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计算机2018六月投资策略:抓住云计算龙头

www.eastmoney.com 2018年06月14日 00:00 国信证券 高耀华 查看PDF原文

五月,计算机板块估值中枢下移

我们统计了计算机(申万)板块 2018 年 5 月份的市场情况,结果显示,计算机(申万)指数五月开盘价为 4607.22 点,收盘价为 4309.97 点,下跌 297.25 点,跌幅为 6.56%,振幅为 10.51%,成交量为 441.52 亿股,成交额为 7629.70 亿元。

随着计算机板块的下跌, 计算机板块整体的估值中枢也向下发生了移动。 计算机(申万) 板块的 PE(ttm,整体法) 从 5 月初的 59.69 下降到 5 月底的 55.37,下降了约 7.24%。

云计算持续发酵,看好云计算细分领域的龙头

根据阿里巴巴 2018 年财报, 2018 年 1 月~3 月,阿里云实现收入 43.85 亿元,占阿里的收入份额为 7%, 同比增长 103%。 阿里云收入的高速增长仍然在持续。我们认为,阿里云收入的高增长预示着国内对于 IaaS 层的高需求仍然在持续,而 IaaS 层是 PaaS 层、 SaaS 层的基础,随着 IaaS 层的渗透率逐步提高, PaaS层、 SaaS 层也将蓬勃发展。

我们认为,整个云的产业链,从上游的硬件制造到下游的 SaaS 应用,都会有亮眼表现。特别是下游的 SaaS 型公司,其不会面临着上游的硬件制造公司所面对的 IaaS 层的强势议价能力,财务上会有较好表现。

我们推荐 SaaS 龙头股票:

建筑业信息化 SaaS:广联达

酒店及零售业 SaaS:石基信息

医疗信息化行业 SaaS:卫宁健康

电力信息化 SaaS:恒华科技

金融行业 SaaS:恒生电子

风险提示:计算机板块估值中枢回调

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
002410 广联达 研报 资金流 股吧 26.01 0.20 0.77%
300365 恒华科技 研报 资金流 股吧 18.10 -0.38 -2.06%
600570 恒生电子 研报 资金流 股吧 48.31 -1.43 -2.87%
电子信息热门个股评级一览
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
雷科防务 7.78% 4 1 2 1 0 0
恒宝股份 1.82% 0 0 0 0 0 0
恺英网络 1.11% 4 2 2 0 0 0
国新健康 1.10% 2 1 1 0 0 0
世纪瑞尔 0.87% 0 0 0 0 0 0
惠威科技 0.81% 0 0 0 0 0 0
新国都 0.40% 6 3 3 0 0 0
云赛B股 0.19% 0 0 0 0 0 0
普路通 0.07% 8 3 5 0 0 0
东软载波 0.07% 5 4 1 0 0 0
利欧股份 0.00% 1 0 1 0 0 0
乐凯新材 -0.06% 0 0 0 0 0 0
深纺织A -0.14% 0 0 0 0 0 0
恒信东方 -0.19% 4 4 0 0 0 0
京天利 -0.30% 0 0 0 0 0 0
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名称 相关 2018
预测收益
2019
预测收益
2020
预测收益
紫光股份详细 股吧1.8332.2572.799
三利谱详细 股吧1.7222.6883.783
平治信息详细 股吧1.5202.0842.758
上海钢联详细 股吧0.9981.6402.555
思维列控详细 股吧0.9871.3161.371
三七互娱详细 股吧0.9171.1021.228
智度股份详细 股吧0.8741.1251.446
金智科技详细 股吧0.8421.0731.375
恺英网络详细 股吧0.8340.9651.107
星网宇达详细 股吧0.8151.1591.469
联创电子详细 股吧0.8031.1131.537
联创互联详细 股吧0.7860.9871.226
XD华东电详细 股吧0.7680.9381.102
熙菱信息详细 股吧0.7651.1960.000
新大陆详细 股吧0.7360.8971.193
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