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天宜上佳(688033)公告正文

688033:天宜上佳关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月21日
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2019 年 8 月 19 日,北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公 司”或“天宜上佳”)召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1211 号),同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 4,788 万股, 共 计 募 集 资 金 人 民 币 975,315,600.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 107,502,743.48 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52元。 所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行 了审验,并出具了众环验字(2019)010049 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 (一)投资目的 为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品品种 公司将按照规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),产品期限最长不超过 12 个月。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。 公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过 12 个月。 (三)投资额度及期限 公司计划使用额度不超过人民币 8 亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 (四)决议有效期及投资决策 在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五)信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (六)现金管理收益的分配 公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 三、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施 (但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 五、开立理财产品专用结算账户的情况 公司于 2019 年 8 月 19 日在中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运 支行开立了募集资金理财产品专用结算账号,具体账户信息如下: 序号 开户银行 开户名称 专用结算账号 1 中国光大银行股份有限公 北京天宜上佳高新 35440053000005507 司北京分行北京奥运支行 材料股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案 2019 年 8 月 19 日,公司在中国光大银行股份有限公司北京分行北京奥运 支行使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下: 序 产品 产品 投资金 预计年 收益 号 受托方 名称 类型 额(万 期限 起息日 化收益 类型 元) 率 2019 年对 中国光大 公结 银行股份 构性 保本 1 有限公司 存款 一般对 80,000 三个 2019-8- 3.8% 固定 北京分行 定制 公存款 月 19 收益 北京奥运 第八 型 支行 期产 品 215 公司与上述受托方不存在关联关系。 七、专项意见说明 1、监事会意见 公司监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 8 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东利益。 综上,公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 8 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。 2、独立董事意见 公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。 3、保荐机构核查意见 经核查,中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。中信建投证券股份有限公司对天宜上佳本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 八、上网公告附件 1、北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见; 2、中信建投证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 2019 年 8 月 21 日
天宜上佳 688033
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