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化纤行业研究报告正文

基础化工行业双周报:2024年度氢氟碳化物生产、使用和进口配额核发情况公示

www.eastmoney.com 2024年01月15日 东莞证券 卢立亭 查看PDF原文



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  投资要点:

  行情回顾。截至2024年01月12日,中信基础化工行业近两周下跌3.23%,跑赢沪深300指数1.06个百分点,在中信30个行业中排名第17。具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近两周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是轮胎(2.39%)、粘胶(1.7%)、日用化学品(0.66%)、复合肥(0.55%)、氨纶(0.00%),涨跌幅排名后五位的板块依次是电子化学品(-9.08%)、橡胶助剂(-7.7%)、改性塑料(-6.92%)、聚氨酯(-6.68%)、碳纤维(-5.81%)。

  化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是液氯(+19.06%)、EVA(+5.16%)、正丁醇(+3.63%)、氩气(+3.01%)、BOPET(+0.45%),价格跌幅前五的产品是顺酐(-11.37%)、硫酸(-10.68%)、氪气(-6.00%)、合成氨(-5.98%)、丙酮(-5.58%)。

  基础化工行业周观点:氟化工方面,1月11日,生态环境部发布《关于2024年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物生产、使用和进口配额核发情况的公示》,氢氟碳化物(不含三氟甲烷)生产配额总计为74.56万吨,其中内用生产配额为34万吨。三代制冷剂市场集中度高,R32、R134a、R125的CR3分别达到75.84%、86.86%和74.50%,巨化股份、三美股份、中化蓝天等占比较高。同时,近期R32、R134a、R125价格明显上涨,根据百川盈孚的数据,截至1月12日,R32主流价格为19500元/吨,相比上月同期上涨16.42%;R125主流价格为31000元/吨,相比上月同期上涨12.73%;R134a主流价格为29500元/吨,相比上月同期上涨7.27%。看好三代制冷剂进入冻结期后,供给受限且行业集中度高带来的盈利改善机会,建议关注三美股份(603379)和巨化股份(600160)。

  轮胎方面,去年前三季度,受益于原材料价格、海运费下行、需求向好,轮胎板块业绩、盈利改善明显。此外,海外较高通胀背景下,海外消费者将更加追求高性价比产品,利好大力扩产的内资胎企出海抢占海外市场份额。行业拐点继续向上,建议关注森麒麟(002984)等领先企业。

  电子特气方面,展望2024年,随着半导体行业周期触底回升,上游电子特气需求有望逐步向好,建议关注电子气体领先企业华特气体(688268)、金宏气体(688106)等。

  风险提示:能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济复苏不及预期导致化工产品下游需求不及预期风险;部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险;行业竞争加剧风险;部分化工品出口不及预期风险。

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