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603697:有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月04日
证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-033 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2019 年 5 月 30 日召开了 第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行 现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下,使用 总额不超过人民币 60,000 万元的自有资金,向各金融机构购买流动性好、安全 性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 一、本次进行现金管理的基本情况 2019 年 9 月 3 日,公司使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公 司(以下简称“工商银行”)发行的固定收益类、非保本浮动收益型理财产品。 具体情况如下: 序 购买 发行 产品 产品 金额 期 产品起 产品终 产品预期 号 方 银行 名称 类型 (万元) 限 始日 止日 年化收益 1 公司 工商 中国工商银行 固定收 2,000 无固定 2019.9.3 - 3.0% 银行 法人“添利宝” 益类、非 期限 净值型理财产 保本浮 品 TLB1801 动收益 型 【注】:公司与工商银行不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内; 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的 审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金 安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有 资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。 四、截至本公告日,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期的情况 序 购买 发行 产品名称 产品 金额 期限 产品起始日 产品终止日 产品预期 号 方 银行 类型 (万元) 年化收益 1 公司 工商 工银共赢资产 PR2 25,000 176 天 2019.6.28 2019.12.23 4.5% 银行 组合投资型人 较低 民币理财产品 风险 19CQ026A 2 公司 工商 工银共赢资产 PR2 33,000 131 天 2019.8.14 2019.12.23 3.8% 银行 组合投资型人 较低 民币理财产品 风险 19CQ033A 五、截至本公告日,公司使用部分自有资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期余额为人 民币 60,000.00 万元(含本次)。公司使用部分自有资金进行现金管理的金额未 超过股东大会对公司使用部分自有资金进行现金管理的授权额度。 六、备查文件 《中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)说明书》。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2019 年 9 月 4 日
停牌
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