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方正计算机周报:贸易战影响有限,计算机三年大景气周期观点不变

www.eastmoney.com 2018年09月11日 00:00 方正证券 安永平,王健辉 查看PDF原文

核心观点:

1、贸易战对计算机行业基本面实质影响很小,不构成中长期下跌理由。

2、5月底贸易战调整阶段,beta值偏高的计算机公司因系统性风险出现较大跌幅。行业龙头平均跌幅-14%,最高跌幅-25%。

3、市场吸取了5月底教训,因此在贸易战风险再次显露时,减持部分获利盘较多的计算机龙头白马。

4、6月份以来计算机龙头的反弹迭创新高,告诉市场行业中长期景气度大于短期负面事件影响。

5、我们认为市场会吸取此前教训,本轮计算机公司调整幅度有限,将低于5月份调整幅度。

6、后面买什么?自主可控、工业互联网、云计算继续是龙头。

7、一线龙头调整后适当关注,二线价值白马和小市值次新的机遇开始显现。

8、风险是什么?云计算的预期热度过高,可能有所调整。影响大吗?不大,中长期确定性看好。

9、首推龙头:用友网络、中国软件、中科曙光、长亮科技等。

10、二线价值关注:神州数码、东方国信、东华软件、启明星辰、华宇软件、千方科技、高伟达、东方网力、苏州科达、广电运通等。

11、小市值、次新关注:雄帝科技、北信源、科远股份、赛意信息等。

风险提示:行业增速低于预期,相关政策落地低于预期。

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
600536 中国软件 研报 资金流 股吧 28.06 0.35 1.26%
600588 用友网络 研报 资金流 股吧 26.10 -0.75 -2.79%
603019 中科曙光 研报 资金流 股吧 47.44 0.20 0.42%
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名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
国新健康 8.76% 2 1 1 0 0 0
三利谱 5.88% 4 2 2 0 0 0
仁东控股 5.07% 0 0 0 0 0 0
华东电脑 4.56% 2 1 1 0 0 0
东方财富 4.28% 16 9 7 0 0 0
远望谷 4.09% 0 0 0 0 0 0
人民网 3.77% 1 0 1 0 0 0
广电运通 3.24% 4 4 0 0 0 0
三六五网 2.97% 0 0 0 0 0 0
分众传媒 2.97% 36 26 10 0 0 0
久远银海 2.86% 4 1 3 0 0 0
二三四五 2.77% 7 7 0 0 0 0
雷柏科技 2.66% 0 0 0 0 0 0
华测导航 2.31% 8 4 4 0 0 0
思维列控 2.29% 1 0 1 0 0 0
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名称 相关 2018
预测收益
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预测收益
平治信息详细 股吧1.8302.4583.096
三利谱详细 股吧1.5492.5043.342
紫光股份详细 股吧1.2761.5911.989
上海钢联详细 股吧0.9801.6602.527
思维列控详细 股吧0.9241.2001.371
智度股份详细 股吧0.8791.1221.431
三七互娱详细 股吧0.8320.9961.149
金智科技详细 股吧0.7871.0361.269
联创互联详细 股吧0.7710.9691.203
华东电脑详细 股吧0.7680.9381.102
汇纳科技详细 股吧0.7350.8961.086
新大陆详细 股吧0.7200.8711.141
中科曙光详细 股吧0.7051.0301.469
星网宇达详细 股吧0.6951.0491.315
久远银海详细 股吧0.6950.8871.107
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