中泰化工周度观点22W20:欧盟公布REPowerEU计划细节 实现“能源独立”道阻且长
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投资要点
年初以来,板块略落后于大盘:本周化工(申万)行业指数涨幅为2.49%,创业板指数涨幅为2.20%,沪深300指数上涨2.15%,上证综指上涨上涨1.96%,化工(申万)板块领先大盘0.53个百分点。2022年初至今,化工(申万)行业指数下跌幅度为-14.82%,创业板指数下跌幅度为-27.25%,沪深300指数下跌幅度为-17.46%,上证综指下跌幅度为-13.55%,化工(申万)板块落后大盘-1.27个百分点。事件:欧盟委员会在官网公布了“REPowerEU”能源计划细节,目标直指“摆脱对俄能源依赖”和“快速推进能源转型”。具体来看,欧盟计划“三管齐下”,从节约能源、能源供应多样化、加速推进可再生能源三方面着手,取代家庭、工业和发电领域的化石燃料,2030年可再生能源占比将从此前的40%提高至45%。
点评:
光伏占据能源转型最重要地位,带来行业新机遇。欧盟计划到2025年将320吉瓦的太阳能光伏并网,较2020年翻番,到2030年几乎再度翻倍至600吉瓦。而要达到这个目标,未来欧盟每年新增装机量至少要达到45吉瓦。此外,欧盟还提出了一项分阶段屋顶光伏立法。欧盟全面推广屋顶光伏会给行业带来新的机遇,而中国是光伏大国,可以向欧洲出口相关设备。
欧盟能源安全面临巨大挑战,“能源独立”道阻且长。欧盟势必要承受一段时间的能源供给不足、能源价格高企的痛苦。而要摆脱目前的“困局”,首先是要尽快找到进口来源,弥补俄罗斯的供应减少;其次是要过一段时间的节俭日子,削减低效非必要的能源消费;第三要大力研究、开发新技术、新能源,通过新技术提高能源使用效率、增加新能源供给,减少化石能源的绝对需求。
产品价格涨跌互现:价格涨幅居前品种:丁二烯(9.09%)、异丁醛(7.21%)、固体烧碱(99%片碱,华东)(7.14%)、苯胺(4.67%)、醋酸乙烯(4.29%)产品价格跌幅居前品种:液化气(FOB东南亚)(-11.45%)、维生素C(VC粉,99%)(-8.22%)、甲基环硅氧烷(DMC)(-7.55%)、双氧水(27.5%)(-6.03%)、原盐(-5.82%)
风险提示事件:宏观经济下行风险、原油价格波动风险、企业经营风险。