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湖北宜化:华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增2024年度对外担保额度预计的核查意见 查看PDF原文
公告日期:2024年06月25日
华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 新增 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”)作为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”或“公司”)向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,对湖北宜化新增 2024 年度对外担保额度预计事项进行了审慎尽职调查,核查情况如下: 一、担保情况概述 为优化贷款结构、降低财务成本,2024 年度湖北宜化拟为除湖北宜化贸易有限公司外的合并报表范围内控股子公司(简称“被担保方”)以低利率贷款置换存量贷款及生产经营资金需要新增不超过 600,700 万元的担保额度,其中对资产负债率大于 70%的被担保方新增 460,000 万元担保额度,对资产负债率小于或等于 70%的被担保方新增 140,700 万元担保额度。 单位:万元 担 被担保 被担保方最近 截至2024年5 本次新增担 新增担保额度占 是否 保 方 一期资产负债 月 31 日担保 保额度 上市公司最近一 关联 方 率 余额 期净资产比例 担保 除湖北 >70% 128,259.26 460,000 69.97% 否 宜化贸 易有限 公司外 公 的合并 司 报表范 ≤70% 251,878.78 140,700 21.40% 否 围内控 股子公 司 合计 380,138.04 600,700 91.37% — 注:1、担保范围包括但不限于向金融机构及其他业务合作方申请信贷、融资租赁等业务;担保形式包括但不限于保证、履约担保等。 2、本次新增预计的担保额度有效期自公司临时股东大会审议通过之日起,至 2024 年度股东大会召开之日止。 3、上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内,在资产负债率 70%以上/以下同等类别的 被担保公司之间可按照实际情况进行额度调剂使用,公司实际担保金额以最终签署的协议为准。 4、股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述额度及额度有效期内全权办理与担保有关的具体事宜。 5、上述新增额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度。 二、被担保方基本情况 被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司,相关主体处于正常生产经营状态,财务风险可控。被担保方不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项相关协议尚未签署,担保协议主要内容由公司与相关方在股东大会批准的担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过获批的年度担保额度。 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本核查意见出具日,公司及控股子公司的对外担保总余额为731,903.64万元,占公司最近一期经审计净资产111.32%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为352,277.96万元,占公司最近一期经审计净资产53.58%。 截至本核查意见出具日,公司无逾期担保的情况。 五、担保的目的及对上市公司的影响 1、公司为控股子公司以低利率贷款置换存量贷款及生产经营资金需要提供担保,符合公司整体利益。被担保方均为公司控股子公司,处于正常生产经营状态,资信状况良好,整体担保风险可控。 2、公司为控股子公司提供担保比例不超过公司直接或间接持股比例,被担保方其他股东或第三方相应提供同等担保。该担保方式公平、对等,未损害上市公司利益。 六、相关审议意见 2024年6月24日,公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。 七、保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司本次新增2024年度对外担保额度预计事项已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过,履行了必要的内部审批程序,该事项尚需公司股东大会审议通过,符合相关法律、法规、规范性文件的要求,不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 保荐人对公司本次新增2024年度对外担保额度预计事项无异议。 (此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司新增2024年度对外担保额度预计的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 柴奇志 姚泽梁 华泰联合证券有限责任公司 2024 年 6 月 24 日
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1湖北宜化集团有限责任公司17.34%
  • 2伍文彬5.27%
  • 3湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)4.46%
  • 4代德明4.42%
  • 5宜昌高新投资开发有限公司2.02%
  • 6宜昌城发资本控股有限公司2.01%
  • 7香港中央结算有限公司1.69%
  • 8中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金1.16%
  • 9华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金1.06%
  • 10招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金0.99%
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许可项目:肥料生产;特种设备安装改造修理;电气安装服务;港口经营;食品添加剂生产;危险化学品包装物及容器生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品);危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;食品添加剂销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

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