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上海临港(900928)公告正文

600848:上海临港关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月06日
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证券代码600848 股票简称上海临港 编号:临2019-038 900928 临港B股 上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开了 第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》,为提高闲置自有资金使用效率,增加资金收 益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司及下 属子公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款,期限自 第十届董事会第四次会议审议批准之日起至2019年年度董事会召开前日。在上 述额度内,资金可滚动使用。详见公司于2019年4月3日披露的《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-020号)。 一、本次使用自有资金进行现金管理的实施情况 自2019年4月2日至本公告披露日,公司累计使用自有资金人民币4.1亿 元购买理财产品,现将相关委托理财事项公告如下: 理财金 序 产品 额(单 理财起息 预计到期 委托方 受托方 产品名称 产品期限 预计年化收益率 号 性质 位:万 日 日 元) 共赢利率结 中信银行股 保本浮动 上海临 构26852期人 2019年6 2019年9 1 份有限公司 收益、封 6,000 90天 3.95%-4.45% 港浦江 民币结构性 月6日 月4日 上海分行 闭式 国际科 存款产品 技城发 共赢利率结 中信银行股 保本浮动 展有限 构26950期人 2019年6 2019年9 2 份有限公司 收益、封 5,000 90天 3.95%-4.45% 公司 民币结构性 月13日 月11日 上海分行 闭式 存款产品 中国工商银 工银理财保 无固定期 行股份有限 本型“随心E”保本浮动 2019年4 2019年5 限,实际 3 5,000 3.10% 公司上海市 (定向)2017 收益型 月12日 月14日 理财期限 上海漕 奉贤支行 年第3期 为32天 河泾奉 共赢利率结 贤科技 中信银行股 保本浮动 构26099期人 2019年4 2019年7 4 绿洲建 份有限公司 收益、封 4,000 63天 3.65% 民币结构性 月30日 月2日 设发展 上海分行 闭式 存款产品 有限公 司 中国工商银 工银理财保 无固定期 行股份有限 本型“随心E”保本浮动 2019年5 2019年7 限,预计 5 5,000 3.30% 公司上海市 (定向)2017 收益型 月15日 月22日 理财期限 奉贤支行 年第3期 为68天 交通银行蕴 无固定期 交通银行股 通财富活期 价格结构 2019年4 2019年4 限,实际 6 份有限公司 11,000 2.60% 结构性存款S 型 月10日 月24日 理财期限 上海漕 上海市分行 款尊享版 为14天 河泾康 共赢利率结 桥科技 中信银行股 保本浮动 构26099期人 2019年4 2019年7 7 绿洲建 份有限公司 收益、封 2,000 63天 3.65% 民币结构性 月30日 月2日 设发展 上海分行 闭式 存款产品 有限公 司 共赢利率结 中信银行股 保本浮动 构26098期人 2019年4 2019年7 8 份有限公司 收益、封 3,000 90天 3.80%-4.30% 民币结构性 月30日 月29日 上海分行 闭式 存款产品 二、风险控制措施 公司及下属子公司是在确保不影响正常经营的基础上,根据公司闲置自有资 金情况进行委托理财。本次购买的产品为有保本约定的短期理财产品或银行结构 性存款,公司将建立台帐对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展 情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请专业机构进行审计。 三、委托理财协议主体的基本情况 本次下属子公司购买的理财产品受托方为中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行以及中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行,公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。 五、截至本公告日,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币4.40亿元。 特此公告。 上海临
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