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计算机行业周报:富士康快速过会凸显行业真龙头投资价值

www.eastmoney.com 2018年03月13日 00:00 东兴证券 叶盛,夏清莹 查看PDF原文

本周计算机板块(申万)上涨 5%,跑赢沪深指数 2.7 个百分点,在所有行业板块(申万)中列涨幅榜第二。 我们认为计算机板块在整个中小创板块中表现较好值得注意。 我们对市场判断是短期内行情受工业互联网、互联网巨头回归的情绪高涨带动。 在优质公司不断回归和扩容的大背景下下, A股计算机公司将继续分化,具有成长性,高竞争壁垒的行业真龙头才能继续享受估值溢价。 中期来看依然看好行业成长真龙头。

3 月 8 日,证监会官网显示,中国证监会第十七届发审委召开 2018 年第41 次发行审核委员会工作会议,富士康工业互联网股份有限公司首发获通过。从 2 月 1 日富士康股份招股书申报稿上报之日算起,到过会仅用了 36天,创造了 A 股市场 IPO 的最快纪录。按标准 IPO 流程,企业从提出上市申请到审结程序繁多,数据显示目前 IPO 公司排队平均周期 1.79 年(673天)。针对云计算、人工智能等四大行业 IPO 加速审批新政一旦正式出台,将对对于 A 股吸引行业优质龙头公司起到至关重要的作用。

此外, 2 月 24 日,全国人大常委会通过了股票发行注册制改革延长两年的提案。这一决策充分体现了国家对于稳步推进股票发行注册制改革的重视。一旦股票发行注册制正式推出,结合 IPO 新政的推动作用,大量优质龙头企业将快速涌入 A 股市场,在改变市场格局的同时加剧市场竞争。据此,我们预计 IPO 新政和注册制改革等一系列政策将加大行业分化,凸显真龙头价值。

我们建议投资者关注广联达(002410.SZ)、宝信软件(600845.SZ)、网宿科技(300017.SZ)和海康威视(002415.SZ)。

投资策略及组合

本周我们的投资组合继续为宝信软件、网宿科技、海康威视、广联达,取得投资组合的绝对收益为 6.45%,跑赢申万计算机指数 1.43 个百分点,下周我们的组合继续为宝信软件、网宿科技、海康威视、广联达,权重各为25%。

行业新闻

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公司公告

佳都科技中标广东公安视频云(一期)项目

风险提示

IPO 政策调整不及预期的风险。

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
002410 广联达 研报 资金流 股吧 23.65 -0.63 -2.59%
300017 网宿科技 研报 资金流 股吧 7.75 -0.25 -3.13%
600845 宝信软件 研报 资金流 股吧 21.42 -0.41 -1.88%
电子信息热门个股评级一览
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
京天利 2.93% 0 0 0 0 0 0
*ST厦华 0.00% 0 0 0 0 0 0
金智科技 -0.66% 2 0 1 1 0 0
云赛B股 -1.27% 0 0 0 0 0 0
云赛智联 -1.32% 2 1 1 0 0 0
德生科技 -1.41% 1 0 1 0 0 0
雷科防务 -1.45% 5 1 3 1 0 0
三七互娱 -1.48% 16 8 8 0 0 0
中科曙光 -1.49% 14 7 7 0 0 0
仁东控股 -1.55% 0 0 0 0 0 0
和晶科技 -1.57% 0 0 0 0 0 0
三盛教育 -1.60% 0 0 0 0 0 0
亚联发展 -1.74% 0 0 0 0 0 0
深纺织B -1.77% 0 0 0 0 0 0
新大陆 -1.78% 11 10 1 0 0 0
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