式进行后续计量的投资 - - 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 - - 响 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支 116,213.63 205,996.86 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 少数股东权益影响额(税后) - -2,706.25 所得税影响额 -1,184,777.26 -2,387,117.15 合计 1,402,508.48 5,302,852.31 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 26,252 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 (全称) (%) 件股份数量 股份状态 数量 安徽省能源集 143,609,639 42.74 143,609,639 无 0 国有法人 团有限公司 香港中华煤气 (安徽)有限 69,249,600 20.61 69,249,600 无 0 境外法人 公司 安徽省皖能股 15,422,400 4.59 15,422,400 无 0 境内非国 份有限公司 有法人 中煤新集能源 14,112,000 4.20 14,112,000 无 0 国有法人 股份有限公司 全国社会保障 基金理事会转 7,691,566 2.29 7,691,566 未知 国有法人 持一户 安徽皖能电力 运营检修有限 1,914,795 0.57 1,914,795 无 0 国有法人 公司 林婵和 1,751,600 0.52 - 未知 未知 华鑫国际信托 有限公司-华 鑫信托·中航 1,540,101 0.46 - 未知 未知 路7号集合资 金信托计划 张娇 1,500,090 0.45 - 未知 未知 张美英 1,255,200 0.37 - 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 林婵和 1,751,600 人民币普通股 1,751,600 华鑫国际信托有限公司-华鑫信 1,540,101 人民币普通股 1,540,101 托·中航路7号集合资金信托计划 张娇 1,500,090 人民币普通股 1,500,090 张美英 1,255,200 人民币普通股 1,255,200 谢学锋 906,019 人民币普通股 906,019 华鑫国际信托有限公司-华鑫信 885,400 人民币普通股 885,400 托·华昇93号集合资金信托计划 国民信托有限公司-国民信托·深南 866,318 人民币普通股 866,318 54号证券投资集合资金信托计划 全胜君 533,200 人民币普通股 533,200 顾义 484,507 人民币普通股 484,507 陶青 472,700 人民币普通股 472,700 安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的 控股子公司、安徽皖能电力运营检修有限公司为安徽省能 上述股东关联关系或一致行动的说明 源集团有限公司的全资子公司。截止报告期末,公司未知 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是 否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末或本期 期初或上年同期 变动(%) 说明 存货 23,378,143.74 17,688,301.79 32% 主要系建安业务准备材料增 加所致 其他流动资产 244,521,000.07 66,390,643.99 268% 主要系利用闲置资金购买理 财产品所致 工程物资 6,797,178.96 4,422,922.24 54% 主要系城网建设准备工程物 资增加所致 长期待摊费用 193,312.60 313,559.96 -38% 主要系计提摊销后净值减少 所致 短期借款 149,251,302.46 416,885,678.06 -64% 主要系利用置换的募集资金 偿还短期借款所致 主要系公司城市燃气业务利 应付票据 5,414,309.47 3,236,848.35 67% 用银行承兑汇票支付部分设 备采购款增加所致 预收款项 103,510,441.75 73,448,231.39 41% 主要系预收下游气款增加所 致 应交税费 7,795,147.86 14,519,447.85 -46% 主要系期末未交的企业所得 税款较期初减少所致 应付利息 1,762,627.31 2,952,567.29 -40% 主要系期末借款减少导致计 提利息减少所致 其他应付款 20,626,141.26 36,067,324.43 -43% 主要系期末改线项目完工结 转改线补偿款所致 其他流动负债 - 100,000,000.00 -100% 主要系偿还皖能集团短期融 资券所致 股本 336,000,000.00 252,000,000.00 33% 主要系首次上市发行股份所 致 资本公积 992,301,526.11 437,850,040.35 127% 主要系首次上市发行股份募 集资金所致 专项储备 11,628,929.45 6,039,976.18 93% 主要系本期计提的专项储备 使用较少所致 主要系国家会计政策变更, 税金及附加 10,745,300.66 3,039,696.48 253% 土地税、房产税等税费由管 理费用转去税金与附加所致 销售费用 5,178,138.79 3,237,292.30 60% 主要系公司业务规模扩大导 致销售费用增长所致 主要系利用置换的募集资金 财务费用 5,140,376.77 15,843,291.30 -68% 偿还贷款导致贷款利息支出 减少所致 主要系公司应收账款余额减 资产减值损失 -1,618,174.84 16,367.70 -9986% 少导致计提的坏账准备减少 所致 主要系公司购买理财产品产 投资收益 3,253,015.11 -554,254.46 -687% 生的收益和合营公司亏损减 少所致 其他收益 4,214,481.03 - - 主要系本期增值税返还计入 其他收益所致 主要系本期增值税返还计入 营业外收入 279,078.44 8,990,737.62 -97% 其他收益及子公司计提的预 计负债在上年同期冲回所致 营业外支出 193,555.41 11,451.92 1590% 主要系本期处置固定资产产 生的损失增加所致 所得税费用 38,404,643.31 27,412,316.72 40% 主要系本期利润增加导致本 期所得税费用增加所致 投资活动产生 主要系利用闲置资金购买理 的现金流量净 -390,557,440.82 -243,134,059.14 61% 财产品所致 额 筹资活动产生 主要系首次上市发行股份募 的现金流量净 245,061,423.27 -102,474,848.03 -339% 集资金所致 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 经公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司以公开挂牌的方式转让所持有的亳州皖华燃气有限公司51%股权。