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江苏新能(603693)公告正文

603693:江苏新能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/02/14) 查看PDF原文

公告日期:2020年02月14日
证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2020-005 江苏省新能源开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理受托方:平安银行股份有限公司南京分行营业部。 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 10,000 万元。 现金管理产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG20000164。 现金管理期限:30 天。 履行的审议程序:2019 年 9 月 17 日,江苏省新能源开发股份有限公司 (以下简称“江苏新能”、“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过 3.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金 额度自第二届董事会第三次会议授权到期后 12 个月内(即 2019 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述 额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。 一、前期现金管理产品到期赎回的情况 近日,公司前期使用闲置募集资金 10,000 万元购买的“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG200376”已到期,产品基本情况详见公司 于 2020 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息 披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-001)。 2020 年 2 月 10 日,公司收回本金 10,000 万元,获得收益 29.73 万元,收 益符合预期。 二、本次现金管理概况 (一)现金管理目的 在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。 (二)资金来源 1、资金来源:暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 118,000,000 股,每股发行价格为人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元后,实际 募集资金净额为人民币 991,436,999.24 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 27 日 到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位 情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 27 日出具了天衡验字(2018)00049 号《验 资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-038)。 (三)现金管理产品的基本情况 近日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG20000164”,产品基本情况如下: 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收 预计收益金 益率 额(万元) 平安银行股份 平安银行对公结构 有限公司南京 银行结构 性存款(100%保本 10,000 3.5% - 分行营业部 性存款 挂钩利率)产品 TGG20000164 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关 益率 (如有) 联交易 30天 保本浮动 - - - 否 收益型 (四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制 公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。 三、本次现金管理的具体情况 (一)现金管理产品合同主要条款 产品名称 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 产品简码 TGG20000164 产品期限 30 天 发行方式 单一发行 认购日期 2020 年 2 月 12 日 产品成立日 2020 年 2 月 12 日 产品到期日 2020 年 3 月 13 日 提前终止权 投资者无提前终止权 3.5%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益, 预期年化收益率 投资须谨慎。 本金保证 保证 产品金额 人民币壹亿元整 (二)产品资金投向 产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供 100%本金安全;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。 (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。 (四)风险控制分析 在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。 四、现金管理产品受托方的情况 公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方平安银行股份有限公司(经办行:南京分行营业部)为已上市金融机构,该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 /2018 年 1-12 月 /2019 年 1-9 月 总资产 819,802.56 827,941.24 负债总额 327,887.26 329,095.45 归属于上市公司股东的净资产 446,202.80 453,097.87 经营活动产生的现金流量净额 85,766.83 38,789.93 截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 100,625.29 万元,本次使用闲置 募集资金进行现金管理认购金额为 10,000.00 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.94%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。 根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。 六、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司已于 2019 年 9 月 17 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过 3.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自 第二届董事会第三次会议授权到期后 12 个月内(即 2019 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 9月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况 最近 12 个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的情况见下表: 金额:万元人民币 序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 结构性存款 10,000.00 10,000.00 195.14 - 2 结构性存款 5,000.00 5,000.00 35.25 - 3 结构性存款 5,000.00 5,000.00 52.40 - 4 结构性存款 10,000.00 10,000.00 108.16 - 5 结构性存款 10,000.00 10,000.00 77.26 - 6 结构性存款 5,000.00 5,000.00 33.33 - 7 结构性存款 5,000.00 5,000.00 53.75 - 8 结构性存款 4,000.00 4,000.00 10.85 - 9 结构性存款 4,000.00 4,000.00 13.74 - 10 结构性存款 5,000.00 5,000.00 32.05 - 11 结构性存款 5,000.00 5,000.00 34.22 - 12 结构性存款 2,500.00 2,500.00 7.40 - 13 结构性存款 2,500.00 2,500.00 8.38 - 14 结构性存款 5,000.00 5,000.00 15.71 - 15 结构性存款 10,000.00 10,000.00 31.56 - 16 结构性存款 10,000.00 10,000.00 29.59 - 17 结构性存款 5,000.00 5,000.00 17.50 - 18 结构性存款 5,000.00 5,000.00 14.38 - 19 结构性存款 5,000.00 5,000.00 14.38 - 20 结构性存款 5,000.00 5,000.00 16.06 - 21 结构性存款 7,500.00 7,500.00 22.19 - 22 结构性存款 7,500.00 7,500.00 23.67 - 23 结构性存款 5,000.00 5,000.00 16.06 - 24 结构性存款 5,000.00 5,000.00 15.82 - 25 结构性存款 5,000.00 5,000.00 15.82 - 26 结构性存款 5,000.00 5,000.00 16.77 - 27 结构性存款 5,000.00 5,000.00 16.77 - 28 结构性存款 1,500.00 1,500.00 4.73 - 29 结构性存款 1,500.00 1,500.00 4.29 - 30 结构性存款 10,000.00 10,000.00 33.56 - 31 结构性存款 10,000.00 10,000.00 29.73 - 32 结构性存款 10,000.00 10,000.00 30.57 - 33 结构性存款 1,500.00 1,500.00 4.53 - 34 结构性存款 1,500.00 1,500.00 5.00 - 35 结构性存款 10,000.00 10,000.00 32.60 - 36 结构性存款 10,000.00 10,000.00 31.93 - 37 结构性存款 10,000.00 10,000.00 28.33 - 38 结构性存款 10,000.00 10,000.00 29.59 - 39 结构性存款 10,000.00 10,000.00 29.58 - 40 结构性存款 10,000.00 10,000.00 30.68 - 41 结构性存款 3,000.00 3,000.00 4.06 - 42 结构性存款 3,000.00 3,000.00 15.43 - 43 结构性存款 10,000.00 10,000.00 31.11 - 44 结构性存款 10,000.00 10,000.00 29.73 - 45 结构性存款 3,000.00 3,000.00 3.85 - 46 结构性存款 3,000.00 3,000.00 14.14 47 结构性存款 10,000.00 10,000.00 31.43 48 结构性存款 10,000.00 10,000.00 29.73 - 49 结构性存款 10,000.00 - - 10,000.00 50 结构性存款 5,000.00 - - 5,000.00 51 结构性存款 5,000.00 - - 5,000.00 52 结构性存款 10,000.00 - - 10,000.00 合计 336,000.00 306,000.00 1,382.81 30,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 58,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.00 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 4.39 目前已使用的现金管理额度 30,000.00 尚未使用的现金管理额度 3,000.00 总现金管理额度[注] 33,000.00 注:2019 年 9 月 17 日,经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过,自 2019 年 10 月 19 日起,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由 6 亿元调整为 3.3 亿元,截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为 3 亿元,未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2020 年 2 月 14 日
江苏新能 603693
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