华金资本(000532)公告正文
华金资本:关于投资珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告
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公告日期:2019年04月13日
珠海华金资本股份有限公司
关于投资珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、近日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获悉下属子公司珠海华金领创基金管理有限公司(以下简称“华金领创”)与关联方珠海发展投资基金(有限合伙)(以下简称“珠海基金”)签署了珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“创盈六号”)之合伙协议,基金的认缴规模为3.16亿元,其中华金领创作为普通合伙人和管理人认缴出资100万元,珠海基金作为有限合伙人认缴出资3.15亿元,基金投向为符合国家产业政策的具有良好发展潜力的战略新兴产业,重点为物流运输产业。
2、华金领创为本公司的全资子公司;本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海金控”)下属的全资公司;珠海基金为珠海金控下属控股公司珠海发展投资基金管理有限公司(以下简称“珠海发展投资”)管理的基金。本公司董事长李光宁先生兼任珠海发展投资董事,本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理,本公司董事、总裁郭瑾女士兼任珠海发展投资董事长。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。
3、根据公司《章程》等规定,本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。
4、根据《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》要求,公司需履行对外披露义务。
二、发起人的基本情况
(一)普通合伙人
公司名称:珠海华金领创基金管理有限公司
统一社会信用代码:91440400MA4UN2EA31
注册资本:1000万元
成立日期:2016年3月28日
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13855
法定代表人:郭瑾
企业类型:有限责任公司
经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资
股东持股比例:珠海华金创新投资有限公司100%
主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产为1027.92万元,净资产为954.9万元;营业收入为107.48万元,净利润为-48.62万元。
华金领创已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,私募基金管理人登记编号为:P1034045。
(二)有限合伙人
公司名称:珠海发展投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码:91440400MA4UX5GFXX
基金认缴规模:100亿
成立日期:2016年11月2日
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-22372(集中办公区)
执行事务合伙人及委派代表:珠海发展投资基金管理有限公司(褚俊虹)
企业类型:有限合伙企业
经营范围:投资基金、股权投资
普通合伙人:珠海发展投资基金管理有限公司
有限合伙人:珠海金融投资控股集团有限公司,珠海华发集团有限公司,珠海格力集团有限公司,横琴金融投资集团有限公司。
主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产为690,551.95万元,净资产为690,472.15万元;营业收入为13,291.95万元,净利润为22,638.68万元。
截至2019年3月31日(未经审计),总资产为683,398.87万元,净资产为
683,398.87万元;营业收入为854.56万元,净利润为864.72万元。
三、交易标的相关情况介绍
(一)基金基本信息
基金名称:珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
基金认缴规模:3.16亿元
企业类型:有限合伙企业
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-66935(集中办公区)。
执行事务合伙人及委派代表:珠海华金领创基金管理有限公司(谢浩)
经营范围:股权投资
合伙人信息:普通合伙人暨执行事务合伙人珠海华金领创基金管理有限公司(认缴出资100万元,占比0.32%),有限合伙人珠海发展投资基金(有限合伙)(认缴出资31,500万元,占比99.68%)。上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。
除公司副总裁谢浩先生作为本次基金执行事务合伙人之委派代表外,本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。
(二)会计核算方式及有关核实事项
1、会计核算方式
本合伙企业是独立的会计核算主体,其所募集的资金及对外投资均严格参照《会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规执行,单独建账、独立核算、单独编制财务会计报告。
2、本次成立基金的过程中,本公司不存在对下属公司华金领创提供财务资助及提供担保行为。
3、经查本次参与投资基金的有限合伙人出资主体不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。
四、协议的主要内容
(一)缴付出资
合伙企业成立之日起至2021年1月31日日内缴纳全部出资:其中普通合伙人缴纳出资100万元,占本合伙企业实缴出资比例为0.32%;有限合伙人缴纳出资31,500
万元,占本合伙企业实缴出资比例为99.68%。
(二)合伙期限
合伙企业的期限为自工商部门依据本合伙协议签发营业执照之日起5年
(三)基金管理费
华金领创作为基金的管理人对合伙企业的管理费按照有限合伙人实缴出资(上限为3亿元)的1.5%/年进行收取。
(四)基金投资决策机构
华金领创作为基金的执行事务合伙人设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)决定项目投资的具体事项。投委会由3名委员组成,设投委会主任一名,投委会主任享有一票否决权。投资决策委员会的成员由执行事务合伙人独立决定。普通合伙人推荐3名委员候选人,其中一名担任投委会主任。
(五)收益分配
本基金的投资按照单个项目独立核算。在有限合伙人按时足额支付管理费且不存在任何违约的前提下,合伙企业取得项目投资的可分配现金收入按以下顺序进行分配:
1、返还有限合伙人之累计实缴资本,合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给各有限合伙人,直至各有限合伙人均收回其全部实缴出资;
2、返还普通合伙人之累计实缴资本,直至各普通合伙人均收回其全部实缴出资;
3、支付有限合伙人优先回报:在返还所有有限合伙人累计实缴资本后,100%向全体有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人之实缴资本实现8%的年度利率(单利,按照从实缴出资到账日起算到分配时点为止);
完成上述分配后的余额,80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。
五、交易目的、对本公司的影响、存在的风险和控制措施
(一)对本公司的影响
华金领创作为执行事务合伙人按协议约定收取固定管理费并享有超额收益,有利于提高公司的资产管理规模和业务收入。本次投资与本公司主营业务不存在协调关系,此项合作投资事项不会导致同业竞争。
(二)存在的风险
1、市场风险
基金所投资的企业可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响,出现业绩下滑、停产、清算等不利情况,导致投资收益不及预期,在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。
2、流动性风险
拟投资项目的投资时间较长,且股权退出方式受投资项目经营影响大,存在到期不能顺利退出风险。
3、管理风险
公司投资项目,可能面临因基金管理人内部管理失效,影响到基金资金安全及收益水平的风险。
(三)应对措施
公司将充分履行出资人及管理人权利,促进本基金正常规范运作,对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,通过各方协作,整合各项资源,切实降低投资风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与公司关联方珠海基金及关联方发生关联交易累计约为400万元。
七、备查文件
珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年4月13日
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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