挂牌期满符合条件的竞买人为新奥燃气发展有限公司,交易价格2700万元。目前,亳州皖华燃气有限公司已完成相关工商变更登记手续,并取得亳州市工商行政管理局更换的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司不再持有亳州皖华燃气有限公司股权。该事项详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于转让子公司亳州皖华燃气有限公司51%股权的公告》(公告编号:2017-016)、《关于出售控股子公司股权完成工商更登记的公告》(公告编号:2017-046)。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 安徽省天然气开发股份有限公司 法定代表人 贾化斌 日期 2017年10月30日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 357,703,438.93 311,221,452.53 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 61,010,355.99 73,871,941.46 预付款项 91,296,503.09 87,527,130.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,295.82 应收股利 其他应收款 6,348,508.79 5,861,046.41 买入返售金融资产 存货 23,378,143.74 17,688,301.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 244,521,000.07 66,390,643.99 流动资产合计 784,260,246.43 562,560,516.57 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,994,920.87 16,010,055.14 投资性房地产 固定资产 1,399,474,501.06 1,356,377,832.98 在建工程 654,945,834.62 644,320,601.40 工程物资 6,797,178.96 4,422,922.24 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 157,387,461.43 154,188,766.36 开发支出 商誉 81,121.63 81,121.63 长期待摊费用 193,312.60 313,559.96 递延所得税资产 1,370,841.73 1,835,289.47 其他非流动资产 29,328,636.70 28,723,295.41 非流动资产合计 2,265,573,809.60 2,206,273,444.59 资产总计 3,049,834,056.03 2,768,833,961.16 流动负债: 短期借款 149,251,302.46 416,885,678.06 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,414,309.47 3,236,848.35 应付账款 247,147,830.53 320,358,098.39 预收款项 103,510,441.75 73,448,231.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,459,861.01 4,735,789.93 应交税费 7,795,147.86 14,519,447.85 应付利息 1,762,627.31 2,952,567.29 应付股利 其他应付款 20,626,141.26 36,067,324.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 23,967,200.00 23,654,400.00 其他流动负债 - 100,000,000.00 流动负债合计 564,934,861.65 995,858,385.69 非流动负债: 长期借款 376,949,700.00 381,868,900.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,185,000.00 3,185,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 380,134,700.00 385,053,900.00 负债合计 945,069,561.65 1,380,912,285.69 所有者权益 股本 336,000,000.00 252,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 992,301,526.11 437,850,040.35 减:库存股 其他综合收益 专项储备 11,628,929.45 6,039,976.18 盈余公积 46,478,843.82 46,478,843.82 一般风险准备 未分配利润 455,171,417.03 373,752,508.39 归属于母公司所有者权益合计 1,841,580,716.41 1,116,121,368.74 少数股东权益 263,183,777.97 271,800,306.73 所有者权益合计 2,104,764,494.38 1,387,921,675.47 负债和所有者权益总计 3,049,834,056.03 2,768,833,961.16 法定代表人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义 母公司资产负债表 2017年9月30日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 145,864,931.77 139,466,673.96 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 65,958,426.37 67,838,186.73 预付款项 88,394,408.72 87,089,044.24 应收利息 124,682.11 95,138.54 应收股利 其他应收款 7,222,861.72 5,236,829.15 存货 5,288,854.42 5,773,379.87 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,107,128.59 75,004,263.36 流动资产合计 638,961,293.70 380,503,515.85 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 494,845,892.70 478,217,726.97 投资性房地产 固定资产 868,141,669.95 845,057,502.35 在建工程 435,586,177.76 448,505,080.