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603712:七一二关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月11日
证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2020-001 天津七一二通信广播股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 本次委托理财金额:12,000.00 万元 委托理财产品名称:利多多公司稳利 20JG5071 期(3 个月)人民币对 公结构性存款、利多多公司稳利 20JG5070 期(1 个月)人民币对公结 构性存款 委托理财期限:分别为 3 个月、1 个月 履行的审议程序:天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公 司”)于 2019 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超 过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动 使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法 律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、 保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的权益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况 公司本次使用资金来源于暂时闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212 号《关于核准天津七一二 通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同 意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 100,000,000.00 股,每股 发行价格为人民币 4.55 元,本次发行募集资金总额 45,500.00 万元,扣除不含 税发行费用 5,797.80 万元后,实际募集资金净额为人民币 39,702.20 万元。本 次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位,并由立信会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第 ZA90016 号《验资报告》。 截至 2019 年 06 月 30 日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公 司 2019 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有 限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告 编号:临 2019-042)。 (三)委托理财产品的基本情况 预计收 产 结构 是否 受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额 品 收益 化 构成 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万 期 类型 关联 元) 限 安排 交易 如果在产品观察期 利多多公 的产品挂钩指标始 上海浦 司稳利 终低于或等于 5%, 东发展 银行 20JG5071 则产品预期收益率 保本 银行股 理财 期(3个 10,000.00 为 3.50%/年; 88.47 3个 浮动 无 否 份有限 产品 月)人民 如果在产品观察期 月 收益 公司天 币对公结 的产品挂钩指标曾 型 津分行 构性存款 高于 5%,则产品预 期收益率为 1.40%/ 年。 如果在产品观察期 利多多公 的产品挂钩指标始 上海浦 司稳利 终低于或等于 5%, 东发展 银行 20JG5070 则产品预期收益率 保本 银行股 理财 期(1个 2,000.00 为 3.40%/年; 5.86 1个 浮动 无 否 份有限 产品 月)人民 如果在产品观察期 月 收益 公司天 币对公结 的产品挂钩指标曾 型 津分行 构性存款 高于 5%,则产品预 期收益率为 1.40%/ 年。 和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下: 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对暂时闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。 3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 2020年01月09日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金分别购买了利多多公司稳利20JG5071期(3个月)人民币对公结构性存款(产品代码:1201205071)和利多多公司稳利20JG5070期(1个月)人民币对公结构性存款(产品代码: 1201205070),金额分别为人民币10,000.00万元和2,000.00万元,该理财产品均为保本浮动收益型,产品起息及到期日分别为2020年01月10日至2020年04月10日和2020年01月10日至2020年02月10日。 (二)委托理财的资金投向 产品资金投向均主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。(三)本次使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况 公司本次购买理财产品的金额总计为12,000.00万元人民币,期限分别为3个月和1个月,收益分配方式均为:到期一次还本付息。本次购买产品均为保本浮动收益型银行理财产品,产品的风险评级为低风险,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。(四)风险控制分析 公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财 产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。受托方资 信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,并已与受托方签订书面合同,明确委 托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托 理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投 资风险。 三、委托理财受托方的情况 上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600000,公司、 公司控股股东及实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联 关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务数据如下: 项目 2019 年 1-9 月/2019 年 9 月 30 日(万元) 2018 年/2018 年 12 月 31 日(万元) 货币资金 31,081.86 52,813.20 资产总额 520,037.11 473,075.81 负债总额 287,422.83 247,825.01 净资产 232,614.29 225,250.80 净利润 11,223.49 22,492.66 经营活动产生的 16,054.18 12,052.82 现金流量净额 投资活动产生的 -14,621.29 -1,702.66 现金流量净额 筹资活动产生的 -20,617.65 8,889.63 现金流量净额 公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品是在不影响募投项目正常投 资使用和资金安全的前提下进行的,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理, 可以提高暂时闲置募集资金的使用效率。 截至2019年9月30日,公司货币资金余额为31,081.86万元,本次购买理财产 品的金额占公司期末货币资金的比例为38.61%,占公司期末净资产的比例为 5.16%,占公司期末资产总额的比例为2.31%,不会对公司未来主营业务、财务状 况、经营成果和现金流量等造成重大影响。 根据新金融工具准则,公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“交易性 金融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。 五、风险提示 公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品,但在结构性存 款产品存续期内,仍不排除因政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、 再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引 起的影响本金和收益的情况。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建 设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用 期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内, 资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐 机构已分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-021)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 15,000.00 3,000.00 399.07 12,000.00 合计 15,000.00 3,000.00 399.07 12,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 15,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2018年)净资产(%) 6.66% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年(2018年)净利润(%) 1.77% 目前已使用的理财额度 12,000.00 尚未使用的理财额度 8,000.00 总理财额度 20,000.00 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2020 年 1 月 11 日
停牌
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