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计算机行业周报:贸易战缓和修复市场情绪,看好业绩确定龙头标的

www.eastmoney.com 2018年12月05日 00:00 夏清莹,刘忠腾

短期因素波动板块落后大盘,业绩确定低估值个股有望获得超额收益

上周计算机行业(申万)下跌0.8%,跑输沪深300指数1.73个百分点、跑输中小板指数1.67个百分点,跑输创业板指数2.38个百分点。受宏观因素及年底机构调仓影响,板块短期略有下行,落后于大盘。计算机板块估值当前仅不到40倍PE,和历史估值水平相比处于较低水平,我们认为当前计算机板块的适配度有所提升,建议关注业绩确定性强、低估值的标的。

中美两国元首G20峰会晚餐会晤,就贸易问题进行磋商并达成协议

根据新华社12月2日报道,中美元首在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会上会晤,讨论了中美经贸问题并达成了共识。双方认为,健康稳定的中美经贸关系符合两国和全世界的共同利益,决定停止升级关税等贸易限制措施,包括不再提高现有针对对方的关税税率,不对其他商品出台新的加征关税措施。两国元首指示双方经贸团队加紧磋商,达成协议,取消今年以来加征的关税,推动双边经贸关系尽快回到正常轨道,实现双赢。我们认为此次协议的达成缓解了此前市场对贸易战问题持续升级的恐慌情绪,利好市场,板块情绪有所回暖,此前海外业务占比较大或产业链核心环节依赖美国进口的标的,将最为受益。

《理财子公司管理办法》正式稿发布,18家商业银行成立理财子公司

根据银保监会官网披露,12月2日银保监会发布了《商业银行理财子公司管理办法》,《办法》是对资管新规细则的延续,同时在执行尺度上有所放松,值得关注的点包括:1)允许理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票。2)理财子公司发行的理财产品不设销售起点。3)个人投资者首次购买理财子公司理财产品不设临柜要求。4)允许理财子公司发行分级理财产品等。从市场的角度看,资管新规细则的放松拓展理财业务发行渠道,有利于提振市场信心。从计算机板块来看,资管新规细则的顺利落地,将为金融IT服务商带来更确定的业务需求,订单金额有望增加,资管IT的龙头企业最为受益。

重点子板块推荐:云计算、金融科技

贸易战有利于市场情绪修复,《理财子公司管理办法》提振市场信心。从中长期看我们持续推荐行业景气度高、增长确定性强的标的,具体细分板块推荐云计算、金融科技等。云计算:下游互联网、移动互联网对云计算需求的拉动非常强劲,云计算市场前景广阔。受益标的包括浪潮信息(000977)、宝信软件(600845)、用友网络(600588)、广联达(002410)等。金融科技:资管新规等政策落地提升市场需求,AI、区块链等新技术带了创新业务模式及替代升级的市场空间,推进金融科技企业高速增长。推荐标的包括航天信息(600271)、恒生电子(600570)、长亮科技(300348)等。

风险提示:

宏观市场环境的不确定性、贸易战谈判进展不及预期、金融机构IT支出减少的风险等。

文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
000977 浪潮信息 研报 资金流 股吧 17.43 -0.66 -3.65%
002410 广联达 研报 资金流 股吧 23.65 -0.63 -2.59%
600588 用友网络 研报 资金流 股吧 23.07 -0.81 -3.39%
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名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
京天利 2.93% 0 0 0 0 0 0
*ST厦华 0.00% 0 0 0 0 0 0
金智科技 -0.66% 2 0 1 1 0 0
云赛B股 -1.27% 0 0 0 0 0 0
云赛智联 -1.32% 2 1 1 0 0 0
德生科技 -1.41% 1 0 1 0 0 0
雷科防务 -1.45% 5 1 3 1 0 0
三七互娱 -1.48% 16 8 8 0 0 0
中科曙光 -1.49% 14 7 7 0 0 0
仁东控股 -1.55% 0 0 0 0 0 0
和晶科技 -1.57% 0 0 0 0 0 0
三盛教育 -1.60% 0 0 0 0 0 0
亚联发展 -1.74% 0 0 0 0 0 0
深纺织B -1.77% 0 0 0 0 0 0
新大陆 -1.78% 11 10 1 0 0 0
电子信息个股未来3年盈利预测
名称 相关 2018
预测收益
2019
预测收益
2020
预测收益
平治信息详细 股吧1.9982.6353.245
紫光股份详细 股吧1.2751.6042.048
思维列控详细 股吧1.1281.8442.505
上海钢联详细 股吧0.8911.5222.260
三利谱详细 股吧0.8721.4642.138
智度股份详细 股吧0.8641.1031.386
三七互娱详细 股吧0.7900.9391.088
华东电脑详细 股吧0.7780.9431.100
汇纳科技详细 股吧0.7600.8651.120
中科曙光详细 股吧0.7161.0811.577
久远银海详细 股吧0.6880.8961.154
华测导航详细 股吧0.6610.9171.215
联创电子详细 股吧0.6580.8981.239
新大陆详细 股吧0.6550.8401.050
新北洋详细 股吧0.6120.8001.026
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