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88,889,786.14 90,295,220.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,098,202.82 1,681,854.07 其他非流动资产 9,517,422.98 9,037,904.37 非流动资产合计 1,898,079,152.35 1,872,795,288.66 资产总计 2,537,040,446.05 2,253,298,804.51 流动负债: 短期借款 149,251,302.46 406,885,678.06 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 121,351,521.41 177,056,867.49 预收款项 70,223,244.83 55,099,511.54 应付职工薪酬 3,052,737.74 2,511,468.23 应交税费 6,266,925.95 12,769,982.19 应付利息 1,617,971.14 2,811,927.71 应付股利 其他应付款 14,604,219.85 30,499,233.76 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,547,200.00 19,494,400.00 其他流动负债 100,000,000.00 流动负债合计 384,915,123.38 807,129,068.98 非流动负债: 长期借款 267,449,700.00 291,028,900.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 267,449,700.00 291,028,900.00 负债合计 652,364,823.38 1,098,157,968.98 所有者权益: 股本 336,000,000.00 252,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 988,213,566.75 435,960,793.37 减:库存股 其他综合收益 专项储备 5,031,753.76 2,391,603.94 盈余公积 46,478,843.82 46,478,843.82 未分配利润 508,951,458.34 418,309,594.40 所有者权益合计 1,884,675,622.67 1,155,140,835.53 负债和所有者权益总计 2,537,040,446.05 2,253,298,804.51 法定代表人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义 合并利润表 2017年1—9月 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告 项目 (7-9月) (7-9月) 期末金额 期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、营业总收入 542,027,811.17 453,699,595.39 1,888,662,559.73 1,521,560,005.81 其中:营业收入 542,027,811.17 453,699,595.39 1,888,662,559.73 1,521,560,005.81 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 512,335,275.97 430,421,205.52 1,782,059,847.64 1,441,371,735.95 其中:营业成本 491,191,482.21 409,997,294.62 1,718,786,577.06 1,371,243,155.18 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 3,608,604.21 563,004.35 10,745,300.66 3,039,696.48 加 销售费用 1,693,202.21 1,160,390.00 5,178,138.79 3,237,292.30 管理费用 14,323,580.20 14,997,115.55 43,827,629.20 47,991,932.99 财务费用 1,873,796.38 4,917,533.10 5,140,376.77 15,843,291.30 资产减值 -355,389.24 -1,214,132.10 -1,618,174.84 16,367.70 损失 加:公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益 (损失以“-”号 2,599,512.69 -22,579.44 3,253,015.11 -554,254.46 填列) 其中:对联 营企业和合营企 1,253,875.58 -22,579.44 -15,134.27 -638,692.82 业的投资收益 汇兑收益 (损失以“-”号 填列) 其他收益 1,035,999.98 4,214,481.03 三、营业利润(亏 33,328,047.87 23,255,810.43 114,070,208.23 79,634,015.40 损以“-”号填列) 加:营业外收入 122,811.06 1,655,933.37 279,078.44 8,990,737.62 其中:非流 2,235.30 1,089.32 动资产处置利得 减:营业外支出 6,597.43 5,001.57 193,555.41 11,451.92 其中:非流 122,709.13 200.35 动资产处置损失 四、利润总额(亏 损总额以“-” 33,444,261.50 24,906,742.23 114,155,731.26 88,613,301.10 号填列) 减:所得税费用 11,347,281.68 8,929,783.55 38,404,643.31 27,412,316.72 五、净利润(净亏 损以“-”号填 22,096,979.82 15,976,958.68 75,751,087.95 61,200,984.38 列) 归属于母公司 27,062,182.44 20,821,271.80 91,587,810.21 69,711,555.41 所有者的净利润 少数股东损益 -4,965,202.62 -4,844,313.12 -15,836,722.26 -8,510,571.03 六、其他综合收益 22,096,979.82 15,976,958.68 75,751,087.95 61,200,984.38 的税后净额 归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 (一)以后不 能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动 2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额 (二)以后将 重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额 2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益 4.现金流 量套期损益的有 效部分 5.外币财 务报表折算差额 6.其他 归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 22,096,979.82 15,976,958.68 75,751,087.95 61,200,984.38 归属于母公司 所有者的综合收 27,062,182.44 20,821,271.80 91,587,810.21 69,711,555.41 益总额 归属于少数股 东的综合收益总 -4,965,202.62 -4,844,313.12 -15,836,722.26 -8,510,571.03 额 八、每股收益: (一)基本每股 0.08 0.08 0.28 0.28 收益(元/股) (二)稀释每股 0.08 0.08 0.28 0.28 收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义 母公司利润表 2017年1—9月 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告 项目 (7-9月) (7-9月) 末金额 期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、营业收入 507,511,630.17 424,237,396.92 1,784,088,986.83 1,419,872,951.50 减:营业成本 461,879,083.81 384,644,335.09 1,626,389,853.09 1,298,363,575.53 税金及附 2,984,343.87 514,685.53 8,988,000.87 2,024,970.49 加 销售费用 544,508.61 136,680.52 1,943,991.81 512,083.87 管理费用 6,038,371.46 6,713,320.59 19,446,352.42 24,054,866.34 财务费用 1,141,177.98 5,318,400.96 3,943,063.54 17,633,114.29 资产减值 -655,606.21 -1,326,708.36 -2,334,605.01 -550,475.65 损失 加:公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益 (损失以“-”号 2,669,021.61 -22,579.44 3,322,524.03 -638,692.82 填列) 其中:对联 营企业和合营企 1,253,875.58 -22,579.44 -15,134.27 -638,692.82 业的投资收益 其他收益 1,035,999.98 4,028,381.03 二、营业利润(亏 39,284,772.24 28,214,103.15 133,063,235.17 77,196,123.81 损以“-”号填列) 加:营业外收入 2,155,364.22 1,650,643.89 2,288,746.27 3,677,281.31 其中:非流 2,090,478.93 2,090,478.93 动资产处置利得 减:营业外支出 186,787.04 其中:非流 122,538.19 动资产处置损失 三、利润总额(亏 损总额以“-”号 41,440,136.46 29,864,747.04 135,165,194.40 80,873,405.12 填列) 减:所得税费 10,073,471.56 7,491,131.51 34,443,330.46 20,977,568.40 用 四、净利润(净亏 31,366,664.90 22,373,615.53 100,721,863.94 59,895,836.72 损以“-”号填列) 五、其他综合收益 31,366,664.90 22,373,615.53 100,721,863.94 59,895,836.72 的税后净额 (一)以后不能 重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动 2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额 (二)以后将重 分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益 4.现金流量 套期损益的有效 部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 31,366,664.90 22,373,615.53 100,721,863.94 59,895,836.72 七、每股收益: (一)基本每 不适用 不适用 不适用 不适用 股收益(元/股) (二)稀释每 不适用 不适用 不适用 不适用 股收益(元/股) 法定代表人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义 合并现金流量表 2017年1—9月 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,142,793,003.61 1,726,962,242.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,029,051.38 3,542,899.71 收到其他与经营活动有关的现金 6,212,085.49 6,014,701.46 经营活动现金流入小计 2,153,034,140.48 1,736,519,843.37 购买商品、接受劳务支付的现金 1,795,345,390.52 1,397,407,057.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,462,033.67 56,653,682.76 支付的各项税费 81,710,486.91 57,933,176.28 支付其他与经营活动有关的现金 32,715,686.55 21,599,676.98 经营活动现金流出小计 1,963,233,597.65 1,533,593,593.78 经营活动产生的现金流量净额 189,800,542.83 202,926,249.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 48,311.23 4,530.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 485,808,150.17 23,385,867.67 投资活动现金流入小计 485,856,461.40 23,390,397.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资 217,413,902.22 236,524,456.81 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 659,000,000.00 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 876,413,902.22 266,524,456.81 投资活动产生的现金流量净额 -390,557,440.82 -243,134,059.14 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 642,247,600.00 1,960,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 1,000,000.00 1,960,000.00 现金 取得借款收到的现金 132,851,458.80 279,985,834.40 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,144,687.95 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 778,243,746.75 381,945,834.40 偿还债务支付的现金 400,592,234.40 359,865,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,857,031.08 23,175,097.20 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 111,733,058.00 101,380,585.23 筹资活动现金流出小计 533,182,323.48 484,420,682.43 筹资活动产生的现金流量净额 245,061,423.27 -102,474,848.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 44,304,525.28 -142,682,657.58 加:期初现金及现金等价物余额 297,984,604.18 441,967,044.10 六、期末现金及现金等价物余额 342,289,129.46 299,284,386.52 法定代表人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义 母公司现金流量表 2017年1—9月 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9月) 金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,993,066,971.43 1,632,623,231.40 收到的税费返还 4,028,381.03 3,542,899.71 收到其他与经营活动有关的现金 5,404,696.57 3,972,513.16 经营活动现金流入小计 2,002,500,049.03 1,640,138,644.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,733,310,668.74 1,352,622,666.95 支付给职工以及为职工支付的现金 29,721,658.24 37,557,132.56 支付的各项税费 73,297,353.24 48,418,026.39 支付其他与经营活动有关的现金 13,307,349.06 9,227,717.10 经营活动现金流出小计 1,849,637,029.28 1,447,825,543.00 经营活动产生的现金流量净额 152,863,019.75 192,313,101.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,360.00 12,853,913.21 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 554,196,385.03 84,595,821.99 投资活动现金流入小计 554,197,745.03 97,449,735.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资 124,079,011.04 78,343,893.99 产支付的现金 投资支付的现金 12,500,000.00 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 798,600,000.00 60,000,000.00 投资活动现金流出小计 935,179,011.04 140,343,893.99 投资活动产生的现金流量净额 -380,981,266.01 -42,894,158.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 641,247,600.00 取得借款收到的现金 110,851,458.80 269,985,834.40 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 752,099,058.80 369,985,834.40 偿还债务支付的现金 393,012,234.40 409,865,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,155,997.83 23,033,545.55 支付其他与筹资活动有关的现金 105,414,322.50 100,650,000.00 筹资活动现金流出小计 517,582,554.73 533,548,545.55 筹资活动产生的现金流量净额 234,516,504.07 -163,562,711.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,398,257.81 -14,143,768.67 加:期初现金及现金等价物余额 139,466,673.96 153,917,486.03 六、期末现金及现金等价物余额 145,864,931.77 139,773,717.36 法定代表人:贾化斌 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:牛景义 4.2审计报告 □适用√不适用